天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
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天 弘增 益宝货 币市 场基金2016 年 半年 度报告 摘要
2016 年06 月30 日
基 金管 理人： 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 恒丰 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2016 年08 月29 日
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 天弘增益宝货币
基金主代码 001038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月06日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 454,070,650.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 吴琪君
联系电话 022-83310208 021-38966332
电子邮箱 service@thfund.com.cn
wuqijun@egfbank.com.cn
客户服务电话 4007109999 4008138888
传真 022-83865569 021-38966338
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2.4 信息 披露方 式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 35,500,505.17
本期利润 35,500,505.17
本期净值收益率 1.2021%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日）
期末基金资产净值 454,070,650.11
期末基金份额净值 1.0000
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配是 按 日结转 份额 。
4 、本 基金 合同 自2015 年3 月6 日 起生 效。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1772
%
0.0036
%
0.0292
%
0.0000
%
0.1480
%
0.0036
%
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过去三个月
0.4958
%
0.0032
%
0.0885
%
0.0000
%
0.4073
%
0.0032
%
过去六个月
1.2021
%
0.0039
%
0.1771
%
0.0000
%
1.0250
%
0.0039
%
过去一年
2.0173
%
0.0042
%
0.3565
%
0.0000
%
1.6608
%
0.0042
%
自基金合同生效日起
至今（2015年03月06
日-2016 年06月30日）
3.3709
%
0.0045
%
0.4707
%
0.0000
%
2.9002
%
0.0045
%
注：天 弘增 益宝 币市 场基 金业绩 比较 基准 ：活 期存 款利率 （税 后）
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
天弘增益宝货币 业绩比较基准
2015-03-06 2015-05-13 2015-07-21 2015-09-28 2015-12-06 2016-02-13 2016-04-22 2016-06-30
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年3月6 日生 效。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
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浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高新投资有限公司 5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
合计 100%
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵 活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理。
2015 年03月 － 7年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5月加盟本公司， 历
任本公司固定收益研究员
等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务 公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易 行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年， 经济基本面1季度企稳反弹，2季度整体平稳， 经济企稳改善的动力
主要来自于稳增长政府基建投资拉动以及房地产投资见底反弹；通胀方面，1季度以蔬
菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行， 导致市场通胀担忧加剧， 但随后蔬菜价格明
显回落， 证伪滞胀预期。 政策面上， 基建投资作为托底经济的主要手段， 仍然维持较高
增速，货币政策则维持稳健，仅于1季度进行一次降准操作，主要通过公开市场操作以
及MLF 等工具维护资金面稳定。 资金面方面，1月由于外汇流出， 加之春节因素， 资金面
骤然收紧， 随着央行的公开市场操作和各种中短期货币工具组合拳出台， 资金稍有缓解，
但由于2月逆回购到期量巨大，为降低央行持续公开市场操作的成本，央行在二月末进
行了一次降准，资金面才有所缓解，但在金融体系普遍加杠杆，季末银行MPA考核等因
素影响下，资金又有所收紧。整个一季度，短端债券利率随着资金面的波动震荡加大。
4月份由于中铁物资信用事件冲击，债市出现明显调整，5月份市场震荡上涨，6月份由
于经济增长预期下修、 英国退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等
利好刺激，债券市场再次上涨。
本基金在报告期内， 根据 组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 在确保流动性风
险的基础上， 对信用风险和久期风险进行了相应的控制， 为持有人创造了与组合特征相
匹配的合意收益水平。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016年6月30日，本基金份额净值收益率1.2021%，同期业绩比较基准收益率
0.1771% 。
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4.5 管理 人对对 宏观 经济 、证 券市场 及行 业走势 的简 要展望
展望2016 年 下 半 年 ， 基本 面 方 面 ， 我 们 认 为3季度经济增长将整体平 稳，但后续由
于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大， 通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的
特点。 政策面方面， 基建投资将延续前期趋势， 维持较高增速以托底经济， 货币政策维
持稳健，未来虽然 仍有 降准空间，但降息 及OMO 利 率 下 调 概 率 不大 。资 金 面 方 面 ， 央 行
着力建立利率走廊制度， 资金面波动显著下降， 央行公开市场操作利率对资金利率起到
锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素，
债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合 自身的特点， 把风
险控制放在组合管理的第一位，为持有人创造合意的收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管 估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据 法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
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4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预 警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务会 计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 138,090,064.72 4,204,162,191.04
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 299,381,664.08 1,284,703,143.94
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其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
299,381,664.08 1,284,703,143.94
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,150.00 －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 2,065,211.21 6,484,287.86
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
459,537,090.01 5,495,349,622.84
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
4,999,877.50 324,599,517.70
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
129,256.51 384,187.73
应付托管费
39,168.69 116,420.54
应付销售服务费
97,921.60 291,051.29
应付交易费用 6.4.7.7 11,723.56 10,994.85
应交税费
－ －
应付利息
478.66 19,323.04
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
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其他负债 6.4.7.8 188,013.38 279,000.00
负债合计
5,466,439.90 325,700,495.15
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 454,070,650.11 5,169,649,127.69
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
