民 生 加 银 岁岁 增 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合 报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银岁 岁增 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 民生加 银岁 岁增 利债 券
基金主 代码 000137
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月1 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,322,063,793.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 民生加银岁岁增利
债券A
民 生 加 银 岁 岁 增 利 债
券 C
民 生 加 银 岁 岁 增 利
债券 D
下属分 级基 金的 交易 代码 000137 000138 001785
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
550,161,349.02 份 526,571,444.79 份 245,331,000.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在控 制基金 资产风 险、适度保 持资 产 流动性 的基础上， 通过
积极主动的 投资管 理，追 求基金资产 的平稳 增值， 争取实现超 过业
绩比较 基准 的投 资业 绩。
投资策 略 本基金采取 自上而 下与自 下而上相结 合的投 资策略 。基金管理 人对
宏观经济环 境、市 场状况 、政策走向 等宏观 层面信 息和个券的 微观
层面信息进 行综合 分析， 同时为合理 控制本 基金开 放期的流动 性风
险，并满足 每次开 放期的 流动性需求 ，本基 金在每 个封闭期将 适当
的采取期限 配置策 略，即 将基金资产 所投资 标的的 平均剩余存 续期
限与基金剩 余封闭 期限进 行适当的匹 配，实 施积极 的债券投资 组合
管理， 做出 投资 决策 。
业绩比 较基 准 同期一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金属于 债券型 证券投 资基金，属 于证券 投资基 金中的较低 风险
品种，一般 情况下 其预期 风险和预期 收益高 于货币 市场基金， 低于
股票型 基金 和混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 林海 田青 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户 服 务电 话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中 路 北 新 世 界 商 务 中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中 路 北 新 世 界 商 务 中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 万青元 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 民生加 银基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 新 世 界 商 务 中
心42 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 民 生 加银 岁 岁增 利债
券A
民生加 银岁 岁增 利债
券C
民生加 银岁 岁增
利债 券 D
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1
日 - 2016 年6 月30
日)
报告期(2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期(2016 年1
月 1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 10,416,051.39 8,826,039.20 3,962,227.28
本期利 润 10,210,197.14 8,625,252.98 3,872,089.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0186 0.0164 0.0158
本期加 权平 均净 值利 润率 1.73% 1.53% 1.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.69% 1.60% 1.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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期末可 供分 配利 润 23,375,828.36 20,035,493.31 7,133,162.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0425 0.0380 0.0291
期末基 金资 产净 值 597,013,729.06 569,500,718.96 255,662,962.12
期末基 金份 额净 值 1.085 1.082 1.042
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 28.05% 26.63% 4.20%
注：①所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日，无 论该 日是 否 为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
民生加 银岁 岁增 利债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.12% 0.08% 0.12% 0.00% 1.00% 0.08%
过去三 个月 0.28% 0.13% 0.35% 0.00% -0.07% 0.13%
过去六 个月 1.69% 0.13% 0.70% 0.00% 0.99% 0.13%
过去一 年 7.87% 0.11% 1.54% 0.00% 6.33% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
28.05% 0.14% 7.09% 0.01% 20.96% 0.13%
民生加 银岁 岁增 利债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.12% 0.10% 0.12% 0.00% 1.00% 0.10%
过去三 个月 0.19% 0.14% 0.35% 0.00% -0.16% 0.14%
过去六 个月 1.60% 0.13% 0.70% 0.00% 0.90% 0.13%
过去一 年 7.51% 0.11% 1.54% 0.00% 5.97% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
26.63% 0.14% 7.09% 0.01% 19.54% 0.13%
民生加 银岁 岁增 利债 券 D
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 1.07% 0.09% 0.12% 0.00% 0.95% 0.09%
过去三 个月 0.19% 0.13% 0.35% 0.00% -0.16% 0.13%
过去六 个月 1.56% 0.13% 0.70% 0.00% 0.86% 0.13%
过去一 年 4.20% 0.11% 1.30% 0.01% 2.90% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
4.20% 0.11% 1.30% 0.01% 2.90% 0.10%
注：业 绩比 较基 准= 同期 一 年期定 期存 款利 率( 税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本基 金合 同于2013 年8 月1 日生 效 ， 本 基金 建仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 。 本 基金
自2015 年8 月17 日 起， 增加民 生加 银岁 岁增 利 D 类基金 份额 类别 ，增 加基 金份额 类别 后， 本基
金将分 设A 类、C 类、D 类 三类基 金份 额 。 截 至建 仓 期结束 ， 本基 金各 项资 产 配置比 例符 合基 金合
同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2016 年6 月30 日， 公司共 管 理29 只开 放式 基 金： 民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型证
