汇 添 富 移 动互 联 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 移动 互联 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 移动 互联 股票
基金主 代码 000697
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 26 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,048,615,828.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ，以 基本 面分 析为 立
足点， 精选 移动 互联 主题 的优质 上市 公司 ，结 合市 场
脉络， 做中 长期 布局 ， 在 科学严 格管 理风 险的 前提 下，
谋求基 金资 产的 中长 期稳 健增值 。
投资策 略 本基金 采用 资产 配置 策略 和个股 精选 策略 。其 中， 资
产配置 策略 用于 确定 大类 资产配 置比 例以 有效 规避 系
统性风 险； 个股 精选 策略 用于发 掘移 动互 联主 题相 关
的上市 公司 中商 业模 式独 特、竞 争优 势明 显， 具有 长
期持续 增长 模式 、 估 值水 平相对 合理 的优 质上 市公 司。
业绩比 较基 准 中证移 动互 联网 指数 ×80% + 中债 综合 指数 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种，其 预期 风险 收益 水平 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京 市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,052,310,224.48
本期利 润 -1,905,982,059.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3670
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,364,182,257.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6664
期末基 金资 产净 值 8,412,798,085.52
期末基 金份 额净 值 1.666
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 66.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.52% 1.84% 2.31% 1.53% 2.21% 0.31%
过去三 个月 0.66% 1.91% -1.29% 1.50% 1.95% 0.41%
过去六 个月 -18.29% 2.95% -16.63% 2.11% -1.66% 0.84%
过去一 年 -31.97% 3.61% -24.09% 2.56% -7.88% 1.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
66.60% 3.34% 40.41% 2.28% 26.19% 1.06%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2014 年08 月26 日 ，至 本报 告期 末未 满3 年。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2014 年8 月26 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满一 年。
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日(2014 年 8 月 26 日) 起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东 方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立 ， 注 册资 本金 为 11762.2978 万元 人民 币 。 截 止到 2016 年 6 月 30 日 ， 公司管 理证 券投 资
基金规 模 约2857 亿 元， 有 效客户 数 约 1200 万 户， 资 产管理 规模 在行 业内 名列 前茅。 公司 管 理 63
只开放式证券 投资基金 ， 形成了覆盖高 、中、低 各 类风险收益特 征，较为 完 善、有效的 产品线，汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型 开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投 资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 互利分 级债 券型 证 券
投资基金、汇 添富安心 中 国债券型证券 投资基金 、 汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金 、汇添富
添富通货币市 场基金、 汇 添富全额宝货 币市场基 金 、汇添富恒生 指数分级 证 券 投资基金 、汇添富
和聚宝货币市 场基金、 汇 添富移动互联 股票型证 券 投资基金、汇 添富环保 行 业股票型证 券投资基
金、汇添富外 延增长主 题 股票型证券投 资基金、 汇 添富收益快钱 货币市场 基 金、汇添富 成长多因
子量化策略股 票基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金、 汇添富医
疗服务混合型 证券投资 基 金、汇添富国 企创新增 长 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营新 动力股票
型证券投资基 金、汇添 富 安鑫智选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、汇添富 新 兴消费股票 型证券投
资基金、汇添 富达欣灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、汇添富中证 精准医疗 主 题指数型发 起式证券
投资基金（LOF ） 、汇添 富 盈鑫 保本混合 型证券投 资 基金、汇添富 稳健添利 定 期开放债券 型证券投
资基金、汇添 富盈安保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富多策略定 期开放灵 活 配置混合型 发起式证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 说明 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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任职日 期 离任日 期
业年限
欧阳沁
春
汇添富
社会责
任混合
基金、 汇
添富移
动互联
股票基
金的基
金经理 ，
移动互
联网行
业投资
总监。
2014 年8 月26
日
- 15 年
国籍： 中国 。学 历： 卫生
部武汉 生物 制品 研究 所医
学硕士 、中 欧国 际工 商学
院工商 管理 硕士 。相 关 业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历： 曾任
卫生部 武汉 生物 制品 研究
所助理 研究 员、 中国 网络
（百慕 大） 有限 公司 项目
经理、 大成 基金 管理 有限
公司行 业研 究员 、国 联安
基金管 理有 限公 司行 业研
究员 ，2006 年9 月 加入 汇
添富基 金管 理股 份有 限公
司，现 任移 动互 联网 行业
投资总 监， 2007 年6 月 18
日至2012 年3 月2 日任 汇
添富均 衡增 长混 合基 金的
基金经 理， 2011 年3 月 29
日至今 任汇 添富 社会 责任
混合基 金的 基金 经理 ，
2014 年8 月26 日至 今任
汇添富 移动 互联 股票 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生 效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本 基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报 告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 二季 度的 A 股 市场 以小幅 震荡 为主 ：上 证指 数下跌 2.47% ，深 圳成 指 上涨 0.33%，中
小板指 上 涨0.41% ， 创 业板 指下 跌 0.47% 。 市 场整 体表 现平淡 ， 但以 新能 源汽 车 和传统 稳定 增长 类
的个股 表现 强势 ，其 他行 业个股 大部 分表 现平 庸以 震荡为 主。 整体 而言 ，整 体经 济 L 型 运行 的 背
景下， 稳定 增长 类资 产和 政策扶 持的 新能 源汽 车板 块显示 出极 大的 稀缺 性， 取得了 不错 的收 益。
二季度，移动 互联严格 遵 守基金契约在 市场平稳 时 逐 步调整了投 资结构， 使 得组合的结构 更
加均衡 ， 在 行业 配置 方面 ： 我们在 互联 网和 新经 济各 个相关 的行 业做 了全 面的 布局, 我们 在智 慧医
疗、互联网电 商与互联 网 金融、供应链 金融做了 比 较多的投资。 我们认为 虚 拟现实与智 能驾驶是
未来产业发展 的重要方 向 ，同时半导体 行业有望 打 造出我们特色 的竞争力 。 我们移动互 联的投资
主线与 市场 的重 点表 现并 不合拍 ，因 此， 上半 年移 动互联 表现 乏善 可陈 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 的收 益率 为-18.29% ，比 业绩 比较 基 准低 1.66 个百 分点 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年三 季度 ， 从 经 济基本 面来 看， 转型 期的 经济仍 将是 低位 震荡 ，L 型底或 将持 续较
长时间。就政 府的政策 而 言：宏观产业 政策仍将 大 力发展新兴产 业，同时 对 产能过剩等 行业进行
深入的改革。 货币政策 和 财政政策将以 对冲宏观 经 济的下行风险 为主。地 缘 政治将使得 国内外形
势更加复杂， 人民币汇 率 的不确定增加 。新经济 的 崛起总是螺旋 式发展的 ， 同样股市也 一直是在
波折中不断前 行，我们 依 然坚信移动互 联行业的 成 长空间巨大， 互联网的 影 响正在从浅 层次的影
响到深层次革 命性改变 与 颠覆传统的行 业，关键 的 问题在于披沙 拣金，去 伪 存真。三季 度在控制
风险的 情况下 ，我们 将 专 注于企业业绩 成长和发 展 前景，优中选 优，深入 研 究未来产业 变化的趋
