万家鑫安纯债:基金合同生效公告查看PDF公告
万家鑫安纯债债券 型 证 券 投 资 基金 基金合 同 生 效 公告 公告送 出日 期:2016 年9 月19 日 1. 公告基本信息 基金名 称 万家鑫 安纯 债 债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 万家鑫 安纯 债 基金代 码 A 类:003329,C 类:003330 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 18 日 基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 广发 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、《 万家 鑫 安纯 债 债 券型 证券 投资基 金 基金合 同》 、《 万家 鑫安 纯债 债 券型 证券 投资 基金 招募说 明 书》 2. 基金募集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注 册 的文 号 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2016]1976 号 基金募 集期 间 自2016 年9 月9 日 至2016 年9 月9 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的 日期 2016 年 9 月 13 日 募集有 效认 购总 户数 ( 单位 : 户) 219 份额级 别 万家鑫 安纯 债A 万家鑫 安纯 债C 合计 募集期 间净 认购 金额 (单 位 : 元) 200,000,143.12 6,500.00 200,006,643.12 认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息(单 位: 元) 0 0 0 募集份 额 (单位 : 份) 有效认 购份 额 200,000,143.12 6,500.00 200,006,643.12 利息结 转的 份额 0 0 0 合计 200,000,143.12 6,500.00 200,006,643.12 其中: 募集 期间基 金管 理人运 用固 认购的 基金 份额 ( 单 位:份 ) 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0 0 0 有资金 认购 本基金 情况 其他需 要说 明的 事 项 - - - 其中: 募集 期间基 金管 理人的 从业 人员认 购本 基金情 况 认购的 基金 份额 ( 单 位:份 ) 407.54 3,560.00 3,967.54 占基金 总份 额比 例 0.0002% 0.0018% 0.0020% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法 律法规 规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手 续获得 书面 确认 的日 期 2016 年 9 月 18 日 注:1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量 区 间为 0-10 万份 ;本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 为 0 。 3. 其他需要提示的事项 本基金 将在 基金 合同 生效 后三个 月内 开始 办理 日常 赎回业 务 , 将 根据 实际 情况 依法决 定 本基金 开始 办理 日常 申购 业务的 具体 日期 , 办 理日 常赎回 、 申 购的 具体 日期 见管理 人届 时发 布的公 告。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 , 也可 以通 过本基 金 管理人 的网 站 (www.wjasset.com ) ; 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 -888 -0800 查 询交 易 确认情 况。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈利 , 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 , 敬 请投 资者注 意投 资 风 险。 特此公 告。 万家基 金管 理有 限公 司 2016 年9 月19 日