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平安财富宝(000759)

平安财富宝:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
平 安大华 财富 宝货币 市场 基金2016 年半年
度 报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 平安 大 华基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 平安 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2016 年 8 月 29 日 
 
 
 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 
第 2 页 共 38 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 平安银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2016 年 8 月 26 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。





基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。





基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。


本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 3 页 共 38 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................................................. 9 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 10 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 11 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 债券回购 融资情 况 .................................................................................................................... 30 7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 .................................................................................................... 31 7.4 报告期内 投资组 合平均剩 余存续期 超过 240 天情 况说明 .................................................... 31 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 31 7.6 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名债券 投资明细 ............................ 32 7.7 “影子定 价”与 “摊余成 本法”确 定的基金 资产 净值的偏离 ............................................ 32 7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 33 7.9 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................... 33 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 4 页 共 38 页


8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 34 8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 34 8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 34 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 35 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 35 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 35 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 36 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 36 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 36 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 36 10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的情况............................................................................................. 37 10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 37 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 38 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 38 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 38 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 5 页 共 38 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 平安大华财 富宝货币 市场基金 基金简称 平安大华财 富宝货币 基金主代码 000759



























































































































































































































































基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2014 年 8 月21 日 基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司 基金托管人 平安银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 3,613,240,141.50 份 基金合同存 续期 不定期


2.2 基 金 产品说明 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高 流 动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定 回 报。 投资策略 根据对未来 短期利率 变动的预 测, 确定和 调整基 金投 资 组合的平均 剩余期限。 对各类投 资品种进 行定性 分析 和 定量分析方 法, 确定和 调整参与 的投资品 种和各 类投 资 品种的配置 比例。 在严 格控制投 资风险和 保持资 产流 动 性的基础上 ,力争获 得稳定的 当期收益 。 业绩比较基 准 同期七天通 知存款利 率(税后 ) 风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金, 是证券 投资基金 中的低 风险 品 种。 本基 金的风险 和预期 收益低于 股票型基 金 、 混合 型 基金、债券 型基金。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基 金管理有 限公司 平安银行股 份有限公 司 信息披露负 责 人 姓名 陈特正 张波 联系电话 0755-22626828 0755-22168073 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080400-0 注册地址 深圳市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发展中心大 厦酒店 01 :419 深圳市罗湖 区深南东 路 5047 号 办公地址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发展中心大 厦 5 楼 深圳市罗湖 区深南东 路 5047 号 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 6 页 共 38 页


邮政编码 518048 518001 法定代表人 罗春风 孙建一


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券报 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人住所


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司 深 圳 市 福 田区 福 华 三路 星 河发 展 中 心大厦 5 楼


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 38,463,798.04 本期利润 38,463,798.04 本期净值收 益率 1.5393% 3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末基金资 产净值 3,613,240,141.50 期末基金份 额净 值 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 累计净值收 益率 7.8393% 注:1 、本基 金无持有 人认购或 交易基金 的各项 费用 。 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动损益 ) 扣除 相 关费用后的余额,本期利 润为本期已实现 收益加上本 期公允价值变动损益,由 于本基金采用摊 余 成本法核算 ,因此, 公允价值 变动收益 为零,本 期已 实现收益和 本期利润 的金额相 等。 3、本基金按 日结转份 额。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 7 页 共 38 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2224% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.1099% 0.0013% 过去三个月 0.6765% 0.0014% 0.3413% 0.0000% 0.3352% 0.0014% 过去六个月 1.5393% 0.0068% 0.6825% 0.0000% 0.8568% 0.0068% 过去一年 3.4562% 0.0069% 1.3725% 0.0000% 2.0837% 0.0069% 自基金合同 生效起至今 7.8393% 0.0069% 2.5500% 0.0000% 5.2893% 0.0069% 注: 业绩 比较基准 : 同 期七天通 知存款利 率 ( 税后) 。 通知存款是 一种不约 定存期 , 支取时 需提前 通知银行,约定支取日期 和金额方可支取 的存款,具 有存期灵活、存取方便的 特征,同时可获 得 高于活期存款利息的收益 。本基金为货币 市场基金, 具有低风险、高流动性的 特征。根据基金 的 投资范围、投资目标及流 动性特征,选取 同期七天通 知存款利率(税后)作为 本基金的业绩比 较 基准。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 8 页 共 38 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 1、本基金基 金合同 于 2014 年08 月21 日正式生 效, 截至报告期 末已满一 年; 2、 按照 本基金的 基金合同 规定 , 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组 合比例符合基金合同的约 定,截至报告期 末本基金已 完成建仓,建仓期结束时 各项资产配置比 例 符合合同约 定. §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验





