华宝兴业现 金添益交易 型货币市场 基金
2016 年半 年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
华宝添益 2016 年半年度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
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华宝添益 2016 年半年度报告
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 36
7.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36
7.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 .................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
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华宝添益 2016 年半年度报告
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................. 44
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,840,553,617.62 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的证 券交 易所 上海证 券交 易所
上市日期 2013-01-28
下属分 级基 金的基 金简 称： 华宝添 益 华宝添 益 B
下属分 级基 金场 内简 称: 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 511990 001893
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,113,812,263.91 份 4,726,741,353.71 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类 基金 份额） 简称 为“ 华宝添 益” ， 基 金份 额净值 为 100.00 元 ；场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为“华宝 添益 B” ， 基金 份额 净值为 1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高于 比较基 准的 稳定 收 益 。
投资策 略 1.久 期策 略： 基于 对宏 观经 济 环境 的深 入研 究， 预期 未 来市 场利 率的 变化
趋势，结合 基金未来 现金 流的分析， 确定投资 组合 平均剩余期 限, 把 握买
卖时机 。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率曲线 策略 是根 据收 益曲 线的非 平行 移动 调整 资
产组合 ，将 预期 到的 变动 资本化 。
3.类 属配 置策 略： 类属 配置 策 略主 要实 现两 个目 标： 一 是通 过类 属配 置满
足基金 流动 性需 求， 二是 通过类 属配 置获 得投 资收 益。
4.套 利策 略： 基金 管理 人将 在 保证 基金 的安 全性 和流 动 性的 前提 下， 适当
参与市 场的 套利， 捕捉 和 把握无 风险 套利 机会， 进 行跨市 场、 跨 品种 操作 ，
以期获 得安 全的 超额 收益。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人将密 切关 注由 于新 股申 购等原 因导 致的 短期 资
金需求 激增 的机 会， 通过 逆回购 的方 式融 出资 金以 分享短 期资 金拆 借利 率
陡升的 投资 机会 。
6.现金 流管 理策 略： 投资 运作中 本基 金将 采用 均衡 分布、 滚动 投资 、 优 化
期限配 置等 方法 ，加 强流 动性管 理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
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风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪 大道 100 号 上海 环球
金融中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪 大道 100 号 上海 环球
金融中 心 58 楼
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理人办公场所和基金托管人办
公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 、
基金管 理人
上海市 浦东 新区陆 家嘴 东路 166 号
中国保 险大 厦36 楼、 上海浦 东 新区
世纪大 道 100 号 上海 环球金 融 中心
58 楼
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华宝添益 2016 年半年度报告
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、 本基 金收 益分 配按 日结转 份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华宝添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1861% 0.0003% 0.1107% 0.0000% 0.0754% 0.0003%
过去三 个月 0.5752% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.2395% 0.0004%
过去六 个月 1.1940% 0.0005% 0.6713% 0.0000% 0.5227% 0.0005%
过去一 年 2.4125% 0.0006% 1.3519% 0.0000% 1.0606% 0.0006%
过去三 年 11.1210% 0.0030% 4.0519% 0.0000% 7.0691% 0.0030%
自基金 合同
生效日 起至
今
12.9776% 0.0030% 4.7398% 0.0000% 8.2378% 0.0030%
基金级 别 华宝添 益 华宝添 益 B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年 6 月 30 日 )
报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,701,088,386.19 103,013,522.02
本期利 润 1,701,088,386.19 103,013,522.02
本期净 值收 益率 1.1940% 1.1935%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 111,381,226,390.76 4,726,741,353.71
期末基 金份 额净 值 100 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 12.9776% 1.4891%
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华宝添益 2016 年半年度报告
华宝添 益 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1851% 0.0004% 0.1107% 0.0000% 0.0744% 0.0004%
过去三 个月 0.5745% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.2388% 0.0004%
过去六 个月 1.1935% 0.0005% 0.6713% 0.0000% 0.5222% 0.0005%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.4891% 0.0014% 0.8599% 0.0000% 0.6292% 0.0014%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
2、 净值 以及 比较 基准 相关数 据 计算 中涉 及天 数的， 包 括 所有 交易 日以 及季 末最 后 一自 然日 （ 如非
交易日 ） 。
3、2015 年 11 月 9 日 起， 华宝兴 业现 金添 益基 金新 增场外 基金 份额 （B 类基金 份 额， 简称“ 华宝
添益 B”）， 11 月 10 日起 有资金 进入 申购 ，本 报告 中其累 计净 值收 益率 与同 期业绩 比较 基准 收 益
率的数 据的 计算 起 始日 期为 2015 年11 月10 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2012 年 12 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日)
