平安鼎越：关于基金合同生效公告查看PDF公告
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平安大华基金 管 理 有 限公 司 关 于 平安 大 华 鼎 越定 期 开 放 灵活 配 置 混 合型
证券投资 基金 基 金 合 同生 效 公告
公 告 送 出日期 ：2016 年 9 月 21 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称
平安大华 鼎越定期开放灵活配置混合型 证券投资基金
基金简称
平安大华 鼎越混合（场内简称：平安 鼎越）
基金主代码
167002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日期 2016 年 9 月 20 日
基金管理人名称
平安大华 基金管理有限公司
基金托管人名称
中国 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安大
华 鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 平
安大华 鼎越定期开放灵活配置混合型 证券投资基金招募说明
书》等
2. 基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2016]
1749 号
基金募集期间
自 2016 年 8 月 15 日
至 2016 年 9 月 9 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2016 年 9 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户）
2383
募集期间净认购金额（单 位：元）
672,853,122.63
认购资金在 募集期间产生的利息（单位：元）
254,727.36
募集份额 （单位： 份）
有效认购份额
672,853,122.63
利息结转的份额
254,727.36
合计
673,107,849.99
2
其中：募集期 间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单位 ：份）
-
占基金总份额比例
-
其他需要说明的事项
-
其中：募集期 间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
98.81
占基金总份额比例
0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2016 年 9 月 20 日
注：1 、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为 0 份；
2 、本基金的基金经理认购本基金份额 总量的数量区间为 0 份；
3 、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不另从基金资产支付。
3. 其 他 需 要提 示 的 事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开 始管理本基金。
本基金办理申购、 赎回的具体时间， 由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会
指定的信息披露媒体上刊登公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也
可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com ）或客 户服务电话 400-800-4800 查询
交易确认情况。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2016 年 9 月 21 日
