财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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财通成长 优选混合型证券投资基 金2016 年半年度报告
2016年6 月30 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8 月26 日
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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§ 1
重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责 任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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1.2
目录
1.2 目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介 ............................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 37
7.2.1 报告期 末按 行业分 类 的境内 股票投 资组 合 ............................................................................. 37
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 38
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 39
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 43
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 43
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 43
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 43
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 44
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 45
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 45
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 46
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 46
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10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 46
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 47
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 47
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 49
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 52
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§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 财通成长优选混合型证券投资基金
基金简称 财通成长优选混合
场内简称 -
基金主代码 001480
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年6月29日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 993,176,252.37 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过自下而上地优选具有良好成长能力的公
司，在严格控制组合风险的基础上，力争为基金份额
持有人创造长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制 投
资组合整体风险基础上力争提高收益。
本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法挖掘
具有高成长特征并具备可持续性的公司，选择其中具
备估值优势的个股构建投资组合；固定收益投资在保
证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风
险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合
理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、
到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机；在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率
× 45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黄惠 洪渊
联系电话 021-20537888 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-66105798
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号
505室
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 阮琪 易会满
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》、《证券日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ctfund.com
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基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心
41楼
§ 3 主要财务 指标和基金净值表 现
3.1 主要会 计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 -146,443,082.03
本期利润 -175,035,740.80
加权平均基金份额本期利润 -0.1659
本期加权平均净值利润率 -19.49%
本期基金份额净值增长率 -14.42%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2016 年6 月30日)
期末可供分配利润 -61,714,892.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0621
期末基金资产净值 931,461,359.49
期末基金份额净值 0.938
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2016 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -6.20%
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字;
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益;
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润 与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 10.35% 1.64% -0.11% 0.54% 10.46% 1.10%
过去三个月 11.67% 1.47% -0.73% 0.55% 12.40% 0.92%
过去 六个月 -14.42% 2.42% -7.52% 1.01% -6.90% 1.41%
过去一年 -6.20% 2.15% -14.12% 1.27% 7.92% 0.88%
自基金合同生效日起
至今（2015年06月29
日-2016 年06月30日）
-6.20% 2.15% -10.94% 1.29% 4.74% 0.86%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基金 选择 沪深300 指数 作为股 票投 资部 分的 业绩 基准， 选 择上 证国 债指 数作 为债券 投资 部分 的业
绩基准 ，复 合业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率× 55% ＋上 证国 债指 数收 益 率× 45% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
财通成长 优选混 合型证 券 投资基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年6 月29日-2016 年6 月30日）
财通成长优选混合 基金基准
2015-06-29 2015-08-17 2015-10-13 2015-12-01 2016-01-21 2016-03-17 2016-05-09 2016-06-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2015 年6 月29 日；
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(2) 本基金 股票 资产 占基 金 资产的30%-95% ； 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差
计算） 为基 金资 产的30%-95% ；权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0%-3% ； 债 券、中 期票 据、 短期
融资券 、资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 、货 币市场 工具 等固 定收 益品 种的比 例为 基金 资产 净
值的0%-70% ； 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5% 。 本 基金建 仓期 是2015
年6月29 日至2015 年12 月29 日； 截至 建仓 期末 和本 报 告期末， 基金 的资 产配 置 符合基 金契 约的 相关 要
求。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立， 财通证券股份有限
公司为第一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范
围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列、 永安系列等多个子品
牌， 产品具有追求绝对收益、 标的丰富、 方案 灵活等特点， 为机构客户、 高端个人客户
提供个性化的理财选择。
公司现有员工150 余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10
年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；
通过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的
