景顺 长城 优信 增利 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 景顺长城优信增利债券
场内简称 无
基金主代码 261002
交易代码 261002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月15 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 784,407,623.27 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券 A
类
景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券 C
类
下属分级基金的交易代码 ： 261002 261102
报告期末 下属分级基金的份额总额 779,549,116.80 份 4,858,506.47 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产， 在有效控制风险的前提下力争获取高
于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 资产配置策略： 本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、 货币政策、 财政政
策、 以及债券市场和股票市场风险收益特征， 分析判断市场利率水平变动趋势
和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，
预测债券、 可转债、 新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平， 结合各
类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。
债券投资策略： 债券投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、 信
用策略和时机策略相结合的积极性投资方法， 力求在控制各类风险的基础上获
取稳定的收益。
业绩比较基准 中证全债指数。
风险收益特征 本基金是债券型基金， 属于风险程度较低的投资品种， 其 预期风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 景顺长城优信增利债券 A 类 景顺长城优信增利债券 C 类
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 29,102,047.14 237,447.89
本期利润 5,549,563.72 -857,021.93
加权平均基金份额本期利润 0.0071 -0.1245
本期基金份额净值增长率 0.53% 0.39%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3164 0.2957
期末基金资产净值 1,026,206,485.21 6,295,341.52
期末基金份额净值 1.316 1.296
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产 生的误差计入基
金资产。
4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
景顺长城优信增利债券 A 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④ 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去一个月 1.62% 0.23% 0.72% 0.05% 0.90% 0.18%
过去三个月 1.31% 0.26% 0.36% 0.06% 0.95% 0.20%
过去六个月 0.53% 0.35% 1.62% 0.06% -1.09% 0.29%
过去一年 6.04% 0.34% 7.10% 0.07% -1.06% 0.27%
过去三年 22.19% 0.29% 18.29% 0.09% 3.90% 0.20%
自基金合同
生效起至今
32.86% 0.30% 24.79% 0.09% 8.07% 0.21%
景顺长城优信增利债券 C 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.65% 0.23% 0.72% 0.05% 0.93% 0.18%
过去三个月 1.33% 0.26% 0.36% 0.06% 0.97% 0.20%
过去六个月 0.39% 0.35% 1.62% 0.06% -1.23% 0.29%
过去一年 5.71% 0.33% 7.10% 0.07% -1.39% 0.26%
过去三年 21.01% 0.29% 18.29% 0.09% 2.72% 0.20%
自基金合同
生效起至今
30.84% 0.30% 24.79% 0.09% 6.05% 0.21%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：本 基金 投资组 合的 比例范 围为 ：本基 金投 资于债 券类 资产（ 含可 转换债 券） 的比例 不 低 于 基
金资产的 80% ， 其中对信用债券的投资比例不低于基金债券类资产的 80% （信用债券包括： 短期融
资券、 企业债、 公司债、 金融债 （ 不含政策性金融债） 、 地 方政府债、 次级债、 可转换债券 （含 分
离交易可转债） 、 资产支持证券等除国债、 央行票据和政策性金融债之外的、 非国 家信用的固定收
益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 ） ， 投资 于股票、
权 证等 权益类 证券 的比例 不超 过基金 资产 的 20% ， 其中 ，投资 于权 证的比 例不 超过基 金资 产 净 值
的3% ， 持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 按照本基金
基金合同的规定，本基金的建仓期为自 2012 年 3 月 15 日合 同生效日起 6 个月。建仓期结束时，
本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金 管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司” 或 “本 公司” ） 是经 中国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只 开放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF ） 、景顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活配
置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型
证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司 采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈文鹏
景顺长城优信增利债券型
证券投资基金基金经理，
景顺长城景兴信用纯债债
券型证券投资基金基金经
理，景顺长城稳定收益债
券型证券投资基金基金经
理，景顺长城景瑞收益定
期开放债券型证券投资基
金基金经理，景顺长城景
盛双息收益债券型证券投
资基金基金经理，固定收
益部研究副总监
2014 年 8
月 8 日
- 8
经济学硕士。曾担任鹏元
资信评估公司证券评级部
分析师、中欧基金固定收
益部信用研究员。2012 年
10 月加入本 公司， 担任固
定收益部信用研究员；自
2014 年6 月起担任基金经
理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控 制风险的基础上 ，
为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 未发现 损害 基金持 有 人 利 益景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善 相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年经 济数 据 前高 后低 ，1-2 月信 贷 数据 超市 场 预期 ，房 地 产和 基建 数 据回 升， 随 着信贷