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注：1 、 根据 基金 合同 的约 定， 基金 管理 人应 当自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年6 月 27 日 ， 本 基金 已达 到合 同规定 的 资产 配置 比例。
2、2015 年 11 月 9 日 起， 华宝兴 业现 金添 益基 金新 增场外 基金 份额 （B 类基金 份 额， 简称“ 华宝
添益 B”）， 11 月 10 日起 有资金 进入 申购 ，本 报告 中其累 计净 值收 益率 与同 期业绩 比较 基准 收 益
率的历 史走 势对 比图 的数 据的计 算起 始日 期 为 2015 年 11 月 10 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年3 月7 日 正式 成立 的合 资基金 管 理公 司， 截至 本报 告期 末 （2016 年6
月30 日 ） ， 所管 理的 开放式 证 券投 资基 金包 括宝 康系 列 基金、 多策 略基 金、 现 金 宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金 、 上证 180 价值 ETF、上 证 180 价值 ETF 联 接、 新兴 产业 基金 、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF、上 证 180 成长 ETF 联接、华 宝油 气基 金、华 宝 兴业 医药 生物 基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝 兴 业新 机遇、 华宝 兴业医 疗 分级、 华宝 兴业 1000 分 级、 华宝 兴业 万物 互联、 华宝 兴业 中国 互联
网 、 华 宝兴 业核 心优 势、 华 宝 兴业 转型 升级、 华宝标 普 美国 消费、 华宝 宝鑫纯 债 及华 宝香 港中 小，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
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华宝添益 2016 年半年度报告
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收
益部总
经理、 本
基金基
金经理 、
华宝兴
业现金
宝货币
基金经
理
2012 年12 月27
日
- 12 年
经济学 学士 。 2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限
公司, 先后在清算登记部 、
交易部、 固定 收益 部从 事 固
定收益 产品 相关 的估 值、 交
易、投 资工 作，2011 年 11
月至今任华宝兴业现金宝
货币市场基金基金经理，
2012 年6 月-2014 年2 月兼
任华宝 兴业 中证短 融 50 指
数债券型证券投资基金基
金经理 ，2012 年 12 月起兼
任华宝兴业现金添益交易
型货币 市场 基金 基金 经理 。
2015 年 3 月起 任固 定收益
部副总 经理 。 2016 年 5 月起
任固定 收益 部总 经理 。
林昊
本基金
基金经
理助理 、
华宝兴
业现金
宝货币 、
华宝新
价值混
合 、华 宝
新机遇
混合基
金经理
助理
2015 年 6 月 16
日
- 10 年
本 科。 2006 年 5 月加 入华宝
兴业基 金管 理有 限公 司， 先
后担任 渠道 经理、 市场 支 持
经理、 行政 经理 、交 易员 、
高级交易员等职务。2014
年6 月 任华 宝兴 业现 金宝货
币市场 基金、 华宝 兴业 现 金
添益交易型货币市场基金
基金经 理 助理。 2016 年任华
宝兴业新价值灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理助理 。 2016 年 5 月 任华宝
兴业新机遇灵活配置混合
型证券投资基金（LOF ）基
金经理 助理 。
高文庆
本基金
基金经
理助理 、
华宝兴
业现金
宝货币 、
华宝兴
业宝康
债券基
2015 年 8 月 27
日
- 6 年
硕 士。 2010 年 5 月加 入华宝
兴业基 金管 理有 限公 司， 先
后担任 助理 风险 分析 师、 产
品开发助理、助理产品经
理、信用分析师等职务。
2015 年 8 月任 华宝 兴业现
金 宝 货币 市场 基金 、 华宝兴
业现金添益交易型货币市
场基金 基金 经理 助理。2016
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华宝添益 2016 年半年度报告
金经理
助理
年5 月 任华 宝兴 业宝 康债券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝兴 业现 金添 益 交易型 货币 市场 基金
基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 控制投资风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋取 最 大利益，没 有损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 流动 性整 体平 稳，货 币政 策维 持宽 松格 局。央 行于 3 月 1 日下 调金 融 机构 存款准
备 金率 0.5%一 次， 其余则 主要通 过公 开市 场逆 回购 操作以 及 PSL 、MLF 等工 具 向市场 注入 流动 性。
国内宏观经济 依旧在底 部 徘徊，一季度 宏观数据 曾 出现短暂发力 ，但可持 续 性不足，二 季度各主
要指标如固定 资产投资 及 出口增速均出 现持续走 低 的迹象，金融 数据也显 示 企业部门中 长期融资
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华宝添益 2016 年半年度报告
意愿不强，经 济活力有 所 下降。二季度 末发生的“ 英国脱欧”事 件引发全 球 避险情绪升 温，黄金
价 格 创出近 3 年 来新 高， 债券收 益率 也出 现了 一波 下行浪 潮。 本基 金在 报告 期内整 体运 作平 稳 ，
维持以同业存 款为主的 一 贯资产配置思 路。保持 短 久期策略，配 以银行间 短 端回购，为 整体组合
提供充分的流 动性。今 年 以来，随着信 用违约事 件 迭出，以及监 管层对债 市 杠杆的管控 升级，信
用债的分化在 加剧，各 等 级间的信用利 差逐步扩 大 。在信用债配 置上，我 们 严格筛选， 注意规避
低评级和过剩 产能行业 相 关债券。对已 持仓的债 券 反复梳理排查 ，对新投 的 标的进行事 前控制，
对盈利 不稳 定， 产能 落后 ，债务 率高 的企 业进 行限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份额：华 宝添益：本 基金报告期内 净值收益率 为 1.1940%，同 期业绩比 较基准收益率 为
0.6713%，业 绩比 较基 准为同 期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场 外 份额： 华宝 添益 B ： 本基 金 报告 期内 净值 收益 率为 1.1935% ， 同期 业绩 比较 基准收 益 率为
0.6713%，业 绩比 较基 准为同 期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在稳健的 货 币政策和积极 的财政政 策 作用下，市场 流动性仍 将 维持中性偏宽 松
的格局 。7 月以 来， 流动 性 边际有 所变 化， 主要 缘于 央行在 公开 市场 回笼 此前 过度投 放的 逆回 购，
同时维稳人民 币汇率。 长 远看，在坚决 推进供给 侧 改革的背景下 ，管理层 将 会为市场提 供一个稳
定的货 币环 境。 国内 物价 指数自 2-3 月份 创出 近年新 高 2.30%以后 ，稳 步回落 。 最新 公布 的 6 月
CPI 录得 1.9%， 备受 关注 的猪肉 价格 涨幅 已呈 现高 位回落态 势， 加之 蔬菜 价格 受 季节 性因 素下 行，
未来 CPI 整 体压 力不 大， 对于债 市起 到一 定支 撑。 自英国 脱欧 以来 ，市 场对 全球央 行的 货 币宽松
预期有所回升 ，美联储 年 内加息的可能 性有所降 低 ，人民币兑美 元贬值的 趋 势仍在延续 。信用风
险短期内被激 昂的市场 情 绪所掩盖，但 今年以来 违 约的常态化将 在未来延 续 ，信用利差 压缩的阻
力较大，信用 债分化的 趋 势将继续维持 。因此对 于 企业债而言， 高等级、 短 久期是比较 好的配置
品种， 城投 债则 短期 内整 体无忧 。 综 上所 述， 本 基 金管理 人将 继续 本着 谨慎 、 稳健、 安全 的原 则，
兼顾组合的安 全性和流 动 性，维持债券 、逆回购 与 同业存款的均 衡配比， 随 时把握市场 动向，为
投资者 谋取 稳定 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
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投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金 A 类份 额在 本报 告期 累 计分 配收益 1,701,088,386.19 元 ，其 中 以 红利 再投资 方式 结转
