华 润 元 大 信息 传 媒 科 技混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告 等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技混 合
基金主 代码 000522
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 31 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,780,223.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于信 息传 媒科技 产业 中的 优质 上市 公司 ， 在 控制 风险 、 确 保 基
金资产 流动 性的 前提 下， 力争实 现基 金净 值增 长持 续地超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分 ， 本 基金 将结 合 定量与 定性 分析 ， 充分 发 挥
基金管 理人 研究 团队 和投 资团队 的选 股能 力 ， 选 择 具有长 期持 续增 长能 力的 公
司。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在 采用 权证 定 价模型 分析 其合 理定 价的 基
础上 ， 充 分考 量可 投权 证 品种的 收益 率 、 流 动性 及 风险收 益特 征 ， 通 过资 产 配
置、品 种与 类属 选择 ，力 求规避 投资 风险 、追 求稳 定的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将 综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 控制 风险 的情 况 下， 通过 信用 研究 和流 动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上 ， 本 基金 通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ， 及时 满 足
本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 80%+ 中债 综合 指数 收益率 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高风 险品种 ， 预期 风险 和预 期 收
益高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 低于 股票 型基 金。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 何特 田青
联系电 话 0755-88399015 010-67595096
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 010-67595096
传真 0755-88399045 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -11,442,162.92
本期利 润 -9,693,986.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2613
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3289
期末基 金资 产净 值 56,541,488.92
期末基 金份 额净 值 1.537
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.32% 1.97% 2.95% 1.55% 5.37% 0.42%
过去三 个月 8.24% 1.84% 1.00% 1.47% 7.24% 0.37%
过去六 个月 -14.89% 2.75% -16.24% 2.13% 1.35% 0.62% 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 -27.91% 2.68% -19.56% 2.42% -8.35% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
53.70% 2.33% 63.80% 2.01% -10.10% 0.32%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016
年6 月30 日， 本 基金 管理 人共管 理八 只开 放式 基金 ： 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金，
华润元大现金 收益货币 市 场基金，华润 元大信息 传 媒科技混合型 证券投资 基 金，华润元 大医疗保华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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健量化 混合 型证 券投 资基 金，华 润元 大富 时中 国 A50 指数型 证券 投资 基金 ， 华 润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金， 华 润 元大 中 创 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ， 华
润元大 稳健 收益 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨伟
华润元 大信 息传 媒
科技混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 、
华润元 大富 时中 国
A50 指 数型 证券 投
资基金 基金 经理 、
华润元 大中 创100
交易型 开放 式指 数
证券投 资基 金基 金
经理、 华润 元大 中
创 100 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基
金联接 基金 基金 经
理
2015 年5 月
8 日
- 7 年
曾任兴 业证 券股 份有 限公 司风
险管理 专员 ，平 安信 托有 限责
任公司 金融 工程 及量 化投 资研
究员，2014 年 11 月20 日 起担
任华润 元大 富时 中 国 A50 指数
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2015 年5 月8 日起 担任 华 润元
大信息 传媒 科技 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2015 年5 月
25 日 起担 任华 润元 大中 创100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基
金基金 经理 ，2015 年12 月23
日起担 任华 润元 大中 创 100 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金基 金经 理。 中国 ，厦
门大学 经济 学博 士， 具有 基金
从业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司公 告的 聘任或 解聘 日期 ； 担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
即基金 的首 任基 金经 理， 其任职 日期 为基 金合 同生 效日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 股票 市场 充 满变化 与挑 战， 前两 个月 股票市 场出 现大 幅调 整， 后几个 月市 场整
体呈震荡整理 走势，以 创 业板为代表的 小盘成长 板 块调整幅度较 大，TMT 行 业整体跌幅居 前。上
半年， 创业 板指 数下 跌 17.92% ， 中小 板指 数下 跌 17.88% ， 上证 综指 下跌 17.22% ，沪 深 300 指数
下跌 15.47% ，上证 50 指 数下跌 12.32% ， 中证 TMT 指数下 跌 20.52% 。中 信一 级 29 个行 业中 食品