平安大 华基金管 理有限公 司 ( 以下简称" 平安基 金") 经 中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号 文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳, 注册资本 金为 3 亿元人民币,是 目前中 国内地基 金业注册 资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司,持有股 权 60.7% ;新 加坡 大华资产管 理有限公 司,持有 股权 25% ;三亚盈 湾旅 业有限公司 ,持有股 权 14.3% 。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 9 页 共 38 页


平安基金秉承“规范、诚 信、专业、创新 ” 企业管理 理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩, 不 断丰富的客户服务手段及 服务内容,为投 资人提供多 样化的基金产品和高品质 的理财服务,从 而 实现“以专 业承载信 赖”的品 牌承诺, 成为深得 投资 人信赖的基 金管理公 司。截 至 2016 年 6 月 30 日,平安 基金共管 理 17 只 开放式基 金,资产 管理 总规模超 459 亿元。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 申俊华 本基金 的基金 经理 2014 年9 月25 日 - 8 申俊华女士, 湖南大学 金融学 博 士,8 年证券 基金从 业经验, 曾 在中国中投 证券有限 责任公司 担任固定收 益研究员。 2012 年加 入平安大华 基金管理 有限公司 , 现担任平安 大华财富 宝货币市 场基金基金 经理。 WANG AO 本基金 的基金 经理 2015 年11 月4 日 - 3 WANG AO 先生,CAIA 、FRM, 澳 大 利亚莫纳什 大学商学( 金融学、 经济学)学士 ,曾任职 原深发展 银行国际业 务部外汇 政策管理 室。 2012 年9 月加入平 安大华 基 金管理有限 公司, 现担 任平安 大 华财富宝货 币市场基 金基金经 理。 任职日期和离任日期均指 公司作出决定后 正式对外公 告之日。证券从业的含义 遵 从行业协会《 证 券业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等 有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华财 富宝货币 市场基金基 金合同 》 和其 他有关法 律法规的 规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管 理和运用基 金资产,在严格控制风险 的基础上,为基 金 份额持有人 谋求最大 利益。 本报告 期内, 基金 运作整 体合法合规, 没 有损害基 金份额 持 有人利 益。 基金的投资 范围、投 资比例及 投资组合 符合有关 法律 法规及基金 合同的规 定。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本报告期内, 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 , 完善平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 10 页 共 38 页


相应制度及流程,通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行,公平对待 旗 下管理的所 有基金和 投资组合 。 本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口, 对本基金 管理人管 理的全部 投资 组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析,各 投资组合交易过 程 中不 存在显 著的交易 价差,不 存在不公 平交易的 情况 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过 该证券当日 成交量的5%。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2016 年二 季度货币 市场流动 性先松后 紧,7 天回购利 率季度平均 维持在 2.45%附 近。虽 然 2 季度末的半 年度考核 会季节性 推升整体 货币市场 利率 水平,但考 虑到 3 月末前车之 鉴可能导 致同 业投资行为 出现一致 性,反而 造成 6 月末资 金面紧 张 程度低于预 期,因此 本基金提 前在 5 月中下 旬增配中长 期存款和 存单,择 机配置性 价比较优 的短 期融资券, 从而提升 了货币基 金收益。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 报告期内, 本基金份 额净值增 长率为 1.5393% , 同期 业绩基准增 长率为 0.6825% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 经过了 1 季度宏 观经济的 短期企稳 后,从 2 季度 伊始 基本面开始 出现高频 数据恶化 ,需求转 弱的迹象,但是工业企业 利润率好转,PPI 跌幅收窄 ,同时考虑到生产具有黏 性,因此对今年 宏 观经济并不 非常悲观。 同 时, 本基金 对货币政 策放松 预期不认同,7 天回购 2.25% 的利 率底线短 期 不会打破,在未见资金大 幅流出的情况下 ,央行准备 金率也不会出现下调。因 此我们依然认为 货 币市场利率水平维持在窄 幅震荡的水平, 对未来的新 增投资,倾向于中等久期 不跨年操作为主 , 适度增加杠 杆,增加 波段性操 作。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定,对基金 所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。 本基金管理人设有估值工 作组,由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 11 页 共 38 页


负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订, 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的 科学合理性,保证基金估 值的公平、合理 ,特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人 产生不利影 响。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议,由其按约定 提供银行间同 业市场交易 的债券品 种的估值 数据。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 遵照本基金基金合同的规 定,本基金每日将 基金净收 益分配给基金份额持有人 ,并按照自然 日结转至基 金份额持 有人的基 金账户。 本 报告期 内应 分配收益 38,463,798.04 元, 实际分配 收益 38,463,798.04 元。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低 于5000 万的 情形。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 , 平安 银行股份 有限公司 (以下 称 “本 托 管人” ) 在 对平安大 华财富宝 货币市场 基 金 (以下 称 “ 本基金” ) 的托 管过程中 , 严 格遵守 《证 券投资基金 法》 及 其他有关 法律法 规、 基 金 合同和托管协议的有关规 定,不存在损害 基金份额持 有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了 应 尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核,未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 (注 : 财务 会计报 告中的 “金 融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 12 页 共 38 页