入实收 基金 1,702,919,822.57 元， 计入 应付 利润 科目-1,831,436.38 元。B 类份 额 在本 报告 期累
计分配 收益 103,013,522.02 元， 其中 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基金 102,931,812.70 元 ，计
入 应 付利 润科目 81,709.32 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金 A 份额 实施利 润分 配的 金额 为1,701,088,386.19 元；B 份 额实施 利润 分配
的金额 为 103,013,522.02 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 添益交 易型 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 96,655,969,696.61 87,348,496,286.85
结算备 付金
12,200.00 1,520,133,557.14
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,751,516,790.60 23,397,038,170.95
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
16,751,516,790.60 23,397,038,170.95
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,017,563,146.35 18,624,112,683.13
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 772,632,603.38 960,416,844.70
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 2,825.21 4,554.54
资产总 计
116,197,697,262.15 131,850,202,097.31
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,118,700,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
41,203,273.04 40,942,872.88
应付托 管费
10,595,127.34 10,528,167.35
应付销 售服 务费
29,430,909.38 29,244,909.27
应付交 易费 用 6.4.7.7 689,437.62 753,528.88
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
7,441,211.34 9,190,938.40
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 369,558.96 357,000.00
负债合 计
89,729,517.68 1,209,717,416.78
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 116,107,967,744.47 130,640,484,680.53
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
116,107,967,744.47 130,640,484,680.53
负债和 所有 者权 益总 计
116,197,697,262.15 131,850,202,097.31
注： 报告 截止 日 2016 年6 月30 日 ， 基 金份 额总额 5,840,553,617.62 份， 其中A 类 基金 份额 的份
额总额为 1,113,812,263.91 份，份额净值 100.00 元；B 类基金份额的份额总额为
4,726,741,353.71 份 ，份额 净值 1.00 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 添益交 易型 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
2,329,933,361.34 743,090,390.09
1.利息 收入
2,329,991,462.66 734,949,620.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,671,588,735.74 372,483,122.61
债券利 息收 入
400,253,806.21 237,914,782.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
258,148,920.71 124,551,715.79
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-74,106.03 8,102,814.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
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债券投 资收 益 6.4.7.13 -74,106.03 8,102,814.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18 16,004.71 37,954.79
减：二、费用
525,831,453.13 121,231,039.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 264,765,539.37 59,135,028.78
2． 托管 费 6.4.10.2.2 68,082,567.34 15,206,150.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 189,118,242.43 42,239,306.23
4． 交易 费用 6.4.7.19 - -
5． 利息 支出
3,449,050.03 4,330,963.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,449,050.03 4,330,963.44
6． 其他 费用 6.4.7.20 416,053.96 319,590.73
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,804,101,908.21 621,859,350.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,804,101,908.21 621,859,350.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 添益交 易型 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
130,640,484,680.53 - 130,640,484,680.53
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,804,101,908.21 1,804,101,908.21
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
-14,532,516,936.06 - -14,532,516,936.06
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（净值减少以“- ”号
填列）
其中：1.基金 申购 款 85,610,333,535.27 - 85,610,333,535.27
2.基 金赎 回款 -100,142,850,471.33 - -100,142,850,471.33
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-”号 填列 ）
- -1,804,101,908.21 -1,804,101,908.21
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
116,107,967,744.47 - 116,107,967,744.47
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
20,579,552,220.19 - 20,579,552,220.19
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 621,859,350.59 621,859,350.59
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
29,581,254,313.08 - 29,581,254,313.08
其中：1.基金 申购 款 74,293,582,444.73 - 74,293,582,444.73