饮料 （2.38% ） 、 有 色金 属 （-5.15% ） 、 银行 （-6.16% ） 板块 走势 较强； 而 传 媒 （-29.78% ） 、 餐饮 旅
游（-27.26%）、 交通 运输 （-27.00% ） 板 块走 势明 显 较弱， 跌幅 居前 。TMT 行 业 中， 计 算机 、 传 媒、
通信和 电子 分别 下 跌26.41 ％、29.78 ％、16.80％和 11.57％。
本基金 采用 量化 模型 精 选TMT 行 业中 的质 优股 票， 主 要配置 于基 本面 良好 、 市 值较小 的股 票，
因此在 前两 个月 以 TMT 为 代表的 小盘 成长 股大 幅下 跌中本 基金 净值 遭受 了较 大损失 。之 后 对 TMT
行业中相对强 势的电子 和 计算机行业进 行了超配 ， 因此在后几个 月相对业 绩 比较基准取 得了一定
的超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内，本基 金份额净 值增长率为-14.89% ，业绩 比较基准收益率 为-16.24% ，基金份额净
值增长 率领 先业 绩比 较基 准 1.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年年 初包 括信 贷刺 激、 拉 动投资 等在 内的 一系 列稳 增长政 策虽 然减 缓了 短期 经济下 行压 力，
但在一 定程 度上 也不 利于 结构调 整。 考虑 到结 构调 整 是实现 经济 中长 期健 康发 展的必 经之 路， 2016
年下半年宏观 经济政策 可 能将更加关注 结构调整 ， 重点解决包括 去产能、 去 库存、去杠 杆、降成
本、补 短板 在内 的五 大任 务。
2016 年二 季度 在流 动性 、 盈利增 长总 体保 持平 稳的 情况下 ，股 票市 场可 能继 续呈震 荡走 势。
同时需要重点 关注几方 面 因素对市场风 险偏好的 影 响。一是美元 加息及人 民 币汇率的波 动，二是
监管趋 严与 金融 去杠 杆带 来的潜 在冲 击， 三是 债券 市场信 用违 约和 流动 性的 潜在冲 击。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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TMT 行业方 面，市场 可能 仍将存在一些 结构性的 投 资机会，处于 高景气成 长 的电子制造（ 如
OLED、 汽车 电子 等） 、新 兴 消费板 块（ 如体 育娱 乐、VR 等） 值得 重点 关注 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基 金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策 法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在 本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,790,826.52 4,610,334.50
结算备 付金 390,945.42 607,633.38
存出保 证金 71,340.04 81,355.73
交易性 金融 资产 45,768,949.51 60,593,350.22
其中： 股票 投资 45,768,949.51 60,593,350.22
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 -
应收证 券清 算款 2,085,986.05 1,979,181.06
应收利 息 2,670.58 1,998.85
应收股 利 - -
应收申 购款 41,635.83 23,367.39
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 57,152,353.95 67,897,221.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,708,679.50
应付赎 回款 117,596.02 46,927.59
应付管 理人 报酬 66,930.65 85,335.25
应付托 管费 11,155.10 14,222.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 241,081.17 393,068.68
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 174,102.09 50,067.54
负债合 计 610,865.03 2,298,301.09
所有者权益：
实收基 金 36,780,223.45 36,317,689.84
未分配 利润 19,761,265.47 29,281,230.20
所有者 权益 合计 56,541,488.92 65,598,920.04
负债和 所有 者权 益总 计 57,152,353.95 67,897,221.13
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.537 元， 基金 份额 总额36,780,223.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -8,248,064.21 26,955,655.40
1.利息 收入 44,766.03 53,539.49
其中： 存款 利息 收入 41,444.65 44,896.67
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,321.38 8,642.82
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -10,082,765.54 28,893,548.38
其中： 股票 投资 收益 -10,192,113.97 28,788,297.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 109,348.43 105,250.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 1,748,176.49 -3,476,736.61 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 41,758.81 1,485,304.14
减： 二、费用 1,445,922.22 1,327,482.33
1．管 理人 报酬 382,902.95 433,994.32
2．托 管费 63,817.15 72,332.42
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 808,889.69 633,111.82
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 190,312.43 188,043.77
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -9,693,986.43 25,628,173.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -9,693,986.43 25,628,173.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 信息 传媒科 技混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 36,317,689.84 29,281,230.20 65,598,920.04
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -9,693,986.43 -9,693,986.43
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
462,533.61 174,021.70 636,555.31
其中：1.基 金申 购款 7,960,795.77 3,229,351.51 11,190,147.28
