九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 我 公司” ） 旗下部分基金参加了 利欧集团股份有限公司（ 代码 002131.SZ ） 非 公 开 发 行 股票 的认购 。 利欧 集 团股 份有 限 公司 已发 布 《利 欧集 团 股份 有限 公 司 发 行股 份 及支 付现 金 购买 资产 并 募集 配套 资 金 实施 情况暨新 增股 份上 市报告书 （ 摘要 ） 》 ， 公 布 了 本 次 非 公 开 发 行 结 果 。 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 》 （证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资 利欧集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下 ： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 1,437,608 25,000,003.12 3.8820% 25,000,003.12 3.8820% 12 个月 九泰锐益定增灵活配置 混合 型证券投资基金 2,875,215 49,999,988.85 2.2301% 49,999,988.85 2.2301% 12 个月 合计 4,312,823 74,999,991.97 - 74,999,991.97 - - 注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 9 月 8 日 数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2016 年9 月10 日