势，密切跟踪 重点个股 的 战略执行。同 时我们会 灵 活利用组合的 结构配置 ， 把握优秀稳 定增长类
个股的 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人 一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保 证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ，每份基 金份 额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分
配利润 的10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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4.8 报 告期 内管 理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富移 动 互联股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理股份有限 公
司在汇添富移 动互联股 票 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富移动互 联 股票型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财 务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富移 动互 联股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,310,166,593.80 1,685,077,145.19
结算备 付金
9,176,958.12 46,700,755.14
存出保 证金
3,194,621.49 5,646,998.33
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,148,064,003.56 9,368,249,890.03 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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其中： 股票 投资
7,147,848,938.06 9,367,996,702.03
基金投 资
- -
债券投 资
215,065.50 253,188.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
65,286,805.91 -
应收利 息 6.4.7.5 146,242.32 329,878.91
应收股 利
- -
应收 申 购款
8,158,110.30 33,408,734.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
8,544,193,335.50 11,139,413,402.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
57,445,581.24 201,310,451.82
应付赎 回款
53,002,052.92 64,507,888.52
应付管 理人 报酬
10,289,086.79 14,461,436.00
应付托 管费
1,714,847.77 2,410,239.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,596,559.24 20,865,096.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 347,122.02 444,216.00
负债合计
131,395,249.98 303,999,328.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,048,615,828.18 5,314,257,524.11
未分配 利润 6.4.7.10 3,364,182,257.34 5,521,156,550.17
所有者 权益 合计
8,412,798,085.52 10,835,414,074.28
负债和 所有 者权 益总 计
8,544,193,335.50 11,139,413,402.44
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.666 元 ， 基 金份 额总 额5,048,615,828.18
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富移 动互 联股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-1,812,101,794.22 4,527,557,902.07
1.利息 收入
4,530,639.30 3,285,528.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,530,382.22 3,280,841.32
债券利 息收 入
257.08 16.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 4,670.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-991,254,456.00 2,234,331,533.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,004,132,569.20 2,225,548,804.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 12,878,113.20 8,782,728.85
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -853,671,835.16 2,122,398,469.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 28,293,857.64 167,542,370.50
减： 二、费用
93,880,265.42 108,084,034.09
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 61,312,212.03 61,694,742.61
2．托 管费 6.4.10.2.2 10,218,701.98 10,282,457.11
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 22,140,665.04 35,909,886.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 208,686.37 196,947.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,905,982,059.64 4,419,473,867.98
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富移 动互 联股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,314,257,524.11 5,521,156,550.17 10,835,414,074.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,905,982,059.64 -1,905,982,059.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-265,641,695.93 -250,992,233.19 -516,633,929.12
其中：1.基 金申 购款 3,305,371,780.17 1,965,643,870.73 5,271,015,650.90
2.基金 赎回 款 -3,571,013,476.10 -2,216,636,103.92 -5,787,649,580.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,048,615,828.18 3,364,182,257.34 8,412,798,085.52
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,834,101,019.53 295,060,915.05 2,129,161,934.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,419,473,867.98 4,419,473,867.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,080,344,518.75 -490,770,017.83 589,574,500.92
其中：1.基 金申 购款 12,880,737,652.24 15,231,932,539.75 28,112,670,191.99
2.基金 赎回 款 -11,800,393,133.49 -15,722,702,557.58 -27,523,095,691.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,914,445,538.28 4,223,764,765.20 7,138,210,303.48
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 移动 互联 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2014]523 号文《关于核 准汇添富移 动互联股票型 证券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理股份 有限公司 向 社会公开发 行募集，
基金合 同 于2014 年8 月26 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为 1,659,912,659.92 份 基金 份额。 本
基金为契约型 开放 式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人及注 册登记机 构 均为汇添富 基金管理
股份有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 股指 期 货、 权 证、 资 产支 持
证券、银行存 款以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
相关规 定） 。 本 基金 采用 自 下而上 的投 资方 法 ， 以 基 本面分 析为 立足 点 ， 精 选 移动互 联主 题的 优质
