景顺 长城 大中 华混 合型 证券 投资 基金 2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 景顺长城大中华混合(QDII)
场内简称 无
基金主代码 262001
交易代码 262001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月22 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 145,471,920.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场
以及海外证券市场交易的大中华企业，追求长期资本
增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”
的选股相结合的投资策略，在实际投资组合的构建上
更偏重“自下而上”的部分，重点投资于处于合理价
位的成长型股票 （Growth at Reasonable Price ， GARP）
以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票
（value + catalyst）。
业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数（MSCI Golden Dragon
Net Total Return Index）。
风险收益特征 本基金是混合型基金，属于高预期风险、高预期收益
的投资品种。 其预期风险和预期收益高于货币型基金、
债券型基金，低于股票型基金。同时，本基金投资的
目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之
外，本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险
等海外市场投资所面临的特别 投资风险。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 洪渊
联系电话 0755-82370388 010-66105799
电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Invesco Hong Kong
Limited
Standard
Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited
中文 景顺投资管理有限公司 渣打银行（香港）有限公司
注册地址
香港中环花园道 3 号花 旗
银行大厦 41 楼
香港中环德辅道中四至四 A 渣打银 行大厦三十二
楼
办公地址
香港中环花园道 3 号花 旗
银行大厦 41 楼
香港中环德辅道中四至四 A 渣打银 行大厦三十二
楼
邮政编码 - -
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -5,584,477.48
本期利润 3,806,513.23
加权平均基金份额本期利润 0.0294
本期基金份额净值增长率 1.80%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1325
期末基金资产净值 173,043,853.03
期末基金份额净值 1.190 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产 生的误差计入基
金资产。
4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.34% 1.01% 1.87% 1.30% -1.53% -0.29%
过去三个月 2.67% 0.82% 0.42% 1.06% 2.25% -0.24%
过去六个月 1.80% 0.92% -0.40% 1.27% 2.20% -0.35%
过去一年 -7.68% 1.12% -17.13% 1.43% 9.45% -0.31%
过去三年 3.75% 0.88% 12.07% 1.09% -8.32% -0.21%
成立至今 20.04% 0.88% 26.42% 1.15% -6.38% -0.27%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ：本 基金的 资产 配置比 例为 ：股票 及其 他权益 类证 券的投 资不 少于基 金资 产净值的 60% ，其中
投资于 除中 国内地 以外 的大中 华地 区证券 市场 以及在 其他 证券市 场交 易的大 中华 企业的 资 产 不 低
于 基金 股票及 其他 权益类 资产 的 80% ； 持有 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府 债券的比例 不 低 于
基金资产净值的 5% 。 本 基金的建仓期为自 2011 年 9 月22 日 基金合同生效日起 6 个 月。 建仓期结
束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公 司” ） 是经中 国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景 顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金 、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景 顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基 金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢天翎
景顺长城大中华混
合型证券投资基
金、景顺长城资源
垄断混合型证券投
资基金（LOF ） 、景
顺长城沪港深精选
股票型证券投资基
金基金经理，国际
投资部投资副总监
2011 年 9
月 22 日
2016 年 6
月 22 日
15
商学硕士，CFA 。 曾任台湾保诚
证券投资信托股份有限公司股
票投资暨研究部海外组副理和
基金经理。2008 年4 月加 入本
公司，担任国际投资部高级经
理职务； 自 2011 年9 月起 担任
基金经理。
黎海威
景顺长城大中华混
合型证券投资基
金、景顺长城沪深
300 指数增强 型证
券投资基金、景顺
长城量化精选股票
型证券投资基金基
金经理， 量化及 ETF
投资部投资总监
2016 年 6
月 3 日
- 13
经济学硕士，CFA 。 曾担任美国
穆迪 KMV 公 司研究员，美国贝
莱德集团（原巴克莱国际投资
管理有限公司）基金经理、主
动股票部副总裁，香港海通国
际资产管理有限公司( 海 通国
际投资管理有限公司) 量 化总
监。2012 年8 月加入本公 司，
担任量化及 ETF 投资部投 资总
监；自 2013 年 10 月起担 任基
金经理。
周寒颖
景顺长城大中华混
合型证券投资基金
基金经理
2016 年 6
月 3 日
- 10
管理学硕士。曾担任招商基金
研究部研究员和高级研究员、
国际业务部高级研究员等职
务。2015 年7 月加入本公 司，
担任研究部高级研究员职务；
自 2016 年6 月起担任基金经
理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3 、谢天翎女 士于 2016 年2 月3 日离任 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF ） 基金经理 ，
于 2016 年 6 月 22 日离任 景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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投资基金。
4.2 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
姓名
在境外投资顾
问所任职位
证券从
业年限
说明
萧光一
(Mike
Shiao)
首席投资总监 24 美国宾夕法尼亚州卓克索大学（Drexel University）金
融理学硕士。2002 年加 盟景顺， 并于 2015 年出 任大中华
首席投资总监， 专门负责大中华地区市场( 香港 、 中国及
台湾),并担 任景顺大中华基金及景顺中国智选基金的首
席基金经理; 与此同时, 自2012 年 6 月 起负责 Invesco
Perpetual Hong Kong & China Fund 的基金管理。在此
之前, 为台湾 景顺投信的股票部主管, 负责台湾的股票团
队及投资程序, 并管理一 项在台湾注册的单位信托基金。
1992 年开始 投身投资业界, 在 Grand Regent Investment
担任项目经理达六 年之久, 管理中国 及台湾的创业基金
活动。1997 年加盟 Overseas Credit and Securities
Incorporated, 担任高级 分析师, 负责 研究台湾的科技行
业。在 2002 年加盟景顺前, 曾于 Taiwan International
Investment Management Co. 任职三年, 负责科技业 的研
