国富新活力混合：基金合同生效公告查看PDF公告
富兰克林国海新活力灵活配置混合型 证券投资基金 基 金合同生效公告 公告送出日期：2016 年 8 月 27 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 富 兰 克 林 国 海 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金简称 国富新活力混合 基金主代码 002099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 26 日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理 有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 以及 《 富兰克林 国海 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 、 《富兰克林国海 新活力灵活配置混合型 证券 投资基金基金合同》 下属分级基金的基金简称 国富新活力混合 A 国富新活力混合 C 下属分级基金的交易代码 002099 002100 2 基 金募 集情 况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2015] 1925 号、 机构部函 [2016] 1340 号 基金募集期间 自 2016 年 8 月 22 日 至 2016 年 8 月 23 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 25 日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 445 份额级别 国富新活 力混合A 国富 新活 力混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 4,331,978. 64 202,589,4 03.18 206,921,38 1.82 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 5.97 6.20 12.17 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 4,331,978. 64 202,589,4 03.18 206,921,38 1.82 利息结转的份额 5.97 6.20 12.17 合计 4,331,984. 61 202,589,4 09.38 206,921,39 3.99 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 （单位： 份 ） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00％ 0.00％ 0.00％ 其他需要说明的事项 - - - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认购的基金份额 （单位： 份） 496.03 6,500.06 6,996.09 占基金总份额比例 0.0115％ 0.0032 ％ 0.0034％ 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 8 月 26 日 注： 1. 本次基金 募集期 间所发 生的与本 基金有 关的律 师费、会 计师费 、信息 披露费 等费用不从基金财产中列支。 2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未持有本基金基金份额 。 3. 本基金的基金经理 未持有本基金基金份额 。 3 其 他需 要提 示的事 项 投资者可以到本基金销售机构的网点查询认 购交易确认情况， 也可以通过本 基金管理人的网站 （www.ftsfund.com ） 或客 户服务电话 （4007004518 ， 95105680 或 021-38789555 ）查询交易确认情况。 根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定， 本基金管理人将自基金合同 生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、 赎回业务。 本基金管 理人 会在申 购、 赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 的有关规定在指定媒 体上公告申购与赎回的开始时间 ，敬请投资者关注 。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金以 1 元初始面值开展基 金募集， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍 有可能低于初始面值。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。 敬请投资者注意投资风险。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一六年八 月二十七日
