嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
嘉实全球互联网股票型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
基金简称 嘉实全球互联网股票
基金主代码 000988
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 15日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,374,940,397.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实全球互联网股票型证
券投资基金-人民币
嘉实全球互联网股票型证
券投资基金-美元
下属分级基金的交易代码： 000988 000989/000990
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,298,706,140.57份 76,234,256.73份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资，本基金采用中观驱
动，精选个股的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，
充分考虑国内互联网企业处于成长初期，跨界和盈利模式创新丰富的特点，挖
掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司；对于
境外投资，本基金采用中观驱动，合理对标的策略，从中观层面分析互联网各
子行业发展趋势和景气周期，结合各国互联网企业的发展实际情况，充分利用
市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且
估值合理的公司。
业绩比较基准 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联
网软件与服务指数
风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投
资品种。同时，本基金为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必
须承担单一行业带来的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 张燕 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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联系电话 （010）65215588 （0755）83199084
电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95555
传真 （010）65182266 （0755）83195201
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实全球互联网股票型证券投资
基金-人民币
嘉实全球互联网股票型证券投
资基金-美元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 -91,756,110.93 -17,522,015.47
本期利润 -136,162,248.50 -20,534,559.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0572 -0.2710
本期加权平均净值利润率 -6.25% -4.83%
本期基金份额净值增长率 -5.07% -7.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -543,945,097.13
-100,109,254.27
期末可供分配基金份额利润 -0.2366
-1.3132
期末基金资产净值 2,280,449,670.00 462,959,044.66
期末基金份额净值 0.992 0.916
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.80% -8.40% 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4） 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；
嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额； （5）嘉实全
球互联网股票型证券投资基金-美元的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.43% 1.41% -2.09% 1.33% 3.52% 0.08%
过去三个月 6.55% 1.33% 1.18% 1.06% 5.37% 0.27%
过去六个月 -5.07% 1.92% -7.43% 1.42% 2.36% 0.50%
过去一年 -3.97% 2.08% -2.54% 1.61% -1.43% 0.47%
自基金合同
生效起至今
-0.80% 2.23% 3.86% 1.56% -4.66% 0.67%
嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.66% 1.45% -2.09% 1.33% 2.75% 0.12%
过去三个月 3.85% 1.34% 1.18% 1.06% 2.67% 0.28%
过去六个月 -7.01% 1.96% -7.43% 1.42% 0.42% 0.54%
过去一年 -11.50% 2.10% -2.54% 1.61% -8.96% 0.49%
自基金合同
生效起至今
-8.40% 2.25% 3.86% 1.56% -12.26% 0.69%
注：本基金业绩比较基准为：40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证
全指互联网软件与服务指数
基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长收益
的途径。业绩基准以中国互联网公司（包括在国内与海外上市的股票）和美国互联网公司为核心，
充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势，可作为该行业市场平均水平的
一个衡量。此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而保持本嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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基金业绩参照物的公平性和时效性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=40%×(道琼斯互联网指数 (t)/道琼斯互联网指数(t-1)-1)＋45%×(中证海外中国互
联网指数(t) /中证海外中国互联网指数(t-1)-1)＋15%×(中证全指互联网软件与服务指数(t) /
中证全指互联网软件与服务指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图1：嘉实全球互联网股票-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015年4月 15 日至 2016 年6月 30 日）
嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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图 2：嘉实全球互联网股票-美元基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015年4月 15 日至 2016 年6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
丁杰人
本基金、
嘉实策略
混合基金
经理
2015 年 4 月
15日
- 9 年
曾任光大证券研究所行
业研究员，银河基金管
理有限公司研究员、基
金经理， 2013 年 11 月加
入嘉实基金管理有限公嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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司，现任成长策略组基
金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，中
国国籍。
张丹华
本基金基
金经理
2015 年 5 月
15日
- 5 年
2011 年 6 月加入嘉实基
金管理有限公司研究部
任研究员。博士，具有
基金从业资格。
注： （1）基金经理丁杰人的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张丹华的任职日期
是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内市场上半年波动下行，存量博弈格局明显，子板块分化较大，新能源汽车、OLED、半导