2.基 金赎 回款 -44,712,328,131.65 - -44,712,328,131.65
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-”号 填列）
- -621,859,350.59 -621,859,350.59
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
50,160,806,533.27 - 50,160,806,533.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
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(以下 简称“中国 证监 会”) 证监 许可[2012]1651 号 《 关于核 准华 宝兴 业现 金添 益交易 型货 币市 场
基金募集的批 复》核准 ， 由华宝兴业基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《华宝兴业 现金添益 交 易型货币市场 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立 募集 不包 括认 购资 金利 息 共募集 1,802,628,000.00 元， 业经 普华 永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2012)第 546 号验 资 报告 予以验 证 。经 向中 国证
监会备 案， 《华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 基金合 同》 于 2012 年 12 月 27 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 18,026,280.00 份基金 份额 。本 基金 有效 认购资 金在 募集 期 间
产生的利息在 银行结息 日 计入基金资产 。本基金 的 基金管理人为 华宝兴业 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
经上海证券交易所( 以下简称“ 上交所”) 上证基字[2013]17 号审核同意，本基金
18,026,280.00 份基 金份 额于2013 年1 月 28 日在 上交所 挂牌 交易 。
经中国 证监 会备 案， 本基金 于 2015 年 11 月 9 日起 增设本 基金 的场 外基 金份 额(以下 简称“B
类基金 份额 ”) 。 本基 金的原 场 内基 金份 额为 A 类基 金份额 ，A 类基 金份 额仅 在上交 所申 购、 赎回
和上市 交易 。B 类基 金份 额（不 上市 交易 ） ， 仅在 场 外进行 申购 和赎 回。A 类 基金份 额的 申购 、赎
回 净 值为 每份 人民币 100.00 元，B 类 基金 份额 的申购 、 赎 回净 值为 每份 人民币 1.00 元。A 类 基金
份额由中国证 券登记结 算 有限责任公司 进行登记 ；B 类基金份额 由华宝兴 业 基金管理有 限公司进
行登记 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业现金添益 交易型货 币 市场基金基金 合
同 》的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资 范围 包括 现金； 通知存 款； 短期 融资 券； 剩余 期限 在 397 天以 内(含
397 天) 的债 券；1 年 以内( 含 1 年) 的银 行定 期存 款、 大额存 单； 期限 在 1 年以内(含 1 年)的债 券
回购； 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的资 产支持 证 券； 期限 在 1 年 以内( 含 1 年) 的 中央 银行
票据； 剩余 期限 在 397 天以 内(含 397 天) 的中 期票 据以及 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其 他
具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为同 期七 天通 知存 款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月26 日 批准 报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会 ”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《华 宝兴 业现 金 添益 交易 型货 币
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市场基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2016 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个 人所 得税 。
第 19 页 共 46 页
华宝添益 2016 年半年度报告
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 300,969,696.61
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 96,355,000,000.00
合计： 96,655,969,696.61
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
16,751,516,790.60 16,774,211,000.00 22,694,209.40 0.0195%
合计
16,751,516,790.60 16,774,211,000.00 22,694,209.40 0.0195%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、 偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余成 本法 确定 的基 金资产 净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 2,017,563,146.35 -
合计 2,017,563,146.35 -
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 35,976.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 487,605,104.97
应收结 算备 付金 利息 4,637.36
应收债 券利 息 282,820,447.80
应收买 入返 售证 券利 息 2,166,436.53
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 772,632,603.38
6.4.7.6 其他 资产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 2,825.21
待摊费 用 -
合计 2,825.21
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 689,437.62
合计 689,437.62
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
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应付赎 回费 -
预提费 用 369,558.96
合计 369,558.96
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
华宝添 益
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,274,393,900.85 127,439,390,084.80
本期申 购 637,604,017.23 63,760,401,722.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -798,185,654.17 -79,818,565,416.61
本期末 1,113,812,263.91 111,381,226,390.76
金额单 位： 人民 币元
华宝添 益 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,201,094,595.73 3,201,094,595.73
本期申 购 21,849,931,812.70 21,849,931,812.70
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,324,285,054.72 -20,324,285,054.72
本期末 4,726,741,353.71 4,726,741,353.71
注：1 、 申购 份额 含红 利再投 。
2 、 本基 金基 金合 同生效 于 2012 年 12 月 27 日。本 基 金的 份额 折算 日为 基金 合 同生 效当 日。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值为100.00 元。
