民生加银鑫安：基金合同生效公告查看PDF公告
民生加银 鑫 安纯债 债券型 证券投资基金 基金合同生 效公告 公告送出日期：2016 年9 月10 日 1 公告 基本 信息 基金名称 民生加银 鑫安纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银 鑫安纯债债券 基金主代码 002684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月9 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配套法规、 《 民生加银鑫安纯债 债券型证券 投资基金 基 金 合 同 》 、 《 民生加银鑫安纯债 债券型 证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 民 生 加银 鑫 安纯 债债券 A 民生加银鑫安纯 债债券 C 下属分级基金的交易代码 002684 003173 2 基金 募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文号 证监许可[2016]723 号 基金募集期间 自2016 年8 月30 日 至2016 年9 月6 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月7 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 247 份额级别 民生加银 鑫 安纯债债券 A 民生加银鑫 安纯债债券 C 合计 募集期间净认购金额 （单位： 人民币 元） 200,022,331 .91 11,637.23 200,033,969 .14 认购资金在募集期间产生的利息 （单 位： 人民币元 ） 5.59 1.61 7.20 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 200,022,331 .91 11,637.23 200,033,969 .14 利 息 结 转 的 份 额 5.59 1.61 7.20 合计 200,022,337 .50 11,638.84 200,033,976 .34 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） -- -- -- 占 基 金 总 份 额 比例 -- -- -- 其 他 需 要 说 明 的事项 -- -- -- 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 10053.26 2809.59 12,862.85 占 基 金 总 份 额 比例 0.0050% 24.1398% 0.0064% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得书面确认的日期 2016 年 9 月9 日 注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 认购本基金的份 额区间为 0~10 万份（含）。 本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0~10 万份（含）。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用 由基金管理 人承担 ，不另从基金财产中列支。 3 其他 需要提 示的 事项 1、 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、 本基 金的申 购、赎 回自基金 合同生 效之日 起三个月 内开始 办理。 办理申 购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 3、 基金 份额持 有人可 通过销售 机构网 点进行 交易确认 单的查 询和打 印，也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 （免长话费）查询交易确认情况。 风 险提 示 ： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一六 年九月十日