454,070,650.11 5,169,649,127.69
负债和所有者权益总计
459,537,090.01 5,495,349,622.84
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额454,070,650.11份。
6.2 利润 表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2016 年01月01
日-2016 年06月30
日
上年度可比期间2015
年03月06 日 （合同生效
日）-2015 年06月30日
一 、收 入
43,829,207.22 3,340,117.83
1.利息收入
42,261,393.75 3,340,117.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,708,392.33 3,326,667.09
债券利息收入
9,013,820.23 3,298.81
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
539,181.19 10,151.93
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,567,813.47 －
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
1,567,813.47 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
－ －
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贵金属投资收益 6.4.7.13 － －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 － －
减 ：二 、费用
8,328,702.05 566,211.06
1．管理人报酬
4,316,440.49 222,195.73
2．托管费
1,322,791.15 67,332.06
3．销售服务费
1,037,286.91 168,329.93
4．交易费用 6.4.7.18 295.35 2.00
5．利息支出
1,454,074.77 －
其中： 卖出回购金融资产支出
1,454,074.77 －
6．其他费用 6.4.7.19 197,813.38 108,351.34
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
35,500,505.17 2,773,906.77
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
35,500,505.17 2,773,906.77
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
5,169,649,127.6
9
－ 5,169,649,127.69
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
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二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 35,500,505.17 35,500,505.17
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-4,715,578,477.
58
－ -4,715,578,477.58
其中：1.基金申购款
1,535,581,934.6
8
－ 1,535,581,934.68
2.基金赎回款
-6,251,160,412.
26
－ -6,251,160,412.26
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -35,500,505.17 -35,500,505.17
五、期末所有者权益
（基金净值）
454,070,650.11 － 454,070,650.11
项 目
上年度可比期间
2015年03月06 日（合同生效日）-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,004,221.00 － 200,004,221.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 2,773,906.77 2,773,906.77
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
38,587,171.55 － 38,587,171.55
其中：1.基金申购款 93,007,790.94 － 93,007,790.94
2.基金赎回款 -54,420,619.39 － -54,420,619.39
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -2,773,906.77 -2,773,906.77
五、期末所有者权益
（基金净值）
238,591,392.55 － 238,591,392.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 28 页
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
天弘增益宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015] 2号《关于准予天弘增益宝货币市场基金注册的批复》
核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘增益
宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,000,221.00 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第164号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《天弘增益宝货币市场基金基金合同》 于2015年3月6日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为200,004,221.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合4,000.00份基
金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为恒丰银行股份有
限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘增益宝货币市场基金基金合同》 的有
关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券（包含 超级短期融资券）、
1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、 期限在1年以内(含1年)的债券回购、 期限
在1年以内(含1年)的中央银行票据、 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 剩余期限
在397 天以内(含397天)的资产支持证券、 剩余期限在397天以内(含397天) 的中期票据及
中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 活
期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《天弘增益宝货币市 场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
第 16 页 共 28 页
基金2016 年06月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股
时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额 。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
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本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
恒丰银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01 日
-2016 年06月30日
上年度可比期间2015年03月
06日合同生效日-2015年06月
30日
当期发生的基金应支付的
管理费
4,316,440.49 222,195.73
其中：支付销售机构的客
户维护费
129,525.12 －
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.33% 的 年费 率
计提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.33%/
当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01 日
-2016年06月30日
上年度可比期间2015年03月
06日（合同生效日）-2015年
06月30 日
当期发生的基金应支付的 1,322,791.15 67,332.06
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
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托管费
注： 支付 基金 托管 人恒 丰 银行股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值X0.10%/ 当 年天 数 。
6.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2016年01 月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
741,992.65
恒丰银行股份有限公
司
295,294.26
合计 1,037,286.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年03月06日（合同生效日）-2015年06
月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
160,004.29
恒丰银行股份有限公
司
8,325.64
合计 168,329.93
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
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关联方名称
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
恒丰银行股份有限公
司
45,753,906.35 10.08% 0 －
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01日-2016年06
月30日
