易方达裕鑫债：基金合同生效公告查看PDF公告
易 方达 裕鑫 债券 型证 券投 资基 金合 同生 效公 告 公 告送 出日期 ：2016 年 9 月 6 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 易方达裕鑫债券型证券投资基金 基金简称 易方达裕鑫债券 基金主代码 003133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 5 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《易方达裕鑫债券型证券投资基金基金合同》 、 《易方 达裕鑫债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 易方达裕鑫债券 A 易方达裕鑫债券 C 下属分级基金的交易代码 003133 003134 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1615 号 基金募集期间 自 2016 年 8 月 31 日 至 2016 年 9 月 1 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 2 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 358 份额级别 易方达裕鑫债 券 A 易方达裕鑫债 券 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元） 360,468,132.54 1,130,497.09 361,598,629.63 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元 ） 9,001.03 16.16 9,017.19 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 360,468,132.54 1,130,497.09 361,598,629.63 利息结转的份额 9,001.03 16.16 9,017.19 合计 360,477,133.57 1,130,513.25 361,607,646.82 其中： 募集期间基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事 项 - - - 其中： 募集期间基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位： 份） 4,620.37 368,839.06 373,459.43 占基金总份额比例 0.0013% 32.6258% 0.1033% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 9 月 5 日 注： （1） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 （2） 本基金合同生效前的信息披露费、 会计师费和律师费不从基金财产中列支。 3 . 其他需 要提 示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期， 基金管理 人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。 在确定了本基金开放申购 的日期或开放赎回的日期后， 本基金管理人将于申购、 赎回开放日前依照 《证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 易方达基金管理有限公司 2016 年 9 月6 日
