交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
交 银 施罗 德 理财 60 天债 券型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年八 月二十 七日 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银理财 60 天债券
基金主代码 519721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,326,090.85 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519721 519722
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
9,326,090.85 份 0.00 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 在 追 求 本 金 安 全 、 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 努 力 追 求
绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本 基 金 在 保 持 组 合 流 动 性 的 前 提 下 ， 结 合 对 国 内 外 宏 观 经 济 运
行 、 金 融 市 场 运 行 、 资 金 流 动 格 局 、 货 币 市 场 收 益 率 曲 线 形 态
等各方面的分析， 合理 安排组合期限结构， 积 极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征
本 基 金 属 于 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 长 期 风 险 收 益 水 平
低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 普 通 债 券 型 基 金 ， 高 于 货 币 市
场型证券投资基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
本期已实现收益 68,696.24 149,430.74
本期利润 68,696.24 149,430.74
本期净值收益率 0.71% 0.49%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
期末基金资产净值 9,326,090.85 -
期末基金份额净值 1.0000 -
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按运作期结转份额。
3 、 自合同生效日起， 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设两类基金份额：A
类基金份额和 B 类基金 份额。A 类基金份额与 B 类基金份额的管理费 、 托管费相同，A
类基金份额按照 0.30% 的年费率计提销售服务费，B 类基金份额按照 0.01% 的年费率计
提销售服务费。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 交银 理财 60 天债券 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 0.1180% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.0070% 0.0001%
过去三个月 0.3383% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.0017% 0.0007%
过去六个月 0.7050% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.0318% 0.0020%
过去一年 1.7267% 0.0026% 1.3537% 0.0000% 0.3730% 0.0026%
过去三年 10.2409% 0.0096% 4.0537% 0.0000% 6.1872% 0.0096%
自基金合同
生效起至今
11.3882% 0.0096% 4.4605% 0.0000% 6.9277% 0.0096%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
2． 交银 理财 60 天债券 B ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.1110% 0.0000% -0.1110% 0.0000%
过去三个月 0.0538% 0.0017% 0.3366% 0.0000% -0.2828% 0.0017%
过去六个月 0.4919% 0.0031% 0.6732% 0.0000% -0.1813% 0.0031%
过去一年 1.6596% 0.0035% 1.3537% 0.0000% 0.3059% 0.0035%
过去三年 8.5764% 0.0099% 4.0537% 0.0000% 4.5227% 0.0099%
自基金合同
生效起至今
9.2651% 0.0097% 4.4605% 0.0000% 4.8046% 0.0097%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 3 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
1、交银理财 60 天债券 A
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银理财 60 天债券 B 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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任职日期 离任日期
连端清
交银货
币、交
银理财
60 天债
券、交
银丰盈
收益债
券、交
银现金
宝货
币、交
银丰润
收益债
券的基
金经理
2015-10-16 - 5 年
连端清先生， 复旦大学经济
学博士。 历任交通银行总行
金融市场部、 湘财证券研究
所研究员、 中航信托资产管
理部投资经理。 2015 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任 何违
反公平交易的行为。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
一季度受信贷投放较大、央行 MPA 季末考核 等影响，市场资金面出现多次结构性
趋紧。 但二季度在央行呵护下资金面整体上相对宽松。 受宏观经济、 货币政策及信用事
件影响， 上半年债市走势可谓腾挪跌宕。 一季度受经济回暖及央行宽松力度低于预期等
影响， 利率债出现震荡回调走势。 但在旺盛的配置需求下， 高评级信用债震荡下行， 低
评级中短期限信用债大幅下行。4 月份，受中铁物资等信用违约事件超预期影响，政金
债及信用债收益率快速大幅回调。5 月份及 6 月份，债市迎来诸多利好，经济走弱，信
用事件相对平稳， 市场资金面宽松， 同时在美联储加息预期减弱及英国退欧风险冲击下，
债市再度上涨。
基金操作方面， 报告期内本基金规模较小， 卖出信用债券， 在资产类别配置上以同
业存款及利率债为主，同时符合各项风控要求。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
本报告期内， 交银理财 60 天债券 A 净值收益率为 0.7050% ， 交银理财 60 天债券 B
净值收益率 0.4919% ，同期业绩比较基准增长率为 0.6732% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 房地产投资较 大概率走弱可能给国内经济带来一定的下行压力， 央行交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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货币政策操作思路预计以中性偏松为主， 主要以定向工具及公开市场操作为主来调节流
动性。 组合管理方面， 本基金将密切关注国内外经济走势与央行货币政策动态， 尽力保
持较好流动性，紧抓市场机会，同时控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按运作期结转份额。 本基
金本报告期内利润分配情况 参见半年度报告正文 6.4.7.10。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情 形 的说明
截至本报告期末， 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类 68,696.24 元，B 类 149,430.74 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1
6,353,469.56 3,243,615.32
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,995,375.39 23,022,655.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,995,375.39 23,022,655.64
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,142.50
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 55,135.91 352,635.44
应收股利
- -
应收申购款
- - 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
9,403,980.86 41,619,048.90
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,065.64 14,086.47
应付托管费
612.02 4,173.79
应付销售服务费
2,295.14 3,257.42
应付交易费用 6.4.7.7 332.50 3,189.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
12,981.59 58,102.51
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,603.12 79,300.00
负债合计
77,890.01 162,110.06
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 9,326,090.85 41,456,938.84
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
9,326,090.85 41,456,938.84
负债和所有者权益总计
9,403,980.86 41,619,048.90
注： 1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.0000 元， 基金份额总额 9,326,090.85
份，其中 A 类基金份额：9,326,090.85 份，B 类基金份额：0.00 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
350,933.07 11,062,724.74
1.利息收入
334,675.04 9,981,976.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 199,676.76 8,357,317.41
债券利息收入
119,483.65 1,502,460.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
15,514.63 122,198.58
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
16,258.03 1,080,748.69
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 16,258.03 1,080,748.69
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.14 - -
减 ：二 、费用
132,806.09 1,379,050.14
1．管理人报酬
36,139.27 547,578.26
2．托管费
10,708.02 162,245.37
3．销售服务费
15,333.68 37,282.78
4．交易费用
- -
5．利息支出
- 571,860.68
其中：卖出回购金融资产支出
- 571,860.68
6．其他费用 6.4.7.15 70,625.12 60,083.05
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
218,126.98 9,683,674.60 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 14 页共 27 页
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
218,126.98 9,683,674.60
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
41,456,938.84 - 41,456,938.84
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 218,126.98 218,126.98
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-32,130,847.99 - -32,130,847.99
