天弘同利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金 之
同利 B 终 止 上市 的 公告
《天弘 同利分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 于
2013 年 9 月17 日生效， 根据 《基金合同》 的有关规定， 天弘 同利分级债券型证
券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 《基金合同》 生效 后3 年期届满， 本基金无 需
召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市开放式基金 （LOF） ， 基金名称变更为
“天弘同利 债券型证券投资基金 （LOF） ” 。 天弘基金管理有限公司 （以下简称 “ 基
金管理人” ）已向深圳证券交易所申请终止本基金 同利B 的基金份额上市交易，
并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 （ 深证上【2016】607 号）的同意。
现将本基金 同利B 的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终 止 上市 基 金 的 基本 信 息
基金简称： 同利B
场内简称： 同利B
交易代码：150147
终止上市日：2016 年9 月 19 日
终止上市权益登记日：2016 年 9 月 14 日， 即在 2016 年 9 月 14 日下午深交
所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金 同利B 份额
的全体持有人享有 同利B 基金份额终止上市后的相关权利。
二、 基 金 终 止 上市 后 有 关 事项 说 明
1 、 基 金 转型 为 上 市 开放 式 基 金
本基金 《基金合同》 生效后 3 年期届满， 本基金无需召开基金份额持有人大
会， 自动转换为上市开放式基金 （LOF） ， 基金名称变更为 “天弘 同利债券型证 券
投资基金 （LOF） ” 。 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后， 基金 份额仍将在深
圳证券交易所上市交易。
2 、 份 额 转换 方 式
在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF ）后的基金份额净
值调整为1.000 元。
在份额转换基准日日终， 以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准， 同
利A、同利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
份额转换计算公式：
同利A份额（或同利B份额）的 转 换 比 率 ＝ 份 额 转 换 基 准 日 同利A （或同利B ）
的基金份额净值/1.000
同利A（或同利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份
额＝基金份额持有人持有的转换前 同利A （或同利B） 的份额数× 同利A 份额 （或
同利B 份额）的转换比率
在进行份额转换时， 同利A 、 同利B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）
场外份额，且均登记在注册登记系统下； 同利B的场内份额将转换成上市开放式
基金（LOF ）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时， 同利A份额 （或同利B份额） 的转换比率、 同利A （或
同利B） 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 （LOF） 份额的具体计算见
基金管理人届时发布的相关公告。
3 、 天弘 同利 债 券 型 证券 投 资 基 金（LOF） 的上 市 交 易 、申 购 和 赎 回
同利 A、 同利B 的份额全部转换为上市开放式基金 （LOF） 份额之日起 30 日
内，本 基金 将 向 深 圳证券 交 易 所申请 上 市 交易， 并 接 受场外 与 场 内申购 和 赎 回 。
份额转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时
发布的相关公告。
投 资 者 欲 了解 详 细 情 况， 可 登 陆 本公 司 网 站 （www.thfund.com.cn ） 或 者 拨
打本公司的客户服务电话： 400-710-9999 咨询相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇 一六年九月十二日