券投资基金、 民生加银 增 强收益债券型 证券投资 基 金、民生加银 精选混合 型 证券投资基 金、民生民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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加银稳健成长 混合型证 券 投资基金、民 生加银内 需 增长混合型证 券投资基 金 、民生加 银 景气行业
混合型证券投 资基金、 民 生加银中证内 地资源主 题 指数型证券投 资基金、 民 生加银信用 双利债券
型证券投资基 金、民生 加 银红利回报灵 活配置混 合 型证券投资 基 金、民生 加 银平稳增利 定期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金增 利货币市 场 基金、民生加 银积极成 长 混合型发起 式证券投
资基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、民 生加 银转 债优 选债 券型证 券投 资基 金 、
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放债券型证 券投 资基
金、民生加银 现金宝货 币 市场基金、民 生加银城 镇 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优
选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金 、 民 生加银研究 精选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、民生加银新 战略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银新 收益债券
型证券投资基 金、民生 加 银和鑫债券型 证券投资 基 金、民生加银 量化中国 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、民 生加 银鑫 瑞债 券型证 券投 资基 金、 民生 加银现 金添 利货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曹晋文
民生加 银岁 岁增 利
债券、 民生 加银 现
金宝货 币的 基金 经
理
2015 年8
月 11 日
- 11 年
人民大 学统 计学 硕士 ，获 得
注册会 计师 资格 证书 ，曾 就
职于信 诚人 寿保 险有 限公
司， 担任 投资 经理 一职 。 2014
年3 月 加入 民生 加银 基金 管
理有限 公司 ，担 任基 金经 理
助理一 职。
杨林耘
民生加 银增 强收 益
债券、 民生 加银 信
用双利 债券 、民 生
加银平 稳增 利、 民
生加银 转债 优选 、
民生加 银平 稳添 利
债券、 民生 加银 现
金宝货 币、 民生 加
银新动 力混 合、 民
生加银 新战 略混
合、民 生加 银新 收
益债券 的基 金经
理；固 定收 益部 总
监
2014 年8
月 20 日
2016 年 1
月 11 日
22 年
曾任东 方基 金基 金经 理
（2008 年-2013 年） ， 中国 外
贸信托 高级 投资 经理 、部 门
副总经 理， 泰康 人寿 投资 部
高级投 资经 理， 武汉 融利 期
货首席 交易 员、 研究 部副 经
理。 自2013 年10 月 加盟 民
生加银 基金 管理 有限 公司 。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金 运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平 交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，宏 观经 济 在房地 产和 基建 带动 下整 体表现 为企 稳反 弹。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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1 季 度， 宏观 经济 企稳 反 弹。大 宗商 品价 格触 底反 弹，工 业品 价格 指 数 PPI 同比企 稳； 消费
品价格 指数 快速 反弹 至 2.3% ；房 地产 销售 面积 同比 大幅反 弹 至 28.2% ， 叠加 一线和 部分 二线 城市
房价大 幅增 长 ， 房 地产 投 资扭转 下行 趋势 ， 同比 增 速反弹 至 3%。 中 采PMI 指 数上行 突 破 50 ， 新订
单和生 产指 数都 位于 50 以 上。货 币供 应量 M1 、M2 保 持高位 ，人 民币 新增 贷款 规模高 位平 稳， 贷
款结构 趋好 。
2 季 度， 宏观 经济 弱势 企 稳。工 业品 价格 指 数 PPI 环比同 比均 持续 回升 ；消 费品价 格 指 数稳
定在2.0% 附近 ； 房 地产 销 售面积 和销 售金 额同 比继 续反弹 ， 房地 产投 资同 比 增速反 弹 至 7% 。 中 采
PMI 指 数持 续位 于 50 以 上 ，经济 增长 小幅 扩张 。人 民币新 增贷 款规 模高 位波 动，贷 款结 构较 好。
工业增 加值 累计 同比 增速 比 1 季 度持 续小 幅回 升。
货币政策上半 年保持平 稳 ， 公开市场操 作利率继 续 持平，并加大 公开市场 操 作频率和力度 降
低资金 面波 动， 银行 间资 金价 格 1 季 度波 动大 ， 但2 季度 逐步 趋于 平稳 。
债券市场上半年大幅震荡 ，整体震荡上涨。1 季 度债 券 价 格 快 速 上 涨 ， 收 益率 震 荡 下 行 ；2
季度债 券市 场先 抑后 扬。 其中 4 月份 在经 济基 本面 好转、 信用 风险 密集 爆发 的多重 利空 因素 影 响
下，收 益率 曲线 大幅 上行 ；5 月 份后 信用 风险 阶段 性降低 ，6 月份 英国 脱欧 等导致 避险 情绪 升温 ，
叠加经 济金 融数 据冲 高回 落，收 益率 曲线 全面 下行 。
民生加银岁岁 增利债券 上 半年投资加大 杠杆，加 长 久期，通过对 利率债的 波 段操作以及长 久
期信用 债的 持 有 获取 了较 好的资 本利 得。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本 基金A 份 额净 值为1.085 元 ， 本报 告期内A 份额 净值 增 长率为1.69% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.70% 。本 基金 C 份 额 净值为 1.082 元 ，本 报告 期内 C 份额 净值 增长
率为 1.60% ， 同期 业绩比 较基准 收益 率 为 0.70% 。 本基 金 D 份额 净值 为 1.042 元, 本 报告 期内 D
份额净 值增 长率 为1.56% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.70%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 宏观经济将面 临下行压 力 。房地产销售 增速预 计 将 延续高位回落 的
趋势，制造业 投资在产 能 过剩大背景下 预计仍将 保 持弱势而没有 明显起色 ， 基建投资托 而不举。
消费者物价指 数可能会 有 波动，但猪肉 价格下半 年 上涨动力将减 弱，同比 涨 幅降低也将 弱化通胀
压力。
货币政策预计 相比上半 年 会有适度宽松 ，但力度 和 节奏具有一定 不确定性 。 外汇持续流出 对
基础货币造成 的收缩需 要 央行通过将准 实现对冲 ， 上半年银行间 货币市场 资 金脉冲性波 动意味着民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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银行间资金处 于相对平 衡 。若下半年汇 率相对稳 定 、房地产销售 高位回落 、 物价稳定， 货币政策
降准的 条件 将更 加充 分。
综合来看，本 基金对下 半 年债券市场偏 乐观。但 由 于 收益率已经 位于历史 低 位，资金尚不 习
惯，市场心态 会比较小 心 谨慎，使得一 旦遇到不 利 因素，投机性 资金会快 速 撤离，市场 宽幅震荡
的概率较大。 投资策略 上 ，本基金将积 极把握市 场 波动机会，加 大波段操 作 力度；利率 债和中高
等级信 用债 是我 们重 点关 注的品 种。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作 的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内， 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》及 本基金的 基 金合同等规定 ，本基金 本 报告期可不进 行
利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家 有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 民生 加银 岁岁 增利 定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 100,711,659.24 3,619,558.50
