华富益鑫灵活配置混合：基金合同生效公告查看PDF公告
华富益鑫灵活配置 混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 华富益鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生 效公 告 公告送 出日期：2016 年 9 月8 日 华富益鑫灵活配置 混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华富益鑫 灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华富益鑫 灵 活配 置混合 基金主 代码 002728 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 7 日 基金管 理人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《华 富益鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 华富 益 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 华富益鑫 灵 活配 置混合 A 华富益鑫 灵 活配 置混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002728 002729 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监 会 2016 年4 月19 日证 监许 可[2016]852 号 基金募 集期 间 自 2016 年8 月29 日 至2016 年9 月2 日 止 验资机 构名 称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 9 月6 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 242 份额级 别 华富益鑫 灵活 配置混 合 A 华富益鑫 灵 活配 置混 合C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 11,974.95 200,345,334.19 200,357,309.14 认购资金在募集期间产 生的利息（单位 ： 人民币 元） 2.48 25,280.03 25,282.51 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 11,974.95 200,345,334.19 200,357,309.14 利息结 转的 份额 2.48 25,280.03 25,282.51 合计 11,977.43 200,370,614.22 200,382,591.65 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 份） 0.00 0.00 0.00 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事项 无 无 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 份） 0.00 1000.23 1000.23 占 基 金 总 份 额 比 0.00% 0.0005% 0.0005% 华富益鑫灵活配置 混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 注：1 、 本次 基金 募集 期间 所发生 的信 息披 露费 、 会 计师费 、 律 师费 由本 基金 管理人 承担 ， 不 从基 金资产 中支 付。 2、本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 为 0 。 3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量 为0 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 一定 成功， 申请 的成 功与 否须 以本基 金登 记机 构的确 认结 果为 准。 基金 份额持 有人 可以 到销 售机 构的网 点进 行交 易确 认的 查询， 也可 以通 过本 基金管 理人 的客 户服 务电 话 400-700-8001 和 网站www.hffund.com 查询 交易 确认状 况。 本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 之日 起不 超过 三个月 的时 间开 始办 理。 在确定 了本 基金 开始开 放申 购、 赎回 的具 体时间 后， 由基 金管 理人 于开始 日前 按照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在至少 一 种 指定 报刊 和基 金管理 人的 公司 网站 上公 告。 风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的基 金合 同、 招募 说明书 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 特此公 告。 华富基金管理有限公司 2016 年9 月8 日 例 募集期限届满基金是否 符合法律法规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书 面 确认的 日期 2016 年 9 月7 日