投资能力、 规范的公司治理、 诚信至上的服务、 力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
金梓才
本基金
的基金
经理、 公
司基金
投资部
副总监
2015年6月
29日
－ 6年
上海交通大学工学硕士。
历任华泰资产管理有限公
司投资经理助理，信诚基
金管理有限公司TMT 行
业高级研究员。2014年8
月加入财通基金管理有限 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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公司。
注：(1) 基 金的 首任 基金 经 理，其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ，其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ；
(2) 非首任 基金 经理 ，其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期；
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.2.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研 究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录 进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合 间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.2.2 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合 为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
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经过事前制度约束、 事 中严密监控， 以及事后 的统计排查， 本报告期 内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.3 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安 全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016 年上半年市场出现了较大波动。 一季度， 在人民币大幅贬值以及熔断机制等因
素影响下，开年第一天市场就以暴跌熔断开场，并且整个一月份都处于恐慌情绪中。3
月后市场开始逐渐企稳反弹， 并且主题投资、 次新股等开始活跃， 虽然此后经历了英国
脱欧以及MSCI 预期落 空的影响，但市场仍然保持相对强势，基本说明了市场暂时脱离
了恐慌的氛围。 在此过程中， 我们精选了高成长性， 竞争优势明显的成长股， 并且适 度
参与了部分主题投资， 使得二季度净值有所回升， 相信未来市场在经历了多种 利空考验
之后，运行会更加平稳理性，专业研究的价值也将会逐渐体现。
通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估， 我们在报告期内大幅减持
了传媒股，大幅加仓新能源领域的公司，取得了较好的收益表现。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
2016 年上半年度，本基金净值增长率为-14.42% ，业绩比较基准增长率为-7.52% ，
跑输业绩比较基准6.90% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年下半年， 我们预计经济将继续保持企稳甚至小 幅回升的态势， 这主要依赖于
上半年对于基建投资的拉动以及地产销售的回升。 在经济相对平稳的情况下， 流动性整
体虽然保持相对充裕， 但是由于大规模刺激难现， 因此传统产业需要从供给端以及成本
端出发，寻找阶段性的投资机会，但整体来说难以出现持续性的行情；
从海外市场来看， 未来 海外市场的波动是下半年中国最大的扰动因素。 一方面， 英
国脱欧之后， 虽然海外市场下跌之后很快拉回， 似乎显示投资者对于脱欧后的影响短期
已经反应结束， 但事实上未来还面临很多不确定性， 并且脱欧之后对英国自身经济的影 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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响以及对欧盟竞争力的影响等都还无法下结论，因此 还不能完全认为是已经靴子落地；
另一方面， 美国加息的节奏可能因为英国脱欧而推后， 但是美联储也表态未来主要还是
看美国自身的经济以及就业情况， 因此对市场的影响也始终是未落地的靴子； 此外， 由
于海外因素而导致的人民币贬值压力近期又开始出现， 未来的演变以及市场的反应也值
得我们关注。但正是由于全球央行被动放水以及经济的相对疲弱可能使得保值需求上
升，一些贵金属值得重点关注。
特别地，我们非常看好新能源行业下半年的投资机会。在国家政策补贴的刺激下，
相关产业的订单、 收入、 利润都有望爆发式增长。 另外， 我们也相对 看好燃料电池、 电
解铝等领域的投资机会。
整体来看，我们认为在历经几次大跌之后，A 股市场恐慌情绪已大幅释放，未来市
场逐渐进入震荡整理期。虽然未来市场估值泡沫去化的过程可能从中长期来看仍然继
续， 但新兴产业的崛起也将带来结构性机会， 我们重点关注未来行业高速增长， 有政策
支撑的战略新兴行业以及自身景气快速回升的部分传统行业， 我们将在这些行业中寻找
具有竞争力的公司，并且结合市场不同阶段的不同风险偏好进行操作。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力 ， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人未对旗下公开募集证券 投资基金及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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本基金 《基金合同》 约定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% ， 若 《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对财通成长优选混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信 、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 财通成长优选混合型证券投资基金的管理人 ——财通基 金管理有限公
司在财通成长优选混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 财 通成长优选混合型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通成长优选混合型证券投
资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：财通成长优选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6 月30日
单位：人民币元
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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资 产 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 60,231,667.08 178,729,036.95
结算备付金
3,430,197.97 9,448,638.37
存出保证金
1,265,958.94 2,018,874.60
交易性金融资产 6.4.7.2 814,183,306.16 1,096,661,946.93
其中：股票投资
814,183,306.16 1,096,661,946.93
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 39,996,140.00 －
应收证券清算款
16,856,556.83 －
应收利息 6.4.7.5 16,073.56 25,101.61
应收股利
－ －
应收申购款
36,284.70 367,922.60
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
936,016,185.24 1,287,251,521.06
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 89,186,816.20
应付赎回款
719,854.77 19,698,754.03
应付管理人报酬
1,109,348.83 1,615,497.01
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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应付托管费
184,891.46 269,249.51
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 2,394,815.12 6,769,393.70
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 145,915.57 273,678.06
负债合计
4,554,825.75 117,813,388.51
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 993,176,252.37 1,067,024,472.21
未分配利润 6.4.7.10 -61,714,892.88 102,413,660.34
所有者权益合计
931,461,359.49 1,169,438,132.55
负债和所有者权益总计
936,016,185.24 1,287,251,521.06
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 报告截 止日2016 年6 月30 日，基 金份 额净 值0.938 元 ，基金 份额 总额993,176,252.37份。
6.2 利润表
会计主体：财通成长优选混合型证 券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月29日至2015
年6月30日
一、收入
-158,490,961.05 52,106.72
1.利息收入
748,444.10 52,106.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 724,945.44 52,106.72
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
23,498.66 －
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-130,894,124.23 －
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -132,046,882.91 －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
5
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 1,152,758.68 －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16 -28,592,658.77 －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列 6.4.7.17 247,377.85 －
减：二、 费用
16,544,779.75 127,063.87
1．管理人报酬
6,720,578.71 107,068.57
