博时聚润纯债债券:基金合同生效公告查看PDF公告
博 时聚 润纯 债债 券型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 :2016 年 08 月 31 日
1 、 公告基本信息
基金名 称 博时聚 润纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 博时聚 润纯 债债 券
基金主 代码 002930
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 08 月 30 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《博时 聚润纯 债债券 型证 券投资 基金 基 金合同 》 、 《 博时聚 润纯债 债
券型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 等
2 、 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会
核准的 文号
证监许 可[2016]966 号
基金募 集期 间 2016 年 8 月 23 日 至 2016 年 8 月 29 日
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的
日期
2016 年 08 月 30 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位 : 户) 268
募集期 间净 认购 金额 (单 位:
人民币 元)
200,511,097.90
认购资 金在 募集 期间 产生 的
利息( 单位 :人 民币 元)
13.80
募集份 额
(单位 :份 )
有效认 购
份额
200,511,097.90
利 息 结转 的
份额
13.80
合计 200,511,111.70
其中: 募集 期间
基 金 管 理 人 运 用
固 有 资 金 认 购 本
基金情 况
认 购 的基 金
份额 ( 单位:
份)
0
占基金
总份额 比例
0.00%
其他需 要
说明的 事项
无
其中: 募集 期间
基金管 理人 的
从业人 员认 购
本基金 情况
认 购 的基 金
份额 ( 单位:
份)
0
占基金
总份额 比例
0.00%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法
律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手
续的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手
续获得 书面 确认 的日 期
2016 年 08 月 30 日
注: (1 ) 本 基金 募集 期间 的信息 披露 费 、 会 计师 费 、 律 师费 以及 其他 费用 , 不从基 金财
产中列 支;
(2 ) 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人 未 持有 本 基 金;
(3 ) 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。
3 、 其他需要提示 的事项
(1) 开放 日及 开放 时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 , 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ,
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定进 行公告 。
(2 ) 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 , 具 体业 务办 理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 , 具 体业 务办 理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 进行 公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现, 敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基 金管 理有 限公 司
2016 年 08 月 31 日