2.基金 赎回 款 -7,498,262.16 -3,055,329.81 -10,553,591.97
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 36,780,223.45 19,761,265.47 56,541,488.92
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 29,966,953.84 780,021.14 30,746,974.98
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 25,628,173.07 25,628,173.07
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
9,425,857.46 18,200,607.31 27,626,464.77
其中：1.基 金申 购款 156,687,222.97 121,955,779.37 278,643,002.34 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
2.基金 赎回 款 -147,261,365.51 -103,755,172.06 -251,016,537.57
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 39,392,811.30 44,608,801.52 84,001,612.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 原 名华 润元大 信息 传 媒
科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2013]1598 号 《关 于核 准 华润元 大信 息传 媒科 技股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华润 元 大信息传媒 科技股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 2 月 27 日至 2014 年 3 月 27 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
248,727,721.18 元 ，经安 永 华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H01
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大信息 传媒科技股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2014 年3 月31 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 248,844,670.33 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 116,949.15 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票型 证券 投资 基金 更名为 混合 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大信息传媒 科技混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(含中 小板，创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、债券、 货币 市场工具、 权证、
股指期 货、 银行 存款 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监 会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会 的 相关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。基 金 的投资组合比 例为：本 基 金股票投资 比例范围
为基金资产 的 60%-95%， 本基金投资信 息传媒科 技 产业上市公司 股票的比 例 不少于非现金 资产的华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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80% ；本基金 持有的全 部权 证的市值不超 过基金资 产 净值的 3%； 每个交易 日日 终在扣除股指 期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在一 年 以内的政府债 券的投资 比 例不低于基 金资产净
值的5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 中证TMT 产业 主 题指数 收益 率*80%+ 中债 综 合指数 收益 率*20%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
2016 年5 月1 日前 ， 证 券 投资基 金 （ 封闭 式证 券投 资基金 ， 开 放式 证券 投资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证 券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入及 金融同业
往来利 息收 入亦 免征 增值 税；存 款利 息收 入不 征收 增值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股 息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至
2015 年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 382,902.95 433,994.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 178,592.32 192,170.62
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
63,817.15 72,332.42
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 5,790,826.52 36,472.18 39,006,443.66 40,704.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603918
金桥
信息
2016 年3 月
28 日
重大资
产重组
34.49
2016 年8 月
15 日
32.50 34,000 1,138,553.08 1,172,660.00 -
300046
台基
股份
2016 年3 月7
日
重大资
产重组
21.96 - - 49,500 1,207,759.00 1,087,020.00 -
002766
索菱
股份
2016 年3 月
21 日
重大资
产重组
31.74
2016 年7 月
5 日
34.91 30,400 921,141.00 964,896.00 -
002712
思美
传媒
2016 年4 月
11 日
重大资
产重组
38.02
2016 年8 月
17 日
41.82 14,400 496,859.00 547,488.00 -
002373
千方
科技
2016 年5 月
12 日
重大资
产重组
14.94
2016 年8 月
16 日
16.43 36,400 632,537.00 543,816.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 45,768,949.51 80.08
其中： 股票 45,768,949.51 80.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 5.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,181,771.94 10.82
7 其他各 项资 产 2,201,632.50 3.85
