工银新焦点灵活配置混合:基金份额发售公告查看PDF公告
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
份额发售公告
I
工 银 瑞信 新 焦点 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
基金份额 发 售公 告
工 银 瑞 信 基 金 管理 有 限 公 司
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
份额发售公告
II
重要提示
1、工 银瑞 信 新 焦点 灵活 配 置混合 型 证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金 ” )的 募 集已获
中国证 券监 督管 理委 员会 2015 年 7 月 2 日证 监许 可 【2015 】1489 号文 注册 。 中国证 券监
督管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 对 本基 金的 注册并 不代 表中 国证 监会 对本基 金的
风险和 收益 做出 实质 性判 断、推 荐或 者保 证 , 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险 。中 国证 监
会不对 基金 的投 资价 值及 市场前 景等 作出 实质 性判 断或者 保证 。
2、本 基金 是契 约型 、开 放 式证券 投资 基金 。
3、 本基 金的 管理 人 和 注册 登记机 构 为 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司 ( 以下 简称 “ 本公司 ”
或“工 银瑞 信” ), 基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司 ( 以下 简称 “招商 银行 ” )。
4、 本基 金的 发售 对象 为 符 合法律 法规 规定 的可 投资 于证券 投资 基金 的个 人投 资者、 机
构投资 者和 合格 境外 机构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他
投资人 。
5、 本基 金将 自2016 年8 月31 日 至2016 年 9 月 21 日通过 基金 管理 人指 定的 销售机 构
(包括 直销 和其 他销 售 机 构)公 开发 售 。
6、 本基 金的 发售 渠道 为本 基金的 直销 机构 和其 他销 售 机构 。 直 销机 构为 本公 司 直销 中
心 ,其 他销 售 机 构包 括 中 国工商 银行 股份 有限 公司 、 交通 银行 股份 有限 公司 、中国 银行 股
份有限 公司 、招 商银 行股 份有限 公司 、上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 、渤海 银行 股份 有
限公司 、信 达证 券股 份有 限公司 、光 大证 券股 份有 限公司 、中 国银 河证 券股 份有限 公司 、
中信证 券股 份有 限公 司 、 中信证 券 ( 山东 ) 有 限责 任公司 、渤 海证 券股 份有 限公司 、西南
证券股 份有 限公 司 、 平安 证券有 限责 任公 司 、 国泰 君安证 券股 份有 限公 司 、 海通证 券股 份
有限公 司 、 国联 证券 股份 有 限公司 、 国 信证 券股 份有 限 公司 、 中国 国际 金融 股份 有 限公司 、
中信建 投期 货有 限公 司 、 安信证 券股 份有 限公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、 长江证 券股 份
有限公 司、 第一 创业 证券 股份有 限公 司、 太平 洋证 券股份 有限 公司 、兴 业证 券股份 有限 公
司、中 信期 货有 限公 司、 天相投 资顾 问有 限公 司 、 深圳 众 禄基 金销 售有 限公 司、北 京展 恒
基金销 售有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限公 司、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、 上 海好 买
基金销 售有 限公 司、 诺亚 正行( 上海 )基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、和 讯信 息科技 有限 公
司、 浙江金 观诚 财富 管理 有 限公司 、 上 海利 得基 金销 售 有限公 司、 嘉实 财富 管理 有 限公司 、
万银财 富( 北京 )基 金销 售有限 公司 、浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司、 上海 长量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司、 深圳 市新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、宜 信普 泽投 资顾 问(北 京) 有
限公司 、 一 路财 富( 北京 )信息 技术 有限 公司 、中 国国际 期货 有限 公司 、中 期资产 管理 有工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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III
限公司 、中 天 嘉 华基 金销 售有限 公司 、唐 鼎耀 华投 资咨询 有限 公、 北京 增财 基金销 售有 限
公司、 海银 基金 销售 有限 公司 、 上海 大智 慧财 富管 理有限 公司 、上 海汇 付金 融服务 有限 公
司 、泛 华普 益基 金销 售有 限公司 、上 海陆 金所 资产 管理有 限公 司、 北京 乐融 多源投 资咨 询
有限公 司、 上海 联泰 资产 管理有 限公 司、 君德 汇富 投资咨 询有 限公 司、 上海 凯石财 富基 金
销售有 限公 司 、 北 京微 动 利投资 管理 有限 公司 、 深 圳富济 财富 管理 有限 公司 、 北 京创 金启
富投资 管理 有限 公司 、 中 证金牛 (北 京) 投 资咨 询有 限公司 、 和 耕传 承基 金销 售有限 公司 、
北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司 、 奕 丰金 融服 务( 深圳) 有限 公司 、 珠 海盈 米财富 管理 有
限公司 、北 京晟 视天 下投 资管理 有限 公司 、南 京途 牛金融 信息 服务 有限 公司 、北京 汇成 基
金销售 有限 公司 、北 京格 上富信 投资 顾问 有限 公司 、北京 广源 达信 投资 管理 有限公 司、 上
海万得 投资 顾问 有限 公司 、 汉口 银行 股份 有限 公司 、 晋商 银行 股份 有限 公司 、 东莞 农村 商
业银行 股份 有限 公司 、齐 商银行 股份 有限 公司 、德 州银行 股份 有限 公司 、威 海市商 业银 行
股份有 限公 司 、 宁波 银行 股份有 限公 司、 徽商 银行 股份有 限公 司 。 投资 者还 可登录 本公 司
网站(www.icbccs.com.cn), 通 过本 公司 电子 自助 交 易 系统 办理 认购 等业 务。
7、 投资 者欲 购买 本基 金 , 需开立 本公 司基 金账 户 。 本基金 直销 机构 和指 定销售 网点 同
时为投 资者 办理 开立 基金 账户的 手续 。投 资者 的开 户和认 购申 请可 同时 办理 。
8、除 法律 法规 另有 规定 外 , 一个 投资 者只 能开 设和 使用一 个基 金账 户。
9、投 资者 有效 认购 款项 在 基金 募 集期 间形 成 的 利息 归投资 者所 有, 如基 金合 同生效 ,
则 折算 为基 金份 额计 入投 资者的 账户 ,利息 和 具体 份额 以 注册 登记 机构 的记 录为准 。
10、 投资 者通 过销 售机 构 网点认 购 , 单 个基 金账 户 单笔最 低认 购金 额 为 10 元 , 追 加认
购每笔 最低 金额 为 10 元, 实际操 作中 , 对 最低 认购 限额及 交易 级差 以各 销售 机构网 点的 具
体规定 为准 。 通过 本基 金 管理人 电子 自助 交易 系统 认购 , 每 笔最 低金 额 (含 认购费 ) 为 10
(含 10 )元 ,追 加认 购单 笔最低 金额 (含 认购 费) 为 10 元, 具体 认购 限额 以 投资者 指定
结算机 构的 规定 为准 。 通 过本基 金管 理人 直销 中心 认购, 单个 基金 账户 的首 次最低 认购 金
额为100 万 元人 民币 (含 认购费 ) , 追加 认购 单笔 最 低金额 为 10 元 (含 认购 费 ) , 已 在直 销
中心有 认/ 申购 本公 司旗 下 基金记 录的 投资 者不 受上 述认购 最低 金额 的限 制, 单笔认 购/ 追
加最低 金额 为 10 元 人民 币 (含认 购费 ) 。
11、本 基金 不设 募集 上限 。
12、销 售机 构( 包括 本公 司 的直 销中 心 、 本公 司 电 子自助 交易 、其 他销 售机构 )对 申
请的受 理并 不表 示对 该申 请的成 功确 认, 而仅 代表 销售机 构确 实接 受了 认购 申请, 申请 的
成功确 认应 以基 金 注 册登 记机构 的确 认登 记为 准。 投资者 可以 在基 金合 同生 效后 的 第二 个工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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IV
工作日起 到 原认 购网 点打 印认购 成交 确认 凭证 或查 询认购 成交 确认 信息 。
13、本 公告 仅对 本基 金份 额发售 的有 关事 项和 规定 予以说 明, 投资 者欲 了解 本基金 的
详细情 况, 请详 细阅 读刊 登 在2016 年8 月27 日 《 中国证 券报 》上 的《 工银 瑞信 新 焦点 灵
活配置 混合 型 证 券投 资基 金 招募 说明 书》 。 本基 金的 基金合 同、 招募 说明 书及 本公告 将发 布
在本公 司网站 (www.icbccs.com.cn ) ,投 资者 亦可 通 过本公 司网站 下 载有 关申 请表格 和了
解基金 募集 相关 事宜 。
14、销售 机 构的 具体 销售 网点详 见各 销售 机构 的相 关业务 公告 。
15、在 募集 期间 , 除 本公 司所列 的销售 机 构外 ,如 增加 或 减少 销售 机构 ,本 公司将 及
时公告 。
16、 投 资者 可拨 打本 公司 的客户 服务 电 话400-811-9999 咨询 认购 事宜, 也可 拨打招商
银行 客 户服 务电 话(95555 ) 及其 他销售 机 构的 客户 服务电 话咨 询认 购事 宜。
17、 对 未开 设销 售网 点的 地方的 投资 者, 可 拨 打本 公司的 客户 服务 电 话 400-811-9999
咨询认购 事 宜。
18、基 金管 理人 可综 合各 种情况 对募 集安 排做 适当 调整。
19、风 险提 示
证券投 资基 金是 一种 长期 投资工 具, 其主 要功 能是 分散投 资, 降低 投资 单一 证券所 带
来的个 别风 险。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市交 易的股 票
(包括 中小 板、 创业 板及 其他中 国证 监会 允许 基金 投资的 股票 ) 、 权证、 股指 期货、 国债 期
货、债 券( 包括 但不 限于 国债、 地方 政府 债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换
债券、 可交 换债 券、 分离 交易可 转债 、央 行票 据、 中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券
等) 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 以及 现金 , 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金
投资的 其他 金融 工具 (但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程 序后 ,
可以将 其纳 入投 资范 围。 基 金的投 资组 合比 例为 : 股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%–95% ,
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 、国 债期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ,应当 保持 不
低于基 金资 产净 值 的 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
如法律 法规 或中 国证 监会 允许, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ,可 以调 整上 述投资 品
种的投 资比 例。
基金在 投资 运作 过程 中可 能遇到 各种 风险 ,既 包括 投资组 合的 风险 ( 市 场风 险 、利 率工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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V
风险 、 信用 风险 等) , 也包 括基金 自身 的 操 作风 险 以 及本基 金特 有的 风险 等。 此外, 巨额 赎
回风险 是开 放式 基金 所特 有的风 险, 即当 单个 交易 日基金 的净 赎回 申请 超过 前一开 放日 基
金总份 额 的10% 时, 投资 者可能 无法 及时 赎回 持有 的全部 基金 份额 。
本基金 为灵 活配 置混 合型 基金, 预期 收益 和风 险水 平低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基
金与货 币市 场基 金 。
投资者 应当 认真 阅读 《基 金合同 》 、 《 招募 说明 书》 等基金 法律 文件 ,了 解基 金的风 险
收益特 征, 根据 自身 的投 资目的 、投 资期 限、 投资 经验、 资产 状况 等因 素判 断本基 金是 否