究工作, 并管 理一项场外交易基金。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律
法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基 础 上 ，
为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 未发现 损害 基金持 有 人 利 益
的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.4.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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4.5 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.5.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年大 中华 市 场涨 跌不 一 ，台 湾加 权 指数 上涨 3.9% ， 恒生 指 数下 跌 5.1% ， 上证指 数 下 跌
17% 。1 季度 全 球经济前景黯淡，2 季 度国内经济增长好于预期。流动性持续改善叠加避险需求，
大 型股 票跑赢 小型 股票。 伴随 人民币 贬值 预期增 强，3-6 月 沪港 通南下 资金 流入创 新高， 恒 生 指
数权重 股获 得了明 显流 入。6 月英 国公投 靴子 落地， 短期 内不会 启动 退欧程 序， 市场情 绪 修 复 ，
新兴市 场流 动性改 善带 动恒生 指数 快速收 复失 地。全 球大 类资产 价格 普涨， 债券 、股票 、 黄 金 、
工业金 属等 价格均 出现 反弹。 这背 后主要 反映 的是全 球流 动性宽 松的 预期。 市场 热点集 中 于 强 者
恒强、低估值、高股息率、流动性好的大盘股和龙头股。
回 顾 上半 年持 仓 ，我 们的 超 额收 益来 自 于低 仓位 和 选股 。 在 人 民币 贬值 背 景下 精选 全球化布
局、行 业前 景良好 ，竞 争地位 稳固 的行业 龙头 为我们 带来 了超额 收益 。同时 ，我 们也注 意 到 ， 在
香港市 场流 动性改 善背 景下未 提高 金融股 配置 ，使得 我们 的基金 表现 相对业 绩基 准的超 额 收 益 收
窄。
4.5.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年，本基金份额净值增长率为 1.80% ，业绩比较基准收益率为-0.40% 。
4.6 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
国内经济增长呈现周期性回升， 2 季 度实际GDP 增长6.7%，与 1 季度持平， 名义GDP 增长7.3% ，
略高于 1 季 度。6 月份 的工业增加值、发电量、基建投资、社会消费品零售总额等增速均有所提
升。 美国经济数据也表现较好， 包括房地产、 零售、 核心 CPI 、 企业盈 利等数据。7 月以来中国经
济下行和人民币贬值告一段落，预计 3 季度流 动性相对宽松，低估值龙头股估值修复和中报业绩
超预期的个股有望跑赢。 另外，7 月 以来美国的加息预期有所提升， 利率期货隐含的 9 月和12 月
的加息概率已经升至 26% 和 47% ， 呈上升态势。 下半年风险事件展望， 关 注美 国重启加息和美国大
选影响，亚太 市场资金再次流出可能带来的估值压力。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况 等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方 之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年上半 年， 本托管人在对景顺长城大中华混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守
《证券 公司 客户资 产管 理业务 管理 办法》 、 《 合 格境内 机构 投资者 境外 证券投 资管 理试行 办法 》 及
其他法 律法 规和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 任何损 害持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年上半 年， 景顺长城大中华混合型证券投资基金的管理人 ——景顺长城基金管理有限公
司在景 顺长 城大中 华混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、资 产净值 计算 、费用 开支 等问题 上 ， 不存
在任何 损害 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照《 证券 公司客 户资 产管理 业 务 管 理
办法》 、 《 合 格境内 机构 投资者 境外 证券投 资管 理试行 办法 》及其 他法 律法规 的有 关规定 进行 。 本
报告期内，景顺长城大中华混合型证券投资基金没有进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 编制 和 披露 的景 顺 长城 大中 华 混合 型证 券投资基
金 2016 年上 半年年度管理人报告中的主要财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告 进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城大中华混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 41,543,101.93 33,588,701.50
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 127,813,557.67 111,617,050.03
其中：股票投资 127,813,557.67 111,617,050.03
基金 投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - - 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,671,222.77 -
应收利息 1,702.13 1,217.84
应收股利 832,917.66 16,336.82
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 10,217.86 0.00
资产总计 174,872,720.02 145,223,306.19
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,204,931.28 -
应付赎回款 12,325.89 26,266.90
应付管理人报酬 253,281.41 219,975.53
应付托管费 49,249.18 42,773.01
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 309,079.23 140,096.29
负债合计 1,828,866.99 429,111.73
所 有 者 权益：
实收基金 145,471,920.64 123,817,850.83
未分配利润 27,571,932.39 20,976,343.63
所有者权益合计 173,043,853.03 144,794,194.46
负债和所有者权益总计 174,872,720.02 145,223,306.19
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.190 元 ，基金份额总额 145,471,920.64 份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城大中华混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
一、收入 6,029,868.53 -10,523,787.31
1. 利息收入 21,189.56 26,996.99
其中：存款利息收入 21,189.56 26,996.99
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -4,306,673.02 -293,874.27
其中：股票投资收益 -6,290,563.11 -1,107,713.14
基金 投资收益 -33,603.24 -768,231.14
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,017,493.33 1,582,070.01
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列 ） 9,390,990.71 -8,093,721.71
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） 923,252.80 -2,240,942.08