3、自 2015 年11 月9 日起增 设华 宝兴 业现 金添 益交易 型货 币市 场基 金的 场外基 金份 额 （B 类
基金份 额） ，场 外份 额（B 类基金 份额 ）的 份额 净值 为1.00 元。
6.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
华宝添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,701,088,386.19 - 1,701,088,386.19
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
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其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,701,088,386.19 - -1,701,088,386.19
本期末 - - -
单位： 人民 币元
华宝添 益 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 103,013,522.02 - 103,013,522.02
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -103,013,522.02 - -103,013,522.02
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 133,470.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 1,666,245,475.01
结算备 付金 利息 收入 5,209,790.50
其他 -
合计 1,671,588,735.74
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 股票差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
29,057,765,083.05
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
28,364,715,143.55
减：应 收利 息总 额 693,124,045.53
买卖债 券差 价收 入 -74,106.03
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6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金 属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他收 入- 其他 16,004.71
合计 16,004.71
6.4.7.19 交易 费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 53,704.56
信息披 露费 117,019.14
CFCA 数 字证 书费 200.00
账户维 护费 18,000.00
上市年 费 29,835.26
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华宝添益 2016 年半年度报告
银行费 用 197,295.00
合计 416,053.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、B 类基 金份 额注册 登记 机构 、基 金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设
银行”)
基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集 团 ”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资 ”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目 本期 上年度 可比 期间
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华宝添益 2016 年半年度报告
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
264,765,539.37 59,135,028.78
其中：支付销售机构的
客户维 护费
37,937,969.46 7,919,008.86
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.35%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.35% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
68,082,567.34 15,206,150.32
注： 支 付基 金托 管人 中国建 设 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资 产净值 0.09%的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.09% / 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝添 益 华宝添 益 B 合计
华宝兴 业 92,773,573.76 10,985,277.55 103,758,851.31
华宝证 券 3,261,710.05 - 3,261,710.05
合计 96,035,283.81 10,985,277.55 107,020,561.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝添 益 华宝添 益 B 合计
华宝兴 业 21,373,503.04 - 21,373,503.04
华宝证 券 212,417.27 - 212,417.27
合计 21,585,920.31 - 21,585,920.31
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付给 华 宝兴业，再由 华宝兴业 计 算并支付给各 基金销售 机 构。其计算 公式为：
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日基金 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中
国
建
设
银
行
2,395,499,438.86 199,609,722.58 - - 3,578,000,000.00 516,398.86
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
银
行
间
市
场
交
易
的
各
关
联
方
名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 281,435,288.36 81,941,781.37 1,136,393,600.00 1,181,703.32 14,777,800,000.00 881,299.98
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华宝添益 2016 年半年度报告
国
建
设
银
行
6.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
华宝添 益 华宝添 益 B
期初持 有的 基金 份额 3,310,276.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 31,475,987.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 31,435,597.00 -
期末持 有的 基金 份额 3,350,666.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.30% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
华宝添 益 华宝添 益 B
期初持 有的 基金 份额 1,038,283.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 44,648,061.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 42,419,448.00 -
期末持 有的 基金 份额 3,266,896.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.65% -
注：1. 期间 申购/买入 总份 额 含红 利再 投份 额。
2. 基金 管理 人投 资本 基金适 用 的认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
华宝 添益
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