和自身 的风 险承 受能 力相 适应, 并通 过基 金管 理人 或基金 管理 人委 托的 具有 基金销售 业务
资格的 其 他 机构 购买 和赎 回基金 ,本 基金 销售 机构 名单详 见本 公告 以及 其它 相关公 告。 基
金管理 人管 理的 其它 基金 的业绩 并不 构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。基 金管 理人依 照恪 尽
职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保
证最低 收益 。 本基 金初 始 发售面值 为 人民 币1.00 元 。 在 市场 波动 因素 影响 下 , 本基金 净值
可能低 于初 始面 值, 本基 金 投资者 有可 能出 现亏 损。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “买
者自负 ” 原 则 , 在投 资者 作 出投资 决策 后, 基金 运营 状 况与基 金净 值变 化导 致的 投资风 险,
由投资 者自 行负 担。
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VI
目
录
一、本 次募 集的 基本 情况 ....................................................... 1
二、发 售方 式及 相关 规定 ....................................................... 5
三、个 人投 资者 的开 户与 认购程 序 ............................................... 5
四、机 构投 资者 的开 户与 认购程 序 .............................................. 11
五、清 算与 交割 .............................................................. 16
六 、本 次募 集当 事人 及中 介机构 ................................................ 16 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
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一 、 本 次 募 集 的基 本 情 况
(一) 基金 名称
工银瑞 信 新 焦点 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
A 类 份额 简称 :工银 新焦点 灵活 配置 混 合 A
A 类 份额 代码 :001715
C 类 份额 简称 :工银 新焦点 灵活 配置 混 合 C
C 类 份额 代码 :001998
(二) 基金 类型 和运 作方 式
契约型 、 开 放式 。
(三) 基金 存续 期限
不定期 。
(四) 基金 份额 发售 面值
本基金 基金 份额 发售 面值 为 人民 币 1.00 元 。
(五) 发售 对象
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、机 构投 资者 和合 格境外 机
构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人。
( 六) 销售 机构
1 、直 销机 构
名称: 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司
住所 : 北 京市 西城区 金融 大街 5 号 、 甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
公司网 址:www.icbccs.com.cn
全国统 一客 户服 务电 话:400-811-9999
投资者 还可 通过 本公 司 电 子自助 交易 系统 认购 本基 金。
2 、其 他销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司、 交通 银行 股份 有限 公 司 、 中国 银行 股份 有限 公 司 、 招商工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
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银行股 份有 限公 司、 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司、渤海 银 行股 份有 限公 司 、信 达证 券
股份有 限公 司 、 光大 证券 股份有 限公 司 、 中国 银河 证券股 份有 限公 司 、 中信 证券股 份有 限
公司 、 中 信证 券 (山 东 ) 有 限责任 公司 、 渤海 证券 股 份有限 公司 、 西南 证券 股 份有限 公司 、
平安证 券有 限责 任公 司 、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 、海 通证 券股 份有 限公 司 、国 联证 券
股份有 限公 司、 国信 证券 股份有 限公 司、 中国 国际 金融股 份有 限公 司 、 中信 建投期 货有 限
公司 、 安信 证券 股份 有限 公司、 国金 证券 股份 有限 公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 第一 创
业证券 股份 有限 公司 、太 平洋证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 中信期 货有 限
公司 、 天相 投资 顾问 有限 公 司 、 深圳众 禄基 金销 售有 限 公司 、 北京 展恒 基金 销售 有 限公司 、
上海天 天基 金销 售有 限公 司、杭 州数 米基 金销 售有 限公司 、 上 海好 买基 金销 售有限 公司 、
诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 、和 讯信息 科技 有限 公司 、浙 江金观 诚财 富
管理有 限公 司、 上海 利得 基金销 售有 限公 司、 嘉实 财富管 理有 限公 司、 万银 财富( 北京 )
基金销 售有 限公 司 、 浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司、 上 海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司 、
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 、 宜信 普泽 投 资顾问 ( 北京 ) 有限 公司 、 一路财 富 (北
京)信 息技 术有 限公 司 、 中国国 际期 货有 限公 司、 中期资 产管 理有 限公 司、 中天嘉 华基 金
销售有 限公 司 、 唐鼎 耀华 投资 咨 询有 限公 、北 京增 财基金 销售 有限 公司 、海 银基金 销售 有
限公司 、上 海大 智慧 财富 管理有 限公 司 、 上海 汇付 金融服 务有 限公 司 、 泛华 普益基 金销 售
有限公 司、 上海 陆金 所资 产管理 有限 公司 、 北 京乐 融多源 投资 咨询 有限 公司 、 上海 联泰 资
产管理 有限 公司 、君 德汇 富投资 咨询 有限 公司 、上 海凯石 财富 基金 销售 有限 公司、 北京 微
动利投资管理 有限公司 、深圳富济财富 管理有限公司、 北京创金 启富投资管理有限公司 、
中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 、 和 耕传 承基 金销售 有限 公司 、北 京钱 景财富 投资 管
理有限 公司 、 奕 丰金 融服 务(深 圳) 有限 公司 、 珠 海盈米 财富 管理 有限 公司 、北京 晟视 天
下投资 管理 有限 公司 、南 京途牛 金融 信息 服务 有限 公司 、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北
京格上 富信 投资 顾问 有限 公司、 北京 广源 达信 投资 管理有 限公 司、 上海 万得 投资顾 问有 限
公司 、 汉口 银行 股份 有限 公 司、 晋商银 行股 份有 限公 司 、 东 莞农村 商业 银行 股份 有 限公司 、
齐商银 行股 份有 限公 司、 德州银 行股 份有 限公 司、 威海市 商业 银行 股份 有限 公司 、 宁波 银
行股份 有限 公司 、徽 商银 行股份 有限 公司 。
基金管 理人 可根 据情 况调 整销售 机构 ,并 另行 公告
( 七) 基金 募集 期与 基金 合同生 效
1 、本 基金 自 2016 年 8 月 31 日至 2016 年 9 月 21 日 面向投 资者 发售 。基 金募 集期 如
需 调整 ,基 金管 理人 将及 时公告 ,并 且 募 集期 最长 不超过 自基 金份额 发 售之 日起三 个 月 。 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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2 、基 金备 案条 件
基 金 募 集 期 限 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 和 招 募 说 明 书 的 规 定 决 定 终 止 基 金 发
售 ,具 备下 列条 件的 ,基 金管理 人应 当按 照规 定办 理基金 验资 和备 案手 续:
(1) 基金 募集 份额 总额 不 少于 2 亿份 ,基 金募 集金 额不少 于 2 亿元 ;
(2) 基金 份额 持有 人的 人 数不少 于 200 人。
3 、基 金合 同生 效
基 金 募 集 期 限 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 和 招 募 说 明 书 的 规 定 决 定 终 止 基 金 发
售的 , 具备 上述 基金 备案 条件的 ,基 金管 理人 将 向 中国证 监会 提交 验资 报告 ,办理 基金 备
案手续 。 自 中国 证监 会书 面确认 之日 起, 基金 备案 手续办 理完 毕, 基金 合同 生效。 基金 管
理人应 当在 收到 中国 证监 会确认 文件 的次 日予 以公 告。
4 、基 金募 集失 败
(1) 以其 固有 财产 承担 因 募集行 为而 产生 的债 务和 费用;
(2) 在 基金 募集 期限 届满 后 30 日内 返还 投资 者已 缴 纳的款 项, 并加 计银 行同 期 活期
存款利 息 ;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及 销售机构不得请求报酬。基金 管
理人、 基金 托管 人和 销售 机构为 基金 募集 支付 之一 切费用 应由 各方 各自 承担 。
5 、如 遇突 发事 件, 以上 基 金募集 期的 安排 可以 适当 调整。
( 八) 认购 方式 与费 率
1 、基 金份 额发售 面 值: 本 基金份额 发售 面值为 1.00 元人民 币 。
2、认 购费 率
本基金A 类 基金 份额 在认 购时收 取基 金认 购费 用。 本 基金C 类基 金份 额不 收取 认购费 。
具体费 用安 排如 下表 所示 :
基金的 认购 费率 结构
费用种 类 认购金 额 (M) A 类认 购费 率 C 类认 购费 率
认购费 率
M<100 万 1.2%
0%
100 万 ≤M <300 万 0.8%
300 万 ≤M <500 万 0.6%
500 万≤M
按笔收 取,1,000 元/ 笔
注:M 为认 购金 额。
本基金 认购 费由 认购 人承 担, 不列 入基 金财 产 。 认 购 费用用 于本 基金 的市 场推 广、 销工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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售、注 册登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。
3 、认 购份 额的 计算
本基金 的认 购价 格为 每份 基金份 额人民币 1.00 元。
有效认 购款 项在 基金 募集 期间形 成的 利息 归投 资者 所有, 如基 金合 同生 效, 则折算 为
基金份 额计 入投 资者 的账 户,利 息和 具体 份额 以登记 机构 的记 录为 准 。
(1)A 类 基金 份额 的认 购 份额计 算方 法
投资者 认 购A 类 基金 份额 , 当认 购费 用为 比例 费率 时 ,认 购份 额的 计算 方式 如下:
净认购 金额 =认 购金 额/ (1+认 购费 率)
认购费 用= 认购 金额 -净 认购金 额
认购份 额= (净 认购 金额 +认购 利息 )/ 基金 份额 面 值
认购费 用为 固定 金额 时, 认购份 额的 计算 方式 如下 :
认购费 用= 固定 金额
净认购 金额=认 购基 金-认 购费用
认购份 额= (净 认购 金额 + 认购利 息)/基 金份 额面 值
认购份 额的 计算 保留 到小 数点后2 位 ,小 数点2 位 以后的 部分 四舍 五入 ,由 此误差 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。
例: 某 投资 人投 资 10,000 元认购 本基 金 的 A 类 基金 份额, 如果 认购 期内 认购 资金获 得
的利息 为5 元, 则其 可得 到的基 金份 额计 算如 下:
净认购 金额 =10,000/ (1+1.2%)=9,881.42 元
认购费 用=10,000 -9,881.42 =118.58 元
认购份 额= (9,881.42 +5 )/1.00 =9,886.42 份
即投资 人投 资 10,000 元 认购本 基金 的 A 类 基金 份 额,加 上认 购资 金在 认购 期内获 得
的利息 ,可 得 到9,886.42 份基金 份额 。
(2)C 类 基金 份额 的认 购 份额计 算方 法
投资者 认 购C 类 基金 份额 ,总认 购份 额的 计算 方式 如下:
认购份 额= ( 认 购金 额+ 认购利 息)/基 金份 额面 值
认购份 额的 计算 保留 到小 数点后2 位 ,小 数点2 位 以后的 部分 四舍 五入 ,由 此误差 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。