上年度可比期间2015 年03月06日
合同生效日-2015年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
恒丰银行活期
存款
8,090,064.72 47,736.89 12,685,115.68 26,148.50
恒丰银行定期
存款
－ － － 955,718.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 恒丰 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年06月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
截至本报告期末(2016 年6月30日)， 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
截至本报告期末（2016 年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
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6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额4,999,877.50 元， 于2016年07 月01日到期， 是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150419
15农发
19
2016-07-01 100.05 50000 5,002,533.42
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末（2015 年6月30日），本基金未持有交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
无属于第一层级的余额， 属于第二层级的余额为299,381,664.08元， 无属于第三层级的
余额（2015年12月31日：第二层次1,284,703,143.94 元，无第一层次及第三层次）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)， 本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证
券投资基金 业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
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(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015 年12月31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 299,381,664.08 65.15
其中：债券 299,381,664.08 65.15
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 20,000,150.00 4.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 138,090,064.72 30.05
4 其他资产 2,065,211.21 0.45
5 合计 459,537,090.01 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.43
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 4,999,877.50 1.10
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
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比例的 简单 平均 值； 对于 货币市 场基 金， 只要 其投 资的市 场（ 如银 行间 市场 ）可交 易， 即可 视为 交
易日。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。
7.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得
超过120 天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
7.3.2
期末 投资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 26.01 1.10
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 11.01 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 41.77 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 8.81 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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5 120天(含)—397 天（含） 13.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.75 1.10
7.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过240天的情况。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 40,010,515.66 8.81
其中：政策性金融债 40,010,515.66 8.81
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 189,999,315.73 41.84
6 中期票据 － －
7 同业存单 69,371,832.69 15.28
8 其他 － －
9 合计 299,381,664.08 65.93
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 150416 15农发16 300,000 30,005,448.83 6.61
2
1116200
79
16广发银行
CD079
300,000 29,796,591.40 6.56
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告摘要
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3
0116990
67
16国药控股
SCP001
200,000 20,013,235.31 4.41
4
0116994
37
16大唐新能
SCP001
200,000 20,004,733.96 4.41
5
0716020
02
16国泰君安
CP002
200,000 19,999,253.38 4.40
6
0116998
11
16苏国信
SCP004
200,000 19,998,436.52 4.40
7
0116996
84
16中船SCP009 200,000 19,997,771.63 4.40
8
0116080
01
16华能集
SCP001
200,000 19,997,568.69 4.40
9
0716030
05
16中信CP005 200,000 19,996,821.56 4.40
10
0116999
25
16华侨城
SCP003
200,000 19,995,437.70 4.40
7.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0953%
报告期内偏离度的最低值 0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0406%
注：表 内各 项数 据均 按报 告期内 的交 易日 统计 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 基金计 价方 法说明 。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基
金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影
子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他
公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其他
公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.00元， 可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 本报告 期内 未发现 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调查， 未发
现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,065,211.21
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,065,211.21
7.9.4 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
139,973 3,243.99
45,753,906
.35
10.08%
408,316,74
3.76
89.92%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
873.76 0.00%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年03月06日) 基金份额总额 200,004,221.00
本报告期期初基金份额总额 5,169,649,127.69
本报告期基金总申购份额 1,535,581,934.68
减：本报告期基金总赎回份额 6,251,160,412.26
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 454,070,650.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
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§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基 金改聘 会计 师事 务所 情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
安信
证券
2 － － － － － － － － 无
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
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分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 偏 离度绝 对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十九日
