万家年年恒祥：基金合同生效公告查看PDF公告
万家 年 年 恒 祥 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金 基金 合同生效
公告
公告送 出日 期：2016 年9 月19 日
1. 公告基本信息
基金名 称 万家年 年恒 祥定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金
基金简 称 万家年 年恒 祥
基金代 码 A 类：519208
C 类：519209
基金运 作方 式 契约型 、定 期 开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 18 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、《 万家 年 年恒 祥定 期开 放债 券型证券
投资基 金基 金合 同》 、《 万家 年 年恒 祥定 期开 放债 券型证券
投资基 金招 募说 明书 》
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注
册的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会
证监许 可[2016] 1479 号
基金募 集期 间
自2016 年8 月18 日
至2016 年9 月8 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的
日期
2016 年 9 月 13 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：
户）
304
份额级 别 万家年 年恒 祥A 万家年 年恒 祥C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：
元）
670,344,999.89 192,796.94 670,537,796.83
认购资 金在 募集 期间 产生 的利
息（单 位： 元）
100,106.12 70.39 100,176.51
募集份 额（ 单
位：份 ）
有效认 购份 额 670,344,999.89 192,796.94 670,537,796.83
利息结 转的 份额 100,106.12 70.39 100,176.51
合计 670,445,106.01 192867.33 670,637,973.34
其中： 募集 期 认购的 基金 份额 0 0 0 间基金 管理 人
运用固 有资 金
认购本 基金 情
况
（单位 ：份 ）
占基金 总份 额比
例
0 0 0
其他需 要说 明的
事项
- - -
其中： 募集 期
间基金 管理 人
的从业 人员 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
3,348.35 3,839.24 7,187.59
占基金 总份 额比
例
0.0005% 0.0006% 0.0011%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的
办理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年9 月18 日
注：1 、本 基金 合同 生效 前 的信息 披露 费、 会计 师费 和律师 费 等 费用 不从 基金 财产中 列支 。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区间 为
0-10 万份 ；本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0-10 万份 。
3. 其他需要提示的事项
（1） 本基 金以 定期 开放 的 方式运 作， 即采 用封 闭运 作和开 放运 作交 替循 环的 方式。 其
封闭期 为自 基金 合同 生效 日起 （包 括基 金合 同生 效日 ） 或 者每 一个 开放 期结 束之 日次日 起 （包
括该日 ） 一年 的期 间。 本基 金的第 一个 封闭 期为 自基 金合同 生效 之日 起至 一年 后的对 应日 （ 若
对应日 的次 日为 非工 作日 ， 则 封闭 期顺 延直至 次日 为工作 日之 日 ） 的期 间 。 下一个 封闭 期为
首个开 放期 结束 之日 次日 （包括 该日 ）起 至一 年后 的对应 日( 若对 应日 的次 日 为非工 作日 ，
则封闭 期顺 延直 至次 日为 工作日 之日)的 期间 ，以 此 类推。 如该 对应 日不 存在 对应日 期的 ，
则顺延 至下 一日 。
（2） 每一 个封 闭期 结 束 后 的第一 个工 作日 起， 本基 金即进 入不 少于 五个 工作 日并且 最
长不超 过二 十个 工作 日的 开放期 ， 开放 期的 具体 期间 以基金 管理 人在 每个 封闭 期结束 前的 公
告为准 。 开 放期 内， 本基 金采取 开放 运作 模式 ， 投 资者可 办理 基金 份额 申购 、 赎回 或其 他业
务。开 放期 未赎 回的 份额 将自动 转入 下一 个封 闭期 。
（3） 如在 开放 期内 发生 不 可抗力 或其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 或需 依据 基金合 同
暂停申 购与 赎回 业务 的， 开放期 时间 中止 计算 ， 基 金管理 人有 权合 理调 整申 购或赎 回业 务的
办理期 间并 予以 公告 ， 在 不可抗 力或 其他 情形 影响 因素消 除之 日下 一个 工作 日起， 继续 计算
该开放 期时 间。 基金份 额持 有人 可以 到本 基金销 售机 构的 网点 进行 交易确 认和 查询 ， 也可 以通 过本基 金
管理人 的网 站 （www.wjasset.com ） ； 客 户服 务电 话 95538 转 6 或 400 －888 －0800 查 询交 易
确认情 况。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一
定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 代表其 未来 表现 ， 敬 请投 资者注 意投 资 风
险。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2016 年9 月19 日