§6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 平安大华 财富宝货 币市场基 金 报告截止日 : 2016 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,184,821,724.60 260,143,296.19 结算备付金


- 1,728,571.42 存出保证金


- - 交易性金融 资产 6.4.7.2 2,341,159,004.53 1,412,756,181.69 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,337,521,004.53 1,374,528,181.69 资产支持证 券投资


3,638,000.00 38,228,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 369,261,580.40 338,501,507.75 应收证券清 算款


5,001,240.97 - 应收利息 6.4.7.5 10,237,294.84 16,494,519.50 应收股利


- - 应收申购款


24,738,782.50 14,560,644.00 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,935,219,627.84 2,044,184,720.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


320,499,049.25 - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


561,018.46 314,461.62 应付托管费


196,356.45 110,061.55 应付销售服 务费


140,254.62 78,615.40 应付交易费 用 6.4.7.7 33,345.93 20,390.65 应交税费


- - 应付利息


79,601.27 - 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 13 页 共 38 页


应付利润


265,081.31 162,626.01 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 204,779.05 200,847.13 负债合计


321,979,486.34 887,002.36 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 3,613,240,141.50 2,043,297,718.19 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益 合计


3,613,240,141.50 2,043,297,718.19 负债和所有 者权益总 计


3,935,219,627.84 2,044,184,720.55 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份 额净值 1.0000 元, 基金份额 总额 3,613,240,141.50 份。


6.2 利润 表 会计主体: 平安大华 财富宝货 币市场基 金 本报告期: 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


43,583,374.43 34,759,556.57 1.利息收入


42,395,879.91 30,473,376.49 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 13,241,371.86 12,743,856.46 债券利息收 入


25,889,049.17 13,923,955.37 资产支持证 券利息收 入


274,662.48 3,805,564.66 买入返售金 融资产收 入


2,990,796.40 - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


1,187,494.52 4,286,180.08 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 1,187,494.52 4,286,180.08 资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收 益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


5,119,576.39 2,813,885.21 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,574,403.55 1,346,772.33 2.托管费 6.4.10.2.2 901,041.22 471,370.32 3.销售服务 费 6.4.10.2.3 643,600.88 336,693.11 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 14 页 共 38 页


4.交易费用 6.4.7.19 145.50 - 5.利息支出


787,733.32 545,729.90 其中:卖出 回购金融 资产支出


787,733.32 545,729.90 6.其他费用 6.4.7.20 212,651.92 113,319.55 三、利润总额(亏损总额 以“-” 号填列) 38,463,798.04 31,945,671.36 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 38,463,798.04 31,945,671.36


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 平安大华 财富宝货 币市场基 金 本报告期:2016 年 1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基 金净值) 2,043,297,718.19 - 2,043,297,718.19 二、本期经营活动产 生的 基金净值变动数(本 期利 润) - 38,463,798.04 38,463,798.04 三、本期基金份额交 易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “- ” 号填 列) 1,569,942,423.31 - 1,569,942,423.31 其中:1.基金 申购款 8,124,646,123.18 - 8,124,646,123.18 2.基金赎回 款 -6,554,703,699.87 - -6,554,703,699.87 四、本期向基金份额 持有 人分配利润 产 生 的 基金 净 值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - -38,463,798.04 -38,463,798.04 五、期末所有者权益 (基 金净值) 3,613,240,141.50 - 3,613,240,141.50 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基 金净值) 1,342,378,027.39 - 1,342,378,027.39 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 15 页 共 38 页


二、本期经营活动产 生的 基金净值变动数(本 期利 润) - 31,945,671.36 31,945,671.36 三、本期基金份额交 易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “- ” 号填 列) -310,215,699.28 - -310,215,699.28 其中:1.基金 申购款 8,823,906,205.18 - 8,823,906,205.18 2.基金赎回 款 -9,134,121,904.46 - -9,134,121,904.46 四、本期向基金份额 持有 人分配利润产生的基 金净 值变动(净 值减少以 “- ” 号填列) - -31,945,671.36 -31,945,671.36 五、期 末 所 有 者 权 益( 基 金净值) 1,032,162,328.11 - 1,032,162,328.11


