招商丰源混合:基金合同生效公告查看PDF公告
招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效 公告 2 0 1 6 - 0 8 - 2 6 1 . 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 招 商 丰 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 招 商 丰 源 混 合 基 金 主 代 码 0 0 2 6 2 6 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 0 8 月 2 5 日 基 金 管 理 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 招 商 丰 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 、 《 招 商 丰 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 招 商 丰 源 混 合 A 招 商 丰 源 混 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 2 6 2 6 0 0 2 6 2 7 注 : 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 , 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 。 2 . 基 金 募 集 情 况基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 6 4 4 号 基 金 募 集 期 间 自 2 0 1 6 年 0 8 月 2 2 日 至 2 0 1 6 年 0 8 月 2 3 日 止 验 资 机 构 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 ( 单 位 : 户 ) 2 3 6 份 额 级 别 招 商 丰 源 混 合 A 招 商 丰 源 混 合 C 合 计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 8 0 0 , 0 0 2 , 8 5 8 . 8 5 2 , 1 4 5 . 7 6 8 0 0 , 0 0 5 , 0 0 4 . 6 1 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 0 . 1 2 0 . 0 5 0 . 1 7 募 集 份 额 ( 单 位 : 份 ) 有 效 认 购 份 额 8 0 0 , 0 0 2 , 8 5 8 . 8 5 2 , 1 4 5 . 7 6 8 0 0 , 0 0 5 , 0 0 4 . 6 1 利 息 结 转 的 份 额 0 . 1 2 0 . 0 5 0 . 1 7 合 计 8 0 0 , 0 0 2 , 8 5 8 . 9 7 2 , 1 4 5 . 8 1 8 0 0 , 0 0 5 , 0 0 4 . 7 8 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 ( 单 位 : 份 ) - - - 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 其 他 需 要 说 明 - - -的 事 项 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 ( 单 位 : 份 ) 3 , 3 4 2 . 1 5 1 , 1 1 8 . 0 1 4 , 4 6 0 . 1 6 占 基 金 总 份 额 比 例 0 . 0 0 0 4 % 5 2 . 1 0 2 0 % 0 . 0 0 0 6 % 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2 0 1 6 年 0 8 月 2 5 日 注 : 1 、 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 , 持 有 区 间 为 0 - 1 0 万 份 , 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 为 0 - 1 0 份 ; 2 、 本 次 基 金 募 集 期 间 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 等 费 用 由 基 金 管 理 人 承 担 , 不 另 从 基 金 资 产 支 付 。 3 . 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1 、 基 金 份 额 持 有 人 可 以 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m ) 或 客 户 服 务 电 话 ( 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 ) 查 询 交 易 确 认 情 况 。 2 、 本 基 金 的 日 常 申 购 、 赎 回 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 , 具 体 业 务 办 理 时 间 , 本 基 金 管 理 人 将 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 6 年 0 8 月 2 6 日