数据回落，各项经济数据也开始向下，5 月初 “权威人士 ”定调中国经济长期持续 L 型走势 ，并
且不赞 同过 度投资 和过 度信贷 刺激 经济的 做法 。整体 而言 ，上半 年经 济数据 冲高 回落， 但 经 济 增
速并未大幅下行，基本维持 L 型的 经济走势。
货币政策依然中性偏松， 但宽松力度不如 2015 年， 人民币贬值压力、 财政政策发力和房价 的
超预期上涨限制了货币政策继续放松的空间。除季末 MPA 考核导致短期的资金波动外，资金面整
体相对平稳。不过由于央行一直维持 7 天逆回 购利率 2.25% 的水平，资金利率未见下行。
债 券 市场 收益 率 波动 较大 ，1 季 度在 配 置盘 推动 下 ，信 用债 收 益率 继续 下 行， 利率 债则在基
本面回 升推 动下收 益率 有所上 行。4 月份受基 本面继 续好 转、通 胀压 力回升 和铁 物资事 件 影 响 ，
债券收益率出现明显上行。进入 5 月后，经济数据和通胀回落，再加上英国 “脱欧”影响，全球
避险情绪加重，债券收益率重新回到下行通道。上半年 10 年期国开债、3 年期 AA 中票和 5 年期
中票收益率分别上行 6BP 、下行 7BP 和下行 6BP 至 3.19% 、3.98% 和 4.31% 。
上 半 年权 益市 场 表现 不佳 ， 一方 面熔 断 机制 一定 程 度造 成市 场 的恐 慌， 另 一方 面， 人民币汇
率贬值造成权益市场出现较明显的回调 。 上证综指、 深证成指和创业板指分别下跌 17.22%、 17.17%
和 17.92% 。
组 合 仍主 要以 中 高等 级信 用 债作 为主 要 的收 益来 源 ，信 用利 差 维持 历史 低 位， 组合 增加对利
率债的 投资 比例。 同时 ，年初 组合 持有一 定仓 位的权 益品 种，净 值受 到一定 的下 跌，期 间 通 过 权
益品种的波段操作，基金净值逐步回升。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年，优信增利 A 类份额净值增长率为 0.53% ，业 绩比较基准收益率为 1.62% ；优
信增利 C 类 份额净值增长率为 0.39% ，业绩比较基准收益率为 1.62% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下半年基建在宽财政带动下仍可能维持高位， 房地产投资有一定的惯性， 民间投资下滑趋缓，
短期经济增长仍有惯性，加上去年下半年的低基数，经济呈现 L 型走 势的概率较大。权威人士定
调“经济运行 L 型走势 ”，政策应该不会进行大幅度刺激，增长和通胀略有走弱的概率较大，供
给侧改 革重 回政策 重心 。随着 食品 价格中 鲜菜 价格持 续回 落，猪 肉价 格涨幅 继续 放缓， 后 期 食 品
类价格涨幅预计继续下降，推动下半年 CPI 逐 步下行，但需关注石油价格上涨、异常天气因素对
CPI 的冲击。
预 计 货币 政策 将 继续 围绕 维 稳国 内资 金 面和 应对 人 民币 贬值 ， 货币 政策 难 言收 紧， 但大幅宽
松的可能性不大。 关注央行的降准举措和 7 天逆 回购利率的变化。 财政政策仍有继续放松的空间，
当前政府仍有一定的举债空间。
基 本 面和 政策 面 仍可 能阶 段 性推 动收 益 率下 行， 年 初中 国国 债 和美 国国 债 收益 率收 窄，制约
国内无 风险 利率的 下行 。今年 以来 随着避 险情 绪的上 升， 全球利 率大 幅下行 并于 近期创 出 历 史 新
低 ， 而中 国债 市 表现 相对 落 后， 且上 半 年人 民币 贬 值 了 2.31% ，这 为国内 收 益率 下行 打开空间。
但收益 率下 行空间 预计 有限， 主因 是下半 年仍 面临人 民币 贬值压 力、 房价持 续上 涨后货 币 政 策 放
松力度继 续放缓。 利率债的投资机会仍较大， 不过需把握好 波段。 信 用债的风险因素多于利率债 ，
信用利 差回 升压力 、个 券信用 风险 问题、 投资 者的风 险偏 好下降 制约 信用债 收益 率下行 。 不 过 ，
资质较 好、 久期适 中的 信用债 仍有 一定的 配置 价值， 这类 信用品 种仍 是市场 较认 可的投 资 对 象 。
在收益率未出现明显调整前，控制债券组合的久期和杠杆，等待机会大于加仓机会。
下 半 年债 市可 能 会在 震荡 中 收益 率有 所 下行 ，10 年 期国 债收 益 率可 能下 行 至 2.6-2.7% 的水
平，信 用债 收益率 则跟 随下行 ，但 信用利 差可 能因为 杠杆 监管和 信用 风险事 件影 响回升 至 历 史 四
分之一分位水平，问 题个券的估值风险和流动性风险继续上升。
当 前 债券 市场 主 要风 险点 在 于几 个方 面 ，第 一， 波 及面 较广 的 信用 违约 导 致信 用利 差回升和
进一步的踩踏风险。第二，美元加息预期重新回升引发的人民币汇率贬值。
权益方面， 在全球风险偏好明显下降后， 国内权益风险偏好不会明显回升， 但利 空因素不多 ，
A 股指数可能围绕 2700 到 3200 进行 波动，存量资金博弈为主，不排除阶段性险资、国家队资金
增援的可能。个股方面，精选个股，业绩增长较确定且处于题材的个券上涨动力更强。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的 职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会 议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ，由 其提 供 银行 间同 业市场交
易的债券品种的估值数据 。
本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ， 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的
固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在景顺长城优信增利债券型证券
投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核， 如 实描 述违法 违规 或损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：景顺长城优信增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,611,237.36 1,457,324.39
结算备付金 4,862,237.55 9,685,978.45
存出保证金 100,963.50 228,199.79
交易性金融资产 1,181,963,325.25 1,557,675,316.65
其中：股票投资 139,618,841.37 126,002,907.80
基金投资 - -
债券投资 1,042,344,483.88 1,431,672,408.85
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,000,000.00 7,000,000.00
应收利息 21,998,870.25 35,969,919.14
应收股利 - -
应收申购款 1,595.94 197,498.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,215,538,229.85 1,612,214,236.76
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 181,227,790.00 537,842,929.80
应付证券清算款 714,613.88 2,760,207.93
应付赎回款 10,999.77 253,492.47
应付管理人报酬 335,791.02 361,455.40
应付托管费 167,895.53 180,727.71
应付销售服务费 1,998.99 15,915.65
应付交易费用 214,861.34 281,416.28
应交税费 26,449.60 26,449.60
应付利息 48,086.95 326,818.12