2．托管费
1,120,096.44 17,844.76
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.18 8,559,898.72 －
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.19 144,205.88 2,150.54
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-175,035,740.80 -74,957.15
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列）
-175,035,740.80 -74,957.15
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 本基金 于2015 年6月29 日 成立， 因此 利润 表上 年度 可比期 间只 列示 从基 金合 同生效 日至2015 年6 月
30日数 据， 特此 说明 。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：财通成长优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,067,024,472.2
1
102,413,660.34 1,169,438,132.55
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-175,035,740.8
0
-175,035,740.80
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ” 号填列）
-73,848,219.84 10,907,187.58 -62,941,032.26
其中：1.基金申购款 70,985,697.61 -9,421,562.01 61,564,135.60
2.基金赎回款
-144,833,917.4
5
20,328,749.59 -124,505,167.86
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
993,176,252.37 -61,714,892.88 931,461,359.49
项 目
上年度可比期间
2015 年6月29日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,605,336,204.2
2
－ 2,605,336,204.22
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -74,957.15 -74,957.15
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ” 号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,605,336,204.2
2
-74,957.15 2,605,261,247.07
注： 本基 金于2015 年6 月29 日成立， 因此 所有 者权 益 变动表 上年 度可 比期 间只 列示从 基金 合同 生效 日
至2016 年6 月30 日数 据， 特 此说明 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘未
—————————
基金管理人负责人
刘未
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
财通成长优选混合型证券投资基金（以下简称" 本基金" ），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称" 中 国证监会" ）证监许可[2015]1129 号文《关于 准予财通成长优选混
合型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由基 金管理人财通基金管理有限公司于2015 年
6月11 日至2015年6月25 日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所验证并
出具安永华明(2015) 验 字第60951782_B204号 验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于2015 年6月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立
时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币2,604,068,302.71元， 在募集期间产
生的活期存款利息为人民币1,267,901.51元，以上实 收基金（本息）合计为人民币
2,605,336,204.22 元， 折合2,605,336,204.22份基金份额。 本基金的基金管理人为财通基金
管理有限公司， 注册登记机构为财通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 股指 期货、 权证、 债券、
中期票据、 短期融资券、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、 货币 市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监 会相关规定。 如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产比例为基金资产的30% ～95% ；股
票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）为基金资产的30% ～95% ； 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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权证比例不高于基金资产净值的3% ；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、
债券回购、 银行存款、 货 币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0% －70% ；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值
5% 的现金或到期日在一年以 内的政府债券。
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45%
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016 年1月1日至2016年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度年度报告相一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融 业有关政策的通知》 的规定， 质押式买 入返售金融商品及持有政策性金融债券的
利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有金融债券的利息
收入免征增值税。
3.企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税 ；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的 利息收入、 储蓄存
款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额；
根据财 政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上 市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 60,231,667.08
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 60,231,667.08
注：本 基金 本报 告期 末未 投资于 定期 存款 。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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股票 750,344,451.89 814,183,306.16 63,838,854.27
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 750,344,451.89 814,183,306.16 63,838,854.27
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 39,996,140.00 －
合计 39,996,140.00 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 11,681.72
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,389.24
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 2,489.87
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 512.73
合计 16,073.56
注：其 他项 目为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币 元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,394,675.12
银行间市场应付交易费用 140.00
合计 2,394,815.12
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,709.69
预提费用 144,205.88
合计 145,915.57
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年6 月30日
基金份额（份） 账面金额
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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上年 度末 1,067,024,472.21 1,067,024,472.21
本期申购 70,985,697.61 70,985,697.61
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -144,833,917.45 -144,833,917.45
本期末 993,176,252.37 993,176,252.37
注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 本期 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 108,878,516.49 -6,464,856.15 102,413,660.34
本期利润 -146,443,082.03 -28,592,658.77 -175,035,740.80
本期基金份额交易产
生的变动数
8,688,823.61 2,218,363.97 10,907,187.58
其中：基金申购款 -371,815.09 -9,049,746.92 -9,421,562.01
基金赎回款 9,060,638.70 11,268,110.89 20,328,749.59
本期已分配利润 － － －
本期末 -28,875,741.93 -32,839,150.95 -61,714,892.88
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6 月30日
活期存款利息收入 666,146.62
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 44,098.73
其他 14,700.09