8 合计 57,152,353.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 521,394.00 0.92
C 制造业 30,657,681.55 54.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,042,385.96 24.84
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 547,488.00 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,768,949.51 80.95
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300502 新易盛 12,900 1,883,400.00 3.33
2 300462 华铭智 能 31,700 1,426,500.00 2.52
3 300390 天华超 净 79,100 1,365,266.00 2.41
4 300319 麦捷科 技 44,000 1,268,080.00 2.24
5 300290 荣科科 技 66,900 1,228,953.00 2.17
6 300076 GQY 视讯 105,000 1,225,350.00 2.17
7 002194 武汉凡 谷 95,000 1,214,100.00 2.15
8 600845 宝信软 件 54,400 1,213,664.00 2.15
9 603989 艾华集 团 37,300 1,209,266.00 2.14
10 603688 石英股 份 57,100 1,188,822.00 2.10
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 300390 天华超 净 4,194,244.64 6.39
2 300467 迅游科 技 3,964,527.00 6.04
3 002712 思美传 媒 3,230,089.50 4.92
4 300047 天源迪 科 3,132,811.00 4.78 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
5 300359 全通教 育 2,904,415.56 4.43
6 300250 初灵信 息 2,899,899.71 4.42
7 300364 中文在 线 2,838,995.00 4.33
8 300491 通合科 技 2,804,614.00 4.28
9 300327 中颖电 子 2,705,328.36 4.12
10 603025 大豪科 技 2,566,891.59 3.91
11 300448 浩云科 技 2,512,166.08 3.83
12 600680 上海普 天 2,448,019.00 3.73
13 603598 引力传 媒 2,371,436.00 3.62
14 603936 博敏电 子 2,213,476.00 3.37
15 300127 银河磁 体 2,204,723.00 3.36
16 300078 思创医 惠 2,198,549.00 3.35
17 300419 浩丰科 技 2,190,330.00 3.34
18 300310 宜通世 纪 2,144,375.00 3.27
19 300479 神思电 子 2,087,087.00 3.18
20 300394 天孚通 信 2,084,439.00 3.18
21 002194 武汉凡 谷 2,069,980.00 3.16
22 002782 可立克 2,055,461.75 3.13
23 300353 东土科 技 2,028,849.46 3.09
24 300270 中威电 子 1,993,302.00 3.04
25 300252 金信诺 1,921,636.00 2.93
26 002771 真视通 1,875,101.50 2.86
27 300312 邦讯技 术 1,862,843.22 2.84
28 300211 亿通科 技 1,820,428.00 2.78
29 600105 永鼎股 份 1,799,479.28 2.74
30 300113 顺网科 技 1,796,977.00 2.74
31 002599 盛通股 份 1,774,850.00 2.71
32 300449 汉邦高 科 1,748,179.00 2.66
33 300468 四方精 创 1,746,446.00 2.66
34 002546 新联电 子 1,731,319.00 2.64
35 300373 扬杰科 技 1,694,979.00 2.58
36 600343 航天动 力 1,677,662.00 2.56
37 300414 中光防 雷 1,666,956.00 2.54
38 002045 国光电 器 1,659,457.92 2.53
39 300301 长方集 团 1,639,011.76 2.50
40 600392 盛和资 源 1,595,033.00 2.43 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
41 002119 康强电 子 1,593,089.00 2.43
42 300383 光环新 网 1,562,696.22 2.38
43 002111 威海广 泰 1,548,999.80 2.36
44 300431 暴风集 团 1,536,365.00 2.34
45 300352 北信源 1,534,818.00 2.34
46 603996 中新科 技 1,531,615.00 2.33
47 300493 润欣科 技 1,519,494.00 2.32
48 002528 英飞拓 1,515,736.00 2.31
49 603918 金桥信 息 1,480,119.00 2.26
50 300051 三五互 联 1,477,339.00 2.25
51 000839 中信国 安 1,470,525.00 2.24
52 300036 超图软 件 1,454,216.00 2.22
53 002292 奥飞娱 乐 1,432,004.00 2.18
54 300101 振芯科 技 1,420,260.03 2.17
55 300319 麦捷科 技 1,400,648.00 2.14
56 600775 南京熊 猫 1,357,997.00 2.07
57 002148 北纬通 信 1,328,341.00 2.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300359 全通教 育 4,032,508.50 6.15
2 300467 迅游科 技 3,535,984.00 5.39
3 300390 天华超 净 3,045,177.00 4.64
4 300113 顺网科 技 2,968,129.76 4.52
5 300364 中文在 线 2,947,067.18 4.49
6 300047 天源迪 科 2,812,450.00 4.29
7 300491 通合科 技 2,802,405.00 4.27
8 002712 思美传 媒 2,693,459.00 4.11
9 300211 亿通科 技 2,660,207.11 4.06
10 600775 南京熊 猫 2,657,609.00 4.05
11 300127 银河磁 体 2,641,467.13 4.03
12 300327 中颖电 子 2,585,067.68 3.94
13 300250 初灵信 息 2,568,454.29 3.92
14 603598 引力传 媒 2,559,028.76 3.90
15 600680 上海普 天 2,440,864.00 3.72 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
16 300264 佳创视 讯 2,438,778.00 3.72
17 300051 三五互 联 2,352,105.50 3.59
18 002782 可立克 2,300,580.00 3.51
19 300078 思创医 惠 2,282,647.00 3.48
20 300479 神思电 子 2,219,444.00 3.38
21 300468 四方精 创 2,115,575.00 3.23
22 600757 长江传 媒 2,068,750.73 3.15