例: 某 投资 人投 资 10,000 元认购 本基 金 的 C 类 基金 份额, 如果 认购 期内 认购 资金获 得
的利息 为5 元, 则其 可得 到的基 金份 额计 算如 下: 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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认购份 额= (10,000 +5)/1.00=10,005.00 份
即投资 人投 资10,000 元 认购本 基金 的C 类基 金份 额, 加 上认 购资金 在认 购 期内获 得
的利息 ,可 得 到10,005.00 份基 金份 额。
二 、 发 售 方 式 及相 关 规 定
1 、本 基金 在发 售期 内面 向 投资者 发售 。
2 、认 购的 限额
投资者 通过 销售 机构 网点 认购, 单个 基金 账户 单笔 最低认 购金 额为 10 元 人 民币, 追
加认购 每笔 最低 金额 为 10 元人民 币, 实际 操作 中, 对 最低认 购限 额及 交易 级差 以各销 售机
构网点 的具 体规 定为 准。 通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 认购 ,每 笔最 低金额 (含 认
购费) 为10 (含10) 元人 民币, 追加 认购 单笔 最低 金额( 含认 购费 )为10 元 人民币 , 具
体认购 限额 以投 资者 指定 结算机 构的 规定 为准 。 通 过本基 金管 理人 直销 中心 认购, 单个 基
金账户 的首 次最 低认 购金 额为 100 万元 人民 币( 含 认购费 ) , 追加 认购 单笔 最 低金额 为 10
元人民 币( 含认 购费 ) , 已 在 直销 中心 有认/申 购本 公 司旗下 基金 记录 的投 资者 不受上 述认
购最低 金额 的限 制, 单笔 认购/ 追加 最低 金额 为 10 元人民 币( 含认 购费 ) 。
3 、募 集期 投资 者可 以多次认购本 基金 ,认 购费 率按 每笔认 购申 请单 独计 算 。
4 、当 日的 认购 申请 在销 售 机构规 定的 时间 之后 不得 撤销。
5 、基 金募 集期 间单 个投 资 人的累 计认 购规 模没 有限 制, 本 基金 不设 募集 上限 。
三、 个 人 投 资 者的 开 户 与 认 购 程序
(一) 注意 事项
个人投 资者 认购 基金 可以 在中国 工商 银行 股份 有限 公司、 交通 银行 股份 有限 公司 、 中
国银行 股份 有限 公司 、招 商银行 股份 有限 公司 、上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司、 渤海 银
行股份 有限 公司 、信 达证 券股份 有限 公司 、光 大证 券股份 有限 公司 、中 国银 河证券 股份 有
限公司 、中 信证 券股 份有 限公司 、中 信证 券 ( 山东 ) 有限 责任 公司 、渤 海证 券股份 有限 公工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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司 、西 南证 券股 份有 限公 司 、平 安证 券有 限责 任公 司 、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、海通
证券股 份有 限公 司 、 国联 证券股 份有 限公 司、 国信 证券股 份有 限公 司、 中国 国际金 融股 份
有限公 司 、 中信 建投 期货 有限公 司 、 安信 证券 股份 有限公 司、 国金 证券 股份 有限公 司、 长
江证券 股份 有限 公司 、第 一创业 证券 股份 有限 公司 、太平 洋证 券股 份有 限公 司、兴 业证 券
股份有 限公 司、 中信 期货 有 限公司 、 天 相投 资 顾 问有 限 公司 、 深圳 众禄 基金 销售 有 限公司 、
北京展 恒基 金销 售有 限公 司、上 海天 天基 金销 售有 限公司 、杭 州数 米基 金销 售有限 公司 、
上海好 买基 金销 售有 限公 司、诺 亚正 行( 上海 )基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、和讯 信息 科
技有限 公司 、浙 江金 观诚 财富管 理有 限公 司、 上海 利得基 金销 售有 限公 司、 嘉实财 富管 理
有限公 司、 万银 财富 (北 京)基 金销 售有 限公 司 、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司、 上海 长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 、 宜信 普泽投 资顾 问
(北京 )有 限公 司、 一路 财富( 北京 )信 息技 术有 限公司 、中 国国 际期 货有 限公司 、中 期
资产 管 理有 限公 司、 中天 嘉华基 金销 售有 限公 司 、 唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 、北京 增财 基
金销售 有限 公司 、海 银基 金销售 有限 公司 、上 海大 智慧财 富管 理有 限公 司 、 上海汇 付金 融
服务有 限公 司 、 泛华 普益 基金销 售有 限公 司、 上海 陆金所 资产 管理 有限 公司 、 北京 乐融 多
源投资 咨询 有限 公司 、 上 海联泰 资产 管理 有限 公司 、君德 汇富 投资 咨询 有限 公司、 上海 凯
石财富基金销 售有限公司、 北京微动利 投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司 、
北京创 金启 富投 资管 理有 限公司 、中 证金 牛( 北京 )投资 咨询 有限 公司 、 和 耕传承 基金 销
售有限 公司 、北 京钱 景财 富投资 管理 有限 公司 、 奕 丰金融 服务 (深 圳) 有限 公司、 珠海 盈
米财富 管理 有限 公司 、 北京 晟视天 下投 资管 理有 限公 司 、 南 京途 牛金融 信息 服务 有限公 司 、
北京汇 成基 金销 售有 限公 司、北 京格 上富 信投 资顾 问有限 公司 、北 京广 源达 信投资 管理 有
限公司 、上 海万 得投 资顾 问有限 公司 、 汉 口银 行股 份有限 公司 、 晋 商银 行股 份有限 公司 、
东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 、齐 商银 行股 份有 限公司 、德 州银 行股 份有 限公司 、威 海
市商业 银行 股份 有限 公司 、宁波 银行 股份 有限 公司 、徽商 银行 股份 有限 公司 。指定 基金 销
售 网点 以及 工银 瑞信 网上 交易 认 购 , 认 购金 额起 点 为 10 元 。 如 果认 购金 额在 100 万 元 (含
100 万 元) 以上 ,还 可以 选择到 本公司 直 销中 心 办 理。
( 二) 通过 直销 中心 办理 个人投 资者 开户 和认 购的 程序
1 、业 务办 理时 间
基金份 额发 售日 的 9 :00 至 16 :00 (周 六、 周日 、 法定节 日不 营业 ) 。
2 、开 立基 金账 户 ( 或账 户 注册)
个人投 资者 申请 开立 基金 账户时 应提 交下 列材 料: 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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(1) 有效身 份证 件 : (身 份证 、 中国 护照 和港 澳通 行证 、台胞 证、 外国 人永 久居
留证 等 )及 复印 件; 除上 述明确 列举 的有 效身 份证 件以外 ,投 资者 提交 其它 证件的 ,由 登
记机构 根据 届时 有效 的法 律法规 最后 认定 其是 否有 效 ;
(2) 同名 的银 行存 折或 银 行卡及 加上 个人 签名 的复 印件;
(3) 填妥 的《 开放 式基 金 账户类 业务 申请 书 》 ;
(4) 填妥 的 《 个人 客户 风 险承受 能力 测试 问卷 》 ;
(5) 填妥 的 《 传真 交易 协 议书 》 。
注意事 项 : 针 对持 港澳 通 行证 、 台 胞证 的投 资者 , 应 同时提 供港 、 澳、 台居 民身 份证、
公安机 关出 具的 临时 住宿 登记证 明表 以及 其在 中国 境内连 续居 住满 一年 的证 明。
3 、提 出认 购申 请
个人投 资者 办理 认购 申请 需准备 以下 资料 :
(1) 填妥 的《 开放 式基 金 交易类 业务 申请 书》;
(2) 本人 身份 证件 ;
(3) 加盖 银行 受理 章的 银 行付款 凭证 回单 联原 件及 复印件 ;
(4) 基金 交易 账户 卡。
尚未开户的 投资者可 同时 办理开户和 认购手续 。投 资者可在办 理认购申 请日 (T 日)
后的 第 2 个 工作 日 (T +2 日, 下 同) 起在 直销 中心 打印认 购业 务确 认书 。 但 此次确 认是 对
认购申 请的 确认 ,认 购的 最终结 果要 待本 基金 基金 合同生 效后 才能 够确 认。
4 、缴 款方 式
通过直 销中 心 认 购的 个人 投资者 ,需 通过 全额 缴款 的方式 缴款 ,具 体方 式如 下:
(1)投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明 基金账号及 购买的基金名称和基 金
代码 , 将 足额 认购 资金 汇 入本公 司直 销账 户 , 并 确 保认购 资金 在认 购期 间当 日 17 : 00 前 到
账。
工银瑞 信 基 金管 理有 限公 司直销 账户 资料 :
户
名: 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司
开户银 行: 中国 工商 银行 北京东 四支 行
账
号:0200004129027311455
个人投 资者 若未 按上 述办 法划付 认购 款项 , 造 成认 购无效 的, 本公 司及 直销 账户的 开
户银行 不承 担任 何责 任。
(2 ) 认 购资 金在 投资 者提 出认购 申请 当 日 17 :00 前 未到账 , 如果 投资 者选 择 资金在工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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申请当 日未 到账 不延 期, 则该笔 申请 作废 ;如 果投 资者申 请时 选择 延期 ,则 当日提 交的 申
请在后 五个 工作 日内 有效 ,申请 受理 日期 以资 金到 账日为 准。
(3)至认购期结束,以下情况将被视为无效 认购,款项将退往投资者的指定资金 结
算账户 :
① 个人 投 资者 向指 定账 户 划入资 金, 但未 办理 开户 手续或 开户 不成 功的 ;
② 个人 投 资者 向指 定账 户 划入资 金, 但未 办理 认购 申请或 认购 申请 未被 确认 的;
③ 个人 投 资者 向指 定账 户 划入的 认购 资金 少于 其申 请的认 购金 额的 ;
④ 其 它导 致认 购无 效的 情 况。
( 三) 通过 工银 瑞信 电子 自助交 易系统 办 理个 人投 资者开 户和 认购 的程 序
1 、业 务办 理时 间
基金份 额发 售日全天 24 小 时均可 进行 认购 , 但 工作 日 16: 00 之 后以 及法 定节 假日的
认购申 请, 视为 下一 交易 日提交 的认 购申 请。
2 、开 立基 金账 户
投资者 可通 过本 公司 电子 自助交 易 开 立基 金账 户 , 开户时 投资 者需 接受 本公 司认可 的
身份验 证方 式。
3 、认 购流 程
(1)投资者通过 电子自助交易 开立账户当日,使用开户证件号码登录即可进行基 金
的认购 、申 购、 赎回 等业 务。
(2)投资者通过本公司网上直销交易系统认购本基金,相关流程请参加本公司关 于
网上交 易和 汇款 交易 的相 关公告 。
(3) 认购 申请 在工 作日 16:00 之后 不得 撤销 。
4 、缴 款方 式
通 过 本 公 司 电 子 自 助 交 易 认 购 的 个 人 投 资 者 需 准 备 足 额 的 认 购 资 金 存 入 其 在 本 公 司
电子自 助交 易 指 定的 资金 结算账 户 , 在 线支 付在 提交 认购申 请时 通过 实时 支付 的方式 缴款 。
汇款交 易在 提交 认购 申请 后,投 资者 需通 过转 账汇 款的方 式缴 款。 本公 司汇 款交易 指定 收
款账户 信息 如下 :
账户名 称: 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司
开户银 行: 中国 工商 银行 北京东 城支 行营 业部
银行账 号:0200080719027307486
大额支 付协 议号 :102100008075 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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( 四 ) 通过 中 国工 商银 行 股份有 限公 司 、 交 通银 行 股份有 限公 司 、 中 国银 行 股份有 限
公司 、 招商 银行 股份 有限 公司、 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司、 渤海 银行 股份有 限公 司
办理个人 投 资者 开户 和认 购的程 序, 以银 行各 网点 的柜台 公告 为准 。
( 五) 通过 销售 本基 金的 证券公 司办 理个 人投 资者 开户和 认购 的程 序
以下程 序原 则上 适用 于销售 本基 金的 证券 公司 , 包 括 信达 证券 股份 有限 公司 、 光大 证
券股份 有限 公司 、 中 国银 河证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 (山 东)
有限责 任公 司 、 渤海 证券 股 份有限 公司 、 西 南证 券股 份 有限公 司 、 平安 证券 有限 责 任公司 、
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 、海 通证 券股 份有 限公 司 、国 联证 券股 份有 限公 司、国 信证 券