结算备 付金
59,721,409.35 8,270,069.72
存出保 证金
20,479.71 3,494.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,655,412,700.00 2,120,419,107.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,655,412,700.00 2,120,419,107.70
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
贵金属 投资
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
60,082,675.98 -
应收利 息 6.4.7.5 38,036,117.31 18,751,397.91
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,913,985,041.59 2,151,063,628.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
490,000,000.00 749,999,155.00
应付证 券清 算款
520,193.02 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
694,346.00 706,190.63
应付托 管费
231,448.67 235,396.89
应付销 售服 务费
268,597.38 273,407.99
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,511.02 31,362.98
应交税 费
- -
应付利 息
- 98,244.48
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 84,535.36 250,000.00
负债合 计
491,807,631.45 751,593,757.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,322,063,793.81 1,322,063,793.81
未分配 利润 6.4.7.10 100,113,616.33 77,406,076.82
所有者 权益 合计
1,422,177,410.14 1,399,469,870.63
负债和 所有 者权 益总 计
1,913,985,041.59 2,151,063,628.60
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,322,063,793.81 份 ， 其 中 民生加 银岁 岁增 利
定期开 放债 券型 证券 投资 基金 A 类份 额净 值人 民 币1.085 元， 份额 总额550,161,349.02 份； 民生
加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 C 类 份 额 净 值 人 民 币 1.082 元 ， 份 额 总 额
526,571,444.79 份； 民生 加银岁 岁增 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 D 类份 额净值 人民 币 1.042
元，份 额总 额245,331,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 民生 加银 岁岁 增利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
37,260,666.43 7,729,411.89
1.利息 收入
32,701,709.10 4,644,107.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 181,015.48 54,085.23
债券利 息收 入
32,443,545.10 4,563,013.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
77,148.52 27,009.55 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,055,735.69 2,327,078.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,055,735.69 2,327,078.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -496,778.36 758,225.12
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
14,553,126.92 1,837,856.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,197,386.75 356,269.86
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,399,128.90 118,756.64
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,624,262.39 210,941.53
4．交 易费 用 6.4.7.19 14,286.97 1,496.78
5．利 息支 出
7,195,653.26 1,059,842.04
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,195,653.26 1,059,842.04
6．其 他费 用 6.4.7.20 122,408.65 90,549.94
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
22,707,539.51 5,891,555.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,707,539.51 5,891,555.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 民生 加银 岁岁 增利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,322,063,793.81 77,406,076.82 1,399,469,870.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,707,539.51 22,707,539.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,322,063,793.81 100,113,616.33 1,422,177,410.14
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
108,284,475.85 8,588,168.10 116,872,643.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,891,555.10 5,891,555.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
108,284,475.85 14,479,723.20 122,764,199.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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管理委员会(以 下简称 “中 国证监会 ”) 监许可[2013]291 号文《 关于核准民 生 加银岁岁增利 定期
开放债券型证 券投资基 金 募集的批复》 的核准， 由 民生加银基金 管理有限 公 司作为发起 人向社会
公开募 集， 基金 合同 于 2013 年 8 月 1 日生 效， 首次 设立募 集规 模为 2,113,035,853.41 份 基金 份
额， 其中 认购 资金 利息 折 合 859,240.01 份基 金份 额 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 本
基金的基金管 理人为民 生 加银基金管理 有限公司 ， 注册登记机 构 为民生加 银 基金管理有 限公司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 建设 银行 ”）。
根据《民生加 银岁岁增 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《民 生 加银岁岁增利 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的有 关规 定，以 及基 金管 理人 于 2015 年 8 月 13 日发 布