合计 724,945.44
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6 月30日
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 25 页 共 53 页
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
-132,046,882.91
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
合计 -132,046,882.91
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 3,182,194,473.24
减：卖出股票成本总额 3,314,241,356.15
买卖股票差价收入 -132,046,882.91
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
本基金本报告期未投资债券，债券投资收益为零。
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
本基金本报告期未有债券买卖差价收入。
6.4.7.13.3 债券投 资收益 — 赎回差 价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投 资收益 — 申购差 价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期无资产支持证券收益。
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具，衍生工 具收益为零。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,152,758.68
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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基金投资产生的股利收益 －
合计 1,152,758.68
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -28,592,658.77
—— 股票投资 -28,592,658.77
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -28,592,658.77
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 247,377.85
合计 247,377.85
注：(1) 本 基金 赎回 费总 额 的25% 归入 基金 资产 ；
(2) 本基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和转 入基 金申 购补差 费构 成， 其中 赎回 费部分 的25% 归 入基 金
资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 27 页 共 53 页
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 8,559,898.72
银行间市场交易费用 －
合计 8,559,898.72
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 99,452.08
合计 144,205.88
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至2016年6月30 日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、 半年度报告批准报出日之前未发生需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股 份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 28 页 共 53 页
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行 债券交易。
6.4.10.1.4 债券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30 日
上年度可比期间
2015年6月29日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
6,720,578.71 107,068.57
其中： 支付销 售机构的 客户维
护费
4,596,282.89 －
注：(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日计 提， 按月 支
付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令， 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起3 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延;
(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5% / 当年 天数;
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的 相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 29 页 共 53 页
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30 日
上年度可比期间
2015年6月29日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,120,096.44 17,844.76
注：(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起3
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延;
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25% / 当 年天数;
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基 金的情况。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月29日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
60,231,667.08 666,146.62
2,605,336,204.2
2
52,106.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 30 页 共 53 页
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300520
科大
国创
2016/6/30
2016/
7/8
新发流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30
002805
丰元
股份
2016/6/29
2016/
7/7
新发流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00271
2
思美
传媒
2016-
04-11
重大事项 38.02
2016-
08-17
41.82
1,515,
150
42,877,396
.78
57,606,003
.00
30029
9
富春
通信
2016-
02-29
重大资产
重组
27.51 - －
1,571,
218
57,556,563
.45
43,224,207
.18
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
交易异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01
24,20
2
83,980.94 506,305.84
60159
9
鹿港
文化
2016-
04-11
重大事项 11.34
2016-
07-06
10.21 2 18.42 22.68
注：流 通受 限股 票的 复牌 日期以 上市 公司 发布 的公 告时间 为准 。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 31 页 共 53 页
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只标准混合型证券投资基金， 属于中高等级风险品种。 本基金投资的金
融工具主要包括股票、 债券等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要
目标是 加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利
益； 同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范
围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现" 风险和收 益相匹配" 的投资目
标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系 统全面、 切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任 督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设 独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分 析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程， 通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 32 页 共 53 页
交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管 理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ； 且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他公开募集证券投资基金共同持有一家公司发行 的
证券均不超过其总发行数量的10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦
可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以 1-3个月 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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2016 年6月
30 日
内
-1年
资产
银行存款
60,231,6
67.08
－ － － － －
60,231,6
67.08
结算备付金
3,430,19
7.97
－ － － － －
3,430,19
7.97
存出保证金
1,265,95
8.94
－ － － － －
1,265,95
8.94
交易性金融
资产
－ － － － －
814,183,
306.16
814,183,
306.16
买入返售金
融资产
39,996,1
40.00
－ － － － －
39,996,1
40.00
应收证券清
算款
－ － － － －
16,856,5
56.83
16,856,5
56.83
应收利息 － － － － －
16,073.5
6
16,073.5
6
应收申购款 － － － － －
36,284.7
0
36,284.7
0
资产总计
104,923,
963.99
－ － － －
831,092,
221.25
936,016,
185.24
负债
应付赎回款 － － － － －
719,854.