股份有 限公 司、 中国 国际 金融股 份有 限公 司 、 中信 建投期 货有 限公 司 、 安信 证券股 份有 限
公司、 国金 证券 股份 有限 公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 第一 创业 证券 股份 有限公 司、 太
平洋证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 中信期 货有 限公 司 。 此程 序仅供 投资 者
参考, 具体 程序 以各 销售 机构的 规定 为准 ,新 增销售 渠道 的认 购程 序以 有关 公告为 准。
1 、业 务办 理时 间: 基金 发 售日 的 9:30-15:00 ( 周六 、 周日和 法定 节假 日不 办理 ) 。
2 、资 金账 户的 开立: (已 在该销售 券 商处 开立 了 资金 账 户的 客户 不必 再开 立该 账 户)
个人投 资者 申请 开立 资金 账户应 提供 以下 材料 :
① 填 妥的 《资 金账 户开 户 申请表 》 ;
② 本 人有 效身 份证 明原 件 及复印 件;
③ 营 业部 指定 银行 的存 折 (储蓄 卡) 。
3 、基 金账 户的 开立 :个 人 投资者 申请 开立 基金 账户 应提供 以下 材料 :
① 填 妥的 《开 户申 请表》 ;
② 本 人有 效身 份证 件及 复 印件;
③ 在本 销售 机 构开 立的 资 金账户 卡;
④ 营 业部 指定 银行 的存 折 (储蓄 卡) 。
4 、提出认购申请:个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后 ,
可申请 认购 本基 金。 个人 投资者 申请 认购 本基 金应 提供以 下材 料:
① 填 妥的 《认 购申 请表》 ;
② 本 人有 效身 份证 原件 及 复印件 ;
③ 在本 销售 机 构开 立的 资 金账户 卡。
投 资 者还 可通 过各 销售 券商 的 电话 委托 、自 助/ 热自助 委 托、 网上 交易 委 托等方 式 提
交认购 申请 。 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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5 、注 意事 项:
(1) 若有 其他 方面 的要 求 ,以各 销售 机构 的说 明为 准。
(2) 个人 投资 者需 本人 亲 自到网 点办 理开 户和 认购 手续。
(3) 投资 者认 购时 要注 明 所购买 的基 金名 称或 基金 代码。
基金名 称: 工银 瑞信 新焦 点灵活 配置 混合 型 证 券投 资 基金
A 类 份额 简称 :工银 新焦点 灵活 配置 混 合 A
A 类 份额 代码 :001715
C 类 份额 简称 :工银 新焦点 灵活 配置 混 合 C
C 类 份额 代码 :001998
(六)通过天相投资顾问有限公司 、 深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金 销
售有限 公司 、上 海天 天基 金销售 有限 公司 、杭 州数 米基金 销售 有限 公司 、上 海好买 基金 销
售有限 公司 、诺 亚正 行( 上海) 基金 销售 投资 顾问 有限公 司、 和讯 信息 科技 有限公 司、 浙
江金观 诚财 富管 理有 限公 司、上 海利 得基 金销 售有 限公司 、嘉 实财 富管 理有 限公司 、万 银
财富( 北京 )基 金销 售有 限公司 、浙 江同 花顺 基金 销售有 限公 司、 上海 长量 基金销 售投 资
顾问有 限公 司、 深圳 市新 兰德证 券投 资咨 询有 限公 司 、宜 信普 泽投 资顾 问( 北京) 有限 公
司、 一 路财 富( 北京 )信 息技术 有限 公司 、中 国国 际期货 有限 公司 、中 期资 产管理 有限 公
司、 中天嘉 华基 金销 售有 限 公司 、 唐鼎 耀华 投资 咨询 有 限公 、 北京 增财 基金 销售 有 限公司 、
海银基 金销 售有 限公 司 、 上海大 智慧 财富 管理 有限 公司 、 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 、 泛
华普益 基金 销售 有限 公司 、上海 陆金 所资 产管 理有 限公司 、 北 京乐 融多 源投 资咨询 有限 公
司、 上 海联 泰资 产管 理有 限公司 、君 德汇 富投 资咨 询有限 公司 、上 海凯 石财 富基金 销售 有
限公司 、 北京 微动 利投 资 管理有 限公 司 、 深 圳富 济 财富管 理有 限公 司 、 北 京 创金启 富投 资
管理有 限公 司、 中证 金牛 (北京 )投 资咨 询有 限公 司、 和 耕传 承基 金销 售有 限公司 、北 京
钱景财 富投 资管 理有 限公 司、 奕 丰金 融服 务( 深圳 )有限 公司 、 珠 海盈 米财 富管理 有限 公
司 、北 京晟 视天 下投 资管 理有限 公司 、南 京途 牛金 融信息 服务 有限 公司 、北 京汇成 基金 销
售有限 公司 、北 京格 上富 信投资 顾问 有限 公司 、北 京广源 达信 投资 管理 有限 公司、 上海 万
得投资 顾问 有限 公司 、 汉 口银行 股份 有限 公司 、 晋 商银行 股份 有限 公司 、 东 莞农村 商业 银
行股份 有限 公司 、齐 商银 行股份 有限 公司 、德 州银 行股份 有限 公司 、威 海市 商业银 行股 份
有限公 司 、 宁波 银行 股份 有限公 司、 徽商 银行 股份 有限公 司 办 理个 人投 资者 开户和 认购 的
程序, 以上 述公 司网 站公 告为准 。
( 七) 投资 者提 示 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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1 、请有意认购 本基金的个人投资者尽早向 直销中心 或销售网点索取开户和认购申 请
表。个人 投 资者 也可 从本 公司网 站 www.icbccs.com.cn 下载 有关 直销 业务 表格 ,但必 须在
办理业 务时 保证 提交 的材 料与下 载文 件中 所要 求的 格式一 致。
2 、直 销中 心 与 销售 网点 的 业务申 请表 不同 ,个人 投 资者请 勿混 用。
四、 机 构 投 资 者的 开 户 与 认 购 程序
(一) 注意 事项
1 、一 个机 构投 资者 在本 公 司只能 开设 和使 用一 个基 金账户 。
2 、机构投资者认购本基金可以在 中国工商银行股份有限公司、 交通银行股份有限 公
司 、中 国银 行股 份有 限公 司 、招 商银 行股 份有 限公 司、上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 、
渤海 银 行股 份有 限公 司 、 信达证 券股 份有 限公 司 、 光大证 券股 份有 限公 司 、 中国银 河证 券
股份有 限公 司 、 中信 证券 股份有 限公 司 、 中信 证券 (山东 ) 有 限责 任公 司 、 渤海证 券股 份
有限公 司 、 西南 证券 股份 有 限公司 、 平 安证 券有 限责 任 公司 、 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 、
海通证 券股 份有 限公 司 、 国联证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 中国国 际金 融
股份有 限公 司 、 中信 建投 期 货有限 公司 、 安 信证 券股 份 有限公 司、 国金 证券 股份 有 限公司 、
长江证 券股 份有 限公 司、 第一创 业证 券股 份有 限公 司、太 平洋 证券 股份 有限 公司、 兴业 证
券股份 有限 公司 、中 信期 货有限 公司 、 天 相投 资顾 问有限 公司 、深圳 众 禄基 金销售 有限 公
司、 北 京展 恒基 金销 售有 限公司 、上 海天 天基 金销 售有限 公司 、杭 州数 米基 金销售 有限 公
司、上 海好 买基 金销 售有 限公司 、诺 亚正 行( 上海 )基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 和讯 信
息科技 有限 公司 、 浙 江金 观诚财 富管 理有 限公 司 、 上海利 得基 金销 售有 限公 司、嘉 实财 富
管理有 限公 司 、 万银 财富 (北京 )基 金销 售有 限公 司、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司、 上
海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司、 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司 、 宜信普 泽投 资
顾问( 北京 )有 限公 司、 一路财 富( 北京 )信 息技 术有限 公司 、中 国国 际期 货有限 公司 、
中期资 产管 理有 限公 司、 中天嘉 华基 金销 售有 限公 司 、唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公、 北京 增
财基金 销售 有限 公司 、海 银基金 销售 有限 公司 、 上 海大智 慧财 富管 理有 限公 司 、上 海汇 付
金融服 务有 限公 司 、 泛华 普益基 金销 售有 限公 司、 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司、 北京 乐
融多源 投资 咨询 有限 公司 、 上海 联泰 资产 管理 有限 公司、 君德 汇富 投资 咨询 有限公 司、 上工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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海凯石 财富 基金 销售 有限 公司、 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 、 深 圳富 济财 富管理 有限 公
司、 北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司 、中 证金 牛( 北京) 投资 咨询 有限 公司 、 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 、北 京钱 景财富 投资 管理 有限 公司 、 奕丰 金融 服务 (深 圳) 有限公 司、 珠
海盈米 财富 管理 有限 公司 、北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司 、 南京 途牛 金融 信息服 务有 限
公司 、 北京 汇成 基金 销售 有限公 司、 北京 格上 富信 投资顾 问有 限公 司、 北京 广源达 信投 资
管理有 限公 司、 上海 万得 投资顾 问有 限公 司、 汉口 银行股 份有 限公 司、 晋商 银行股 份有 限
公司 、 东莞 农村 商业 银行 股 份有限 公司 、 齐 商银 行股 份 有限公 司、 德州 银行 股份 有 限公司 、
威海市 商业 银行 股份 有限 公司 、 宁波 银行 股份 有限 公司、 徽商 银行 股份 有限 公司 指 定的 基
金 销售 网点 认购 ,认 购金 额起点 为 10 元 。如 果认 购 金额 在 100 万元 (含 100 万元) 以上 ,
还可到 本公 司 直 销中 心 办 理。
3 、投 资者 不能 以现 金方 式 认购
在 直销 中心 开户 的机 构投 资者必 须指 定一 个银 行账 户作为 投资 基金 的结 算账 户, 今 后
投资者 赎回 、分 红及 无效 认(申 )购 的资 金退 款等 资金结 算均 只能 通过 此账 户进行 。在 销
售 网点 认购 的机 构投 资者 应指定 相应 的销售 银 行结 算账户 或在 券商 处开 立的 资金账 户作 为
投资基 金的 结算 账户 。
(二) 通过 直销 中心 办理 机构投 资者 开户 和认 购的 程序
1 、业 务办 理时 间
基金份 额发 售日 的 9 :00 至 16 :00 (周 六、 周日 、 法定节 日不 营业 ) 。
2 、开 立基 金账 户
机构投 资者 申请 开立 基金 账户时 应提 交下 列材 料:
(1)企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件(事业单位、社会团 体
或其他 单位 可使 用有 权部 门的批 文、 开户 证明 或登 记证书 原件 及加 盖单 位公 章的复 印件 ) ;
(2) 银行 的开 户证 明原 件 及复印 件;
(3) 加盖 公章 和法 定代 表 人章的 基金 业务 授权 委托 书;
(4) 法定 代表 人、 经办 人 有效身 份证 件及 复印 件;
(5) 预留 印鉴 卡一 式三 份 (公章 、法 定代 表人 章各 一枚) ;
(6) 填妥 的《 开放 式基 金 账户类 业务 申请 书 》 ;
(7) 填妥 的 《 传真 交易 协 议书 》 。
机构投 资者 开户 资料 的填 写必须 真实 、 准确 , 否则 由此引 起的 错误 和损 失 , 由投资 者
自己承 担。 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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3 、提 出认 购申 请
机构投 资者 在 直 销中 心 认 购应提 交以 下资 料:
(1) 填妥 的《 开放 式基 金 交易类 业务 申请 书》;
(2) 经办 人有 效身 份证 件 及复印 件;
(3) 加盖 银行 受理 章的 银 行付款 凭证 回单 联原 件及 复印件 ;
(4) 基金 交易 账户 卡。
尚未办 理开 户手 续的 投资 者可提 供规 定的 资料 将开 户与认 购一 起办 理 。 投 资 者可 自 T
+2 日 起在 直销 机构 打印 认购业 务确 认书 。但 此次 确认是 对认 购申 请的 确认 ,认购 的最 终
结果要 待本 基金 基金 合同 生效后 才能 够确 认。
机构投 资 者 通过 本公 司机 构 电子 自助 交易 认购 应开 通机构 网上 交易 功能 ,填 写并提 交
以下材 料:
(1) 填妥 的《 开放 式基 金 账户类 业务 申请 书( 机构 ) 》 ;
(2) 《 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司网 上交 易( 机构 版)服 务协 议》 。