的《关 于民 生加 银岁 岁增 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 增 加 D 类 基金 份 额 并修改 基金 合同 》 的
公告 ， 本 基金 根据 认购/ 申 购费用 与销 售服 务费 收取 方式的 不同 ， 将基 金份 额 分为不 同的 类别 。 在
投资者 认购/申 购时 收取 前 端认购/申 购费 用的 称为 A 类；从 本类 别基 金资 产中 计提 销 售服 务费 、
不收取 认购/申 购费 用的 ， 称为 C 类 ； 从 本类 别基 金 资产中 计提 销售 服务 费 、 不收取 申购 费用 并且
在指定 电子 交易 平台 办理 申购、 赎回 等业 务的 ，称 为 D 类。本 基金 A 类、C 类和 D 类基 金份 额分
别设置 代码 。由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A 类 基 金份额 、C 类 基金 份额 和 D 类基金 份额 将分 别
计算基金份额 净值。根 据 基金运作情况 ，基金管 理 人可在不损害 已有基金 份 额持有人权 益的情况
下，经与基金 托管人协 商 ，在履行适当 程序后停 止 现有基金份额 类别的销 售 、或者调低 现有基金
份额类别的费 率水平、 或 者增加新的基 金份额类 别 等，调整实施 前基金管 理 人需依照《 信息披露
办法》 的规 定在 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国债、金 融债券、 中 央银行票据、 企
业债券、公司 债券、中 小 企业私募债、 中期票据 、 短期融资券、 超级短期 融 资券、次级 债券、政
府机构债、地 方政府债 、 资产支持证券 、可分离 交 易可转债中的 公司债部 分 、债券回购 、银行存
款( 包括协议 存款、定 期存 款及其 他银 行存款)、 货币 市场工具以 及中国证 监会 允许投资的 其它固
定收益类金融 工具。如 法 律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在 履行适当
程序后，可以 将其纳入 投 资范围。本基 金 是纯债 券 型基金，不通 过任何方 式 投资股票、 权证和可
转换公司债 券(不含分 离交 易的可转换 公司债券) 。基 金的投资组 合比例为 ：债 券资产占基 金资产
比例不低于 80% ，但 在开 放期前三个月 和后三个 月 以及开放期内 基金投资 不 受上述比例限 制。在
开放期 ， 本 基金 持有 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 在封 闭
期内， 本基 金不 受上 述 5% 的限制 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 一年 期定 期存款 利率(税后) 。
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合财政部颁 布的企业会计 准则的要求 ，真实、完整 地反映了本 基金 2016 年 6
月 30 日的 财务 状况 、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情
况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期未 发生 重大 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期未 发生 重大 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期未 发生 重大 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干
优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于全面推 开 营业税改征增 值税
试点的通知 》 、 财税[2015] 125 号文《 关于内地 与香 港基金互认有 关税收政 策 的通知》及其 他相
关税务 法规 和实 务操 作， 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人纳 入试点范 围 ，由缴纳营 业税改为
缴纳增 值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
(e) 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司向该内 地基金分 配 股息红利时， 对香港市 场 投资者按照 10%的税 率代 扣所得税；或 发行债
券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时， 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税， 并由 内地 上市
公司或发行债 券的企业 向 其主管税务 机 关办理扣 缴 申报。该内地 基金向投 资 者分 配收益 时，不再
扣缴所 得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 100,711,659.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 100,711,659.24
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 775,357,931.08 783,870,900.00 8,512,968.92
银行间 市场 857,198,652.19 871,541,800.00 14,343,147.81
合计 1,632,556,583.27 1,655,412,700.00 22,856,116.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,632,556,583.27 1,655,412,700.00 22,856,116.73
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,105.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,034.86
应收债 券利 息 38,024,967.65
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.20
合计 38,036,117.31 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 无其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,511.02
合计 8,511.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 34,809.32
预提信 息披 露费 49,726.04
合计 84,535.36
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
民生加 银岁 岁增 利债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 550,161,349.02 550,161,349.02
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 550,161,349.02 550,161,349.02
金额单 位： 人民 币元
民生加 银岁 岁增 利债 券 C 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 526,571,444.79 526,571,444.79
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 526,571,444.79 526,571,444.79
金额单 位： 人民 币元
民生加 银岁 岁增 利债 券 D
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 245,331,000.00 245,331,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 245,331,000.00 245,331,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
民生加 银岁 岁增 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,959,776.97 23,682,405.93 36,642,182.90
本期利 润 10,416,051.39 -205,854.25 10210197.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,375,828.36 23,476,551.68 46,852,380.04