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华宝添益 2016 年半年度报告
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝证券 - - 2,000,291.00 0.16%
华宝投资 1,332.00 0.00% 10,002,672.00 0.78%
宝钢集团 - - 15,000,000.00 1.18%
华宝 添益 B
份额 单位 ：份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝信托 - - 400,000,000.00 12.50%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国建设银行 300,969,696.61 133,470.23 1,681,058.97 177,600.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利润 分配 情况
金额单 位： 人民 币元
华宝添 益
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,702,919,822.57 - -1,831,436.38 1,701,088,386.19 -
华宝添 益B
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
102,931,812.70 - 81,709.32 103,013,522.02 -
注 ： 本基 金在 本报 告期 累计 分 配收益 1,804,101,908.21 元， 其 中以 红利 再投 资方式 结转 入实 收基
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金1,805,851,635.27 元，计 入 应付 收益 科目-1,749,727.06 元。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证券 而流通 受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险稳 定 收益品种。本 基金的基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡 以实 现“ 低风 险和 高流动 性” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
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和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行；其他 定 期存款存放在 具有托管 资 格的上海银 行股份有
限公司、中信 银行股份 有 限公司、中国 银行股份 有 限公司、交通 银行股份 有 限公司、中 国光大银
行股份有限公 司、兴业 银 行股份有限公 司、北京 银 行股份有限公 司、华夏 银 行股份有限 公司、南
京银行股份有 限公司、 宁 波银行股份有 限公司、 平 安银行股份有 限公司、 广 东发展银行 股份有限
公司、徽商银 行股份有 限 公司、浙商银 行股份有 限 公司和其他大 中型商业 银 行，因而与 银行存款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评 估并对证
券交割方式进 行限制以 控 制相应的信用 风险；在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结 算有限责
任公司 为交 易对 手完 成证 券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信 用 评级在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控制 证券 发行 人 的信 用风 险，且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
A-1 3,839,276,885.73 6,652,079,440.71
A-1 以下 - -
未评级 12,912,239,904.87 13,801,540,882.64
合计 16,751,516,790.60 20,453,620,323.35
注：未评级为 国债、政 策 性金融债、央 行票据、 超 短期融资券和 同业存单 。 债券信用评 级取自第
三方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 2,943,417,847.60
合计 - 2,943,417,847.60
注：未 评级 为国 债与 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均 不 得超过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业市 场交 易债 券应 对流 动 性需 求。 此外本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回购的资 金余额在 每 个交易日均不 得超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 投资于一家公 司发行
的短期企业债 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% ， 且本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的10% 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
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计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 96,655,969,696.61 - - - 96,655,969,696.61
结算备 付金 12,200.00 - - - 12,200.00
交易性 金融 资产 16,751,516,790.60 - - - 16,751,516,790.60
买入返 售金 融资 产 2,017,556,000.00 - - - 2,017,556,000.00
应收利 息 - - - 772,632,603.38 772,632,603.38
其他资 产 - - - 9,971.56 9,971.56
资产总 计 115,425,054,687.21 - - 772,642,574.94 116,197,697,262.15
负债
应付管 理人 报酬 - - - 41,203,273.04 41,203,273.04
应付托 管费 - - - 10,595,127.34 10,595,127.34
应付销 售服 务费 - - - 29,430,909.38 29,430,909.38
应付交 易费 用 - - - 689,437.62 689,437.62
应付利 润 - - - 7,441,211.34 7,441,211.34
其他负 债 - - - 369,558.96 369,558.96
负债总 计 - - - 89,729,517.68 89,729,517.68
利率敏 感度 缺口 115,425,054,687.21 - - 682,913,057.26 116,107,967,744.47
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
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资产
银行存 款 87,348,496,286.85 - - - 87,348,496,286.85
结算备 付金 1,520,133,557.14 - - - 1,520,133,557.14
交易性 金融 资产 23,397,038,170.95 - - - 23,397,038,170.95
买入返 售金 融资 产 18,624,112,683.13 - - - 18,624,112,683.13
应收利 息 - - - 960,416,844.70 960,416,844.70
其他资 产 4,554.54 - - - 4,554.54
资产总 计 130,889,785,252.61 - - 960,416,844.70 131,850,202,097.31
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,118,700,000.00 1,118,700,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 40,942,872.88 40,942,872.88
应付托 管费 - - - 10,528,167.35 10,528,167.35
应付销 售服 务费 - - - 29,244,909.27 29,244,909.27
应付交 易费 用 - - - 753,528.88 753,528.88
应付利 润 - - - 9,190,938.40 9,190,938.40
其他负 债 - - - 357,000.00 357,000.00
负债总 计 - - - 1,209,717,416.78 1,209,717,416.78