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 287,916.04 169,121.32
负债合计 183,036,403.12 542,218,534.28
所 有 者 权益：
实收基金 784,407,623.27 817,768,658.31 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
未分配利润 248,094,203.46 252,227,044.17
所有者权益合计 1,032,501,826.73 1,069,995,702.48
负债和所有者权益总计 1,215,538,229.85 1,612,214,236.76
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额总额 784,407,623.27 份。 其中 A 类基金份额净值
1.316 元 ， 基 金 份 额 总 额 779,549,116.80 份；C 类 基 金 份 额 净 值 1.296 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,858,506.47 份。
6.2 利润表
会计主体 ：景顺长城优信增利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
一、收入 13,722,826.46 53,496,721.10
1. 利息收入 35,156,862.20 25,777,368.41
其中：存款利息收入 109,549.79 99,514.92
债券利息收入 34,908,448.90 25,673,452.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 138,863.51 4,400.88
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 3,211,319.81 28,180,179.55
其中：股票投资收益 -2,977,720.65 24,200,878.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,530,515.22 3,772,084.18
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 658,525.24 207,216.95
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
-24,646,953.24 -475,769.97
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 1,597.69 14,943.11
减：二 、费用 9,030,284.67 8,942,989.79
1 ．管理人报 酬 2,016,654.03 1,117,832.67
2 ．托管费 1,008,327.03 558,916.30
3 ．销售服务 费 17,757.19 9,875.89
4 ．交易费用 506,374.61 822,430.63
5 ．利息支出 5,258,362.37 6,202,965.37
其中：卖出回购金融资产支出 5,258,362.37 6,202,965.37
6 ．其他费用 222,809.44 230,968.93
三 、 利润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
4,692,541.79 44,553,731.31 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列） 4,692,541.79 44,553,731.31
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：景顺长城优信增利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
817,768,658.31 252,227,044.17 1,069,995,702.48
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,692,541.79 4,692,541.79
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-33,361,035.04 -8,825,382.50 -42,186,417.54
其中：1. 基金 申购款 2,605,495.13 736,263.03 3,341,758.16
2. 基金赎回 款 -35,966,530.17 -9,561,645.53 -45,528,175.70
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
784,407,623.27 248,094,203.46 1,032,501,826.73
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
467,022,423.60 67,036,917.05 534,059,340.65
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 44,553,731.31 44,553,731.31
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
49,727,887.65 12,846,483.17 62,574,370.82 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基金 申购款 71,276,985.23 17,491,463.02 88,768,448.25
2. 基金赎回 款 -21,549,097.58 -4,644,979.85 -26,194,077.43
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
516,750,311.25 124,437,131.53 641,187,442.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景 顺 长城 优信 增 利债 券型 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) ，系 经中国 证 券监 督管 理委员
会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可 【2011 】1832 号文 《关于核准景顺长城优信增利债券型
证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ，由景 顺长 城基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《景顺长城优信增 利债券型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2012 年 2 月 6
日至 2012 年 3 月 13 日向 社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华
明(2012) 验 字第 60467014_H01 号验资 报告后， 向中国证监会报送基金 备案材料。 基金合同于 2012
年 3 月15 日 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募 集的扣除认购费后的实收 基
金 （本金） 为人民币 1,809,804,251.62 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 730,896.26
元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,810,535,147.88 元，折合 1,810,535,147.88 份基金
份额。 本基 金的基 金管 理人为 景顺 长城基 金管 理有限 公司 ，注册 登记 机构为 本基 金管理 人 ， 基 金
托管人为中国银行股份有限公司。 （ 以下简称 “中国银行 ”）