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 罗春 风______














______ 林婉文______














____ 张南 南____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 平安大华财 富宝货币 市场基金 (以下 简称 “ 本基金” ) 经中国证券 监督管理 委员会 (以下简 称 “中国证监 会” ) 证监 许可[2014]788 号 《关于核 准平 安大华财富 宝货币市 场基金募 集的批复 》 核 准,由平安大华基金管理 有限公司依照《 中华人民共 和国证券投资基金法》和 《平安大华财富 宝 货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契 约型开放式,存续期限不 定,首次募集期 间 为 2014 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 31 日 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 201,527,705.00 元, 业经普华 永道中天 会计师事 务所 有限公司验 字(2014) 第 458 号 验资报告 予以 验证。 经向中国 证监会备 案, 《平安大 华财富 宝货币市 场基金基金 合同》于 2014 年 8 月21 日正 式 生效,基金 合同生效 日的基金 份额总额为 201,527,705.00 份基金份额 (无利息 折份额) 。本基金 的基金管理 人为平安 大华基金 管理有限 公司,基 金托 管人为中国 平安银行 股份有限 公司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《平安大 华财富宝货币市场基金基 金合同》的有 关规定,本基金的投资范 围为现金,通知 存款,短期 融资债,一年以内(含一 年)的银行定期 存 款、大额存单,期限在一 年以内(含一年 )的债券回 购,期限在一年以内(含 一年)的中央银 行 票据,剩余 期限在 397 天 以内(含 397 天)的债 券、 资产支持 证 券、中期 票据,中 国证监会 、中平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 16 页 共 38 页


国人民银行认可的其他具 有良好流动性的 金融工具。 本基金的业绩比较基准为 :同期七天通知 存 款利率(税 后) 。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称 “中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华财 富宝货币 市场基金 基金合同 》 和在财务 报表附注 6.4.4 所 列示的中 国证 监会、中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允 许的基金行 业实务操 作编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 自 2016 年1 月1 日至 2016 年 06 月 30 日 止期间的经 营成果和 净值变动 情况。 6.4.4 重要 会计政策和会 计估计 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。 6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 6.4.5.2 会计 估 计变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 6.4.5.3 差错 更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通 知》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策 的通知》及 其他相关 财税法规 和实务操 作, 主要税项列 示如下: (1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围, 不征收营业 税。 基 金买卖 债券的差 价收 入不予征收 营业税。 (2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 , 包括买 卖债券的 差价收入 , 债券的 利息收入 及其他收 入,平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 17 页 共 38 页


暂不征收企 业所得税 。 (3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入, 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的个人所得 税 。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明


6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 4,821,724.60 定期存款 1,180,000,000.00 其中:存款 期限 1-3 个月 700,000,000.00 存款期限 3 个月以上 480,000,000.00 其他存款 - 合计: 1,184,821,724.60


6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 2,337,521,004.53 2,339,644,000.00 2,122,995.47 0.0588% 合计 2,337,521,004.53 2,339,644,000.00 2,122,995.47 0.0588% 注:1 、偏离 金额=影 子定价-摊 余成本;





2 、偏离 度=偏离 金额/摊余 成本法确 定的基 金资 产净值。 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/负债 余额。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额


单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 账面余额 其中;买断 式逆回购 买 入 返 售 证 券_ 银行 360,261,580.40 - 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 18 页 共 38 页


间 买入返售证 券 9,000,000.00 - 合计 369,261,580.40 -


6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 本报告期末 无买断式 逆回购交 易中取得 的债券。


6.4.7.5 应收 利息


单位:人 民币元 项目 本期 末 2016 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 2,975.94 应收定期存 款利息 4,484,583.92 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 - 应收债券利 息 5,203,020.46 应收买入返 售证券利 息 516,095.52 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 30,619.00 合计 10,237,294.84


6.4.7.6 其他 资产 本报告期末 无其他资 产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 - 银行间市场 应 付交易 费用 33,345.93 合计 33,345.93


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 - 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 19 页 共 38 页


预提费用 202,931.92 应付其他 1,847.13 合计 204,779.05


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 2,043,297,718.19 2,043,297,718.19 本期申购 8,124,646,123.18 8,124,646,123.18 本期赎回( 以"-" 号填列) -6,554,703,699.87 -6,554,703,699.87 - 基金拆分/ 份 额折算前 - - 基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 3,613,240,141.50 3,613,240,141.50 本期申购包 含基金转 入份额及 金额,本 期赎回包 含基 金转出份额 及金额。 6.4.7.10 未分 配利润


单位:人 民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 - - - 本期利润 38,463,798.04 - 38,463,798.04 本期基金份额交易 产生的变动 数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -38,463,798.04 - -38,463,798.04 本期末 - - -


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 177,606.68 定期存款利 息收入 12,970,470.02 其他存款利 息收入 - 结算 备付金 利息收入 4,613.77 其他 88,681.39 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 20 页 共 38 页


合计 13,241,371.86


6.4.7.12 股票 投资收益


6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 本基金本报 告期内无 股票投资 收益。 6.4.7.13 债券 投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 单位:人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6月30日 债券投资收益 ——买 卖债券( 、债转股 及债券到期 兑付)差 价收入 1,187,494.52 债券投资收 益 ——赎 回差价收 入 - 债券投资收 益 ——申 购差价收 入 - 合计 1,187,494.52