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 1,108.48 77,753.76
减：二 、费用 2,223,355.30 1,771,715.21
1 ．管理人报 酬 1,305,681.39 736,689.65
2 ．托管费 253,882.47 143,245.17
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 484,818.86 712,434.29
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ． 其 他费 用 178,972.58 179,346.10
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填 列 ） 3,806,513.23 -12,295,502.52
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 3,806,513.23 -12,295,502.52
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城大中华混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
123,817,850.83 20,976,343.63 144,794,194.46 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 3,806,513.23 3,806,513.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
21,654,069.81 2,789,075.53 24,443,145.34
其中：1. 基金 申购款 23,050,679.82 2,950,486.99 26,001,166.81
2.基金赎回 款 -1,396,610.01 -161,411.46 -1,558,021.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
145,471,920.64 27,571,932.39 173,043,853.03
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
15,118,690.12 4,695,741.71 19,814,431.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -12,295,502.52 -12,295,502.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
113,597,754.37 44,759,461.41 158,357,215.78
其中：1. 基金 申购款 161,942,127.62 61,395,993.82 223,338,121.44
2.基金赎回 款 -48,344,373.25 -16,636,532.41 -64,980,905.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - 0.00
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
128,716,444.49 37,159,700.60 165,876,145.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景顺长城大中华混合型证券投资基金( 原名为景 顺长城大中华股票型证券投资基金， 以下简称
“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称 “ 中国证监会”) 证 监 许 可 第 709 号
《关于 核准 景顺长 城大 中华股 票型 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由景顺 长城 基金管 理 有 限 公
司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《景顺 长城 大中华 股票 型证券 投资 基金基 金 合 同 》
负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 首次设 立募 集不包 括认 购资金 利 息 共 募
集 291,060,560.03 元， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验 字(2011)第 367
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》 于
2011 年 9 月22 日正式生 效， 基金合同生效日的 基金份额总额为 291,092,562.55 份基 金份额， 其
中认购资金利息折合 32,002.52 份基 金份额。 本基 金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司， 境外 资产托管人为渣打银行( 香港) 有限公 司(Standard
Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，景顺 长城大中
华股票型证券投资基金于 2015 年8 月 5 日公告 后更名为景顺长城大中华混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 股票及 其他 权益类 证券 、现金 、债 券、股 指期 货及中 国 证 监 会
允许投资的其它金融工具。 本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的 60% ，
其中投 资于 除中国 内地 以外的 大中 华地区 证券 市场以 及在 其他证 券市 场交易 的大 中华企 业 的 资 产
不 低于 基金股 票及 其他权 益类 资产的 80% ； 持有 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债券的 比 例 不
低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index) 。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长 城大中华混合 型证券投景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
资基金 基金 合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年6 月30 日 的财务状况以及2016 年1 月1 日至6 月30 日的经 营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号 《关于 全面推开营
业税改增值税试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金 取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地
区税收法律和法规执行 。 在境内，于 2016 年5 月 1 日前， 对证券投资基金管理人运用基金买卖股
票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税。对 基金 从证券 市场 中 取
得买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金 取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人 所得税和企业所得税。
景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行”）
基金托管人、基金销售机构
渣打银行 （香港） 有限公司 （ “渣打银行 ” ） 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 关联方报酬
6.4.8.1.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,305,681.39 736,689.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
67,014.07 98,322.58
注： 支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。
6.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
253,882.47 143,245.17
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.35% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当 年天数。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.8.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,358,743.66 18,878.33 3,733,407.00 20,062.68