民生加 银岁 岁增 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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上年度 末 11,209,454.11 23,094,567.08 34,304,021.19
本期利 润 8,826,039.20 -200,786.22 8,625,252.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,035,493.31 22,893,780.86 42,929,274.17
民生加 银岁 岁增 利债 券 D
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,170,935.41 3,288,937.32 6,459,872.73
本期利 润 3,962,227.28 -90,137.89 3,872,089.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,133,162.69 3,198,799.43 10,331,962.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款 利 息收 入 44,321.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 136,367.07
其他 327.25
合计 181,015.48
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 于本 期无 股票 投资 收益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,684,243,205.08
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,647,572,229.29
减：应 收利 息总 额 31,615,240.10
买卖债 券差 价收 入 5,055,735.69
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 于本 期无 股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -496,778.36
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -496,778.36
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -496,778.36
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 于本 期无 其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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交易所 市场 交易 费用
3,116.97
银行间 市场 交易 费用
11,170.00
合计
14,286.97
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 49,726.04
债券账 户维 护费 18,000.00
银行费 用 19,073.29
其他费 用 800.00
合计 122,408.65
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
1 ） 本 基金 于2016 年8 月24 日对 本基 金A 类份 额持 有人按 每 10 份 基金 份额 分 配人民 币 0.59
元进行 分红 ，C 类 份额 持 有人按 每 10 份 基金 份额 分 配人民 币 0.54 元进 行分 红 。本基 金 A 类基 金
现金形 式发 放总 额人 民币 32,459,520.13 元，C 类 基金现 金形 式发 放总 额人 民币 28,434,858.75
元，实 际分 配收 益合 计人 民币 60,894,378.88 元。
2 ） 除 上述 事项 外， 截 至本 财务报 表批 准日 ， 本 基金 并无其 他需 作披 露的 资产 负债表 日后 事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加 银基 金管 理有 限公 司（ “ 民生 加银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生 基金管 理人 的中 方投 资者 、基金 销售 机构 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 50 页
银行 ” ）
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 在本 期及 上年 度可 比期间 均没 有通 过关 联方 的交易 单元 进行 过交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,197,386.75 356,269.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
430,104.44 51,644.96
注： 支 付基 金管 理人 民生 加银基 金公 司的 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净 值0.60% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.60 %/ 当 年天 数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,399,128.90 118,756.64
注：支付基金 托 管人中 国 建设银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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各关联 方名
称
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银岁 岁增 利
债券 A
民生加 银岁 岁增 利
债券 C
民生加 银岁 岁增
利债 券D
合计
中国建 设银
行
- 13,926.29 - 13,926.29
中国民 生银
行
- 1,091,516.54 - 1,091,516.54
民生加 银基
金公司
- 2,171.51 503,250.14 505,421.65
合计 - 1,107,614.34 503,250.14 1,610,864.48
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银岁 岁增 利
债券 A
民生加 银岁 岁增 利
债券 C
民生加 银岁 岁增
利债 券D
合计
中国建 设银
行
- 2,190.88 - 2,190.88
中国民 生银
行
- 208,558.03 - 208,558.03
民生加 银基
金公司
- 37.44 - 37.44
合计 - 210,786.35 - 210,786.35
注：支付销售 机构的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值一定比例 的年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 。计 算公 式为：
A 类份 额： 不收 取销 售服 务费
C 类份 额： 日销 售服 务费= 前一 日C 类 基金 份额 基金 资产净 值 × 0.40 %/ 当 年天 数
D 类份 额： 日销 售服 务费= 前一 日D 类 基金 份额 基金 资产净 值 × 0.40 %/ 当 年天 数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比 期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管 理人 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期末 及上 年度 末均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 50 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 100,711,659.24 44,321.16 306,366.34 5,140.54
注：本基金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民币 59,721,409.35 元。(2015 年
12 月 31 日 ：人 民币8,270,069.72 元)
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内购 入过由 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
于2016 年6 月30 日 ，本 基金无 因认 购新 发/ 增发 证 券而持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民币490,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