6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6月30日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付 ) 成交 总额 2,349,646,339.70 减:卖出债 券( 、债 转股及债 券到期兑 付 ) 成本总额 2,330,399,759.30 减:应收利 息总额 18,059,085.88 买卖债券差 价收入 1,187,494.52


6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入 本基金本报 告期内未 发生由于 债券投资 收益产生 的赎 回差价收入 。 6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入 本基金本报 告期内未 发生由于 债券投资 收益产生 的申 购差价收入 。 6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益 本基金本报 告期无资 产支持证 券投资收 益。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 21 页 共 38 页


6.4.7.14 贵金 属投资收益


6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成 本基金本报 告期未发 生贵金属 投资。 6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入 本基金本报 告期内无 贵金属投 资。 6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入 本基金本报 告期内无 贵金属投 资。 6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入 本基金本报 告期内无 贵金属投 资。 6.4.7.15 衍生 工具收益 6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入 本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。 6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益 本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。 6.4.7.16 股利 收益 本基金本报 告期无股 票股利收 益。 6.4.7.17 公允 价值变动收益 本基金本报 告期末无 公允价值 变动收益 。


6.4.7.18 其他 收入 本基金本报 告期内无 其他收入 。 6.4.7.19 交易 费用


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易费用 - 银行间 市场 交易费用 145.50 合计 145.50


平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 22 页 共 38 页


6.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,178.12 账户维护费 18,720.00 合计 212,651.92


6.4.7.21 分部 报告 截至本期末,本基金仅在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务,因此,无需作 披露的分部报 告。 6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 截至本财务 报表批准 报出日, 本基金无 需做披露 的资 产负债表日 后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 平安大华基 金管理 有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 平安银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金销 售机构 平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东 大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东 三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东 深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司 平安证券有 限责任公 司( “平 安证券 ” ) 基金管理人 的股东的 子公司 上海陆金所 资产管理 有限公司 与基金管理 人受同一 实际控制 人控制的 公司 中国平安保 险(集团 )股份有 限公司 基金管理人 的最终控 股母公司 注:于本期 ,并无与 本基金存 在 控制关 系或其他 重大 影响关系的 关联方发 生变化的 情况。


以下关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。


平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 23 页 共 38 页


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报 告期内无 关联方股 票交易。 6.4.10.1.2 债券 交易 本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行债 券交易。 6.4.10.1.3 债券 回购交易 本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行的 债券回购 交易。 6.4.10.1.4 权证 交易 本报告期内 无通过关 联方进行 的权证交 易。 6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 本基金本报 告期末无 应付关联 方佣金。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,574,403.55 1,346,772.33 其中:支付销售机构的 客户维护费 229,740.08 - 注:支付基金管理人平安 大华基金管理有限 公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值 0.20% 的年 费率计提, 逐日累计 至每月月 底,按月 支付。其 计算 公式为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值×0.20%/ 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 901,041.22 471,370.32 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 24 页 共 38 页


注:支付基金托管人平安 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.07%的年 费率计提,逐日累 计至 每月月底, 按月支付 。其计算 公式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值×0.07%/ 当年天 数。 6.4.10.2.3 销售 服务费 金额单位: 人民币元 获得销售服 务费 各关联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 平安银行 214,430.66 平安大华基 金管理有 限公司 346,934.07 上海陆金所 资产管理 有限公司 11,641.11 合计 573,005.84 获得销售服 务费 各关联方名 称 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 - - 合计 - 注:支付基金销售机构的 销售服务费按前一 日基金资 产净值 0.05%的年费 率计提,逐日累计 至每 月月底,按月支付给平安 大华基金管理有 限公司,再 由平安大华基金管理有限 公司计算并支付 给 各基金销售 机构。其 计算公式 为: 日销售服务 费=前一 日基金资 产净值×0.05%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本报告期无 与关联方 进行银行 间同业市 场债券( 含回 购)的交易 。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本基金的基 金管理人 于本期及 上年度可 比期间均 未运 用固有资金 投资本基 金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 平 安 信 托 有 限 责 任 公司 2,205,188.45 0.0610% 2,171,348.66 0.1100% 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 25 页 共 38 页





6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入 平安 银行- 活期 4,821,724.60 177,606.68 3,366,833.52 400,876.23 平安 银行- 定期 - - - 342,222.22 注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人平安 银行保 管, 按 银行同业利 率计息 , 定期 存款按协 议利率计 息。 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本报告期内 无在承销 期内参与 关联方承 销证券的 情况 。 6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 本报告期内 无其他关 联交易事 项。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 货币市场基 金 金额单位: 人民币元 已按 再投资 形式 转实 收 基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 38,361,342.74 - 102,455.30 38,463,798.04 -