机 构 投 资 者 成 功 开 通 网 上 交 易 功 能 后 可 直 接 登 录 本 公 司 机 构 电 子 自 助 交 易 提 交 认 购
申请 。 电 子自 助交 易 在 基 金份额 发售 日全 天 24 小 时均可 进行 认购 , 但工 作 日 16 : 00 之后
以及法 定节 假日 的认 购申 请,视 为下 一交 易日 提交 的认购 申请 。 电 子自 助交 易 的认 购申 请
在工作 日 16:00 之 后不 得撤销 。
4 、缴 款方 式
通过直 销中 心认购 及 电子 自助交 易 的 机构 投资 者, 需通过 全额 缴款 的方 式缴 款, 具 体
方式如 下:
(1)机构投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明 基金账号及 购买的基金名称 和
基金代码,将足额 认购资金汇入本公司直销 账户,并确保认购资金 在 认购 申请当日 17:00
前 到账 。
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司直销 账户 资料 :
户
名: 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司
开户银 行: 中国 工商 银行 北京东 四支 行
账
号:0200004129027311455
机构投 资者 若未 按上 述办 法划付 认购 款项 , 造 成认 购无效 的, 本公 司及 直销 账户的 开
户银行 不承 担任 何责 任。
(2 ) 认 购资 金在 投资 者 提 出认购 申请 当 日 17 :00 前 未到账 , 如果 投资 者选 择 资金在工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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申请当 日未 到账 不延 期, 则该笔 申请 作废 ;如 果投 资者申 请时 选择 延期 ,则 当日提 交的 申
请在后 五个 工作 日内 有效 ,申请 受理 日期 以资 金到 账日为 准。
(3)至认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往机构投资者的指定 资
金结算 账户 :
① 机 构投 资者 向指 定账 户 划入资 金, 但未 办理 开户 手续或 开户 不成 功的 ;
② 机 构投 资者 向指 定账 户 划入资 金, 但未 办理 认购 申请或 认购 申请 未被 确认 的;
③ 机 构投 资者 向指 定账 户 划入的 认购 资金 少于 其申 请的认 购金 额的 ;
④ 其 它导 致认 购无 效的 情 况。
( 三 ) 通过 中 国工 商银 行 股份有 限公 司 、 交 通银 行 股份有 限公 司 、 中 国银 行 股份有 限
公司 、 招商 银行 股份 有限 公司、 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司、 渤海 银行 股份有 限公 司
办理机构 投 资者 开户 和认 购的程 序, 以银 行各 网点 的柜台 公告 为准 。
( 四) 通过 销售 本基 金的 证券公 司办 理机 构投 资者 开户和 认购 的程 序
以下程 序原 则上 适用 于销售 本基 金的 证券 公司 , 包括 信达 证券 股份 有限 公司 、 光大 证
券股份 有限 公司 、 中 国银 河证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 (山 东)
有限责 任公 司 、 渤海 证券 股 份有限 公司 、 西 南证 券股 份 有限公 司 、 平安 证券 有限 责 任公司 、
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 、海 通证 券股 份有 限公 司 、国 联证 券股 份有 限公 司、国 信证 券
股份有 限公 司、 中国 国际 金融股 份有 限公 司 、 中信 建投期 货有 限公 司 、 安信 证券股 份有 限
公司、 国金 证券 股份 有限 公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 第一 创业 证券 股份 有限公 司、 太
平洋证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 中信期 货有 限公 司 。 仅供 投资者 参考 ,
具体程 序以 各销售 机 构的 规定为 准。 新增 销售 渠道 的认购 程序 以有 关公 告为 准。
1 、业 务办 理时 间: 基金 发 售日 的 9:30-15:00 ( 周六 、 周日 及 法定 节假 日 不 受理 ) 。
2 、开 立资 金账 户: 机构 投 资者申 请开 立机 构账 户应 提供以 下材 料:
(1 ) 资 金账 户开 户申 请表 (加 盖机 构公 章和 法定 代 表人章 ) , 已 开立 了资 金账 户的客
户不必 再开 立该 账户 ;
(2)企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证 书
必须在 有效 期内 且已 完成 上一年 度年 检) 及复 印件 (加盖 机构 公章 ) ;
(3) 法定 代表 人授 权委 托 书(加 盖机 构公 章和 法定 代表人 章) ;
(4) 法定 代表 人证 明书 ;
(5) 法定 代表 人身 份证 件 复印件 ,法 定代 表人 签发 的标准 格式 的授 权委 托书 ;
(6) 预留 印鉴 ; 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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(7) 经办 人身 份证 件及 其 复印件 ;
3 、开 立基 金账 户: 机构 投 资者开 立基 金账 户应 提供 以下材 料:
(1) 开户 申请 表( 加盖 机 构公章 和法 定代 表人 章) ;
(2) 经办 人身 份证 件及 复 印件;
(3) 授权 委托 书( 加盖 机 构公章 和法 定代 表人 章) ;
(4) 销售 券商 开立 的资 金 账户卡 。
4 、提 出认 购申 请: 机构 投 资者申 请认 购本 基金 应提 供以下 材料 :
(1) 认购 申请 表( 加盖 机 构公章 和法 定代 表人 章) ;
(2) 经办 人身 份证 件及 复 印件;
(3) 授权 委托 书( 加盖 机 构公章 和法 定代 表人 章) ;
(4) 销售 券商 开立 的资 金 账户卡 。
投资者 还可 通过 电话 委托 、自助/ 热自 助委 托、 网上 交易等 方式 提出 认购 申请 。
5 、注 意事 项:
(1) 若有 其他 方面 的要 求 ,以销售 券 商的 说明 为准 。
(2) 投资 者认 购时 要注 明 所购买 的基 金名 称或 基金 代码。
工银瑞 信 新 焦点 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
A 类 份额 简称 :工银 新焦点 灵活 配置 混 合 A
A 类 份额 代码 :001715
C 类 份额 简称 :工银 新焦点 灵活 配置 混 合 C
C 类 份额 代码 :001998
(五) 通过 天相 投资 顾问 有限公 司 、 深圳 众禄 基金 销售有 限公 司、 北京 展恒 基金销 售
有限公 司、 上海 天天 基金 销售有 限公 司、 杭州 数米 基金销 售有 限公 司、 上海 好买基 金销 售
有限公 司、 诺亚 正行 (上 海)基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、 和 讯信 息科 技有 限公司 、浙江
金观诚 财富 管理 有限 公司 、上海 利得 基金 销售 有限 公司、 嘉实 财富 管理 有限 公司 、 万银 财
富(北 京) 基金 销售 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、上 海长 量基 金销售 投资 顾
问有限 公司 、 深 圳市 新兰 德证券 投资 咨询 有限 公司 、 宜信 普泽 投资 顾问 ( 北京 ) 有限 公司 、
一路财 富( 北京 )信 息技 术有限 公司 、中 国国 际期 货有限 公司 、中 期资 产管 理有限 公司 、
中天嘉 华基 金销 售有 限公 司 、唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公、 北京 增财 基金 销售 有限公 司、 海
银基金 销售 有限 公司 、上 海大智 慧财 富管 理有 限公 司 、上 海汇 付金 融服 务有 限公司 、泛华
普益基 金销 售有 限公 司、 上 海陆金 所资 产管 理有 限公 司、 北 京乐 融多源 投资 咨询 有限公 司 、工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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上海联 泰资 产管 理有 限公 司、君 德汇 富投 资咨 询有 限公司 、上 海凯 石财 富基 金销售 有限 公
司、 北京 微动 利投 资管 理 有限公 司 、 深 圳富 济财 富 管理有 限公 司 、 北 京创 金 启富投 资管 理
有限公 司、 中证 金牛 (北 京)投 资咨 询有 限公 司、 和耕传 承基 金销 售有 限公 司 、北 京钱 景
财富投 资管 理有 限公 司、 奕丰金 融服 务( 深圳 )有 限公司 、 珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 、
北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司 、南 京途 牛金 融信 息服务 有限 公司 、北 京汇 成基金 销售 有
限公司 、北 京格 上富 信投 资 顾问 有限 公司 、北 京广 源达信 投资 管理 有限 公司 、上海 万得 投
资顾问 有限 公司 、 汉 口银 行股份 有限 公司 、 晋 商银 行股份 有限 公司 、 东 莞农 村商业 银行 股
份有限 公司 、齐 商银 行股 份有限 公司 、德 州银 行股 份有限 公司 、威 海市 商业 银行股 份有 限
公司 、 宁波 银行股 份有 限公 司、 徽 商银 行股份 有限 公司 办理机 构投 资者 开户 和认 购的程 序 ,
以上述 公司 网站 公告 为准 。
(六) 投资 者提 示
1 、请机构投资者尽早向直销机构或 销售网点索取开户和认购申请表。投资者也可 从
本公司 网站 www.icbccs.com.cn 下载直销 业务 申请 表 格,但 必须 在办 理业 务时 保证提 交的
材料与 下载 文件 中所 要求 的格式 一致 。
2 、直 销机 构与 销售 网点 的 业务申 请表 不同 ,机 构投 资者请 勿混 用。
五、清算与交割
1 、基金募集期间募集的资金 应当存入专门账户 ,在基金募集行为结束前,任何人 不
得动用 。 投 资者有效 认 购款 项在基 金 募 集期 间形 成 的 利息归 投资 者所 有, 如 基金 合同生 效 ,
则 折算 为基 金份 额计 入投 资者的 账户 ,具 体份 额以 登记机 构的 记录 为准 。
2 、本 基金 权益 登记 由登 记 机构在 基金 合同 生效 后完 成。
六 、 本 次 募 集 当事 人 及 中 介 机 构
(一) 基金 管理 人
名
称 :工 银瑞 信 基 金管 理有限 公司 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
住
所: 北京 市西 城区 金 融大 街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号
701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代 表人 : 郭 特华
成立时 间:2005 年 6 月 21 日
全国统 一客 户服 务电 话:400-811-9999
传真:010-66583100
联系人 : 朱 碧艳
(二) 基金 托管 人
名称: 招商 银行 股份 有限 公司 ( 简称 “ 招 商银 行 ” )
住所及 办公 地址 : 深 圳市 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 : 李 建红
注册资 本:252.20亿元
客服电 话:95555
(三) 销售 机构
1 、直销 中心
名
称 :工 银瑞 信基 金管 理有限 公司
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
注册地 址 : 北 京市 西城 区 金融大 街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号
701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代 表人 : 郭 特华
全国统 一客 户服 务电 话:400-811-9999
传真:010-66583111
联系人 : 王 秋雅
公司网 站:www.icbccs.com.cn
投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 系统 认购 本基 金。
2 、其 他销 售机构
(1) 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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法定代 表人 :姜 建清
传真:010 -66107914
客户服 务电 话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn/
(2) 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 :牛 锡明
联系 人: 张宏 革
电话:021 -58781234
传真:021 -58408483
客户服 务电 话:95559
网址:http://www.bankcomm.com/
(3) 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 :田 国立
联系人 :侯 燕鹏
传真:010 -66594431
客户服 务电 话:95566
网址:http://www.boc.cn/