●信用 风险
●流动 性风 险
●市场 风险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管 理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 辨别和分 析 这些风险，设 定适当的 风 险限额并设计 相应的内 部 控制程序， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会，负 责
制定风险管理 的宏观政 策 ，设定最高风 险承受度 以 及审议批准防 范风险和 内 部控制的政 策等；在
管理层层面设 立风险 控 制 委员会，实施 董事会合 规 与风险管理委 员会制定 的 各项风险管 理和内部
控制政策；在 业务操作 层 面风险管理职 责主要由 监 察稽核部和风 险管理部 负 责，协调并 与各部门
合作完成运作 风险管理 以 及进行投资风 险分析与 绩 效评估。监察 稽核部和 风 险管理部向 督察长负
责，并 向总 经理 汇报 日常 行政事 务。
本基金管理人 建立了以 合 规与风险管理 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝 支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且通过分 散 化投资以分 散信用风
险。本基金投 资于一家 公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金 在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- 150,525,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- 150,565,000.00
合计
- 301,090,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
825,126,900.00 650,466,900.00
AAA 以下
706,505,800.00 1,049,064,727.70
未评级
123,780,000.00 119,797,480.00
合计
1,655,412,700.00 1,819,329,107.70
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现 困 难或因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份 额持有人
可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制，
对缺乏流动性 的证券投 资 比率事先确定 最高上限 ， 控制基金的流 动性结构 ； 加强对投资 组合变现
周期和冲击成 本的定量 分 析，定期揭示 基金的流 动 性风险；通过 分散投资 降 低基金财产 的非系统
性风险，保 持 基金组合 良 好的流动性。 本基金所 持 大部分证券在 证券交易 所 上市，其余 亦可在银
行间同业市场 交易，除 附 注年末本基金 持有的流 通 受限证券中列 示的部分 基 金资产流通 暂时受限民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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制不能自由转 让的情况 外 ，其余金融资 产均能及 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购 金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 根 据申购赎回变 动情况， 制 定现金头寸预 测
表，及时采取 措施满足 流 动性需要；分 析基金持 有 人结构，加强 与主要持 有 人的沟通， 及时揭示
可能的赎回需 求；按照 有 关法 律法规规 定应对固 定 赎回，并进行 适当报告 和 批露；在基 金合同中
设计了巨额赎 回条款， 约 定在非常情况 下赎回申 请 的处理方式， 控制因开 放 申购赎回模 式带来的
流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
本基金所持有的全部金融 负债无固定到期日或合约 约定到期日均为一个月以 内且不计息( 除
卖出回 购金 融资 产款 余额 中有人 民 币 490,000,000.00 元 将在 一个 月以 内到 期 且计息 外) ，可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流 量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金及债券投资 等。本基 金 管理人每日对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 对所持投
资品种 修正 久期 等参 数的 监控进 行利 率风 险管 理。
下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 ，表中所 示 为 本基金资产 及负债的 公 允价值，并按 照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2016
年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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资产
银行
存款
100,711,659.24 - - - - - 100,711,659.24
结算
备付
金
59,721,409.35 - - - - - 59,721,409.35
存出
保证
金
20,479.71 - - - - - 20,479.71
交易
性金
融 资
产
- - - 1,471,552,900.00 183,859,800.00 - 1,655,412,700.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 60,082,675.98 60,082,675.98
应收
利息
- - - - - 38,036,117.31 38,036,117.31
资产
总计
160,453,548.30 - - 1,471,552,900.00 183,859,800.00 98,118,793.29 1,913,985,041.59
负债
卖出
回购
金 融
资产
款
490,000,000.00 - - - - - 490,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 520,193.02 520,193.02
应付
管理
人报
酬
- - - - - 694,346.00 694,346.00
应付
托管
费
- - - - - 231,448.67 231,448.67
应付
销售
服务
费
- - - - - 268,597.38 268,597.38
应付
交易
- - - - - 8,511.02 8,511.02 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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费用
其他
负债
- - - - - 84,535.36 84,535.36
负债
总计
490,000,000.00 - - - - 1,807,631.45 491,807,631.45
利率
敏感
度缺
口
-329,546,451.70 - - 1,471,552,900.00 183,859,800.00 96,311,161.84 1,422,177,410.14
上年
度末
2015
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
3,619,558.50 - - - - - 3,619,558.50
结算
备付
金
8,270,069.72 - - - - - 8,270,069.72
存出
保证
金
3,494.77 - - - - - 3,494.77
交易
性金
融资
产
4,800,480.00 50,135,000.00 267,888,187.70 1,614,995,440.00 182,600,000.00 - 2,120,419,107.70
应收
利息
- - - - - 18,751,397.91 18,751,397.91
资产
总计
16,693,602.99 50,135,000.00 267,888,187.70 1,614,995,440.00 182,600,000.00 18,751,397.91 2,151,063,628.60
负债
卖出
回购
金融
资产
款
749,999,155.00 - - - - - 749,999,155.00
应付
管理
人报
酬
- - - - - 706,190.63 706,190.63
应付
托管
