东方红战略精选混合:基金合同生效公告查看PDF公告
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告 送 出日期:2016 年 8 月31 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称 东方红 战略 精选 沪港 深混 合型 证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 战略 精选 混合
基金主 代码 003044
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日
基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》、
《 东方红 战 略 精 选 沪 港 深 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金合
同》 、 《 东 方红 战略 精选 沪 港深混 合型 证券 投资 基金 招募说
明书》 等
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 战略 精选 混 合 A 东方红 战略 精选 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003044 003045
注:
2. 基 金募 集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证
监会核 准的 文号
证监许 可[2016]1443 号
基金募 集期 间
自 2016 年8 月23 日
至 2016 年8 月24 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通 合 伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管
专户的 日期
2016 年8 月 29 日
募集有 效认 购总 户数 ( 单
位:户 )
10759
份额级 别 东方红 战略 精选 混 合A 东方红 战略 精选 混 合C 合计
募集期 间净 认购 金额 ( 单
位:人 民币 元)
1,454,898,778.11 226,232,047.17 1,681,130,825.28
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产
生的利 息 ( 单位: 人民 币
元)
244,006.23 36,268.80 280,275.03
募 集 份 额
( 单 位 :
份)
有效认 购份
额
1,454,898,778.11 226,232,047.17 1,681,130,825.28
利息结 转的
份额
244,006.23 36,268.80 280,275.03
合计 1,455,142,784.34 226,268,315.97 1,681,411,100.31
其 中 : 募
集 期 间 基
金 管 理 人
运 用 固 有
资金认购
认购的 基金
份额 (单 位:
份)
0 0 0
占基金 总份
额比例
0 0 0
注:1 、 上 表 “ 占基 金总 份 额比例 ” , 对 下属 分级 基金 , 此项 的分 母为 各自 级别 的份额 , 对 合计 数,
本项的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数, 即基 金整体 的份 额总 额。
2、 按 照有 关规 定 , 本 基金 合同生 效前 的律 师费 、 会 计师费 以及 与本 基金 有关 的法定 信息 披露 费由
本基金 管理 人承 担。
3、 本 公司 高 级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人认购 本基 金份 额总 量 为0。
4、 本 基金 的基 金经 理认 购 本基金 份额 总量 为0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
自基金合同生 效之日起 , 本基金管理人 正式 运作 本 基金。 本基金 的申购、 赎 回自基金合同 生
效日起 不超 过 3 个月 的时 间内开 始办 理。 在确 定申 购开始 时间 与赎 回开 始时 间后, 由基 金管 理 人
在开始 日前 依照 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》等有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。
风险提示:本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 但不保证基金 一
定盈利,也不 保证最低 收 益。敬请投资 者注意投 资 风险。投资者 投资 于上 述 基金前应认 真阅读基
金的基 金合 同、 招募 说明 书。
特此公 告。
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 8 月31 日
本 基 金 情
况
其他需 要说
明的事 项
- - -
其 中 : 募
集 期 间 基
金 管 理 人
的 从 业 人
员 认 购 本
基金情 况
认购的 基金
份额 (单 位:
份)
10,914.67 6,001.08 16,915.75
占基金 总份
额比例
0.001% 0.003% 0.001%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否
符 合 法 律 法 规 规 定 的 办
理基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金
备 案 手 续 获 得 书 面 确 认
的日期
2016 年8 月 30 日