利率敏感 度缺口 130,889,785,252.61 - - -249,300,572.08 130,640,484,680.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 25
个基点
5,538,821.22 20,897,552.19
2. 市场利率上升 25
个基点
-5,533,497.99 -20,948,365.09
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
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种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说 明 的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具 公允 价值 计量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
(i)
各层 次金 融工 具公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的 余额为 16,751,516,790.60 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月31 日：
第二层 次 23,397,038,170.95 元， 无属 于第 一或 第三 层 次的 余额) 。
(ii)
公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii)
第三 层次 公允 价值 余 额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价值 计 量的 金融 工具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
除公 允价 值外 ，截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 16,751,516,790.60 14.42
其中： 债券 16,751,516,790.60 14.42
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资产 2,017,563,146.35 1.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 96,655,981,896.61 83.18
4 其他各项 资产 772,635,428.59 0.66
5 合计 116,197,697,262.15 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报告期内债券回 购融资 余额占基金资产净 值的比 例为报告期内每个 交易日 融资余额占资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基 金合 同约 定： “本 基金投 资 组合 的平 均剩 余期 限在 每 个交 易日 均不 得超过120 天 ”， 本报 告期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 22.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 18.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 22.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 14.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 21.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 99.41 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 2,553,167,161.25 2.20
3 金融债 券 3,681,975,476.64 3.17
其中： 政策 性金 融债 3,681,975,476.64 3.17
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 6,148,821,180.56 5.30
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,367,552,972.15 3.76
8 其他 - -
9 合计 16,751,516,790.60 14.43
10 剩 余 存续 期超过397 天 的浮 动 利率 债券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 22,500,000 2,250,049,145.60 1.94
2 1001069N 10 央票 69
续
15,000,000 1,501,868,270.01 1.29
3 111691212 16 南京 银
行CD015
15,000,000 1,470,347,286.57 1.27
4 150419 15 农发 19 9,100,000 910,266,627.32 0.78
5 111616038 16 上海 银
行CD038
9,000,000 882,331,128.16 0.76
6 111607044 16 招行
CD044
8,000,000 784,896,683.21 0.68
7 1001065N 10 央票 65
续
6,500,000 650,583,294.56 0.56
8 111621011 16 渤海 银
行CD011
6,500,000 636,981,829.20 0.55
9 111611183 16 平安
CD183
6,000,000 592,996,045.01 0.51
10 011699155 16 大连 港
SCP001
5,000,000 499,878,321.84 0.43
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0531%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0147%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0332%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
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本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 商定利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
7.9.2
16 南京 银行 CD015 （111691212) 发 行主 体南 京银 行股份 有 限公 司于 2016 年 3 月 21 日收 到江
苏证监 局 《 关于 对南 京银 行股份 有限 公司 采取 责令 改正措 施的 决定 》 。 因公 司 个别支 行基 金宣 传推
介材料 存在 违规 情形 ，未 出具年 度监 察稽 核报 告， 有 2 项关 于基 金销 售的 管理 制 度未 向江 苏证监
局报备，基金 销售业务 规 范执行不到位 等问题， 采 取出具责令改 正的行政 监 管措施，同 时责令进
行改正 。
16 招行 CD044 （111607044) 发行主 体招 商银 行股 份有 限公司 于 2016 年 1 月 6 日收 到 吉林 证监
局 《关 于对 招商 银行 股份 有限公 司长 春分 行采 取责令 改正 措施 的决 定》 。 因 公 司未及 时在 网站 更新
基金销售人员 资格情况 ， 部分从事基金 销售业务 的 人员未取得基 金销售业 务 资格，销售 过程中出
现不符 合法 规的 行为 等问 题，采 取出 具责 令改 正的 行政监 管措 施， 同时 责令 进行改 正。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述证 券的投 资判 断未 发生 改变 。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余八名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 772,632,603.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 2,825.21
6 待摊费 用 -
7 其他 -
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华宝添益 2016 年半年度报告
8 合计 772,635,428.59
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
华
宝
添
益
29,144 38,217.55 986,368,488.65 88.56% 127,443,775.26 11.44%
华
宝
添
益 B
13 363,595,488.75 4,726,741,353.71 100.00% - -
