兴业全球基金：关于旗下部分基金投资东旭光电（000413）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 东 旭光 电 （000413 ） 非公 开发 行股 票的 公告 我司旗下兴全 趋 势投 资混 合 型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、 兴 全 合 润 分级混 合 型 证 券 投 资基 金 、兴 全 轻资 产 投 资混 合 型证 券 投资 基 金 （LOF ） 、 兴全全球视野股 票 型 证 券投 资 基金 、 兴全 商 业 模式 优 选混 合 型证 券 投 资基 金 （LOF ） 、 兴全绿色 投资混合型证券投资基金 、 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 、 兴全新视野 灵活配置 定期开 放混合 型发起式 证券投 资基金 参加了东 旭光电 （000413 ） （以下 简称 “ 该股票” ） 非公开 定向增发， 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号 ） 的 要求， 现将相 关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.29 元/ 股， 锁定期限 12 个月， 已 于 2016 年 8 月 25 日发布《东旭光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 》 公布了本 次非公开发行结果。 截至 2016 年 8 月 25 日收盘，上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （% ） 账面价值 （元） 占基金资产 净值比例 （% ） 兴全趋 势投 资混 合 （LOF ） 3,179.6502 199,999.997.58 3.02 200,953,892.64 3.03 兴全合 润分 级混 合 1,049.2846 66,000,001.34 1.62 66,314,786.72 1.63 兴全轻 资产 混合 （LOF ） 1,414.9444 89,000,002.76 1.62 89,424,486.08 1.62 兴全全 球视 野股 票 794.9126 50,000,002.54 1.53 50,238,476.32 1.53 兴全商 业模 式混合 （LOF ） 158.9825 9,999,999.25 1.32 10,047,694.00 1.33 兴全绿 色混 合（LOF ） 317.9650 19,999,998.50 1.62 20,095,388.00 1.63 兴全沪 深 300 （LOF ） 79.4913 5,000,002.77 1.26 5,023,850.16 1.27
兴全新 视野 混合 953.8951 60,000,001.79 1.11 60,286,170.32 1.12 投 资 者 可 登 陆本 公 司 网站 （http://www.xyfunds.com.cn ） ， 或 拨 打客 户服 务 电 话 （400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 8 月 27 日