- - - - - 235,396.89 235,396.89 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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费
应付
销售
服务
费
- - - - - 273,407.99 273,407.99
应付
交易
费用
- - - - - 31,362.98 31,362.98
应付
利息
- - - - - 98,244.48 98,244.48
其他
负债
- - - - - 250,000.00 250,000.00
负债
总计
749,999,155.00 - - - - 1,594,602.97 751,593,757.97
利率
敏感
度缺
口
-733,305,552.01 50,135,000.00 267,888,187.70 1,614,995,440.00 182,600,000.00 17,156,794.94 1,399,469,870.63
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
18,418,547.57 20,912,796.32
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-18,125,382.98 -20,576,905.27
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于协 议存款、 定 期存款、交 易所及银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 无其 他价 格风险 。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 50 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
本基金在资产 负债表日 持 续和非持续以 公允价值 计 量的资产和负 债于本报 告 期末的公允价 值
信息及 其公 允价 值计 量的 层次如 下：
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 1,655,412,700.00 元 ，无划 分为 第一 层次 和第 三层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层 次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。 第三 层次 公允 价值 期初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 限 售期间 等情 况时 ， 本基 金 将相应 进行 估值 方法 的变 更。 根据 估值 方法 的
变更，本基金 综合考虑 估 值调整中采用 的可观察 与 不可 观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 证券 公允 价值 的层 次。
本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
本基金 本期 末及 上年 度末 均无非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值(年 末非 以公 允价 值计 量 的项目)
其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债， 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,655,412,700.00 86.49
其中： 债券 1,655,412,700.00 86.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,433,068.59 8.38
7 其他各 项资 产 98,139,273.00 5.13
8 合计 1,913,985,041.59 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 123,780,000.00 8.70
其中： 政策 性金 融债 123,780,000.00 8.70
4 企业债券 792,355,700.00 55.71
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 739,277,000.00 51.98
7 可转债 （可 交换 债） - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,655,412,700.00 116.40
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150218 15 国开 18 1,200,000 123,780,000.00 8.70
2 122485 15 厦 住宅 1,000,000 100,080,000.00 7.04
3 101552037 15 中 油股
MTN002
950,000 97,641,000.00 6.87
4 101554072 15 宝钢
MTN001
900,000 90,936,000.00 6.39
5 112004 08 中 粮债 510,000 53,952,900.00 3.79
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,479.71
2 应收证 券清 算款 60,082,675.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 38,036,117.31
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 98,139,273.00
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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别
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
民生加
银岁岁
增利债
券A
2,453 224,281.02 130,482,092.62 23.72% 419,679,256.40 76.28%
民生加
银岁岁
增利债
券C
3,289 160,100.77 400,004.17 0.08% 526,171,440.62 99.92%
民生加
银岁岁
增利债
券D
3,956 62,014.91 - - 245,331,000.00 100.00%
合计
9,698 136,323.34 130,882,096.79 9.90% 1,191,181,697.02 90.10%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份 额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
民生加 银岁 岁增 利债
券A
0.00 0.0000%
民生加 银岁 岁增 利债
券C
2,001.38 0.0004%
民生加 银岁 岁增 利债
券D
0.00 0.0000%
合计
2,001.38 0.0002%
8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
民生加 银岁 岁增 利债
券A
0
民生加 银岁 岁增 利债
券C
0
民生加 银岁 岁增 利债
券D
0 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
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合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
民生加 银岁 岁增 利债
券A
0
民生加 银岁 岁增 利债
券C
0
民生加 银岁 岁增 利债
券D
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
民生加银岁岁增利债
券 A
民生加银岁岁增利
债券 C
民生加银岁岁增
利债券 D
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 1 日）
基金份 额总 额
183,256,960.41 1,929,778,893.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 550,161,349.02 526,571,444.79 245,331,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额
- - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
- - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列 ）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
