鹏华兴润定期开放混合：基金合同生效公告（草案）查看PDF公告
鹏华兴润定期开 放灵活配置 混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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鹏华兴润 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 基 金合 同 生 效 公告 （草案）
公告送 出日期：2016 年 9 月 5 日
鹏华兴润定期开 放灵活配置 混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 鹏华兴润 定 期开 放灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 鹏华兴润 定 期开 放混合
基金主 代码 003224
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 1 日
基金管 理人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 等 相关 法律 、 法 规的 规
定以及 《 鹏华 兴润 定期 开放 灵活配 置 混 合型 证券 投
资基金 基金 合同 》 、 《鹏华 兴润 定期 开放 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金 招 募说 明书》
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华兴润 定 期 开 放 混合
A 类
鹏华 兴润 定期 开放 混合
C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 003224 003225
2. 基 金募 集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文
号
证监许 可[2016]748 号
基金募 集期 间
自 2016 年 8 月 29 日
至 2016 年 8 月 30 日 止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 9 月 1 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
4,032
份额级 别
鹏华兴润定期
开放混合 A 类
鹏华兴润定期
开放混合 C 类
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币
元）
494,568,819.93
574,714,145.25
1,069,282,965.18
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单
位：人 民币 元）
25,780.90 30,654.97 56,435.87
募 集 份 额 （ 单
位：份 ）
有效认 购份 额 494,568,819.93
574,714,145.25
1,069,282,965.18
利息结 转的 份额 25,780.90 30,654.97 56,435.87
合计 494,594,600.83
574,744,800.22
1,069,339,401.05
募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本
基金情 况
认购的 基金 份额 （单
位： 份）
0 0 0
占基金 总份 额比 例 0 0 0
其 他 需 要 说 明 的 事
项
无
募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基
金情况
认购的 基金 份额 （单
位： 份）
59,914.12 0 59,914.12
占基金 总份 额比 例
0.0056% 0 0.0056%
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注： (1) 按 照有关 法律 规定 ，本 次基 金募 集期 间所发 生的 律师 费、 会计 师费、 信息 披露 费等 费用
由基金 管理 人承 担， 不从 基金财 产中 列支 。
(2) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金基 金份 额总 量为 0 份。
(3) 本基金 基金 经理 持有 本 基金基 金份 额总 量 为 0 份 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请一 定 成功，申请的 成功与否 须 以本基金 基金 份
额登记 人的 确认 结果 为准 。基金 份额 持有 人应 当在 本 基金 基金 合同 生效 之日 起 2 个 工作 日之 后 ，
及 时 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 的 查 询 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话
400-6788-999 和网 站（www.phfund.com ）查 询交 易 确认状 况。
根据《 公开募 集 证券投 资 基金运作管理 办法》的 规 定以及基金合 同和招募 说 明书的约定， 本
基金的申购、 赎回自基 金 合同生效之日 起不超过 一年 的时间内开 始办理。 在 确定了本基 金开放申
购、赎回的具 体时间后 ， 基金管理人将 在实施日 前 依照《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》的有
关规定 在中 国证 监会 指定 媒体上 公告 。
风险提 示：
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈
利，也不保证 最低收益 。 敬请投资人注 意投资风 险 。投资者投资 于 本基金 前 应认真阅读 本基金的
《基金 合同 》 、 《 招募 说明 书》等 法律 文件 。
鹏华基金管理有限公 司
2016 年 9 月 5 日
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规
规定的 办理 基金 备案 手续 的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得
书面确 认的 日期
2016 年 9 月 1 日