其中：1.基金申购款 412,699.97 - 412,699.97
2.基金赎回款 -32,543,547.96 - -32,543,547.96
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -218,126.98 -218,126.98
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
9,326,090.85 0.00 9,326,090.85
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
236,301,902.14 - 236,301,902.14
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 9,683,674.60 9,683,674.60 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 15 页共 27 页
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-169,096,564.93 - -169,096,564.93
其中：1.基金申购款 494,965,785.38 - 494,965,785.38
2.基金赎回款 -664,062,350.31 - -664,062,350.31
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -9,683,674.60 -9,683,674.60
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
67,205,337.21 - 67,205,337.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 理 财 60 天债 券 型 证券 投 资基 金(以下简称 “ 本基 金 ”) 经中 国 证 券监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2012]1768 号《关于核准 交银施罗德理财 60
天债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德 理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 777,735,040.55 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2013) 第 131 号验资 报告予以验证。 经 向中国证监会备案， 《交
银施罗德理财 60 天债 券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 13 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 777,917,201.14 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
182,160.59 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德理财 60 天债券型证券投 资基金基金合同》和《交银施罗德理财
60 天债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据投资人持有本基金的份额数量，对
投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成 A 类和 B 类两类
基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 60 天 债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
现金， 通知存款， 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款和大额存单， 剩余期限( 或回售期限)交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 16 页共 27 页
在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内( 含一年)
的债券回 购，期 限在一 年以内( 含一 年) 的中央 银行票据 和短期 融资券 ，以及法 律法规或
中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但 须 符 合 中 国
证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人
在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报 告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基 金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方 案，如转换运作方
式、 与其他基金合并或者终止 基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基
金于 2016 年度出现连 续 60 个工作日基金份 额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5,000 万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 17 页共 27 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
36,139.27 547,578.26
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,301.85 6,185.96
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.27%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
10,708.02 162,245.37
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.08%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期-
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B 合计
交银施罗德基金
公司
6,098.09 855.55 6,953.64
中国建设银行 4,164.80 - 4,164.80
交通银行 3,063.60 - 3,063.60
合计 13,326.49 855.55 14,182.04
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财60 天债券A 交银理财60 天债券B 合计
交银施罗德基金 1,720.23 19,694.67 21,414.90 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 19 页共 27 页
公司
中国建设银行 6,293.77 - 6,293.77
交通银行 7,462.17 - 7,462.17
合计 15,476.17 19,694.67 35,170.84
注： 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设 A 、B 两类基金份额 ：A 类基金按前一
日基金资产净值 0.30% 的年费率逐日计提销售服务费，B 类基金按前 一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 类基金日销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值× 0.30%÷ 当年天数；
B 类基金日销售服务费 ＝前一日 B 类基金份额 对应的资产净值× 0.01%÷ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 353,469.56 14,072.37 1,231,336.74 47,555.11
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 20 页共 27 页
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例 （％）
1 固定收益投资 2,995,375.39 31.85
其中：债券 2,995,375.39 31.85
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 6,353,469.56 67.56
4 其他各项资产 55,135.91 0.59
5 合计 9,403,980.86 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - - 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 21 页共 27 页
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ” 。本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限控制在180 天 （含） 以内。 ” 本基金
本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 35.96 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 32.17 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ）
32.12 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页共 27 页
天的浮动利率债
6 合计 100.25 -
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,995,375.39 32.12
其中：政策性金融债 2,995,375.39 32.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,995,375.39 32.12
10
剩余存 续期超 过 397 天的
浮动利率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 160401 16 农发 01 30,000 2,995,375.39 32.12
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0623%
报告期内偏离度的最低值 0.0000% 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页共 27 页
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0241%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 情况。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,135.91
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 55,135.91
7.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页共 27 页
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银理财 60 天
债券 A
204 45,716.13 3,929,119.07 42.13% 5,396,971.78 57.87%
交银理财 60 天
债券 B
- - - - - -
合计 204 45,716.13 3,929,119.07 42.13% 5,396,971.78 57.87%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
交银理财 60 天债券 A - -
交银理财 60 天债券 B - -
合计 - -
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间
（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银理财 60 天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银理财 60 天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0 交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
基金合同生效日（2013 年 3
月 13 日）基金份额总额
756,744,683.05 21,172,518.09
本报告期期初基金份额总额 11,104,428.92 30,352,509.92
本报告期基金总申购份额 298,783.21 113,916.76
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
2,077,121.28 30,466,426.68
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 9,326,090.85 0.00
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