上市公司，结 合市场脉 络 ，做中长期布 局，在科 学 严格管理 风险 的前提下 ， 谋求基金资 产的中长
期稳健 增值 。本 基金 业绩 比较基 准为 中证 移动 互联 网指数 ×80% + 中债 综合 指 数 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容 与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、其 他中 国证 监会 及中 国证券 投资 基金 业
协会颁 布的 相关 规定 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税 率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金 融债 券 的利息收入 免征增值
税； 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权 分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上 市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,310,166,593.80
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,310,166,593.80
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,734,394,471.50 7,147,848,938.06 -586,545,533.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 195,000.00 215,065.50 20,065.50
银行间 市场 - - -
合计 195,000.00 215,065.50 20,065.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,734,589,471.50 7,148,064,003.56 -586,525,467.94
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 141,191.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,716.64
应收债 券利 息 40.60
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,293.84
合计 146,242.32
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,596,559.24
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 8,596,559.24
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 58,162.34
应付审 计费 用 39,781.56
应付信 息披 露费 用 249,178.12
合计 347,122.02
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,314,257,524.11 5,314,257,524.11
本期申 购 3,305,371,780.17 3,305,371,780.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,571,013,476.10 -3,571,013,476.10
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,048,615,828.18 5,048,615,828.18
注：本 期申 购中 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 本期 赎回中 包含 转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,833,042,089.71 688,114,460.46 5,521,156,550.17
本期利 润 -1,052,310,224.48 -853,671,835.16 -1,905,982,059.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-203,743,081.77 -47,249,151.42 -250,992,233.19
其中： 基金 申购 款 2,849,932,910.14 -884,289,039.41 1,965,643,870.73
基金赎 回款 -3,053,675,991.91 837,039,887.99 -2,216,636,103.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,576,988,783.46 -212,806,526.12 3,364,182,257.34
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,344,400.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 117,793.69
其他 68,187.81
合计 4,530,382.22
注：表 中“ 其他 ”为 直销 申购款 和保 证金 利息 收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 7,539,109,629.55
减：卖 出股 票成 本总 额 8,543,242,198.75
买卖股 票差 价收 入 -1,004,132,569.20
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.6.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 收益 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未有 衍生工 具收 益。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,878,113.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 12,878,113.20
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -853,671,835.16
—— 股 票投 资 -853,633,712.66
—— 债 券投 资 -38,122.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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3.其他 -
合计 -853,671,835.16
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 28,293,857.64
合计 28,293,857.64
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
22,140,665.04
银行间 市场 交易 费用 -
合计
22,140,665.04
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息 披 露费 149,178.12
银行划 款费 用 1,126.69
帐户维 护费 18,600.00
合计 208,686.37
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名 称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人员
注：1 、经 本公 司 2016 年 第二次 股东 大会 审议 通过 ，并经 中国 证券 监督 管理 委员会 批复 核准 ， 本
公司的股东文 汇新民联 合 报业集团已变 更为上海 上 报资产管理有 限公司。 本 公司已于 2016 年 8
月13 日就 上述 股东 变更 事 项进行 公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 4,021,696,228.05 27.71% 6,512,749,825.18 27.12%
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
3,673,380.80 27.59% 1,691,706.19 19.68%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限
公司
5,800,177.62 27.12% 1,615,792.01 13.67%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
61,312,212.03 61,694,742.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
23,827,803.79 23,390,484.81
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 54 页
束之日 起2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,218,701.98 10,282,457.11
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外 的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
1,310,166,593.80 4,344,400.72 443,879,401.64 3,016,801.66
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民
币117,793.69 元 （ 上年 度 可比期 间 ： 人 民币196,861.77 元 ） ，2016 年6 月 30 日结算 备付 金余 额汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 54 页
为人民 币9,176,958.12 元 （上年 度可 比期 间： 人民 币 28,127,733.09 元 ） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10 利 润分 配情况
6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
300113
顺网
科技
2016 年4
月 6 日
-
非公开
发行流
通受限