(4) 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 : 李 建红
联系人 :邓 炯鹏
电话:0755 -83198888
传真:0755 -83195049
客户服 务电 话:95555
网址:http://www.cmbchina.com/
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(5) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址: 上海 市 中 山东 一路 12 号
办公地 址: 上海 市 中 山东 一路 12 号
法定代 表人 :吉 晓辉
联系人 :于 慧
电话:021 -61618888
传真:021 -63602431
客户服 务电 话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(6) 渤海 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
办公地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
法定代 表人 : 李 伏安
联系人 :王 宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客户服 务电 话:95541
网址:http://www.cbhb.com.cn
(7) 信达 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 :高 冠江
联系人 :唐 静
电话:010 -63080985
传真:010 -63080978
客户服 务电 话:4008008899
网址:http://www.cindasc.com
(8) 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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法定代 表人 :薛 峰
联系人 :刘 晨
电话:021 -22169081
传真:021 -22169134
客户服 务电 话:4008888788 ;95525
网址:http://www.ebscn.com/
(9) 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 2 -6 层
法定代 表人 :陈 有安
联系人 :田 薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客户服 务电 话:4008888888
网址:http://www.chinastock.com.cn/
(10) 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 A 层
办公地 址: 北京 朝阳 区新 源南 路 6 号 京城 大厦
法定代 表人 :王 东明
联系人 :陈 忠
电话:010 -84588888
传真:010 -84865560
客户服 务电 话:010-84588888
网址:http://www.cs.ecitic.com/
(11 )中 信证 券 ( 山东 ) 有限责 任公 司
注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层
法定代 表人 :杨 宝林
联系人 :吴 忠超
电话:0532-85022326
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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传真:0532-85022605
客户服 务电 话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
(12) 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 :何 如
联系人 :齐 晓燕
电话:0755 -82130833
传真:0755 -82133952
客户服 务电 话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn/
(13) 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 :牛 冠兴
联系人 :陈 剑虹
电话:0755 -82825551
传真:0755 -82558355
客户服 务电 话:4008001001
网址:http://www.essences.com.cn
(14) 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 : 王 春峰
联系人 :王 兆权
电话:022 -28451861
传真:022 -28451892
客户服 务电 话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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(15) 中国 国际 金融 股份 有限公司
注册地 址: 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 28 层
办公地 址: 中国 北京 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 28 层
法定代 表人 :金 立群
联系人 :罗 春蓉
武 明明
电话:010 -65051166
传真:010 -65051156
客户服 务电 话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址:http://www.cicc.com.cn/
(16) 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 :余 维佳
联系人 :张 婷
电话:023-63786220
传真:023-63786212
客户服 务电 话:4008096096
网址:http://www.swsc.com.cn
(17) 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 :杨 宇翔
联系人 :郑 舒丽
电话:0755 -22626172
传真:0755 -82400862
客户服 务电 话:4008816168
网址:http://www.pingan.com/
(18) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址: 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
23
法定代 表人 : 杨 德红
联系人 :芮 敏祺
电话:021 -38676666
传真:021 -38670161
客户服 务电 话:400-8888-666 / 95521
网址:http://www.gtja.com/
(19) 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址: 上海 市广 东 路 689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 : 王 开国
联系人 :金 芸、 李笑 鸣
电话:021 -23219275
传真:021 -63602722
客户服 务电 话:95553
网址:http://www.htsec.com/
(20) 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 :冉 云
联系人 :金 喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
客服电 话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(21) 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :王 常青
联系人 :权 唐
电话:010 -85130588
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
24
传真:010 -65182261
客户服 务电 话:4008888108
网址:http://www.csc108.com/
(22) 中信 建投 期货 有限 公司
注册地 址 ( 详细) : 渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B , 名 义层 11-A , 8-B4 ,
9-B 、C
办公地 址 ( 详细) : 渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B , 名 义层 11-A , 8-B4 ,
9-B 、C
法定代 表人 :彭 文德
注册日 期:1993.3.16
注册资 本:3.9 亿
联系人 :万 恋
电话:021-68762007
客服电 话: 4008-877-780
网址:http://www.cfc108.com/
(23) 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 湖北 省 武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址: 湖北 省 武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 : 崔 少华 (代 行)
联系人 :李 良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服 务电 话:95579;4008-888-999
(24) 第一 创业 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 深 圳市 福田 区 福华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
办公地 址: 深 圳市 福田 区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼
法定代 表人 :刘 学民
联系人 :吴 军
传真:0755-25838701
客服电 话:95358 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
25
网址: www.firstcapital.com.cn
(25) 太平 洋证 券股 份有 限公司
注册地 址: 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层
办公地 址: 北京 市西 城区 北展北 街 9 号华 远企 业 号 D 座 3 单元
法定代 表人 :李 长伟
联系人 :唐 昌田
传真:010-88321763
客户服 务电 话:4006650999
网址:www.tpyzq.com
(26) 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 福州 市湖 东 路 99 号 标力 大厦
办公地 址: 上海 市浦 东民 生路 1199 弄五 道口 广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 :兰 荣
联系人 :谢 高得
电话:021 -38565785
传真:021 -38565783
客户服 务电 话:4008888123
网址:http://www.xyzq.com.cn/
(27) 中信 期货 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场(二 期) 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 : 张皓
联系人 : 韩钰
电话: 010-6083 3754
传真: 010-5776 2999
客户服 务电 话:
400-990-8826
网址: www.citicsf.com
(28) 天相 投资 顾问 有限 公司
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
26
注册地 址: 北京 市西 城区 金融街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
邮编:100032
办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层
法定代 表人 :林 义相
联系人 :林 爽
电话:010 -66045608
传真:010 -66045500
客户服 务电 话:010-66045678
网址:http://www.txsec.com
(29) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址: 深 圳市 罗湖 区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :童 彩萍
联系电 话: 0755-33227950
传真: 0755-82080798
客户服 务电 话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
(30) 北京 展恒 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦6 层
法定代 表人 :闫 振杰
联系人 :宋 丽冉
联系电 话: 010-62020088
客服电 话:4008-886-661
传真: 62020088-8802
网址: www.myfund.com
(31) 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层
办公地 址:
上 海市 徐汇 区龙田 路195 号 3C 座 9 楼 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
27
法定代 表人 :其 实
联系人 :潘 世友
联系电 话:021-54509988-7019