合
计
29,157 200,313.94 5,713,109,842.36 97.82% 127,443,775.26 2.18%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
华宝添 益
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－江
苏华泰 瑞联 并购 基金 （ 有 限合伙 ）
34,786,711.00 3.12%
2 银华财 富资 本－ 工商 银行 －银华
财富资 本管 理（ 北京 ）有 限公司
17,180,478.00 1.54%
3 民生人 寿保 险股 份有 限公 司－传
统保险 产品
15,858,562.00 1.42%
4 高盛国 际－ 自有 资金 13,555,156.00 1.22%
5 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司
－ 安进19 期 富善 对冲1 号 证券投
资集合 资金 信托 计划
11,409,078.00 1.02%
6 中信证 券股 份有 限公 司客 户信用
交易担 保证 券账 户
9,766,683.00 0.88%
7 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司
－投连 －基 金投 资账 户
9,452,970.00 0.85%
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华宝添益 2016 年半年度报告
8 华泰期 货有 限公 司－ 华泰 期货
CTA 母基 金资 产管 理计 划
8,995,389.00 0.81%
9 天安财 产保 险股 份有 限公 司－保
赢1 号
8,013,056.00 0.72%
10 北京和 聚投 资管 理有 限公 司-和
聚平台 证券 投资 基金
6,528,325.00 0.59%
注：华宝 添益 B 类基 金份 额不上 市交 易。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有从 业人 员
持有本 基金
华宝添 益 0.00 0.0000%
华宝添 益 B 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
华宝添 益 0
华宝添 益 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华宝添 益 0
华宝添 益 B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
华宝添 益 华宝添 益 B
基金合 同生 效日 （2012 年12 月27 日）基 金
份额总 额
18,026,280.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,274,393,900.85 3,201,094,595.73
本报告 期基 金总 申购 份额 637,604,017.23 21,849,931,812.70
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 798,185,654.17 20,324,285,054.72
本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,113,812,263.91 4,726,741,353.71
注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金 的份 额折 算日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类 基金 份额 ）的 份额 净值为 100.00 元。
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华宝添益 2016 年半年度报告
2、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 的场外 基金 份额 （B
类 基 金份 额） ，场 外份 额（B 类基 金份 额） 的份 额净 值为 1.00 元。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管理人 为本基 金聘任 的会计师事 务所向 本基金 提供的审计 服务持 续期限 为：本基金 合同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、本 报告 期内 ，基 金管 理 人未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
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华宝添益 2016 年半年度报告
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
申万宏源 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
注：1. 基金 管理 人选 择交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人 民 银行 处罚； 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全 的内 控 制度， 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b）拟 定备 选交 易单 元；（ c）签 约。
2.本期 交易 单元 未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申万宏源 - - 6,098,000,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
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华宝添益 2016 年半年度报告
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5%的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗
下基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4
日
2 华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币
市场基 金 2016 年“ 春节 ” 假期
前暂停 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1
日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 添益 交易 型货
币市场 基金 新增 一级 交易 商的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年2 月19
日
4 关于华 宝兴 业现 金添 益交 易型
货币市 场基 金证 券交 易佣 金设
置为零 的新 增证 券公 司名 单的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年2 月26
日
5 关于华 宝兴 业现 金添 益交 易型
货币市 场基 金证 券交 易佣 金设
置为零 的新 增证 券公 司名 单的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年2 月29
日
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华宝添益 2016 年半年度报告
6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 添益 交易 型货
币市场 基金 新增 一级 交易 商的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 8
日
7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 添益 交易 型货
币市场 基金 新增 一级 交易 商的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年4 月12
日
8 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关
于华宝 兴业 现金 添益 交易 型货
币市场 基金 新增 一级 交易 商的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报 》 、 《上 海证 券报 》以 及基
金管理 人网 站
2016 年6 月23
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
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华宝添益 2016 年半年度报告
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
第 46 页 共 46 页