72.57 33.41 5,428 174,168.00 181,349.48 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末 估 值总 额 备注
002175
东方
网络
2016
年5 月
6 日
重大
资产
重组
54.56 - - 9,510,748 438,704,361.22 518,906,410.88 -
002373
千方
科技
2016
年5 月
11 日
重大
资产
重组
17.12
2016
年8 月
16 日
16.43 18,449,935 402,473,009.38 315,862,887.20 -
600759 洲际 2016 重大 7.58 2016 8.10 21,948,754 199,275,708.45 166,371,555.32 - 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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油气 年6 月
24 日
资产
重组
年7 月
11 日
002389
南洋
科技
2016
年2 月
2 日
重大
资产
重组
12.95 - - 5,742,974 99,881,182.62 74,371,513.30 -
300166
东方
国信
2016
年6 月
7 日
重大
资产
重组
28.23 - - 2,023,620 54,984,120.42 57,126,792.60 -
600576
万家
文化
2016
年4 月
8 日
重大
资产
重组
22.35 - - 1,936,992 41,904,417.18 43,291,771.20 -
002316
键桥
通讯
2016
年5 月
24 日
重大
资产
重组
12.41 - - 2,999,933 46,650,915.72 37,229,168.53 -
600203
福日
电子
2016
年6 月
29 日
重大
事项
13.80
2016
年7 月
11 日
13.25 1,404,195 19,912,932.08 19,377,891.00 -
000633
*ST
合金
2016
年2 月
17 日
重大
资产
重组
10.32
2016
年8 月
18 日
10.84 464,484 4,425,423.35 4,793,474.88 -
300080
易成
新能
2016
年5 月
18 日
重大
资产
重组
7.76 - - 100,000 977,448.00 776,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
29 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
000948
南天
信息
2016
年6 月
27 日
重大
事项
19.31
2016
年7 月
12 日
21.00 23,269 528,648.59 449,324.39 -
300508
维宏
股份
2016
年6 月
29 日
重大
事项
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 970 19,477.60 246,865.00 -
300503
昊志
机电
2016
年6 月
29 日
重大
事项
84.72
2016
年7 月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
002280
联络
互动
2016
年4 月
22 日
重大
资产
重组
19.71 - - 6,575 163,224.64 129,593.25 -
汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场 债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债
券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押
的债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层 、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过 具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持证券均 在证券交 易 所上市；因此 ，除在附 注 6.4.12 中列示的 本
基金于期末持 有的流通 受 限 证券外，本 期末本基 金 的资产均能及 时变现。 此 外，本基金 可通过卖汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 54 页
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 资产的公
允价值。本基 金管理人 每 日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门 设定流动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,310,166,593.80 - - - - - 1,310,166,593.80
结算备 付金 9,176,958.12 - - - - - 9,176,958.12
存出保 证金 3,194,621.49 - - - - - 3,194,621.49
交易性 金融 资
产
- - 215,065.50 - - 7,147,848,938.06 7,148,064,003.56
应收证 券清 算
款
- - - - - 65,286,805.91 65,286,805.91
应收利 息 - - - - - 146,242.32 146,242.32
应收申 购款 1,694,684.97 - - - - 6,463,425.33 8,158,110.30
资产总 计 1,324,232,858.38 - 215,065.50 - - 7,219,745,411.62 8,544,193,335.50
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 57,445,581.24 57,445,581.24
应付赎 回款 - - - - - 53,002,052.92 53,002,052.92
应付管 理人 报
酬
- - - - - 10,289,086.79 10,289,086.79
应付托 管费 - - - - - 1,714,847.77 1,714,847.77
应付交 易费 用 - - - - - 8,596,559.24 8,596,559.24
其他负 债 - - - - - 347,122.02 347,122.02
负债总 计 - - - - - 131,395,249.98 131,395,249.98
利率敏 感度 缺
口
1,324,232,858.38 - 215,065.50 - - 7,088,350,161.64 8,412,798,085.52 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 54 页
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,685,077,145.19 - - - - - 1,685,077,145.19
结算备 付金 46,700,755.14 - - - - - 46,700,755.14
存出保 证金 5,646,998.33 - - - - - 5,646,998.33
交易性 金融 资
产
- - 253,188.00 - - 9,367,996,702.03 9,368,249,890.03
应收利 息 - - - - - 329,878.91 329,878.91
应收申 购款 3,305,426.45 - - - - 30,103,308.39 33,408,734.84
资产总 计 1,740,730,325.11 - 253,188.00 - - 9,398,429,889.33 11,139,413,402.44
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 201,310,451.82 201,310,451.82
应付赎 回款 - - - - - 64,507,888.52 64,507,888.52
应付管 理人 报
酬
- - - - - 14,461,436.00 14,461,436.00
应付托 管费 - - - - - 2,410,239.34 2,410,239.34
应付交 易费 用 - - - - - 20,865,096.48 20,865,096.48
其他负 债 - - - - - 444,216.00 444,216.00
负债总 计 - - - - - 303,999,328.16 303,999,328.16
利 率 敏 感 度 缺
口
1,740,730,325.11 - 253,188.00 - - 9,094,430,561.17 10,835,414,074.28
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期末 计 息资产仅包括 银行存款 、 结算备付金、 存出保证 金 及部分应收 申购款，
且均以活期存 款利率或 相 对固定的利率 计息；假 定 利率变动仅影 响其未来 收 益，而对其 本身的公
允价值 无重 大影 响， 因而 在本基 金本 报告 期末 未持 有其他 计息 资产/负 债的 情 况下， 利率 变动 对基
金资产 净值 的影 响并 不显 著。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险 是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融 工具的公汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 54 页
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 市 场价格风险， 并且本基 金 管理人每日 对本基金
所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,147,848,938.06 84.96 9,367,996,702.03 86.46
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 215,065.50 0.00 253,188.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,148,064,003.56 84.97 9,368,249,890.03 86.46
注：本基金投 资组合中 股 票资产占基金 资产的 80%-95% ；其余资 产投 资于 债券 、货币市场工 具、
股指期货、权 证、资产 支 持证券、银行 存款以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。 其中 ， 基 金持 有全 部权证 的市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指