77
719,854.
77
应付管理人
报酬
－ － － － －
1,109,34
8.83
1,109,34
8.83
应付托管费 － － － － －
184,891.
46
184,891.
46
应付交易费
用
－ － － － －
2,394,81
5.12
2,394,81
5.12
其他负债 － － － － －
145,915.
57
145,915.
57
负债总计 － － － － －
4,554,82
5.75
4,554,82
5.75
利率敏感度 104,923, － － － － 826,537, 931,461, 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
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缺口
963.99 395.50 359.49
上年度末
2015 年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
178,729,
036.95
－ － － － －
178,729,
036.95
结算备付金
9,448,63
8.37
－ － － － －
9,448,63
8.37
存出保证金
2,018,87
4.60
－ － － － －
2,018,87
4.60
交易性金融
资产
－ － － － －
1,096,66
1,946.93
1,096,66
1,946.93
应收利 息 － － － － －
25,101.6
1
25,101.6
1
应收申购款 － － － － －
367,922.
60
367,922.
60
资产总计
190,196,
549.92
－ － － －
1,097,05
4,971.14
1,287,25
1,521.06
负债
应付证券清
算款
－ － － － －
89,186,8
16.20
89,186,8
16.20
应付赎回款 － － － － －
19,698,7
54.03
19,698,7
54.03
应付管理人
报酬
－ － － － －
1,615,49
7.01
1,615,49
7.01
应付托管费 － － － － －
269,249.
51
269,249.
51
应付交易费
用
－ － － － －
6,769,39
3.70
6,769,39
3.70
其他负债 － － － － －
273,678.
06
273,678.
06
负债总计 － － － － －
117,813,
388.51
117,813,
388.51
利率敏感度 190,196, － － － － 979,241, 1,169,43 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 35 页 共 53 页
缺口
549.92 582.63 8,132.55
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
截至报告期末， 本基金无交易性债券投资， 因此利率风险因素对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 以价值投资为核心， 通过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 股票投资比
例为基金资产的30%-95% ； 股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算）
为基金资产的30%-95% ； 债券、 中期票据、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银
行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%-70% ；权证资产占
基金资产净值的比例为0%-3% ； 现金及到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6 月30日
上年度末
2015 年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 36 页 共 53 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 814,183,306.16 87.41
1,096,661,946.9
3
93.78
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 814,183,306.16 87.41
1,096,661,946.9
3
93.78
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及
业绩比较基准的变动。
假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
3.贝塔系数的估计以过去六个月的历史数据作为样本，采用线性回归法估
计。
假设 4.业绩比较基准的变动对基金的净值 表现具有对称性影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
业绩比较基准增加1% 8,943,423.73 5,564,997.00
业绩比较基准减少1% -8,943,423.73 -5,564,997.00
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至本报告期末，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 37 页 共 53 页
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 814,183,306.16 86.98
其中：股票 814,183,306.16 86.98
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 39,996,140.00 4.27
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 63,661,865.05 6.80
7 其他各项资产 18,174,874.03 1.94
8 合计 936,016,185.24 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 687,754,386.62 73.84
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 506,305.84 0.05
F 批发和零售业 22,659.32 －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,294,699.58 4.65
J 金融业 － －
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 38 页 共 53 页
K 房地产业 24,979,125.70 2.68
L 租赁和商务服务业 57,606,003.00 6.18
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 814,183,306.16 87.41
7.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600006 东风汽车 8,449,874 74,950,382.38 8.05
2 002582 好想你 1,520,606 60,094,349.12 6.45
3 002712 思美传媒 1,515,150 57,606,003.00 6.18