渣打银行 33,184,358.27 1,791.25 20,510,102.83 1,074.58
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 工商银 行和 境外资 产托 管人渣 打银 行保管 ， 按 适 用
利率或约定利率计息。
6.4.8.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
127,813,557.67 元， 无属 于第二层次 和第三层次的余额( 于 2015 年 12 月31 日， 本基金 持有的 以
公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 111,617,050.03 元， 无属于第二层次和第三层
次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价 值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 127,813,557.67 73.09
其中：普通股 122,161,785.91 69.86
存托凭证 5,651,771.76 3.23
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 41,543,101.93 23.76
8 其他各项资产 5,516,060.42 3.15
9 合计 174,872,720.02 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位: 人 民币元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 5,651,771.76 3.27
台湾地区 20,218,769.65 11.68
香港特别行政区 101,943,016.26 58.91
合计 127,813,557.67 73.86
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位: 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比例(%) 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
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基础材料
- -
通讯
31,414,982.71 18.15
消费品，周期性
42,403,006.74 24.50
消费品，非周期性
15,328,258.61 8.86
综合经营
- -
能源
2,577,701.81 1.49
金融
4,764,073.14 2.75
工业
13,350,328.01 7.71
科技
13,322,707.94 7.70
公用事业
4,652,498.71 2.69
合计 127,813,557.67 73.86
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 权益 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名
称( 中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控
股有限
公司
700 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
97,200 14,629,318.03 8.45
2 TAIWAN
SEMICONDUCTOR
MANUFAC
台湾积
体电路
制造股
份有限
公司
2330 TT 台湾 -
台湾证
券交易
所
台湾地
区
399,000 13,322,707.94 7.70
3 MINTH GROUP LTD 敏实集
团有限
公司
425 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
458,000 9,805,543.50 5.67
4 CHINA MOBILE LTD 中国移
动有限
公司
941 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
108,500 8,220,664.76 4.75
5 MAN WAH HOLDINGS
LTD
敏华控
股有限
公司
1999 HK 香港
– 香
港联合
香港特
别行政
区
700,000 6,676,682.04 3.86 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
交易所
6 HENGAN INTL GROUP
CO LTD
恒安国
际集团
有限公
司
1044 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
108,000 5,972,092.11 3.45
7 WEIBO CORP-SPON ADR 新浪微
博
WB US 美国
– 纳
斯达克
美国 30,000 5,651,771.76 3.27
8 SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
申洲国
际集团
2313 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
173,000 5,537,278.73 3.20
9 DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
东江环
保股份
有限公
司
895 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
466,600 5,295,918.21 3.06
10 ZHUZHOU CSR TIMES
ELECTRIC-H
株洲中
车时代
电气股
份有限
公司
3898 HK 香港
– 香
港联合
交易所
香港特
别行政
区
143,000 5,206,478.71 3.01
注：1 、 本基 金对以上 证券 代码采用 彭博 代码即BB Ticker 。
2 、 投资者 欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有 权益 投资 明细， 应阅读 登载于基 金管 理人网站 的 半 年度报
告正文 。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 CHINA MOBILE LTD 941 HK 7,787,139.61 5.38
2 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 6,501,041.76 4.49
3 TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
2330 TT 6,043,587.84 4.17
4 SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 5,514,128.00 3.81
5 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 5,118,234.71 3.54
6 VIRSCEND EDUCATION 1565 HK 5,064,240.00 3.50
7 ZHUZHOU CSR TIMES
ELECTRIC-H
3898 HK 4,836,418.28 3.34
8 SINOPEC SHANGHAI 338 HK 3,891,167.47 2.69 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
PETROCHEM-H
9 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 525 HK 3,870,919.81 2.67
10 UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS
220 HK 3,586,598.55 2.48
11 GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
2238 HK 3,505,124.72 2.42
12 SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 548 HK 3,409,481.38 2.35
13 BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 3,022,278.79 2.09
14 PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 2,878,483.97 1.99