23 300369 绿盟科 技 2,038,291.76 3.11
24 300353 东土科 技 2,013,384.00 3.07
25 300394 天孚通 信 1,985,243.00 3.03
26 002194 武汉凡 谷 1,980,725.44 3.02
27 300449 汉邦高 科 1,947,570.00 2.97
28 300360 炬华科 技 1,910,426.46 2.91
29 300373 扬杰科 技 1,863,091.00 2.84
30 300448 浩云科 技 1,851,310.02 2.82
31 002446 盛路通 信 1,834,137.08 2.80
32 300493 润欣科 技 1,820,742.00 2.78
33 300312 邦讯技 术 1,816,446.00 2.77
34 002045 国光电 器 1,807,107.00 2.75
35 600718 东软集 团 1,795,474.00 2.74
36 603996 中新科 技 1,768,346.50 2.70
37 300310 宜通世 纪 1,756,986.20 2.68
38 000829 天音控 股 1,739,983.00 2.65
39 600392 盛和资 源 1,693,117.00 2.58
40 300383 光环新 网 1,679,345.00 2.56
41 300036 超图软 件 1,671,545.00 2.55
42 603729 龙韵股 份 1,665,081.68 2.54
43 600105 永鼎股 份 1,658,730.78 2.53
44 300419 浩丰科 技 1,635,480.00 2.49
45 002724 海洋王 1,634,643.95 2.49
46 002396 星网锐 捷 1,609,694.92 2.45
47 300252 金信诺 1,574,556.00 2.40
48 300414 中光防 雷 1,568,712.24 2.39
49 300352 北信源 1,555,638.00 2.37
50 300336 新文化 1,463,191.00 2.23
51 603025 大豪科 技 1,456,288.00 2.22
52 300348 长亮科 技 1,422,237.00 2.17
53 002111 威海广 泰 1,418,202.92 2.16 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
54 002119 康强电 子 1,385,856.00 2.11
55 002546 新联电 子 1,374,314.25 2.10
56 300366 创意信 息 1,370,648.90 2.09
57 600776 东方通 信 1,359,084.14 2.07
58 300301 长方集 团 1,356,564.12 2.07
59 600536 中国软 件 1,349,409.00 2.06
60 600343 航天动 力 1,342,036.00 2.05
61 300389 艾比森 1,337,988.26 2.04
62 300469 信息发 展 1,328,544.43 2.03
63 002583 海能达 1,314,553.80 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 261,843,598.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 268,224,061.40
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
石英股 份2015 年9 月 22 日公告 称， 公司 于 2015 年 9 月 21 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会
江苏监 管局 《关 于对 江苏 太平洋 石英 股份 有限 公司 采取出 具警 示函 措施 的决 定》 ； 中国 证监 会新 闻
发言人 邓舸 于 2015 年 10 月 23 日 表示 ，拟 对 12 宗 操纵市 场案 件作 出行 政处 罚，其 中包 括彭 旭 操
纵美都 能源 和石 英股 份案 件， 中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2016 年6 月6 日 公 布 《中 国证 监会 行政
处罚决定书 （彭旭） 》 ， 公 布了对彭旭 操纵美都 能源 和石英股份 股票价格 的行 政处罚意见 。本公 司
对以上证券的 投资决策 程 序符合法律法 规及公司 制 度的相关规定 ，不存在 损 害基金份 额 持有人利
益的行 为。 除此 之外 ， 本 基 金投资 的其 他前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查, 且在
本报告 编制 日前 一年 内未 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,340.04
2 应收证 券清 算款 2,085,986.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,670.58
5 应收申 购款 41,635.83
6 其他应 收款 - 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,201,632.50
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,542 14,469.01 0.00 0.00% 36,780,223.45 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 60,887.94 0.1655%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年3 月 31 日 ）基 金份 额总 额
248,844,670.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,317,689.84
本报告 期基 金总 申购 份额 7,960,795.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,498,262.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,780,223.45
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大的 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 303,834,913.26 57.32% 282,961.66 57.32% -
国信证券 1 102,945,128.72 19.42% 95,872.98 19.42% -
国泰君安 1 83,382,761.83 15.73% 77,654.52 15.73% -
中信建投 1 33,717,427.41 6.36% 31,401.05 6.36% -
中信证券 2 6,178,053.35 1.17% 5,753.64 1.17% -
兴业证券 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评 比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
光大证券 - - 20,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - - 华润元大信息传媒科技混合 2016 年半年度报告摘要
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国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年 6 月 13 日， 基金 管理人 股东 元大 证券 投资 信托股 份有 限公 司法 定代 表人、 董事 长 林
武田于 届龄 退休 ，由 黄古 彬接任 。
华润元大基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