4 600076 康欣新材 3,748,253 56,786,032.95 6.10
5 000957 中通客车 1,225,869 55,654,452.60 5.97
6 000612 焦作万方 7,356,162 52,522,996.68 5.64
7 300014 亿纬锂能 1,207,266 52,141,818.54 5.60
8 600869 智慧能源 4,760,035 49,028,360.50 5.26
9 300299 富春通信 1,571,218 43,224,207.18 4.64
10 002643 万润股份 845,093 42,998,331.84 4.62
11 000980 金马股份 3,809,933 42,442,653.62 4.56
12 002402 和而泰 1,556,860 42,113,063.00 4.52
13 002533 金杯电工 2,928,470 39,329,352.10 4.22
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 39 页 共 53 页
14 300068 南都电源 1,710,000 37,380,600.00 4.01
15 300031 宝通科技 1,311,760 33,476,115.20 3.59
16 300274 阳光电源 1,199,874 29,276,925.60 3.14
17 600639 浦东金桥 999,965 24,979,125.70 2.68
18 300409 道氏技术 400,497 19,163,781.45 2.06
19 601611 中国核建 24,202 506,305.84 0.05
20 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
21 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
22 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
23 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
24 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
25 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
26 002640 跨境通 1,286 22,659.32 0.00
27 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
28 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
29 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
30 601599 鹿港文化 2 22.68 0.00
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002712 思美传媒 118,796,607.51 10.16
2 002343 慈文传媒 80,466,038.36 6.88
3 002502 骅威文化 72,853,064.50 6.23
4 600257 大湖股份 69,825,718.06 5.97
5 002464 金利科技 68,910,871.50 5.89
6 300014 亿纬锂能 68,430,049.72 5.85
7 600006 东风汽车 67,497,673.34 5.77
8 600076 康欣新材 67,486,282.28 5.77
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 40 页 共 53 页
9 002582 好想你 66,497,881.76 5.69
10 002655 共达电声 60,343,072.24 5.16
11 300486 东杰智能 58,141,874.70 4.97
12 002643 万润股份 55,587,218.26 4.75
13 002640 跨境通 54,147,856.68 4.63
14 000612 焦作万方 51,463,206.10 4.40
15 000957 中通客车 48,973,711.26 4.19
16 600096 云天化 48,591,903.80 4.16
17 002364 中恒电气 48,303,844.11 4.13
18 600869 智慧能源 43,775,384.90 3.74
19 002714 牧原股份 43,307,341.40 3.70
20 002174 游族网络 43,126,777.90 3.69
21 002402 和而泰 42,414,557.50 3.63
22 000909 数源科技 41,907,752.61 3.58
23 002127 南极电商 39,990,370.00 3.42
24 002533 金杯电工 39,492,530.77 3.38
25 002123 荣信股份 38,742,791.75 3.31
26 000980 金马股份 37,728,067.37 3.23
27 002539 新都化工 36,911,141.19 3.16
28 300068 南都电源 36,832,455.94 3.15
29 002435 长江润发 36,428,664.95 3.12
30 002354 天神娱乐 36,162,615.13 3.09
31 300418 昆仑万维 35,566,430.80 3.04
32 002113 天润数娱 34,254,105.00 2.93
33 300299 富春通信 32,326,796.72 2.76
34 002405 四维图新 30,983,678.40 2.65
35 300491 通合科技 30,673,487.30 2.62
36 300498 温氏股份 30,478,889.05 2.61
37 002296 辉煌科技 28,748,482.18 2.46
38 002078 太阳纸业 28,579,278.51 2.44
39 000333 美的集团 28,284,055.05 2.42
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 41 页 共 53 页
40 601126 四方股份 28,179,979.63 2.41
41 300274 阳光电源 28,011,867.29 2.40
42 002624 完美世界 27,616,051.36 2.36
43 002368 太极股份 26,699,881.05 2.28
44 600680 上海普天 26,018,231.70 2.22
45 601599 鹿港文化 25,980,340.02 2.22
46 002133 广宇集团 24,962,442.86 2.13
47 002106 莱宝高科 24,669,916.79 2.11
48 300290 荣科科技 24,166,167.44 2.07
49 300376 易事特 23,498,509.78 2.01
50 300133 华策影视 23,417,977.51 2.00
注：" 买入 金额" 按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300160 秀强股份 102,746,574.67 8.79
2 002123 荣信股份 95,588,396.21 8.17
3 300486 东杰智能 93,453,608.87 7.99
4 002655 共达电声 88,610,544.09 7.58