客服电 话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(32) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 :陈 柏青
联系人 :周 嬿旻
电话:0571-28829790 ,021-60897869
客服电 话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(33) 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 9 楼
法定代 表人 :杨 文斌
联系人 :薛 年
联系电 话:021-58870011-6705
客服电 话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:http://www.ehowbuy.com/
(34) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址: 上海 市 金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号205 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼
法定代 表人 :汪 静波
联系人 :魏 可妤
联系电 话:021-38509639 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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28
客服电 话:400-821-5399
传真:021-38509777
网址: http://www.noah-fund.com/
(35 ) 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址: 北京 朝外 大 街22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 :王 莉
联系人 :习 甜
联系电 话:010-85650920
客服电 话:400-920-0022
传真:010-85657357
网址: http://licaike.hexun.com/
(36 ) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址: 拱墅 区霞 湾 巷239 号8 号楼 4 楼403 室
办公地 址: 杭州 市教 工 路18 号EAC 欧美 中心A 座D 区8 层
法定代 表人 :陆 彬彬
联系人 :鲁 盛
联系电 话:0571-56028617
客服电 话:400-068-0058
传真:0571-56899710
网址: www.jincheng-fund.com
(37 ) 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址: 上海 东方 路 989 号中 达大 厦2 楼
法定代 表人 :盛 大
联系人 :徐 雪吟
联系电 话:021-50583533-3011
客服电 话:400-005-6355
传真:021-50583533
网址: www.leadfund.com.cn 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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29
(38 ) 嘉实 财富 管理 有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层
法定代 表人 :赵 学军
联系人 :景 琪
联系电 话:010- 65215266
客服电 话:010-85572999
传真:010-65185678
网址: http://www.harvestwm.cn/
(39) 万银 财富 (北 京) 基金销 售有 限公 司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内
办公地 址: 中国 北京 朝阳 区北四 环中 路 27 号 盘古 大 观3201
法定代 表人 :李 招弟
联系人 :高 晓芳
联系电 话:010-59393920-811
客服电 话:4008080069
传真:010-59393074
网址:www.wy-fund.com
(40) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 :凌 顺平
联系人 :杨 翼
联系电 话:0571-88911818
客服电 话:4008-773-772
网址: www.5ifund.com
(41) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 :张 跃伟
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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30
联系人 :马 良婷
联系电 话:021-20691942
客服电 话:400-089-1289
传真:021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
(42) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层 1006#
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国企 大厦C 座 9 层
法定代 表人 :马 令海
联系人 : 邓洁
联系电 话: 010-58325388-1105
客服电 话:4008507771
传真: 010-58325282
网址: t.jrj.com
(43) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司
注册地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号SOHO 现代城C 座1809
法定代 表人 :沈 伟桦
联系人 : 程刚
联系电 话: 010-52855713
客服电 话: 400-609-9200
网址:
www.yixinfund.com
(44) 一路 财富 (北 京) 信息技 术有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座 702
办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 :吴 雪秀
联系人 :苏 昊
联系电 话:010-88312877-8033
客服电 话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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(45 ) 中国 国际 期货 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地 址: 北京 市朝 阳区 光华 路 16 号中 期大 厦 A 座 9 层
法定代 表人 :王 兵
联系人 :赵 森
联系电 话:010-65807399
客服电 话:95162
网址:www.cifco.net
(46 ) 中期 资产 管理 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 16 号中 国 中期大 厦A 座 11 层
法定代 表人 :路 瑶
联系人 :侯 英建
联系电 话:010-65807865
客服电 话:010-65807609
网址:www.cifcofund.com
(47 ) 中天 嘉华 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 北京 市石 景山 区八大 处高 科技 西井 路 3 号 3 号楼 7457 房间
办公地 址: 北京 市朝 阳区 京顺 路 5 号 曙光 大 厦 C 座1 层
法定代 表人 :黄 俊辉
联系人 :张 立新
联系电 话:010-58276785
客服电 话:400-650-9972
网址:www.sinowel.com
(48 ) 北京 唐鼎 耀华 投资 咨询有 限公 司
注册地 址: 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 甲 40 号二 十一 世 纪大 厦 A303
法定代 表人 :杨 涛
联系人 :周 君
联系电 话:010-53570568 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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客服电 话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(49) 北京 增财 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层 1208 号
办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层 1208 号
法定代 表人 :罗 细安
联系人 :李 皓
联系电 话:13521165454
客服电 话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
(50) 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
法定代 表人 :刘 惠
联系人 :冯 立
联系电 话:021-80133535
客服电 话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(51) 上海 大智 慧财 富管 理有限 公司
注册地 址: 上海 浦东 杨高 南路 428 号1 号楼 10-11 层
办公地 址: 上海 浦东 杨 高 南路428 号1 号楼 10-11 层
法定代 表人 :申 健
联系人 :付 江
联系电 话:021-20219988*31781
客服电 话:020-20219931
网址:https://8.gw.com.cn/
(52) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层
法定代 表人 :冯 修敏 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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联系人 :周 丹
电话:021-33323999*8318
客服电 话:4008202819
网站:fund.bundtrade.com
(53) 泛华 普益 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 成都市成华 区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地 址: 四川 省 成都 市 锦江区 下东 大 街 216 号喜 年广 场 A 座 1502 室
联系人 :付 勇斌
电话:028-86758820
传真:028-86758820-805
客服电 话:4008-588-588
网址:www.pyfund.com.cn/
(54 ) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 :郭 坚
联系人 :宁 博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服 务电 话: 4008219031
网址:www.lufunds.com
(55 ) 北 京乐 融多 源投 资咨询 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代 表人 :董 浩
联系人 : 张婷 婷
电话:010 -66045608
传真:010 -66045500
客户服 务电 话: 400-068-1176
网址:www.jimufund.com 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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(56) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 号楼 3 层
法定代 表人 :燕 斌
联系人 : 凌秋 艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服 务电 话: 400-046-6788
网址:www.66zichan.com
(57) 君德 汇富 投资 咨询 有限公 司
注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街18 号15 层办 公楼一 座1502 室
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街18 号恒 基中 心办公 楼一 座2202 室
法定代 表人 :李 振
联系人 :魏 尧
电话:010-65181028
传真:010-65174782/65231189
客服电 话:400-066-9355
网址:www.kstreasure.com
(58) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 :陈 继武
联系人 :李 晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客户服 务电 话:4000 178 000
网址:www.lingxianfund.com
(59) 北京 微动 利投 资管 理有限 公司
注册地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中 心 341
办公地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中 心 341
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法定代 表人 : 梁洪军
联系人 : 季长 军
电话: 010-52609656