体是持续性较好主线；海外市场方面，美联储加息预期减弱，美国市场基本走平，但是二季末英嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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国脱欧公投超预期，外汇和欧股市场均出现大幅波动；
我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向且估值合理的品种，前瞻性把握了
OLED、半导体、物联网、小间距 LED 等中观机会；海外市场方面，继续配置国内互联网电商、社
交和旅游等板块，增加社交和垂直交易平台的配置，同时，综合经济基本面和公司基本面比较，
我们也增加了纯美国互联网平台和半导体公司的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实全球互联网股票-人民币基金份额净值为 0.992元， 本报告期基金份额净
值增长率为-5.07%；截至本报告期末嘉实全球互联网股票-美元基金份额净值为0.916 美元，本报
告期基金份额净值增长率为-7.01%；同期业绩比较基准收益率为-7.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内市场方面，改革和创新依然是投资主线，市场会回归更加均衡状态，大的分化也给我们
精选个股提供了空间，我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司，线索上偏向半
导体、物联网、电子新技术、VR、新消费新娱乐等；
海外市场方面，美联储加息预期减弱，市场保持稳定，同时伴随着国内互联网产业层面快速
整合和融资端的收紧，龙头公司能够集中更多资源，我们投资也会加以倾斜；纯美股方面，除了
云计算、电商、社交等大市值公司外，我们也会适当增加产业层面能够验证的中小市值公司配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
国证券投资基金业协会，以及香港、纽约证券交易所等。
嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）嘉实全球互联网股票-人民币份额本报告
3.1.1“本期利润”为 -136,162,248.50 元、3.1.2“期末可供分配利润” 为 -543,945,097.13
元、3.1.2“期末基金份额净值”为 0.992 元；嘉实全球互联网股票-美元份额本报告 3.1.1“本
期利润”为 -20,534,559.22元、 3.1.2“期末可供分配利润”为 -100,109,254.27元、 3.1.2 “期
末基金份额净值”为 0.916 美元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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2016年 6 月 30日 2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 309,746,278.05 319,890,944.59
结算备付金
794,117.21 3,761,704.55
存出保证金
28,810.18 1,729,736.80
交易性金融资产 6.4.7.2 2,451,042,456.27 2,749,552,831.51
其中：股票投资
2,451,042,456.27 2,749,552,831.51
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 11,177,964.71
应收利息 6.4.7.5 28,791.28 39,307.84
应收股利
230,091.92 -
应收申购款
341,194.14 2,710,449.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 11,177,908.23
资产总计
2,762,211,739.05 3,100,040,847.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 32,959,066.23
应付赎回款
13,238,091.44 42,777,008.01
应付管理人报酬
4,015,107.00 4,714,961.35
应付托管费
780,715.26 916,798.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 460,719.20 1,831,877.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 308,391.49 11,661,770.21
负债合计
18,803,024.39 94,861,481.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,755,245,313.54 2,875,884,851.94
未分配利润 6.4.7.10 -11,836,598.88 129,294,514.55
所有者权益合计
2,743,408,714.66 3,005,179,366.49
负债和所有者权益总计
2,762,211,739.05 3,100,040,847.97 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
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注： 报告截止日2016年6月30日， 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额净值为0.992
元，基金份额总额 2,298,706,140.57 份；嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额净值为
0.916 美元，基金份额总额 76,234,256.73 份。嘉实全球互联网股票型证券投资基金份额总额合
计为2,374,940,397.30份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至 2016年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015年 4 月15 日(基金合同
生效日)至2015年6月30日
一、收入
-125,347,033.28 -180,892,640.12
1.利息收入
544,898.42 1,240,471.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 544,898.42 1,240,471.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-82,697,046.91 34,328,191.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -85,431,732.86 29,097,005.55
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,734,685.95 5,231,186.21
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -47,418,681.32 -210,840,966.57
4.汇兑收益 6.4.7.21 3,809,338.43 -11,812,461.18
5.其他收入 6.4.7.18 414,458.10 6,192,123.94
减：二、费用
31,349,774.44 28,669,357.95
1．管理人报酬
23,294,132.02 16,953,077.88
2．托管费
4,529,414.59 3,296,431.80
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 2,732,309.38 8,383,417.13
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 793,918.45 36,431.14
三、利润总额
-156,696,807.72 -209,561,998.07
减：所得税费用
- - 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
四、净利润
-156,696,807.72 -209,561,998.07
注：本基金合同生效日为2015年4月15日，上年度可比期间是指 2015年 4月 15日至2015年6
月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至 2016年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,875,884,851.94 129,294,514.55 3,005,179,366.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -156,696,807.72 -156,696,807.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-120,639,538.40 15,565,694.29 -105,073,844.11
