银河君荣混合：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页 共 7 页 银 河 君 荣 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2016 年 9 月14 日 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 7 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 银河君 荣灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 银河君 荣混 合 基金主 代码 519619 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 5 日 基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《银河君荣灵活配置 混 合型证券投资基金基金合同》 、 《银河君荣灵活配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 申购起 始日 2016 年 9 月 21 日 赎回起 始日 2016 年 9 月 21 日 下属分 级基 金的 基金 简称 银河君 荣混 合A 银河君 荣混 合C 银河君 荣混 合I 下属分 级基 金的 交易 代码 519619 519620 519621 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 是 注：1) 银河 君荣 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 以下 简称 “ 本基 金 ” ； 2) 银河 基金 管理 有限 公司 以下简 称 “ 本公 司 ” 。 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 基 金管 理人 根据 法律法 规或 基金 合同 的规 定公告 暂停 申 购、赎 回时 除外 。 在基金 开放 日， 投资 者提 出的申 购、 赎回 申请 时间 在上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 当日收 市时 间 （ 目前 为下 午 3：00 ） 之前， 其基 金份 额申购 、 赎 回视 为当 日的 交易申 请； 如 果投资 者提 出的 申购 、赎 回申请 时间 在上 海证 券交 易所与 深圳 证券 交易 所当 日收市 时间 之 后，其 基金 份额 申购 、赎 回视为 下一 开放 日的 交易 申请。 基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及时 间进 行相 应的 调整并 公告 。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回申 请的 ， 其 基金 份 额申购 、 赎 回价格 为下 次办 理基 金份 额申购 、赎 回时 间所 在开 放日的 价格 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 7 页 1 、场 外交 易时 ， 投 资者 通 过销售 机构 首次 申购 A 类和 C 类 基金 份额 单笔 最低 限额为 人 民币 10 元， 追加 申购 单笔 最低限 额为 人民 币 10 元， 首次申 购 I 类基 金份 额单 笔最低 限额 为 人民 币1000 万 元，I 类 基 金份额 的追 加申 购单 笔最 低限额 为人 民 币 1000 万元。 场内交 易时 ， 投资 者通 过上 海证券 交易 所会 员单 位首 次申购 基金 份额 单笔 最低 限额为 人 民币1000 元， 且 每笔 申购 金额必 须是100 元的 整数 倍， 同 时单 笔申 购最 高不 超 过99,999,900 元。 2 、投 资者 将当 期分 配的 基 金收益 转为 份额 时， 不受 最低申 购金 额的 限制 。 3 、关于 本基金 申购金 额限 制的 规定 如与 其他规 定不 同，以本 公告 为准。 各代 销机构 有 其他规 定的 ，以 各代 销机 构的业 务规 定为 准。 3.2 申购 费率 本基 金A 类 基金 份额 申购 设置级 差费 率， 申购 费率 随申购 金额 的增 加而 递减 ， 投资 者可 以多次 申购 本基 金， 申购 费率按 每笔 申购 申请 单独 计算。 本基 金A 类的 申购 费率表 如下 ： 申购金 额（M） 申购费 率 M<100 万元 0.80% 100 万元<=M<500 万元 0.50% 500 万元<=M 1000 元/笔 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、本 基金C 类 基金 份额 在 申购时 不收 取申 购费 ，而 是从本 类别 基金 资产 中按 照 0.50% 的年费 率计 提销 售服 务费 。因红 利自 动再 投资 而产 生的基 金份 额， 不收 取相 应的申 购 费 用 。 2 、本 基金I 类 基金 份额 在 申购时 不收 取申 购费 ，而 是从本 类别 基金 资产 中按 照 0.05% 的年费 率计 提销 售服 务费 。因红 利自 动再 投资 而产 生的基 金份 额， 不收 取相 应的申 购 费 用 。 3 、申 购费 用由 投资 人承 担 ，不列 入基 金财 产， 主要 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注 册登记 等各 项费 用。 4 、本 基金 的申 购费 率、 申 购份额 具体 的计 算方 法、 赎回费 率、 赎回 金额 具体 的计算 方 法和收 费方 式由 基金 管理 人根据 基金 合同 的规 定确 定， 并 在招 募说 明书 中列 示。 基 金管 理人 可以在 基金 合同 约定 的范 围内调 整费 率或 收费 方式 ， 并最迟 应于 新的 费率 或收 费方式 实施 日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 5 、基 金管 理人 可以 在不 违 背法律 法规 规定 及《 基金 合同》 约定 的情 形下 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 等 进行 基金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 按相 关监 管部 门要求 履行 相关银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 7 页 手续后 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 场外交 易时 ，赎 回的 最低 份额 为 10 份基 金份 额； 场 内交易 时， 赎回 的最 低份 额为 10 份基金 份额 ，同 时赎 回份 额必须 是整 数份 额， 并且 单笔赎 回最 多不 超 过99 ，999 ，999 份基 金份额 。 基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回。 若某投 资者 托管 的基 金份 额不 足 10 份或其 某笔 赎回 导致 该持 有人托 管的 基金 份额 不 足10 份 的， 投资 者在 赎回 时 需一次 全部 赎 回，否 则将 自动 赎回 。 4.2 赎回 费率 本基金 的赎 回费 随基 金持 有时间 的增 加而 递减 。 赎回 费用由 赎回 基金 份额 的基 金份额 持 有人承 担， 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。