期货保证金以 后，基金 保 留的现金或投 资于到期 日 在一年以内的 政府债券 的 比例合计不 低于基金
资产净 值 的5% 。于 资产 负 债表日 ，本 基金 面临 的整 体市场 价格 风险 列示 如上 表所示 。
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ，使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证移 动互 联网 指数 上 涨5% 573,296,933.36 454,826,952.71
中证移 动互 联网 指数 下 跌5% -573,296,933.36 -454,826,952.71
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 54 页
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 7,147,848,938.06 83.66
其中： 股票 7,147,848,938.06 83.66
2 固定收 益投 资 215,065.50 0.00
其中： 债券 215,065.50 0.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,319,343,551.92 15.44
7 其他各 项资 产 76,785,780.02 0.90
8 合计 8,544,193,335.50 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 249,581,589.84 2.97
C
制造业 3,139,710,731.60 37.32
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 389,586,654.87 4.63
F
批发和 零售 业 66,096,813.63 0.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,054.48 0.00
H
住宿和 餐饮 业 224,483,106.54 2.67 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 54 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,940,294,711.41 34.95
J
金融业 2,441,702.64 0.03
K
房地产 业 17,658,013.37 0.21
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 117,972,433.58 1.40
S
综合 - -
合计 7,147,848,938.06 84.96
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002175 东方网 络 9,510,748 518,906,410.88 6.17
2 002668 奥马电 器 7,108,252 432,679,299.24 5.14
3 300113 顺网科 技 9,837,224 373,396,325.64 4.44
4 300033 同花顺 4,459,023 363,187,423.35 4.32
5 002373 千方科 技 18,449,935 315,862,887.20 3.75
6 300078 思创医 惠 8,382,866 280,323,039.04 3.33
7 002095 生 意 宝 4,704,874 263,425,895.26 3.13
8 002273 水晶光 电 9,098,659 254,671,465.41 3.03
9 600570 恒生电 子 3,653,235 243,926,500.95 2.90
10 300383 光环新 网 6,387,726 242,094,815.40 2.88
11 600498 烽火通 信 9,586,224 232,753,518.72 2.77
12 000733 振华科 技 10,142,193 228,199,342.50 2.71
13 600754 锦江股 份 6,708,999 224,483,106.54 2.67
14 002659 中泰桥 梁 11,380,105 205,524,696.30 2.44
15 300346 南大光 电 4,446,277 198,881,970.21 2.36 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 54 页
16 300168 万达信 息 7,605,956 197,678,796.44 2.35
17 002717 岭南园 林 6,131,382 183,083,066.52 2.18
18 002396 星网锐 捷 9,081,334 178,902,279.80 2.13
19 600536 中国软 件 7,066,295 176,092,071.40 2.09
20 600446 金证股 份 4,699,841 168,959,283.95 2.01
21 600759 洲际油 气 21,948,754 166,371,555.32 1.98
22 600728 佳都科 技 15,745,197 153,043,314.84 1.82
23 002487 大金重 工 13,999,591 123,896,380.35 1.47
24 600551 时代出 版 5,848,710 116,740,251.60 1.39
25 300348 长亮科 技 3,086,438 114,074,748.48 1.36
26 300331 苏大维 格 3,999,940 114,038,289.40 1.36
27 002389 南洋科 技 5,742,974 74,371,513.30 0.88
28 000697 炼石有 色 2,999,967 68,549,245.95 0.81
29 600391 成发科 技 1,576,844 60,629,651.80 0.72
30 000687 华讯方 舟 2,999,754 59,395,129.20 0.71
31 300166 东方国 信 2,023,620 57,126,792.60 0.68
32 300333 兆日科 技 2,379,921 56,642,119.80 0.67
33 600552 凯盛科 技 2,700,000 54,648,000.00 0.65
34 002368 太极股 份 1,411,347 50,145,158.91 0.60
35 603528 多伦科 技 503,112 49,299,944.88 0.59
36 300089 文化长 城 3,999,886 49,278,595.52 0.59
37 300468 四方精 创 648,568 49,077,140.56 0.58
38 600576 万家文 化 1,936,992 43,291,771.20 0.51
39 000977 浪潮信 息 1,600,000 37,520,000.00 0.45
40 002316 键桥通 讯 2,999,933 37,229,168.53 0.44
41 300231 银信科 技 1,999,954 36,879,151.76 0.44
42 002537 海立美 达 1,036,300 31,503,520.00 0.37
43 300354 东华测 试 1,083,669 29,096,512.65 0.35
44 002315 焦点科 技 384,026 25,906,393.96 0.31
45 300031 宝通科 技 999,945 25,518,596.40 0.30
46 000158 常山股 份 1,454,702 20,205,810.78 0.24
47 600203 福日电 子 1,404,195 19,377,891.00 0.23
48 002226 江南化 工 1,999,922 19,159,252.76 0.23
49 300250 初灵信 息 600,271 17,762,018.89 0.21
50 600162 香江控 股 4,214,323 17,658,013.37 0.21
51 600988 赤峰黄 金 779,375 14,535,343.75 0.17
52 002443 金洲管 道 990,021 14,206,801.35 0.17
53 300211 亿通科 技 967,630 13,285,559.90 0.16
54 000633 *ST 合金 464,484 4,793,474.88 0.06 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 54 页
55 002253 川大智 胜 95,040 3,549,744.00 0.04
56 600756 浪潮软 件 99,798 3,003,919.80 0.04
57 000555 神州信 息 87,800 2,843,842.00 0.03
58 002584 西陇科 学 206,907 2,753,932.17 0.03
59 601198 东兴证 券 99,906 2,441,702.64 0.03
60 600869 智慧能 源 200,000 2,060,000.00 0.02
61 600826 兰生股 份 78,400 2,052,512.00 0.02
62 300496 中科创 达 25,641 1,736,408.52 0.02
63 002599 盛通股 份 45,232 1,620,210.24 0.02
64 300148 天舟文 化 77,083 1,172,432.43 0.01
65 002439 启明星 辰 42,202 1,090,077.66 0.01
66 002405 四维图 新 39,840 980,064.00 0.01
67 002050 三花股 份 98,400 949,560.00 0.01
68 000701 厦门信 达 49,882 879,419.66 0.01
69 600651 飞乐音 响 66,497 841,852.02 0.01
70 002222 福晶科 技 52,703 827,437.10 0.01
71 300080 易成新 能 100,000 776,000.00 0.01
72 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.01
73 002180 艾派克 25,350 723,235.50 0.01
74 300352 北信源 32,988 615,885.96 0.01
75 600290 华仪电 气 61,171 597,640.67 0.01
76 002179 中航光 电 10,600 459,192.00 0.01
77 300010 立思辰 21,629 453,776.42 0.01
78 000948 南天信 息 23,269 449,324.39 0.01
79 002292 奥飞娱 乐 10,802 323,519.90 0.00