其中：1.基金申购款 98,478,294.23 14,531,517.54 113,009,811.77
2.基金赎回款 -219,117,832.63 1,034,176.75 -218,083,655.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,755,245,313.54 -11,836,598.88 2,743,408,714.66
项目
上年度可比期间
2015年4 月15 日(基金合同生效日)至 2015年 6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,530,846,418.57 - 3,530,846,418.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -209,561,998.07 -209,561,998.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
631,963,088.63 345,997,009.00 977,960,097.63
其中：1.基金申购款 1,866,887,034.12 588,620,313.13 2,455,507,347.25 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
2.基金赎回款 -1,234,923,945.49 -242,623,304.13 -1,477,547,249.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,162,809,507.20 136,435,010.93 4,299,244,518.13
注：本基金合同生效日为2015年4月15日，上年度可比期间是指 2015年 4月 15日至2015年6
月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
德意志证券亚洲有限公司
26,918,009.52 1.34% 63,302,072.36 0.95%
6.4.4.1.2 债券交易
本期（2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基金合同
生效日）至2015年6月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.3 债券回购交易
本期（2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基金合同
生效日）至2015年6月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.4.1.4 基金交易
本期（2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基金合同
生效日）至2015年6月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.4.1.5 权证交易
本期（2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基金合同
生效日）至2015年6月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
德意志证券亚洲有限公司
26,918.00 1.52% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
德意志证券亚洲有限公司 63,302.07 1.17% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证
券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,294,132.02 16,953,077.88
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,418,680.35 6,693,370.57
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.8% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至2015年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,529,414.59 3,296,431.80
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当年
天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基金合同
生效日）至2015年6月30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016年1 月 1 日至 2016年 6 月 30日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基
金合同生效日）至2015年6 月 30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年
6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
195,880,028.95
544,789.05 1,825,420,775.80 1,201,560.15
布朗兄弟哈里
曼银行
113,866,249.10
3,563,265.05 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，
按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 4月 15 日（基金合同
生效日）至2015年6月30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300046
台基
股份
2016
年3
月7
日
重
大
事
项
停
牌
21.96 - - 3,530,559 84,763,260.95 77,531,075.64 -
300353
东土
科技
2016
年6
重
大
22.09 - - 1,193,600 22,145,176.62 26,366,624.00 - 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
月23
日
事
项
停
牌
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年6月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 2,451,042,456.27 88.73
其中：普通股 1,790,914,759.41 64.84
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 660,127,696.86 23.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 310,540,395.26 11.24
8 其他各项资产 628,887.52 0.02
合计 2,762,211,739.05 100.00
嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 990,063,426.86 36.09
中国 1,294,614,753.33 47.19
中国香港 166,364,276.08 6.06
合计 2,451,042,456.27 89.34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
478,622,071.56 17.45
工业
76,995,051.00 2.81
信息技术
1,835,048,591.46 66.89
原材料
60,376,742.25 2.20
合计 2,451,042,456.27 89.34
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Sino Wealth
Electronic Ltd
中颖电子 300327
CH
深圳
证券
交易
所
中国 4,500,000 240,435,000.00 8.76
2 Lattice
Semiconductor
Corp
- LSCC UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 5,208,104 184,767,488.96 6.73
3 Unilumin Group
Co Ltd
洲明科技 300232
CH
深圳
证券
交易
所
中国 10,343,792 163,949,103.20 5.98
4 BITAUTO
HOLDINGS
LTD-ADR
- BITA UN 纽约
证券
交易
美国 800,000 143,021,721.60 5.21 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
所
5 Hangzhou
Everfine Photo E
Info
远方光电 300306
CH
深圳
证券
交易
所
中国 5,500,936 130,537,211.28 4.76
6 Tencent
Holdings Ltd.
