上 投摩 根 岁 岁丰 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2016 年 8 月 27 日
1.公 告基 本信息
基金名称 上投摩根 岁岁丰定期开放债券 型证券投资基金
基金简称 上投摩根 岁岁丰定期开放债券
基金主代码 003087
基金运作方式 契约型 定期开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 26 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行 股份有限公司
公告依据 上投摩根岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合同、
上投摩根岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募说明书
及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根 岁岁丰 A 类 上投摩根岁岁丰 C 类
下属分级基金的交易代码 003087 003088
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会注册
的文号
中国证监会证监许可[2016]1269 号文
基金募集期间 自 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2016 年 8 月 23 日
募集有效认购总户数 （单位： 户 ） 8,924
份额级别
上投摩根岁岁丰
A 类
上投摩根岁岁
丰 C 类
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 1,211,916,684.11 192,520,928.42
1,404,437,612.
53
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
135,583.93 22,752.02 158,335.95
募 集 份 额 （ 单
位：份 ）
有效认购份额 1,211,916,684.11 192,520,928.42
1,404,437,612.
53
利息结转的份额 135,583.93 22,752.02 158,335.95
合计
1,212,052,268.04
192,543,680.44
1,404,595,948.
48
其中： 募集期间
基 金 管 理 人 运
认购的基金份额
（单位： 份）
0
0
0
1
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
占基金总份额比
例
0
0
0
其他需要说明的
事项
无
其中： 募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金份额
（单位： 份）
0
0
0
占基金总份额比
例
0
0
0
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2016 年 8 月 26 日
备注：
1. 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 本基 金 。
2. 本基金 的基 金经 理 未 持有 本基金 。
上投摩根基金管理有限公司
2016 年 8 月 27 日
