平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金2016 年半年
度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
基金主 代码 000759
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 21 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,613,240,141.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确 定和 调整 基金 投 资
组合的 平均 剩余 期限 。 对 各 类投资 品种 进行 定性 分析 和
定量分 析方 法， 确定 和调 整 参与的 投资 品种 和各 类投 资
品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制投资 风险 和保 持资 产流 动
性的基 础上 ，力 争获 得稳 定的当 期收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈特正 张波
联系电 话 0755-22626828 0755-22168073
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080400-0
平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 38,463,798.04
本期利 润 38,463,798.04
本期净 值收 益率 1.5393%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 3,613,240,141.50
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动损益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3、本 基金 按日 结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2224% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.1099% 0.0013%
过去三 个月 0.6765% 0.0014% 0.3413% 0.0000% 0.3352% 0.0014%
过去六 个月 1.5393% 0.0068% 0.6825% 0.0000% 0.8568% 0.0068%
过去一 年 3.4562% 0.0069% 1.3725% 0.0000% 2.0837% 0.0069%
自基金 合同
生效起 至今
7.8393% 0.0069% 2.5500% 0.0000% 5.2893% 0.0069%
注： 业 绩比 较基 准： 同 期 七天通 知存 款利 率 （ 税后） 。 通知 存款 是一 种不 约定 存期， 支取 时需 提前
通知银行，约 定支取日 期 和金额方可支 取的存款 ， 具有存期灵活 、存取方 便 的特征，同 时可获得平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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高于活期存款 利息的收 益 。本基金为货 币市场基 金 ，具有低风险 、高流动 性 的特征。根 据基金的
投资范围、投 资目标及 流 动性特征，选 取同期七 天 通知存款利率 （税后） 作 为本基金的 业绩比较
基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2014 年 08 月 21 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现“以专 业承载信 赖 ”的品牌承诺 ，成为深 得 投资人信赖的 基金管理 公 司。截至 2016 年 6
月30 日， 平安 基金 共管 理 17 只开 放式 基金 ，资 产 管理总 规模 超459 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本基金 的
基金经 理
2014 年 9 月
25 日
- 8
申俊华 女士 ，湖 南大 学金 融学
博士，8 年 证券 基金 从业 经 验，
曾在中 国中 投证 券有 限责 任公
司担任 固定 收益 研究 员。2012
年加入 平安 大华 基金 管理 有限
公司， 现担 任平 安大 华财 富宝
货币市 场基 金基 金经 理。
WANG AO
本基金 的
基金经 理
2015 年11 月
4 日
- 3
WANG AO 先 生，CAIA 、FRM ，澳
大利亚 莫纳 什大 学商 学( 金融
学、 经济 学) 学士 ， 曾任 职 原深
发展银 行国 际业 务部 外汇 政策
管理室 。2012 年 9 月加 入 平安
大华基 金管 理有 限公 司， 现担
任平安 大华 财富 宝货 币市 场基
金基金 经理 。
任职日期和离 任日期均 指 公司作出决定 后正式对 外 公告之日。证 券从业的 含 义遵从行业 协会《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华财 富宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金运 作 整体合 法合 规 ， 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 二季 度货 币市 场流 动性先 松 后 紧，7 天回 购 利率季 度平 均维 持在 2.45% 附近 。虽然 2
季度末 的半 年度 考核 会季 节性推 升整 体货 币市 场利 率水平 ，但 考虑 到 3 月末 前车之 鉴可 能导 致 同
业投资 行为 出现 一致 性， 反而造 成 6 月末 资金 面紧 张程度 低于 预期 ，因 此本 基金提 前在 5 月中下
旬增配 中长 期存 款和 存单 ，择机 配置 性价 比较 优的 短期融 资券 ，从 而提 升了 货币基 金收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为1.5393% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.6825% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经过了 1 季 度宏 观经 济的 短期企 稳 后 ，从 2 季 度伊 始基本 面开 始出 现高 频数 据恶化 ，需 求 转
弱的迹象，但 是工业企 业 利润率好转，PPI 跌 幅收 窄，同时考虑 到生产具 有 黏性，因此对 今年宏
观经济 并不 非常 悲观 。 同 时， 本基 金对 货币 政策 放 松预期 不认 同 ，7 天回 购2.25% 的 利率 底线 短期
不会打破，在 未见资金 大 幅流出的情况 下，央行 准 备金率也不会 出现下调 。 因此我们依 然认为货平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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币市场利率水 平维持在 窄 幅震荡的水平 ，对未来 的 新增投资，倾 向于中等 久 期不跨年操 作为主，
适度增 加杠 杆， 增加 波段 性操作 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证 监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由 其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
遵照本基金基 金合同的 规 定，本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人，并按照自 然
日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。本 报告 期内 应分配 收 益 38,463,798.04 元， 实际 分配 收益
38,463,798.04 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华财 富宝货 币市 场基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 财富 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,184,821,724.60 260,143,296.19
结算备 付金
- 1,728,571.42
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,341,159,004.53 1,412,756,181.69
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,337,521,004.53 1,374,528,181.69
资产支 持证 券投 资
3,638,000.00 38,228,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
369,261,580.40 338,501,507.75
应收证 券清 算款
5,001,240.97 -
应收利 息
10,237,294.84 16,494,519.50
应收股 利
- - 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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应收申 购款
24,738,782.50 14,560,644.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,935,219,627.84 2,044,184,720.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
320,499,049.25 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
561,018.46 314,461.62
应付托 管费
196,356.45 110,061.55
应付销 售服 务费
140,254.62 78,615.40
应付交 易费 用
33,345.93 20,390.65
应交税 费
- -
应付利 息
79,601.27 -
应付利 润
265,081.31 162,626.01
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
204,779.05 200,847.13
负债合 计
321,979,486.34 887,002.36
所有者权益：
实收基 金
3,613,240,141.50 2,043,297,718.19
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
3,613,240,141.50 2,043,297,718.19
负债和 所有 者权 益总 计