6.4.12 期末 ( 2016 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金于本 期末未持 有因认购 新发/增发 证券而 流通 受限的证券 。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌的流 通受限股 票。 6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 金额单位: 人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 011599757 15 南玻 2016 年 7 月 1 100.53 500,000 50,265,000.00 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 26 页 共 38 页


SCP002 日 011699810 16 康得新 SCP001 2016 年 7 月 1 日 100.06 500,000 50,030,000.00 011699870 16 桑德 SCP003 2016 年 7 月 1 日 100.18 500,000 50,090,000.00 130213 13 国开13 2016 年 7 月 5 日 100.80 600,000 60,480,000.00 130235 13 国开35 2016 年 7 月 5 日 99.70 500,000 49,850,000.00 130242 13 国开42 2016 年 7 月 5 日 100.91 110,000 11,100,100.00 150214 15 国开14 2016 年 7 月 5 日 100.27 500,000 50,135,000.00 合计





3,210,000 321,950,100.00 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 本基金于本 期末未持 有交易所 市场债券 正回购。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了政策和程 序来识别 及分析 这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设, 建立了以风险控制委员会 为核心的、由 督察长、风 险管理委 员会、监 察稽核部 和相关业 务部 门构成的四 级风险管 理架构体 系。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况, 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款 存放在本基金的 托管行平 安银行,因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行 的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算,违约风险可 能 性很小;在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以 控制相应的 信用风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程,通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 27 页 共 38 页


行人的信用 风险,且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。 本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 A-1 89,833,451.62 206,135,308.47 A-1 以下 - - 未评级 1,948,312,352.97 999,913,442.20 合计 2,038,145,804.59 1,206,048,750.67 注:以上按短期信用评级 的债券投资未评 级的债券投 资为国债、政策性金融债 、央行票据及发 行 主体评级在 AA 级以上 的存单、 短期/超 短期融资 券。 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 长期信用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 AAA 3,638,000.00 38,228,000.00 AAA 以下 - - 未评级 299,375,199.94 168,479,431.02 合计 303,013,199.94 206,707,431.02 注:以上按 长期信用 评级的债 券投资未 评级债券 为国 债、政策性 金融债和 央行票据 。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性 风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要 求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种 所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合 理的价格变 现。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严 密监控并预测流动性需求 ,保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理 人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ,控制因开放申 购 赎回模式带 来的流动 性风险, 有效保障 基金持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的 基金管理 人主要通过限制、跟踪 和 控制基金投资 交易的不活跃品种(企业 债或短期融资券)来 实现。本 基金投资组合的平均剩 余期限在每个交易 日平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 28 页 共 38 页


均不得超过 120 天, 且能够通 过出售所 持有的银 行间 同业市场交 易债券应 对流动性 需求。此 外本 基金还可通过卖出回购金 融资产方式借入 短期资金应 对流动性需求,除发生巨 额赎回情形外, 债 券正回购的 资金余额 在每个交 易日均不 得超过资 产净 值的 20%。 于 2016 年 6 月 30 日 ,本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 较短且不 计息,可 赎回基金份额净值(所有 者权益)无固定到期 日且不计 息,因此账面余额即为 未折现的合约到期 现 金流量。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控,并通过调 整投资组合的 久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。 本基金主 要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种,因 此存在相 应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2016 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 174,821,724.60 1,010,000,000.00 - - - - 1,184,821,724.60 交易性金融 资产 302,938,833.67 756,845,818.08 1,281,374,352.78 - - - 2,341,159,004.53 买入返售金 融资产 369,261,580.40 - - - - - 369,261,580.40 应收证券清 算款 - - - - - 5,001,240.97 5,001,240.97 应收利息 - - - - - 10,237,294.84 10,237,294.84 应收申购款 - - - - - 24,738,782.50 24,738,782.50 其他资产 - - - - - - - 资产总计 847,022,138.67 1,766,845,818.08 1,281,374,352.78 - - 39,977,318.31 3,935,219,627.84 负债











卖出回购金 融资产款 320,499,049.25 - - - - - 320,499,049.25 应付管理人 报酬 - - - - - 561,018.46 561,018.46 应付托管费 - - - - - 196,356.45 196,356.45 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 29 页 共 38 页