15 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476 TT 2,853,001.37 1.97
16 TOWNGAS CHINA CO LTD 1083 HK 2,834,130.42 1.96
17 AIA GROUP LTD 1299 HK 2,594,833.23 1.79
18 YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 2,586,208.03 1.79
19 SMARTONE
TELECOMMUNICATIONS
315 HK 2,582,436.23 1.78
20 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 2,561,687.50 1.77
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 10,823,567.75 7.48
2 CHEUNG KONG
INFRASTRUCTURE
1038 HK 7,512,507.97 5.19
3 CHINA MOBILE LTD 941 HK 7,005,184.52 4.84
4 IMAX CHINA HOLDING INC 1970 HK 6,288,024.72 4.34
5 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 525 HK 5,671,360.15 3.92
6 VIRSCEND EDUCATION 1565 HK 5,094,763.69 3.52
7 JOY CITY PROPERTY LTD 207 HK 5,068,955.74 3.50
8 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US 4,842,419.54 3.34
9 SINOPEC SHANGHAI
PETROCHEM-H
338 HK 4,410,989.96 3.05
10 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328 HK 4,383,642.88 3.03
11 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD 1 HK 3,359,707.77 2.32
12 PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 2,964,399.46 2.05
13 AIA GROUP LTD 1299 HK 2,638,818.15 1.82
14 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 2,512,654.21 1.74
15 WEIBO CORP-SPON ADR WB US 2,098,633.48 1.45 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
16 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 1,767,153.72 1.22
17 STELLA INTERNATIONAL 1836 HK 1,415,392.03 0.98
18 VOLTRONIC POWER
TECHNOLOGY
6409 TT 1,160,171.83 0.80
19 ANHUI CONCH CEMENT CO
LTD-H
914 HK 661,201.21 0.46
20 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 371,262.37 0.26
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民币 元
买入成本（成交）总额 93,302,071.02
卖出收入（成交）总额 80,205,990.98
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 基金 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4,671,222.77
3 应收股利 832,917.66
4 应收利息 1,702.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 10,217.86
8 其他 -
9 合计 5,516,060.42
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
669 217,446.82 131,222,866.75 90.20% 14,249,053.89 9.80%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
455,815.57 0.31%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10-50 （含）
本基金基金经理 持有本开放式基金
-
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年 9 月22 日 ）基金份额总额 291,092,562.55
本报告期期初基金份额总额 123,817,850.83
本报告期基金总申购份额 23,050,679.82
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,396,610.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 145,471,920.64
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过， 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职， 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准， 景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布 了公告。
上述事项已按规定向 中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
DBS VICKERS(HONG KONG)
LIMITED
- 23,327,988.68 13.44% 34,992.00 11.38% -
Yuanta Securities - 2,713,590.28 1.56% 4,070.56 1.32% -
海通国际证券有限责任公司 - 23,280,288.62 13.42% 70,919.32 23.07% -
中国国际金融香港证券有限 - 48,552,284.14 27.98% 79,709.23 25.93% - 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
公司
Masterlink Securities - 9,722,062.29 5.60% 11,665.86 3.80% -
Citigroup Global Markets
Asia Limted
- 65,911,847.99 37.99% 106,041.69 34.50% -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - -
注：1 、 本期 基金租用证券公司交易单元未变更。
2 、基金专用 交易单元的选择标准和程序：
1 ）选择标准
券商的 选择 基于最 佳执 行、研 究报 告质量 、财 务健全 度、 交易执 行速 度、费 用、 信赖度 及 负 责 任
的回报等因素。选择标准包括但不限于：
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、交易券商 必需是主要海外证券交易所的成员；
d 、 具有较强的研究能力， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 有良好的执行能力， 且其作业程
序需尽责完善。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
DBS VICKERS(HONG KONG)
LIMITED
- - - - - - - -
Yuanta Securities - - - - - - - -
海通国际证券有限责任公司 - - - - - - 2,060,873.28 30.11%
中国国际金融香港证券有限
公司
- - - - - - - - 景顺长城大中华混合(QDII)2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
Masterlink Securities - - - - - - - -
Citigroup Global Markets
Asia Limted
- - - - - - 4,782,603.58 69.89%
中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