3,935,219,627.84 2,044,184,720.55
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 3,613,240,141.50
份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 财富 宝货币 市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
43,583,374.43 34,759,556.57
1.利息 收入
42,395,879.91 30,473,376.49
其中： 存款 利息 收入
13,241,371.86 12,743,856.46 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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债券利 息收 入
25,889,049.17 13,923,955.37
资产支 持证 券利 息收 入
274,662.48 3,805,564.66
买入返 售金 融资 产收 入
2,990,796.40 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,187,494.52 4,286,180.08
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,187,494.52 4,286,180.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
5,119,576.39 2,813,885.21
1．管 理人 报酬
2,574,403.55 1,346,772.33
2．托 管费
901,041.22 471,370.32
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 643,600.88 336,693.11
4．交 易费 用
145.50 -
5．利 息支 出
787,733.32 545,729.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
787,733.32 545,729.90
6．其 他费 用
212,651.92 113,319.55
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,463,798.04 31,945,671.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
38,463,798.04 31,945,671.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 财富 宝货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,043,297,718.19 - 2,043,297,718.19 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 38,463,798.04 38,463,798.04
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
1,569,942,423.31 - 1,569,942,423.31
其中：1. 基 金申 购款 8,124,646,123.18 - 8,124,646,123.18
2. 基金 赎回 款 -6,554,703,699.87 - -6,554,703,699.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -38,463,798.04 -38,463,798.04
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,613,240,141.50 - 3,613,240,141.50
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,342,378,027.39 - 1,342,378,027.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 31,945,671.36 31,945,671.36
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-310,215,699.28 - -310,215,699.28
其中：1. 基 金申 购款 8,823,906,205.18 - 8,823,906,205.18
2. 基金 赎回 款 -9,134,121,904.46 - -9,134,121,904.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -31,945,671.36 -31,945,671.36
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,032,162,328.11 - 1,032,162,328.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华财 富宝 货币 市场 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （以 下简 称
“中国 证监 会” ） 证 监许 可[2014]788 号 《 关于 核准 平安大 华财 富宝 货币 市场 基金募 集的 批复 》 核
准，由平安大 华基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《平安大 华财富宝
货币市场基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 募集期间
为 2014 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 31 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
201,527,705.00 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 验字(2014) 第458 号 验资 报告 予以
验证 。 经 向中 国证 监会 备 案， 《 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同 》 于2014 年 8 月 21 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 201,527,705.00 份 基金 份额 （无 利 息折份 额） 。本 基金
的基金 管理 人为 平安 大华 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国平 安银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华财富宝货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为现金，通 知存款， 短 期融资债，一 年以内（ 含 一年）的银 行定期存
款、大额存单 ，期限在 一 年以内（含一 年）的债 券 回购，期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据， 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天 ）的 债券 、资产 支持 证券 、中 期票 据，中 国证 监会、中
国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的金融工 具 。本基金的业 绩比较基 准 为：同期七 天通知存
款利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 财富宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报 表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月 1 日至 2016 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司（ “平安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东的 子公 司
上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 与基金 管理 人受 同一 实际 控制人 控制 的公 司 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本报告 期内 无通 过关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 末无 应付 关联方 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,574,403.55 1,346,772.33
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
229,740.08 -
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
901,041.22 471,370.32
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.07% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.07%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安银 行 214,430.66
平安大 华基 金管 理有 限公 司 346,934.07
上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 11,641.11
合计 573,005.84
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
- -
合计 -
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.05% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给平 安 大华基金管理 有限公司 ， 再由平安大华 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.05%/ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
平安信托有限责任
公司
2,205,188.45 0.0610% 2,171,348.66 0.1100%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
平安银行- 活期 4,821,724.60 177,606.68 3,366,833.52 400,876.23