80 002792 通宇通 讯 4,621 276,335.80 0.00
81 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00
82 300508 维宏股 份 970 246,865.00 0.00
83 002788 鹭燕医 药 3,663 236,556.54 0.00
84 300290 荣科科 技 12,000 220,440.00 0.00
85 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.00
86 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
87 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
88 603868 飞科电 器 3,293 194,780.95 0.00
89 603608 天创时 尚 7,994 191,616.18 0.00
90 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.00
91 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.00
92 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
93 600180 瑞茂 通 10,087 152,414.57 0.00 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 54 页
94 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.00
95 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.00
96 603861 白云电 器 4,056 134,496.96 0.00
97 002280 联络互 动 6,575 129,593.25 0.00
98 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.00
99 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.00
100 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00
101 002789 建艺集 团 1,500 107,520.00 0.00
102 603101 汇嘉时 代 3,563 106,248.66 0.00
103 002170 芭田股 份 12,259 103,465.96 0.00
104 603027 千禾味 业 2,904 102,424.08 0.00
105 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00
106 002795 永和智 控 1,450 98,716.00 0.00
107 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
108 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00
109 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.00
110 002793 东音股 份 1,413 91,859.13 0.00
111 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.00
112 300212 易华录 2,812 83,713.24 0.00
113 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
114 002657 中科金 财 1,321 72,575.74 0.00
115 603029 天鹅股 份 1,618 72,211.34 0.00
116 603726 朗迪集 团 1,361 68,798.55 0.00
117 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
118 000156 华数传 媒 3,221 59,749.55 0.00
119 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
120 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
121 300220 金运激 光 777 27,816.60 0.00
122 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
123 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
124 300130 新国都 627 19,374.30 0.00
125 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
126 300240 飞力达 286 3,054.48 0.00
127 300205 天喻信 息 12 177.48 0.00
汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300033 同花顺 470,110,155.26 4.34
2 600754 锦江股 份 386,774,023.31 3.57
3 002095 生 意 宝 373,722,450.65 3.45
4 300383 光环新 网 283,293,826.58 2.61
5 300078 思创医 惠 264,087,038.24 2.44
6 600570 恒生电 子 245,608,758.75 2.27
7 600759 洲际油 气 217,897,922.98 2.01
8 600446 金证股 份 201,697,628.68 1.86
9 002273 水晶光 电 198,847,656.06 1.84
10 600259 广晟有 色 186,444,713.61 1.72
11 002396 星网锐 捷 183,374,342.71 1.69
12 600391 成发科 技 176,435,857.94 1.63
13 300346 南大光 电 171,180,180.75 1.58
14 000969 安泰科 技 144,666,167.59 1.34
15 300377 赢时胜 142,383,307.87 1.31
16 002717 岭南园 林 140,850,193.64 1.30
17 300085 银之杰 131,396,053.12 1.21
18 002668 奥马电 器 127,096,505.29 1.17
19 300113 顺网科 技 115,489,860.24 1.07
20 300331 苏大维 格 108,675,325.25 1.00
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600756 浪潮软 件 352,244,726.63 3.25
2 000831 *ST 五稀 297,954,175.43 2.75
3 002405 四维图 新 292,770,795.27 2.70
4 002657 中科金 财 289,830,130.97 2.67
5 002292 奥飞娱 乐 287,197,526.35 2.65 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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6 600498 烽火通 信 257,325,709.71 2.37
7 000158 常山股 份 235,709,807.60 2.18
8 300231 银信科 技 209,970,843.10 1.94
9 600259 广晟有 色 202,839,663.18 1.87
10 600536 中国软 件 169,617,659.81 1.57
11 000969 安泰科 技 166,913,168.70 1.54
12 002280 联络互 动 165,718,418.55 1.53
13 300010 立思辰 158,391,697.57 1.46
14 300113 顺网科 技 152,426,260.19 1.41
15 300377 赢时胜 151,667,462.65 1.40
16 300033 同花顺 151,132,914.71 1.39
17 600754 锦江股 份 141,526,010.49 1.31
18 300085 银之杰 133,687,507.67 1.23
19 002443 金洲管 道 127,916,578.43 1.18
20 300028 金亚科 技 127,767,729.70 1.18
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,176,728,147.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,539,109,629.55
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 215,065.50 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 215,065.50 0.00
汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 54 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 1,950 215,065.50 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注： 本 基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未有 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备 选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,194,621.49
2 应收证 券清 算款 65,286,805.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 146,242.32
5 应收申 购款 8,158,110.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 76,785,780.02
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转债 215,065.50 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002175 东方网 络 518,906,410.88 6.17 重大资 产重 组
