鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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鹏华 增瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基
金合 同生 效公 告
公告送 出 日 期 ：2016 年 9 月 21 日
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告 基 本 信息
基金名称 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华增瑞 混合
基金主代码 160642
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月20 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行 股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金
运 作 管 理 办 法 》 等 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 《 鹏 华 增 瑞 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华 增 瑞 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 招募说明书》
2. 基 金 募 集 情况
注： (1)按照有关 法律 规定， 本次 基金募 集期 间所发 生的 律师费 、会 计师费 、信 息披露 费 等 费 用
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1437 号
基金募集期间
自 2016 年9 月 6 日
至 2016 年9 月 12 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月20 日
募集有效认购总户数（单位：户）
1,261
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 806,229,904.49
认购资金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 人
民币元）
252,433.81
募集份额 （单
位：份）
有效认购份额 806,229,904.49
利息结转的份额 252,433.81
合计 806,482,338.30
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额 （单位： 份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
无
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情
况
认购的基金份额 （单位： 份） 0
占基金总份额比例
0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日期
2016 年 9 月20 日
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(2) 本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本基金基金份额总量为 0 份。
(3) 本基金基 金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。
3. 其 他 需 要 提示 的 事 项
销 售 机构 受理 投 资人 认购 申 请并 不代 表 该申 请一 定 成功 ，申 请 的成 功与 否 须以 本基 金 基金份
额 登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本 基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后，
及 时 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 的 查 询 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话
400-6788-999 和网站（www.phfund.com ）查询交易 确认状况。
根据《 公 开募 集 证券 投资 基 金运 作管 理 办法 》的 规 定以 及基 金 合同 和招 募 说明 书的 约定， 本
基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月的 时间内开始办理。 在确定了本基金开放
申购、 赎回 的具体 时间 后，基 金管 理人将 在实 施日前 依照 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办 法 》 的
有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
风险提示：
本 基 金管 理人 承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基 金资 产， 但 不保 证基 金一定盈
利，也 不保 证最低 收益 。敬请 投资 人注意 投资 风险。 投资 者投资 于 本 基金前 应认 真阅读 本 基 金 的
《基金合同》 、 《招募说明 书》等法律文件。
鹏华基金管理有限公司
2016 年9 月21 日