平安银行- 定期 - - - 342,222.22
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人平 安银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 ， 定 期存款 按协 议利 率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 流通 受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011599757 15 南玻
SCP002
2016 年 7 月 1
日
100.53 500,000 50,265,000.00
011699810 16 康得新
SCP001
2016 年 7 月 1
日
100.06 500,000 50,030,000.00
011699870 16 桑德
SCP003
2016 年 7 月 1
日
100.18 500,000 50,090,000.00
130213 13 国开13 2016 年 7 月 5 100.80 600,000 60,480,000.00 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
日
130235 13 国开35 2016 年 7 月 5
日
99.70 500,000 49,850,000.00
130242 13 国开42 2016 年 7 月 5
日
100.91 110,000 11,100,100.00
150214 15 国开14 2016 年 7 月 5
日
100.27 500,000 50,135,000.00
合计
3,210,000 321,950,100.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 于本 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年8 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 2,341,159,004.53 59.4900
其中： 债券 2,337,521,004.53 59.4000
资产 支持 证券 3,638,000.00 0.0900
2 买入返 售金 融资 产 369,261,580.40 9.3800
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,184,821,724.60 30.1100
4 其他各项 资产 39,977,318.31 1.0200
5 合计 3,935,219,627.84 100.0000
平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.7100
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 320,499,049.25 8.8700
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.5800 8.8700
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
3.8600 -
2 30 天( 含) —60 天 20.1700 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.6500 -
3 60 天( 含) —90 天 22.9200 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.5500 -
4 90 天( 含) —120 天 8.0200 -
其中：剩余存续期超过 397 1.3800 - 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
天的浮 动利 率债
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 33.2500 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.9400 8.8700
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,375,199.94 8.2900
其中： 政策 性金 融债 299,375,199.94 8.2900
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 369,854,275.46 10.2400
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,668,291,529.13 46.1700
8 其他 - -
9 合计 2,337,521,004.53 64.6900
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 268,871,057.31 7.4400
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111591317 15 包 商银
行 CD017
1,000,000 99,682,077.84 2.7600
2 111693152 16 广 东南
粤银行
CD062
1,000,000 99,649,891.22 2.7600
3 130213 13 国开 13 600,000 59,713,751.87 1.6500
4 150214 15 国开 14 500,000 50,066,690.53 1.3900 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 25 页
5 011599757 15 南玻
SCP002
500,000 50,049,903.16 1.3900
6 011699810 16 康 得新
SCP001
500,000 49,978,827.67 1.3800
7 011699870 16 桑德
SCP003
500,000 49,975,575.20 1.3800
8 111694172 16 浙 江泰
隆商行
CD023
500,000 49,975,385.78 1.3800
9 011698025 16 三安
SCP003
500,000 49,975,125.02 1.3800
10 111694206 16 江 苏江
南农村 商业
银行 CD083
500,000 49,971,272.88 1.3800
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 25
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4163%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0166%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1341%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 123977 德润
A1(总价)
200,000 3,638,000.00 0.1000
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据） 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按实 际利 率在 实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同 利率 与
实际利 率差 异较 小的 ，也 可采用 合同 利率 计算 确定 利息收 入；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以成本 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的，基金 管 理人可根据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.2
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 5,001,240.97
3 应收利 息 10,237,294.84
4 应收申 购款 24,738,782.50
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,977,318.31
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
42,997 84,034.70 1,833,109,787.28 50.7300% 1,780,130,354.22 49.2700%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
525,188.91 0.0145%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年8 月 21 日 ）基 金份 额总 额 201,527,705.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,043,297,718.19
本报告 期基 金总 申购 份额 8,124,646,123.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,554,703,699.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,613,240,141.50
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第二 十三次 会议 审议 通过 ， 由 陈特正 先生 接 替
肖宇鹏 先生 任职 公司 督察 长职务 ，任 职日 期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事 项已 于 2016 年 1 月 22 日
公告。
2 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第二 十六次 会议 审议 通过 ， 由 肖宇鹏 先生 接 替
罗春风 先生 任职 公司 总经 理职务 ，任 职日 期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事 项已 于 2016 年 1 月 23 日
公告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 平安大华财富宝货币 2016 年半 年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国信证券 - - 285,900,000.00 100.0000% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
平安大华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