2 002373 千方科 技 315,862,887.20 3.75 重大资 产重 组
3 300113 顺网科 技 181,349.48 0.00 非公开 发行
汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
507,488 9,948.25 43,945,498.75 0.87% 5,004,670,329.43 99.13%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,433,216.51 0.03%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区 间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 26 日 ） 基金 份额 总额
1,660,360,609.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,314,257,524.11
本报告 期基 金总 申购 份额 3,305,371,780.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,571,013,476.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少 以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,048,615,828.18 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
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注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2016 年 3 月 12 日公 告， 增聘 马翔 先 生担任 汇添 富民 营活 力混 合型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生 和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任 副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛 珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 54 页
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 公 司高 度 重
视， 逐 一落 实各 项整 改要 求， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 进一 步提 升了 公司内 部控 制和 风险
管理的 能力 。目 前公 司已 完成相 关整 改工 作。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 4,021,696,228.05 27.71% 3,673,380.80 27.59% -
国金证券 2 1,625,873,383.81 11.20% 1,481,659.43 11.13% -
国泰君安 1 1,405,047,614.33 9.68% 1,280,419.85 9.62% - 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 54 页
中信证券 2 1,106,705,311.76 7.63% 1,008,542.70 7.58% -
银河证券 1 914,043,761.20 6.30% 851,245.68 6.39% -
国信证券 2 876,140,009.21 6.04% 798,427.90 6.00% -
东吴证券 1 870,058,086.58 5.99% 810,280.17 6.09% -
瑞银证券 2 681,986,293.78 4.70% 621,901.40 4.67% -
中信建投 1 598,186,062.77 4.12% 557,090.00 4.18% -
长江证券 1 534,632,476.98 3.68% 497,901.76 3.74% -
中金公司 2 531,542,419.97 3.66% 484,395.33 3.64% -
长城证券 2 399,080,478.39 2.75% 371,660.25 2.79% -
联合证券 1 363,224,426.84 2.50% 338,265.50 2.54% -
中泰证券 1 267,280,382.45 1.84% 243,572.83 1.83% -
海通证券 1 245,930,951.03 1.69% 229,036.88 1.72% -
信达证券 1 72,699,837.73 0.50% 66,251.27 0.50% -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - - 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 54 页
国金 证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 54 页
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此40 个交 易单 元与 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金、 中 证医 药卫 生交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金、 汇添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资 基金 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富医药保健股 票型证券 投 资基金、汇添 富中证主 要 消费交易型开 放式指数 证 券投资基金 、中证金
融地产交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富沪深
300 安中动 态策略指 数型 证券投资基金 、汇添富 优 势精选混合型 证券投资 基 金、汇添富收 益快钱
货币市场基金 ，汇添富 中 证主要消费交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、汇添富 安鑫智选
灵活配置混合 型证券投 资 基金，汇添富 中证精准 医 疗主题指数型 发起式证 券 投资基金（LOF ） ，汇
添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、 汇 添富稳健 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金共用 。本基金
本报告 期内 新 增2 家 证券 公司 的 2 个 交易 单元 ： 中 信证券 （ 深交 所交 易单 元） 、 长 城证 券 （深 交所
交易单 元） 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗 下基 金 2015 年 年度资 产 净
值的公 告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日
2
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月4 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 4 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 54 页
3
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 调整 指数熔 断机 制下的基 金申
购与赎 回开 放时 间的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 上交所,
深交所 2016 年 1 月 4 日
4
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （旋 极信息、 郑煤
机、立 思辰 、金 证股 份）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 5 日
5
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （冠 昊生物、 北方
国际、 恒信 移动 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 6 日
6
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于2016 年1 月7 日 指数 熔 断后调
整 旗下 部分基 金申 购与赎回 开放
时间的 公告
管理人 网站
2016 年 1 月 7 日
7
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （文 化长城、 光环
新网）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 8 日
8
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加鑫鼎盛 为销
售机构 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
9
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与渤海银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券 报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 1 月 20 日
10
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加众禄金 融开
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管 2016 年 1 月 20 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 50 页 共 54 页
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
理人网 站
11
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 金亚 科技 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 26 日