具 体 费率 如下 ： 持有期 限 A 类基 金份 额赎 回费 率 C、I 类基 金份 额赎 回费 率 7 日以 内 1.50% 0.5% 7 日( 含)-30 日 0.75% 30 日( 含)-180 日 0.50% 0 180 日(含) 以上 0 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 持 续持 有期 少于30 日 的投资 人收 取的 赎回 费， 将全额 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有 期 大于 30 日 （含 ）但 少于90 日的 投资 人收 取的 赎回 费，将 赎回 费总 额 的75% 计入基 金财 产 ； 对持续 持有 期长 于 90 日（ 含）但 少于 180 日 的投 资 人收取 的赎 回费 ，将 赎回 费总额 的 50% 计入基 金财 产。 未计 入基 金财产 的部 分用 于支 付登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 2 、本基 金的申 购费率 、申 购份额具 体的 计算方 法、 赎回费率 、赎 回金额 具体 的计算 方 法和收 费方 式由 基金 管理 人根据 基金 合同 的规 定确 定， 并 在招 募说 明书 中列 示。 基 金管 理人 可以在 基金 合同 约定 的范 围内调 整费 率或 收 费 方式 ， 并最迟 应于 新的 费率 或收 费方式 实施 日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 3 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划， 针对 特定交 易方 式 （ 如网 上交 易、 电 话交 易等 ） 等 进行 基金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 按相 关监 管部 门要求 履行 相关银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 5 页 共 7 页 手续后 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 （1） 银河 基金 管理 有限 公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道1568 号15 层 法定代 表人 ：许 国平 公司网 站：www.galaxyasset.com （支 持网 上交 易） 客户服 务电 话：400-820-0860 直销业 务电 话：(021)38568981/ 38568507
传真交 易电 话：(021)38568985 联系人 ：赵 冉、 郑夫 桦、 张鸿 （2） 银河 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 地址： 北京 市西 城区 月坛 西街 6 号A-F 座 3 楼 （邮 编：100045 ） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939
联系人 ：孙 妍 （3） 银河 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 地址： 广州 市天 河区 天河 北路 90-108 号 光华 大厦 西 座三楼(邮编: 510620) 电话： （020 ）37602205 传真： （020 ）37602384 联系人 ：史 忠民 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 6 页 共 7 页 （4） 银河 基金 管理 有限 公 司哈尔 滨分 公司 地址： 哈尔 滨市 南岗 区果 戈里大 街 206 号 三层 电话： （0451 ）82812867 传真： （0451 ）82812869 联系人 ：崔 勇 （5） 银河 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 地址： 江苏 省南 京市 江东 中路 201 号3 楼 南京 银河 证券江 东中 路营 业部 内（ 邮编：210019 ） 电话： （025 ）84671299 传真： （025 ）84523725 联系人 ：李 晓舟 （6） 银河 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 4001 号时 代金 融中 心 大厦 6F （ 邮编 ：518046 ） 电话： （0755 ）82707511 传真： （0755 ）82707599 联系人 ：史 忠民 5.1.2 场外代 销机 构 北京银 行股 份有 限公 司 、 东 莞农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 中 国银 河证 券股 份有 限公司 、 中泰证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份 有 限公司 、 光 大证 券股 份有 限公司 、 海 通证 券股 份有 限公司 、 长 江证 券股 份有 限公司 、 申 万宏 源证券 有限 公司 、 中 信证 券股份 有限 公司 、 安 信证 券股份 有限 公司 、 中 航证 券有限 公司 、 中 信证券 （山 东） 有限 责任 公司、 网信 证券 有限 责任 公司、 国泰 君安 证券 股份 有限公 司、 金元 证券股 份有 限公 司、 华龙 证券有 限责 任公 司、 华安 证券有 限责 任公 司、 东海 证券股 份有 限 公 司、 中 信建 投证 券股 份有 限公司 、 华 泰 证 券股 份有 限公司 、 山 西证 券股 份有 限公司 、 申 万宏 源西部 证券 股份 有限 公司 、 华 宝证 券有 限责任 公司 、 天 相投 资顾 问有限 公司 、 信 达证 券股 份 有限公 司、 华福 证券 有限 责任公 司、 中国 国际 金融 有限公 司、 中山 证券 有限 责任公 司、 平安银河君荣灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 7 页 共 7 页 证券有 限责 任公 司、 东北 证券股 份有 限公 司、 上海 证券有 限责 任公 司、 中信 期货有 限责 任 公 司、 国 金证 券股 份有 限公 司、 第 一创 业证 券股 份有 限公司 、 华 西证 券股 份有 限公司 、 上 海天 天基金 销售 有限 公司 、浙 江同花 顺基 金销 售有 限公 司、日 发资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 。 5.2 场内 销售机 构 通过上 海证 券交 易所 开放 式基金 销售 系统 办理 开放 式基金 的认 购、 申购、 赎回 和转托 管 等业务 的上 海证 券交 易所 会员。 具体 以上 海证 券交 易所最 新公 布名 单为 准。 6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 开放日 常申 购业 务后 ， 本 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 中国 证监 会指定 的信 息披露 媒体 、 各销售 机构 及指定 网点 营业 场所 、 基 金管理 人的 客户 服务 电话 、 基 金管 理人 网 站等媒 介公 布上 一个 基金 开放日 （上 海证 券交 易所 和深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 ） 的 基金 份额净 值， 敬请 投资 者留 意。 7 其他 需要 提示的 事项 1 、投 资者 亦可 通过 登录 本 公司网 站或 联系 本公 司客 服中心 了解 基金 销售 相关 事宜。 公司网 址：www.galaxyasset.com
客服热 线：400-820-0860 2 、上 述业 务的 解释 权归 银 河基金 管理 有限 公司 。 3 、风 险提 示： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投资者 投资 于本基 金前 时应 认真 阅读 本基金 的 《基 金 合同》 、 《招 募说 明书 》 。 敬 请投资 者注 意投 资风 险。 银河基金管理有限公司 2016 年 9 月14 日
