光大恒利纯债：基金合同生效公告查看PDF公告
光 大保 德信 恒利 纯债 债券 型证 券投 资基 金 基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2016 年 9 月 3 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信 恒利纯债 债券
基金主代码 002523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 光 大 保 德 信 恒 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同》 、 《 光 大 保 德 信 恒 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募
说明书》
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】362 号
基金募集期间
自 2016 年 8 月 26 日
至 2016 年 9 月 1 日 止
验资机构名称
安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 2 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 379
募集期间净认购金额（单位： 元） 200,134,349.23
认购资金在募集期间产生的利息（单位 ：元） 7.83
募集份额（单位：份）
有效认购份额 200,134,349.23
利息结转的份额 7.83
合计 200,134,357.06
其中：募集期间基金管 理人
运用固有资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位：份）
0.00
占基金总份额比例
0.00%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管 理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
7,780.84
占基金总份额比例 0.0039%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2016 年 9 月 2 日
3.其 他需 要提示 的事 项
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万 份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 至 10 万份。 截至 2016 年 9 月 1 日止， 本基金管理人光大保德信基金管理有
限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份 额持 有人 可以在 基金合 同生 效之 日起 2 个工 作日 后到销 售机 构的网
点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.epf.com.cn ） 或 本 基 金 管 理 人客 户 服 务热 线 （4008-202-888 ）查询交易确
认情况。
风险提示： 基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风
险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2016 年 9 月 3 日