传真: 010-51957430
客户服 务电 话:400-819-6665
网址:www.buyforyou.com.cn
(60) 深圳 富济 财富 管理 有限公 司
注册地 址: 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻深 圳市 前 海商务 秘
书有限 公司 )
办公地 址: 深圳 市南 山区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 集团二 期 418 室
法定代 表人 :齐 小贺
联系人 刘勇
电话: 0755-83999907-813
传真: 0755-83999926
客户服 务电 话: 0755-83999907
网址: www.jinqianwo.cn
(61) 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
办公地 址: 北 京市 西城 区 民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
法定代 表人 :梁 蓉
联系人 : 赵海 峰
电话: 010-66154828
传真: 010-88067526
客户服 务电 话: 010-66154828
网址: www.5irich.com
(62) 中证 金牛 (北 京) 投资咨 询有 限公 司
注册地 址: 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地 址: 北京 市宣 武门 外大街 甲一 号新 华社 第三 工作 区 A 座 5 层
法定代 表人 :彭 运年
联系人 : 孙雯
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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电话: 010-59336519
传真: 010-59336510
客户服 务电 话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(63) 和耕 传承 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 郑州 市郑 东新 区心怡 路西 广场 路南 升龙 广场 2 号楼 701
办公地 址: 郑州 市郑 东新 区心怡 路西 广场 路南 升龙 广场 2 号楼 701
法定代 表人 :李 淑慧
联系人 : 裴小 龙
电话: 0371-55213196
传真: 0371-85518397
客户服 务电 话:4000-555-671
网址: www.hgccpb.com
(64) 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 SOHO
1008-1012
办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 SOHO
1008-1012
法定代 表人 :赵 荣春
联系人 :盛 海娟
电话: 010-57418813
传真:010-57569671
客户服 务电 话: 400-893-6885
网址: www.qianjing.com
(65) 奕丰 金融 服务 (深 圳)有 限公 司
注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻深 圳市 前 海商务
秘书有 限公 司)
办公地 址: 深圳 市南 山区 海岸城 大厦 东 座 1115 、1116 、1307 室
法定代 表人 :TAN YIK KUAN
联系人 : 陈广 浩
电话: 0755 8946 0500
传真: 0755 2167 4453 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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客户服 务电 话:400-684-0500
网址: www.ifastps.com.cn
(66) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册 地址 :珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公 地址 :广 州市 海珠 区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
法定代 表人 :肖 雯
联系 人: 钟琛
电话 :020-89629099
传真 :020-89629011
客服 电话 :020-89629066
网址 :www.yingmi.cn
(67) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 甲 6 号 万通 中 心 D 座 21&28 层
法定代 表人 :蒋 煜
联系人 :蒋 宸
电话:010-58170911
传真:010-58170800
客户服 务电 话:400 818 8866
网址:http://fund.shengshiview.com/
(68) 南京 途牛 金融 信息 服务有 限公 司
注册地 址: 南 京市 玄武 区 玄武大 道 699-1 号
办公地 址: 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号
法定代 表人 :宋 时琳
联系人 : 贺杰
电话: 18551612276
传真: 025-86853960
客户服 务电 话:4007-999-999 转 3
网址:http://jr.tuniu.com/
(69) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 : 王伟 刚
联系人 : 2000 万人 民币
电话: 010-56282140
传真: 010-62680827
客户服 务电 话: 400-619-9059
网址: www.fundzone.cn
(70) 北京 格上 富信 投资 顾问有 限公 司
注册 地址 :北 京市 朝阳 区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
办公 地址 :北 京市 朝阳 区 东三环 北 路 19 号楼 701 内 09 室
法定 代表 人: 李悦 章
联系 人: 2000 万人 民币
电话 : 010-85932450
传真 : 010-65983333
客户 服务 电话 : 400-066-8586
网址 : www.igesafe.com
(71) 北京 广源 达信 投资 管理有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座六 层 605 室
办公地 址: 北京 市朝 阳区 宏泰东 街浦 项中 心 B 座 19 层
法定代 表 人 :齐 剑辉
联系人 : 王英 俊
电话: 010-52798634
传真: 010-82055860
客户服 务电 话: 400-623-6060
网址: www :niuniufund.com
(72) 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 :王 廷富
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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联系人 : 2000 万人 民币
电话: 021-5132 7185
传真: 021-5071 0161
客户服 务电 话:400-821-0203
(73) 汉口 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 建设 大 道 933 号
办公地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 建设 大 道 933 号
法定代 表人 :陈 新民
联系人 :李 欣
电话:027-82656704
传真:027-82656236
客服电 话:96558 ( 武汉 )4006096558 (全 国)
网址:www.hkbchina.com
(74 ) 晋商 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大 厦 A 座
办公地 址: 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大 厦 A 座
法定代 表人 :阎 俊生
联系人 :杨 瑞
电话:0351-6819579
传真:0351-6819926
客服电 话:9510-5588
网址:www.jshbank.com
(75) 东莞 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址: 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路2 号
办公地 址: 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东路2 号
法定代 表人 :何 沛良
联系人 :林 培珊
电话: 0769-22866254
传真: 0679-22866282
客服电 话:0769-961122
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网址:www.drcbank.com
(76) 齐商 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 山东 省淄 博市 张店区 金晶 大道105 号
办公地 址: 山东 省淄 博市 张店区 金晶 大道105 号
法定代 表人 : 杲 传勇
联系人 : 郭 媛媛
电话: 0533-2178888-9535
传真:0533-2163766
客服电 话:400-86-96588
网址:www.qsbank.cc
(77) 德州 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 山东 省 德 州市 三八东 路1266 号
办公地 址: 山东 省 德 州市 三八东 路1266 号
法定代 表人 : 孙 玉芝
联系人 : 王 方震
电话: 0534-2297326
传真:0533-2297327
客服电 话:40084-96588
网址:www.dzbchina.com
(78) 威海 市商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址: 威海 市宝 泉路9 号
办公地 址: 威海 市宝 泉路9 号
法定代 表人 : 谭 先国
联系人 : 刘 文静
电话: 0631-5211651
传真:0631-5215726
客服电 话:40000-96636
网址:whshls@163.com
(79) 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁南 南路 70 0号 工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
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办公地 址: 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁南 南路 70 0号
法定代 表人 : 陆 华裕
联系人 : 胡 技勋
电话: 0574-89068340
传真:0574-87050024
客服电 话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(80) 徽商 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 合肥 安庆 路79 号天徽 大厦A 座
办公地 址: 合肥 安庆 路79 号天徽 大厦A 座
法定代 表人 : 李 宏鸣
联系人 : 叶 卓伟
电话: 0551-62667635
传真: 0551-62667684
客户服 务电 话:96588
网址:www.hsbank.com.cc
基金管 理人 可根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》和 本基 金 基金 合同 等的 规定 ,选 择其他 符合 要
求的机 构销 售本 基金 ,并 及时履 行公 告义 务。
(四) 基金 登记 机构
名
称: 工 银瑞 信基 金管 理有限 公司
注册地 址 : 北京 市西 城区 金 融大街 5 号、 甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
注册登 记业 务办 公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦A 座6 层
法定代 表人 : 郭 特华
全国统 一客 户服 务电 话:400-811-9999
传
真:010-66583100
联系人 :朱 辉毅
(五) 律师 事务 所及 经办 律师
名
称 :北 京市 天元 律师 事务所
工银瑞信 新焦点灵活配置混合型 证券投资基金
基金 份额发售公告
42
住
所 :北 京市 西城 区丰 盛胡 同 28 号太 平洋 保险 大 厦 10 层
办公地 址: 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层
负责人 :朱 小辉
电
话:010-57763888
传
真:010-57763777
经办律 师: 吴冠 雄、 李晗
( 六) 会计 师事 务所 及经 办注册 会计 师
名
称: 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)
住
所 :上 海市 浦东 新区 陆家嘴 环路1318 号星 展银 行大厦6楼
办公地 址: 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
执行事 务合 伙人 : 李丹
经办注 册会 计师 : 单峰 、 张勇
联系电 话: (021 )23238888
传真: (021 )23238800
联系人 : 张勇
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
二○一 六 年 八月 二十 七日