根 据 《景 顺长 城 优信 增利 债 券型 证券 投 资基 金基 金 合同 》和 《 景顺 长城 优 信增 利债 券型证券
投资基金招募说明书》 ， 本基金自募集期起根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式的不同， 将
基金份额分为不同的类别。在投资者认购/ 申购 时收取认购/ 申购费的，称为 A 类基 金份额；不收
取认购/ 申购 费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类 基金份额 。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额 分别计算基金景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金的投资范围为国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、 央行票据、 企业 （ 公司） 债、
可转换债券 （含分离型可转换债券） 、 资产支持证券、 债券回购、A 股股 票 （包括中小板、 创业板
及其它经中国证监会核准上市的股票） 、 权证以 及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工
具 。本 基金投 资于 债券类 资产 （含可 转换 债券） 的比 例不低 于基 金资产 的 80% ，其 中对信 用 债 券
的 投资 比例不 低于 基金债 券类 资产的 80% 。 信用 债券 包括： 短期 融资券 、企 业债、 公司债 、 金 融
债（不 含政 策性金 融债） 、地方 政府 债、次 级债 、可转 换债 券（含 分离 交易可 转债） 、资产 支 持 证
券等除 国债 、央行 票据 和政策 性金 融 债之 外的 、非国 家信 用的固 定收 益类金 融工 具，以 及 法 律 法
规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他信用 类金 融工具 。投 资于股 票、 权证等 权益 类证券 的 比 例 不
超过基金资产的 20% ，其 中，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% ，持有现金 或者到期日
在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基 准为： 中证全债指
数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则－ 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计 准则 、应用 指南 、解释 以及 其他相 关规 定( 以下 合称 “企业 会计 准则 ”) 编 制 。同时 ， 在 具
体会计 估值 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订并 发布 的《证 券 投 资 基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会颁布的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半 年度报告> 》 及 其他中国证监会和中国证券投 资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净 值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
6.4.6.2 营 业 税 、 增值 税 、 企 业所 得 税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征收营业税。
自 2016 年5 月 1 日起 ， 在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金 融业纳入试点范围 ，
由缴纳 营业 税改为 缴纳 增值税 。对 证券投 资基 金（封 闭式 证券投 资基 金，开 放式 证券 投 资 基 金 ）
管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方 政府债利息收入免征增值税 ；
存款利 息收 入不征 收增 值税； 质押 式买入 返售 金融商 品、 买断式 买入 返售金 融商 品及持 有 金 融 债
券的利息收入免征增值税。
证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ，包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ，股 权的 股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入， 由 上市 公司 、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年（含 1 年）的，暂 减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（ “长城证券” ） 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,016,654.03 1,117,832.67
其中： 支付销售机构的客 13,991.20 13,166.43 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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户维护费
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.40% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.4%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,008,327.03 558,916.30
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城优信增利
债券 A 类
景顺长城优信增利
债券 C 类
合计
景顺长城基金管理有限
公司
- 6,217.16 6,217.16
中国银行 - 2,634.93 2,634.93
长城证券 - 73.93 73.93
合计 - 8,926.02 8,926.02
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城优信增利
债券 A 类
景顺长城优信增利
债券 C 类
合计
景顺长城基金管理有限 - 283.09 283.09 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
公司
中国银行 - 3,465.56 3,465.56
长城证券 - 69.76 69.76
合计 - 3,818.41 3,818.41
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基 金份
额的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值的 0.40% 年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 30,312,049.73 - - - - -
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度可比期间均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,611,237.36 36,702.96 1,615,087.59 31,153.77
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期无因认购新发/ 增发而于 期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002071
长城
影视
2016
年6 月
16 日
重大
事项
14.07 - - 523,800 10,083,075.00 7,369,866.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