应付销售服 务费 - - - - - 140,254.62 140,254.62 应付交易费 用 - - - - - 33,345.93 33,345.93 应付利息 - - - - - 79,601.27 79,601.27 应付利润 - - - - - 265,081.31 265,081.31 其他负债 - - - - - 204,779.05 204,779.05 负债总计 320,499,049.25 - - - - 1,480,437.09 321,979,486.34 利率敏感度 缺口 526,523,089.42 1,766,845,818.08 1,281,374,352.78 - - - - 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 170,143,296.19 90,000,000.00 - - - - 260,143,296.19 结算备付金 1,728,571.42 - - - - - 1,728,571.42 交易性金融 资产 324,929,451.83 533,482,004.56 554,344,725.30 - - - 1,412,756,181.69 买入返售金 融资产 338,501,507.75 - - - - - 338,501,507.75 应收利息 - - - - - 16,494,519.50 16,494,519.50 应收申购款 - - - - - 14,560,644.00 14,560,644.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 835,302,827.19 623,482,004.56 554,344,725.30 - - 31,055,163.50 2,044,184,720.55 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 314,461.62 314,461.62 应付托管费 - - - - - 110,061.55 110,061.55 应付销售服 务费 - - - - - 78,615.40 78,615.40 应付交易费 用 - - - - - 20,390.65 20,390.65 应付利润 - - - - - 162,626.01 162,626.01 其他负债 - - - - - 200,847.13 200,847.13 负债总计 - - - - - 887,002.36 887,002.36 利率敏感度 缺口 835,302,827.19 623,482,004.56 554,344,725.30 - - - - 注:表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值,并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早 者予以分类 。 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 除利率外其 他市场变 量保持不 变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2016 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) 市场利率下 降 25 个 基点 2,306,935.48 913,985.90 市场利 率上 升 25 个 基点 -2,293,013.07 -904,950.43





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6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 6.4.14.1 承 诺事项


截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的承诺事 项。


6.4.14.2 其 他事项


截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。


6.4.14.3 财 务报表的 批准


本财务报表 已于 2016 年8 月 26 日经本 基金 的基 金管 理人批准。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 2,341,159,004.53 59.4900 其中: 债券 2,337,521,004.53 59.4000








资产 支持证券 3,638,000.00 0.0900 2 买入返售金 融资产 369,261,580.40 9.3800 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 1,184,821,724.60 30.1100 4 其他各项资产 39,977,318.31 1.0200 5 合计 3,935,219,627.84 100.0000


7.2 债券 回购融资情况





金额单 位: 人民币元 序号 项目 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 2.7100 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 320,499,049.25 8.8700 其中:买断 式回购融 资 - -


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债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明 本基金本报 告期内无 债券正回 购的资金 余额超过 基金 资产净值 20% 。 7.3 基金 投资组合平均 剩余期限 7.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限














104 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 112 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 39


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 本基金本报 告期内投 资组合平 均剩余期 限未超过120 天。 7.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净 值的比例(% ) 各期限负债 占基金 资 产净 值的比例(% ) 1 30 天以内 23.5800 8.8700 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 3.8600 - 2 30 天( 含) —60 天 20.1700 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 1.6500 - 3 60 天( 含) —90 天 22.9200 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 0.5500 - 4 90 天( 含) —120 天 8.0200 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 1.3800 - 5 120 天( 含) —397 天(含 ) 33.2500 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 107.9400 8.8700


7.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明 本基金本报 告期内无 投资组合 平均剩余 期限超过240 天。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合








金额 单位:人 民币元 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 32 页 共 38 页


序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,375,199.94 8.2900 其中:政策 性金融债 299,375,199.94 8.2900 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 369,854,275.46 10.2400 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,668,291,529.13 46.1700 8 其他 - - 9 合计 2,337,521,004.53 64.6900 10 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 268,871,057.31 7.4400


7.6 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 十名债券投资 明细


金额单位 :人民币 元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111591317 15 包商银行 CD017 1,000,000 99,682,077.84 2.7600 2 111693152 16 广东南粤 银行 CD062 1,000,000 99,649,891.22 2.7600 3 130213 13 国开 13 600,000 59,713,751.87 1.6500 4 150214 15 国开 14 500,000 50,066,690.53 1.3900 5 011599757 15 南玻 SCP002 500,000 50,049,903.16 1.3900 6 011699810 16 康得新 SCP001 500,000 49,978,827.67 1.3800 7 011699870 16 桑德 SCP003 500,000 49,975,575.20 1.3800 8 111694172 16 浙江泰隆 商行 CD023 500,000 49,975,385.78 1.3800 9 011698025 16 三安 SCP003 500,000 49,975,125.02 1.3800 10 111694206 16 江苏江南 农村商业银 行 CD083 500,000 49,971,272.88 1.3800


7.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 33 页 共 38 页


报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次数 25 报告期内偏 离度的最 高值 0.4163% 报告期内偏 离度的最 低值 -0.0166% 报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1341%


报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报 告期内未 出现负偏 离度的绝 对值达到0.25% 的情况。 报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报 告期内未 出现正偏 离度的绝 对值达到0.5% 的情况。 7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产 净 值比例(%) 1 123977 德润A1( 总 价) 200,000 3,638,000.00 0.1000