腾讯控股 700 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
802,300 120,752,076.59 4.40
7 CTRIP.COM
INTERNATIONAL
LTD
Ctrip.com
国际有限
公司
CTRP UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 400,000 109,282,176.00 3.98
8 Facebook Inc - FB UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 130,000 98,515,759.68 3.59
9 Hangzhou
Shunwang
Technology C
顺网科技 300113
CH
深圳
证券
交易
所
中国 2,492,114 94,600,647.44 3.45
10 Weibo Corp - WB UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 500,000 94,196,196.00 3.43
注： （1）本表所使用的境外证券代码为彭博代码。 （2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有
股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Hangzhou Everfine Photo E
Info
300306 117,409,274.45 3.91
2 BITAUTO HOLDINGS LTD-ADR BITA UN 102,383,570.72 3.41
3 Weibo Corp WB UW 77,887,064.34 2.59
4 Lattice Semiconductor LSCC UW 67,658,931.65 2.25 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
Corp
5 Sino Wealth Electronic Ltd 300327 62,962,029.07 2.10
6 Alphabet Inc GOOGL UW 61,641,542.77 2.05
7 Hithink RoyalFlush
Information Network Co.,
Ltd.
300033 39,717,984.84 1.32
8 Advanced Technology &
Material
000969 39,156,091.96 1.30
9 Hubei Tech Semiconductors
Co L
300046 38,648,782.67 1.29
10 Facebook Inc FB UW 33,334,416.90 1.11
11 Tesla Motors Inc TSLA UW 29,157,833.65 0.97
12 Kyland Technology Co Ltd 300353 22,145,176.62 0.74
13 Tencent Holdings Ltd. 700 HK 18,152,851.73 0.60
14 TAL Education Group XRS UN 16,060,927.90 0.53
15 Jiangsu Nata
Opto-electronic M
300346 15,856,623.53 0.53
16 LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL
CO.,LTD.
000779 15,518,039.48 0.52
17 Global Infotech Co Ltd 300465 14,997,158.32 0.50
18 SVG Optronics Co Ltd 300331 14,950,578.73 0.50
19 Kaiser China Holding Co
Ltd
002425 12,980,099.92 0.43
20 Shenzhen Tianyuan Dic
Informat
300047 12,512,491.00 0.42
7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ALIBABA GROUP HOLDING-SP
ADR
BABA UN 108,128,359.07 3.60
2 Oriental Times Media
Corporation
002175 87,951,977.67 2.93
3 Sino Wealth Electronic Ltd 300327 76,598,330.23 2.55
4 Hangzhou Shunwang
Technology C
300113 61,641,721.07 2.05
5 Alphabet Inc GOOGL UW 57,065,617.91 1.90
6 NETFLIX INC NFLX UW 42,819,134.88 1.42
7 NETDRAGON WEBSOFT IN 777 HK 39,668,838.70 1.32
8 Hithink RoyalFlush 300033 38,351,993.96 1.28 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
Information Network Co.,
Ltd.
9 Henan Tong-Da Cable Co.,
Ltd.
002560 33,747,780.49 1.12
10 TravelSky Technology Ltd. 696 HK 32,974,647.54 1.10
11 Jiangsu Changjiang
Electronics Technology
Co.,Ltd.
600584 32,408,958.69 1.08
12 Hangzhou Huaxing Chuangye
Communication Technology
Co.,Ltd.
300025 27,395,823.18 0.91
13 Wisesoft Co.,Ltd. WUBA UN 27,110,674.03 0.90
14 Wisesoft Co Ltd 002253 26,718,132.40 0.89
15 JD.COM INC-ADR JD UW 26,122,180.52 0.87
16 Shandong Ruifeng Chemical
Co., Ltd.
300243 23,136,452.17 0.77
17 Beijing Interact
Technology Co
300419 22,146,750.81 0.74
18 Stellar Megaunion
Corporation
000892 20,536,049.42 0.68
19 Xiamen Red Phase
Instruments INC.