19,999,790.00 元，是以 如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 100,000 9,998,000.00
160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.83 100,000 9,983,000.00
合计
200,000 19,981,000.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
161,228,000.00 元，于 2016 年 7 月 6 日前分别到 期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
6.4.10.2 其他事项
(1) 公允价值
本 基 金管 理人 已 经评 估了 银 行存 款、 结 算备 付金 、 买入 返售 金 融资 产、 其 他应 收款 项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产中划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 134,624,959.27 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,047,338,365.98 元，无 划分为第三层次的余额 （于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允
价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 120,318,476.74
元，划分为第二层次的余额为人民币 1,437,356,839.91 元， 无划分为第三层次的余额） 。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 ，若 出现 重 大事 项停 牌 、交 易不 活 跃或 属于 非 公开 发行 等情况，
本基金 不会 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间或 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层 次 ； 并
根据估 值调 整中所 采用 输入值 的可 观察性 和重 要性， 确定 相关股 票公 允价值 应属 第二层 次 或 第 三
层次。
对 于 证券 交易 所 上市 的债 券 ，若 出现 交 易不 活跃 的 情况 ，本 基 金不 会于 交 易不 活跃 期间将债
券的公 允价 值列入 第一 层次； 根据 估值调 整中 所采用 输入 值的可 观察 性和重 要性 ，确定 相 关 债 券
公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金报 告期 初 未 持 有公 允 价值 划分 为 第三 层次 的 金融 工具 ； 本基 金本 期 无净 转入 （转出）
第三层次。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.3 财务报 表 的批 准
本财务报表已于 2016 年8 月25 日经 本基金的基金管理人批准。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 139,618,841.37 11.49
其中：股票 139,618,841.37 11.49
2 固定收益投资 1,042,344,483.88 85.75
其中：债券 1,042,344,483.88 85.75
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,473,474.91 0.78
7 其他各项资产 24,101,429.69 1.98
8 合计 1,215,538,229.85 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 113,958,138.41 11.04
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
2,731,289.25 0.26
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 6,461,688.31 0.63
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 9,097,859.40 0.88
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 7,369,866.00 0.71
S
综合 - -
合计 139,618,841.37 13.52
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002533 金杯电工 1,284,000 17,244,120.00 1.67
2 000967 盈峰环境 659,826 14,641,538.94 1.42
3 002239 奥特佳 834,963 13,451,253.93 1.30
4 002508 老板电器 299,550 11,014,453.50 1.07
5 000050 深天马Ａ 490,000 10,226,300.00 0.99
6 002705 新宝股份 591,830 9,244,384.60 0.90
7 600240 华业资本 907,970 9,097,859.40 0.88
8 002303 美盈森 666,358 8,189,539.82 0.79
9 002071 长城影视 523,800 7,369,866.00 0.71
10 600313 农发种业 1,249,843 6,461,688.31 0.63
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于基金 管理 人网站 的 半 年度
报告正文 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002508 老板电器 26,054,428.38 2.44
2 000418 小天鹅Ａ 17,485,759.97 1.63
3 002533 金杯电工 17,239,763.50 1.61
4 002239 奥特佳 12,587,157.40 1.18
5 000050 深天马Ａ 9,999,775.00 0.93 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
6 002426 胜利精密 9,848,298.00 0.92
7 002705 新宝股份 9,530,227.40 0.89
8 002674 兴业科技 9,448,905.00 0.88
9 002303 美盈森 7,845,189.50 0.73
10 002311 海大集团 6,798,844.00 0.64
11 002394 联发股份 6,748,784.00 0.63
12 000967 盈峰环境 5,621,398.15 0.53
13 300241 瑞丰光电 5,079,866.00 0.47
14 002664 信质电机 5,025,632.50 0.47
15 002557 洽洽食品 4,756,997.73 0.44
16 002400 省广股份 3,761,472.00 0.35
17 600201 生物股份 3,179,303.85 0.30
18 002688 金河生物 3,108,989.00 0.29
19 300359 全通教育 2,881,942.00 0.27
20 300145 中金环境 2,627,177.62 0.25
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002508 老板电器 16,238,140.71 1.52
2 002394 联发股份 12,597,283.66 1.18
3 000418 小天鹅Ａ 11,986,523.04 1.12
4 002688 金河生物 10,494,509.10 0.98
5 002674 兴业科技 9,636,224.59 0.90
6 300145 中金环境 8,334,004.02 0.78