550,161,349.02 526,571,444.79 245,331,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年3 月16 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 解聘 张力女 士副 总经 理职 务。
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 50 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 50 页
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股 份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融 169,632,847.10 36.02% - - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 50 页
股份有限公司
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
68,925,506.29 14.64% 15,586,800,000.00 79.85% - -
招商证券股份
有限公司
157,239,739.29 33.39% - - - -
中国银河证券
股份有限公司
19,766,088.26 4.20% 3,934,179,000.00 20.15% - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
安信证券股份 - - - - - - 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 50 页
有限公司
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
55,339,767.81 11.75% - - - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币 ；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定 ； ⅳ经 营行 为规 范， 内部管 理规 范 、 严 格，
具备健 全的 内部 控制 制度 ， 并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序 ：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》 ；
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 50 页
③本基 金本 期取 消东 海证 券股份 有限 公司 交易 单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
民 生加 银基金 管理 有限公司 旗下
基金2015 年12 月31 日 基 金资产
净值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
2
民 生加 银基金 管理 有限公司 由于
交 易所 发生不 可恢 复熔断调 整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
公司网 站
2016 年 1 月 5 日
3
民 生加 银基金 管理 有限公司 基金
经理变 更公 告
上海证 券报 、 公司 网
站 2016 年 1 月 12 日
4
民 生加 银岁岁 增利 定期开放 债券
型证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
上海证 券报 、 公司 网
站
2016 年 1 月 21 日
5
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加深 圳市
新 兰德 证券投 资咨 询有限公 司 为
代 销机 构并开 通基 金定期定 额投
资 和转 换业务 、同 时参加申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 28 日
6
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加中 信建
投 证券 股份有 限公 司为代销 机构
并 开通 基金定 期定 额投资和 转换
业 务、 同时参 加申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 3 月 3 日
7
民 生加 银岁岁 增利 定期开放 债券
型 证券 投资基 金更 新招募说 明书
及摘要 （2016 年第1 号）
上海证 券报 、 公司 网
站
2016 年 3 月 10 日 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 50 页
8
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 3 月 16 日
9
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 深圳 市新兰德 证券
投 资咨 询有限 公司 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 1 日
10
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调 整通 过招行 银行 借记卡在 网上
直 销系 统中办 理业 务的费率 优惠
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 6 日
11
民 生加 银岁岁 增利 定期开放 债券
型证券 投资基金2016 年第1 季度
报告
上海证 券报 、 公司 网
站
2016 年 4 月 20 日
12
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼任
职务及 领薪 情况 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 25 日
13
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
再 次提 请投资 者及 时更新已 过期
身 份证 件或者 身份 证明文件 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 25 日
14
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分已开 通转 换业务的 开放
式 基金 参加基 金转 换费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 31 日
15
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京广
源 达信 投资管 理有 限公司为 代销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 15 日 民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 50 页
机 构并 开通基 金定 期定额投 资和
转 换业 务、同 时参 加费率优 惠活
动的公 告
16
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调整开 户证 件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 23 日
17
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调整开 户证 件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 中国 证监 会核 准基 金募 集的文 件；
2 《民 生加 银岁 岁增 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
3 《民 生加 银岁 岁增 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
4 《民 生加 银岁 岁增 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 法律 意见 书；
6 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 住所或基 金 管理人网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工民生加银岁岁增利债券 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 50 页
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