300427 19,528,007.16 0.65
20 HC INTERNATIONAL INC 2280 HK 18,774,910.11 0.62
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 919,641,538.55
卖出收入（成交）总额 1,085,301,499.61
注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,810.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 230,091.92
4 应收利息 28,791.28
5 应收申购款 341,194.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 628,887.52
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户 户均持有 持有人结构 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
数(户) 的基金份
额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金-人民币
47,945 47,944.65 - - 2,298,706,140.57 100.00%
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金-美元
3,833 19,888.93 - - 76,234,256.73 100.00%
合计 51,778 45,867.75 - - 2,374,940,397.30 100.00%
注：(1)嘉实全球互联网股票-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占
总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球互联网股票-人民币份额占嘉实全球互联网股票-人
民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票-人民币份额占嘉实全球互联网股票-人民
币总份额比例；
(2)嘉实全球互联网股票-美元:机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实全球互联网股票-美元份额占嘉实全球互联网股票-美元总份额
比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票-美元份额占嘉实全球互联网股票-美元总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金-人民币
1,468,772.33 0.06%
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金-美元
- 0.00%
合计
1,468,772.33 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
50~100 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
人民币
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
美元
0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
人民币
10~50
嘉实全球互联网股
票型证券投资基金-
美元
0
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实全球互联网
股票型证券投资
基金-人民币
嘉实全球互联网
股票型证券投资
基金-美元
基金合同生效日（2015 年4 月 15 日）基金份
额总额
3,320,056,116.98 34,364,248.71
本报告期期初基金份额总额 2,433,561,435.28 72,130,963.28
本报告期基金总申购份额 64,320,209.82 9,861,237.00
减:本报告期基金总赎回份额 199,175,504.53 5,757,943.55
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,298,706,140.57 76,234,256.73
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有
限公司 Citic
Securities
Company Limited
- 1,117,413,387.81 55.73% 782,197.16 44.18% -
美林 （亚太） 有限
公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- 233,786,032.50 11.66% 375,864.47 21.23% 新增
中国国际金融香
港证券有限公司
China
- 181,788,643.69 9.07% 100,142.67 5.66% - 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
International
Capital
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities Asia
Limited
- 102,136,217.10 5.09% 86,441.00 4.88% -
中银国际证券有
限公司 BOCI
Securities
Limited
- 94,175,995.01 4.70% 65,923.16 3.72% -
Oppenheimer
Europe Ltd.
- 84,289,049.83 4.20% 61,264.85 3.46% -
里昂证券有限公
司 CLSA Limited
- 55,882,565.25 2.79% 44,304.67 2.50% -
瑞士信贷（香港）
有限公司 Credit
Suisse (Hong
Kong) Limited
- 47,851,870.56 2.39% 89,385.12 5.05% -
麦格理资本证券
股份有限公司
Macquarie
Securities
Group
- 33,040,014.75 1.65% 108,130.80 6.11% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 26,918,009.52 1.34% 26,918.00 1.52% -
中信建投（国际）
证券有限公司
China
Securities
(International)
Brokerage
Company Limited
- 13,475,298.97 0.67% 12,127.77 0.69% -
野村国际（香港）
有限公司 Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- 11,730,720.02 0.59% 14,076.86 0.80% 新增 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
大和资本市场香
港有限公司
Daiwa Capital
Markets Hong
Kong Limited
- 1,582,806.79 0.08% 2,374.21 0.13% 新增
工银国际证券有
限公司
ICBC
International
Securities
Limited
- 872,426.36 0.04% 1,308.64 0.07% -
国泰君安证券股
份有限公司
Guotai Junan
Securities Co.
Ltd.
- - - - - -
建银国际证券有
限公司 CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
摩根士丹利亚洲
有限公司 Morgan
Stanley Asia
Limited
- - - - - -
高盛 （亚洲） 有限
责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- - - - - -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- - - - - -
法国巴黎证券 （亚
洲） 有限公司 BNP
PARIBAS
Securities
(Asia) Limited
- - - - - -
中国光大证券 （香
港）有限公司
China
Everbright
Securities (HK)
Limited
- - - - - - 嘉实全球互联网股票 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
渤海证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券（香港）
经济有限公司 GF
Securities
(Hong Kong)
Brokerage Ltd
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
China Galaxy
International
Financials
Holdings
- - - - - -
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 8月 27日