7 600064 南京高科 7,339,886.00 0.69
8 002296 辉煌科技 6,979,327.00 0.65
9 002664 信质电机 6,963,298.72 0.65
10 002400 省广股份 6,959,514.29 0.65
11 002045 国光电器 6,554,131.40 0.61
12 600313 农发种业 6,535,696.29 0.61
13 002311 海大集团 5,305,766.00 0.50
14 002437 誉衡药业 5,124,032.80 0.48
15 600986 科达股份 4,465,317.96 0.42
16 300071 华谊嘉信 4,138,200.00 0.39 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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17 002426 胜利精密 3,952,988.48 0.37
18 002303 美盈森 3,245,161.38 0.30
19 300359 全通教育 3,033,784.56 0.28
20 600201 生物股份 2,800,000.00 0.26
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考 虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 180,655,390.10
卖出股票收入（成交）总额 153,327,213.98
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 24,599,538.90 2.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,981,000.00 1.94
其中：政策性金融债 19,981,000.00 1.94
4 企业债券 522,028,961.08 50.56
5 企业短期融资券 140,371,000.00 13.60
6 中期票据 332,988,000.00 32.25
7 可转债（可交换债） 2,375,983.90 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,042,344,483.88 100.95
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101561012 15 株国投
MTN001
600,000 63,366,000.00 6.14
2 1280026 12 漳州路桥 债 500,000 55,840,000.00 5.41
3 1380019 13 抚州债 500,000 42,550,000.00 4.12
4 112384 16 歌尔 01 400,000 40,028,000.00 3.88
5 124022 12 韶金叶 459,770 38,593,093.80 3.74 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,963.50
2 应收证券清算款 2,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 21,998,870.25
5 应收申购款 1,595.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
9 合计 24,101,429.69
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 300,483.00 0.03
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 002071 长城影视 7,369,866.00 0.71 筹划重大事项
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
景顺长城优
信增利债券
A 类
387 2,014,338.80 773,192,205.87 99.18% 6,356,910.93 0.82%
景顺长城优
信增利债券
C 类
207 23,471.05 1,156.00 0.02% 4,857,350.47 99.98%
合计 594 1,320,551.55 773,193,361.87 98.57% 11,214,261.40 1.43%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有
从业人员持有本
基金
景顺长城优信增利
债券 A 类
9.30 0.00%
景顺长城优信增利
债券 C 类
85.82 0.00%
合计
95.12 0.00%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属分 级基 金，比 例 的 分 母
采用各 自级 别的份 额， 对合计 数， 比例的 分母 采用下 属分 级基金 份额 的合计 数（ 即期末 基 金 份 额
总额） 。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
景顺长城优信增
利债券 A 类
景顺长城优信增
利债券 C 类
基金合同生效日 （2012 年 3 月15 日 ） 基金份
额总额
1,252,918,045.08 557,617,102.80
本报告期期初基金份额总额 781,007,948.14 36,760,710.17
本报告期基金总申购份额 1,365,201.29 1,240,293.84
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,824,032.63 33,142,497.54
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 779,549,116.80 4,858,506.47
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过， 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职， 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准， 景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布 了公告。
上述事项已按规定向 中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 302,066,136.63 90.44% 281,314.83 90.44% -
申万宏源证券
有限公司
1 31,916,467.45 9.56% 29,724.13 9.56% -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 本期新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
c 、经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并能 根据 基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
107,028,520.16 37.73% 1,775,590,000.00 19.03% - -
申万宏源证券
有限公司
96,105,195.72 33.88% 7,552,500,000.00 80.97% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融 - - - - - - 景顺长城优信增利债券 2016 年半年度报告摘要
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股份有限公司
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
80,499,432.56 28.38% - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