12
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加恒天明 泽为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
13
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加中正达 广为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 1 日
14
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加农业银 行开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 18 日
15
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加光大证 券开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 20 日
16
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加东证期 货为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
17
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加开源证 券为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 2 月 24 日
18
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参加恒 丰银
行 开展 的申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 27 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 51 页 共 54 页
19
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 2 月 27 日
20
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 人员 在子公 司兼 职情况变 更的
公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 16 日
21
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （四 维图新、 佳都
科技）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 19 日
22
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金继 续参与中 国工
商 银行 个人电 子银 行申购基 金费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 28 日
23
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加好买基 金开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 3 月 31 日
24
关 于汇 添富移 动互 联股票型 证券
投 资基 金增加 微众 银行为销 售机
构的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 3 月 31 日
25
汇 添富 移动互 联股 票型证券 投资
基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要
（2016 年第 1 号）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 2 日
26
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 高级 管理人 员变 更的公告 （副
总经理 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 2 日
27 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 4 月 8 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 52 页 共 54 页
于 旗下 部分基 金获 配非公开 发行
股票的 公告 （顺 网科 技）
券报, 证券时报, 管
理人网 站
28
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 东方 国信 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日
29
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加格上富 信 为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 4 月 27 日
30
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中正达 广开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
31
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加乾道金 融为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
32
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加天津银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
33
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 3 日
34
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 顺网 科技 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
35
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 东方 网络 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
36
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与诺亚正 行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 12 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 53 页 共 54 页
37
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加和耕传 承为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 17 日
38
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加大连银 行为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 5 月 27 日
39
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告（ 千方 科技 ）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
40
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加汇成基 金为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 4 日
41
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加蒽次方 为销
售机构 的公 告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 13 日
42
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加广源达 信为
销售机 构的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 14 日
43
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值 方法 的公告 （东 方国信、 万达
信息）
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2016 年 6 月 14 日
44
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加中信证 券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
45
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加联泰资 产开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 17 日
46 汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关 中 国 证券 报,上 海证 2016 年 6 月 17 日 汇添富移动互联股票 2016 年半 年度报告
第 54 页 共 54 页
于 旗下 部分基 金增 加富滇银 行为
销售机 构的 公告
券报, 证券时报, 管
理人网 站
47
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 加陆金所 资管
开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2016 年 6 月 24 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 移动互 联股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 移动 互联 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 移动 互联 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 移动 互 联股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
