兴全模式：关于投资市北高新（600604）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资市北高新（600604） 非公开发行股票的公告 我司旗下 兴全合润分级混合型证券投资基金 、 兴全轻资产投资混合型证券投 资基金（LOF ） 、 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证券投资基金 （LOF ） 、 兴全绿色 投资混合型证券投资基金 （LOF ） 、 兴全新视野 灵活配置 定期 开 放 混合型 发 起 式证券 投 资 基金 参加了市北高 新 （600604 ） （ 以 下 简称“ 该股票” ） 非公开定向增发， 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 的要求， 现将 相 关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 15.31 元/ 股， 锁定期限 12 个 月， 已于 2016 年 8 月 31 日发布 《 上海市北高新股份有限公司非公开发行股票发 行结果暨股本变动公告 》 公布了本 次非公开发行结果。 截至 2016 年 8 月 31 日收 盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简 称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成 本 （ 元） 占 基 金 资产 净值比例 （% ） 账 面 价 值 （元 ） 占 基 金 资产 净值比例 （% ） 兴全合润分级混合 261.2670 39,999,977.70 0.97 40,078357.80 0.97 兴全轻资产混合 （LOF ） 326.5839 49,999,995.09 0.89 50,097,970.26 0.90 兴全全球视野股票 195.9504 30,000,006.24 0.91 30,058,791.36 0.91 兴全商业模式混合 （LOF ） 65.3168 10,000,002.08 1.29 10,019,597.12 1.29 兴全绿色混合（LOF ） 130.6336 20,000,004.16 1.61 20,039,194.24 1.62 兴全新视野 定期开放 混合发起式 91.4435 13,999,999.85 0.26 14,027,432.90 0.26 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） ， 或 拨 打 客 户 服 务 电 话（400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 9 月 2 日