7.9 投资 组合报告附注 7.9.1


本基金目前 投资工具 的估值方 法如下: (1) 基金持有 的债券 (包 括票据) 购 买时采 用实际支 付价款 (包含 交易费用) 确定初始 成本, 按实际利率 计算其摊 余成本及 各期利息 收入, 每 日计 提收益; (2) 基金持有 的回购以 成本列示, 按 实际利 率在实际 持有期间内 逐日计提 利息; 合同利 率与 实际利率差 异较小的 ,也可采 用合同利 率计算确 定利 息收入; (3)基金持 有的银行 存款以成 本列示, 按实际 协议 利率逐日计 提利息。 如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能 客观反映 其公允价值的,基金管理 人可根据具体 情况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允价值 的方 法估值。 如有新增事 项,按国 家最新规 定估值。 7.9.2


基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有 出现被监 管部门立案调查,或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 34 页 共 38 页


7.9.3 期末 其 他各项资产 构成








单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 5,001,240.97 3 应收利息 10,237,294.84 4 应收申购款 24,738,782.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 39,977,318.31


7.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 因四舍五入 原因,投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构





份额单 位:份 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 42,997 84,034.70 1,833,109,787.28 50.7300% 1,780,130,354.22 49.2700%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持 有本基金 525,188.91 0.0145%


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额 总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 35 页 共 38 页


本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日(2014 年8 月21 日) 基金份额 总额 201,527,705.00 本报告期期 初基金份 额总额 2,043,297,718.19 本报告期基 金总申购 份额 8,124,646,123.18 减:本报告期 基金总赎 回份额 6,554,703,699.87 本报告期基 金拆分变 动份额( 份额减少 以"-"填 列) - 本报告期期 末基金份 额总额 3,613,240,141.50


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 1 、 经平安大 华基金管 理有限公 司第二届 董事会第 二十 三次会议审 议通过, 由 陈特正先 生接替 肖宇鹏先生 任职公司 督察长职 务,任职 日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日 公告。 2 、 经平安大 华基金管 理有限公 司第二届 董事会第 二十 六次会议审 议通过, 由 肖宇鹏先 生接替 罗春风先生 任职公司 总经理职 务,任职 日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项 已于2016 年 1 月 23 日 公告。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 报告期内, 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。 平安 大华 财富 宝货币 2016 年 半年 度报 告 第 36 页 共 38 页


10.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内 本基金投 资策略未 改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本基金聘用 普华永道 中天会计 师事务所 (特殊普 通合 伙)为本基 金提供审 计服务。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内 ,基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信 证券 2 - - - - - 1、本报告期 内本基金 租用证券 公司交易 单元无 变更 情况 2、基金交易 单元的选 择标准如 下: (1 )研究实 力 (2 )业务服 务水平 (3 )综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度 (4 )专题类 服务 3、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 , 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协 议。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交 金额 占当期债券 成交 总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信 证券 - - 285,900,000.00 100.0000% - -


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10.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金本报 告期内未 出现偏离 度绝对值 超过 0.5% 的情 况。 10.9 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整开放 时间 的公告 - 2016 年1 月4 日 2 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整开放时间 的公告 - 2016 年1 月7 日 3 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年第 4 季度报告 - 2016 年1 月21 日 4 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级管理人员 变更公告 - 2016 年1 月22 日 5 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级管理人员 变更公告 - 2016 年1 月23 日 6 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 关 于 新 增 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 基 金 代 销 机 构 的 公 告 - 2016 年1 月25 日 7 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年年度 报告 - 2016 年3 月30 日 8 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年年度 报告 摘要 - 2016 年3 月30 日 9 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 招募说明书(更新)2016 年第 1 期 - 2016 年4 月5 日 10 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 招募说明书( 更新) 摘要 2016 年第1 期 - 2016 年4 月5 日 11 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年第 1 季度报告 - 2016 年4 月20 日 12 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务的公告 - 2016 年6 月24 日 13 平安大华基金管理有限公司 2016 年6 月30 日 基金净值 公告 - 2016 年6 月30 日


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§11 备 查 文件 目录 11.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准设 立平安大 华财富宝 货币市 场基 金的文件;


2 、平安大华 财富宝货 币市场基 金基金合 同;


3 、平安大华 财富宝货 币市场基 金托管协 议;


4 、平安大华 财富宝货 币市场基 金招募说 明书;


5 、中国证监 会批准设 立平安大 华基金管 理有限 公司 的文件;


6 、报告期内 平安大华 财富宝货 币市场基 金公告 的各 项原稿。 11.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路星河发 展中心大 厦 5 楼 11.3 查阅 方式 (1)书面查 询:查阅 时间为每 工作日 8 :30-11 :30 ,13:00-17 :00。投 资者可免 费查阅, 也可按工本 费购买复 印件;


(2)网站查 询:基金 管理人网 址:http://www.fund.pingan.com 。 平安大华基金管理有限公司 2016 年8 月29 日