招商招恒纯债：2016年度第一次分红公告查看PDF公告
招商招恒纯债 债券型证券投资基金 2016 年度第一次分红公告 第 1 页 共 3 页 招商招 恒 纯债 债 券 型 证券 投资基金 2016 年 度第 一 次 分 红公 告 公告送 出日期：2016 年 9 月10 日 招商招恒纯债 债券型证券投资基金 2016 年度第一次分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 招商招 恒纯 债债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 招商招 恒纯 债 基金主 代码 002817 基金合 同生 效日 2016 年6 月8 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《招 商 招 恒 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《 招商 招恒 纯债 债券 型证券 投资 基金 招募说 明书 》等 收益分 配基 准日 2016 年8 月31 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2016 年 度第 一 次分红 下属分 级基 金的 基金 简称 招商招 恒纯 债A 招商招 恒纯 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002817 002818 截止基准日下属分级基 金的相 关指 标 基准日下属 分级基金 份 额净值（单 位：人民 币 元） 1.008 1.008 基准日下属 分级基金 可 供分配利润 （单位： 人 民币元 ） 72,178,722.10 121.08 截止基准日 按照基金 合 同约定的分 红比例计 算 的应分配金 额（单位 ： 人民币 元） 14,435,744.42 24.22 本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金 份额） 0.0490 0.0490 注：根 据本 基金 发行 文件 规定， 本基 金每 次收 益比 例不低 于 该 次可 供分 配利 润的 20% 。 截止 基准 日按照 基金 合同 约定 的分 红比例 计算 的应 分配 金额= 基准日 基金 可供 分配 利润*20% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2016 年 9 月 19 日 除息日 2016 年 9 月 19 日 现金红 利发 放日 2016 年 9 月 20 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1） 选 择红 利再 投资 的投 资 者其转 投基 金份 额的 基金 份额净 值 日为：2016 年9 月 19 日； 2） 红利 再投 资的 基金 份额 可赎回 起始 日 ： 2016 年9 月21 日。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家税 务总 局相关 规定， 基金向 投资 者分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 招商招恒纯债 债券型证券投资基金 2016 年度第一次分红公告 第 3 页 共 3 页 费用相 关事 项的 说明 1）本 基金 本次 分红 免收 分 红手续 费； 2） 选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 其红 利再 投资 的基 金份额 免 收申购 费用 。
3 其他 需要 提示的 事项 3.1 收 益发 放办 法 1 ） 选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将 于2016 年9 月20 日自 基金 托管 账 户划出 。 2 ） 选 择红 利再 投资 分红 方式的 投资 者所 转换 的基 金份额 于 2016 年 9 月 20 日直接 计入 其基 金账户 。2016 年9 月21 日 起投 资者 可以 查询 、赎 回。 3 ） 权 益登 记日 之前 办理 了转托 管转 出尚 未办 理转 托管转 入的 投资 者， 其分 红方式 一律 按照 红利再 投资 处理 ，所 转出 的基金 份额 待转 托管 转入 确认后 与红 利再 投资 所得 份额一 并划 转。 3.2 提示 1 ） 权益 登记 日以 后 （含 权益登 记日 ） 申请 申购 、 转换转 入的 基金 份额 不享 有本次 分红 权益 ， 权益登 记 日 申请 赎回 、转 换转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。 2 ） 本 次分 红确 认的 方式 按照投 资者 在权 益登 记日 之前最 后一 次选 择的 分红 方式为 准。 投资 者如需 修改 分红 方式 ， 请 务 必在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 （即2016 年 9 月 14 日 15:00 前）到 销售 网点 办理 变更 手续， 投资 者在 权益 登记 日前一 个工 作日 超过 交易 时间提 交的 修改 分红 方式的 申请 对本 次收 益分 配无效 。对 于未 选择 具体 分红方 式的 投资 者， 本基 金默认 的分 红方 式为 现金分 红方 式。 3.3 咨 询办 法 1 ）招 商基 金管 理有 限公 司 客户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话 费） 。 2 ）招 商基 金管 理有 限公 司 ：www.cmfchina.com 。 3 ） 招 商基 金管 理有 限公 司 直销网 点及 本基 金各 代销 机构的 相关 网点 （详 见本 基金招 募说 明书 及相关 公告 ） 。 招商基金管理有限公司 2016 年9 月10 日