5 002712 思美传媒 84,544,732.40 7.23
6 002343 慈文传媒 72,802,645.84 6.23
7 002425 凯撒股份 72,253,730.95 6.18
8 002464 金利科技 71,231,869.49 6.09
9 600257 大湖股份 70,592,242.76 6.04
10 002502 骅威文化 68,134,244.55 5.83
11 002174 游族网络 64,560,335.28 5.52
12 002640 跨境通 61,554,284.13 5.26
13 300384 三联虹普 58,380,384.49 4.99
14 002364 中恒电气 55,110,022.35 4.71
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 42 页 共 53 页
15 603006 联明股份 54,570,253.80 4.67
16 300232 洲明科技 54,060,311.14 4.62
17 600137 浪莎股份 53,744,109.90 4.60
18 002587 奥拓电子 49,618,975.22 4.24
19 600083 博信股份 48,450,767.44 4.14
20 002467 二六三 46,813,818.70 4.00
21 600096 云天化 46,428,663.23 3.97
22 002127 南极电商 43,421,879.40 3.71
23 000909 数源科技 42,211,016.00 3.61
24 002714 牧原股份 41,783,367.71 3.57
25 300211 亿通科技 41,482,715.50 3.55
26 002435 长江润发 39,941,812.49 3.42
27 002354 天神娱乐 39,753,684.00 3.40
28 300078 思创医惠 38,297,869.86 3.27
29 002539 新都化工 36,332,372.94 3.11
30 002113 天润数娱 35,844,234.78 3.07
31 600209 罗顿发展 35,674,403.10 3.05
32 300491 通合科技 35,405,478.63 3.03
33 300153 科泰电源 34,648,914.46 2.96
34 300418 昆仑万维 34,295,018.97 2.93
35 300031 宝通科技 32,967,916.00 2.82
36 300014 亿纬锂能 32,802,727.46 2.80
37 002405 四维图新 31,647,260.99 2.71
38 300498 温氏股份 30,439,826.72 2.60
39 000333 美的集团 29,572,344.31 2.53
40 002296 辉煌科技 29,137,875.71 2.49
41 002709 天赐材料 27,939,565.98 2.39
42 601599 鹿港文化 27,782,088.54 2.38
43 601126 四方股份 27,681,345.81 2.37
44 002078 太阳纸业 27,491,189.02 2.35
45 300299 富春通信 27,461,593.32 2.35
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 43 页 共 53 页
46 000911 南宁糖业 27,073,211.59 2.32
47 002624 完美世界 26,714,831.28 2.28
48 300481 濮阳惠成 26,595,191.43 2.27
49 002196 方正电机 26,361,286.38 2.25
50 600680 上海普天 26,334,605.02 2.25
51 002106 莱宝高科 26,022,380.60 2.23
52 300376 易事特 25,840,803.12 2.21
53 002368 太极股份 25,677,255.35 2.20
54 300290 荣科科技 24,451,914.94 2.09
55 300133 华策影视 23,678,857.91 2.02
注：" 卖出 金额" 按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买 入股票的成本（成交）总额 3,060,355,374.15
卖出股票的收入（成交）总额 3,182,194,473.24
注： 本表" 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额" ，" 卖出股 票 收入 （成 交） 总额" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 44 页 共 53 页
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
基金管理人可运用股指期货， 更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参
与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易 情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内，本基金投 资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,265,958.94
2 应收证券清算款 16,856,556.83
3 应收股利 －
4 应收利息 16,073.56
5 应收申购款 36,284.70
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 45 页 共 53 页
8 其他 －
9 合计 18,174,874.03
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002712 思美传媒 57,606,003.00 6.18 重大资产重组
2 300299 富春通信 43,224,207.18 4.64 重大资产重组
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§ 8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
16,785 59,170.46 3,933,242.90 0.40% 989,243,009.47 99.60%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
517,158.39 0.05%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 46 页 共 53 页
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0 ；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§ 9
开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年6月29日) 基金份额总额 2,605,336,204.22
本报告期期初基金份额总额 1,067,024,472.21
本报告期基金总申购份额 70,985,697.61
减：本报告期基金总赎回份额 144,833,917.45
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 993,176,252.37
注：总 申购 份额 含 红 利再 投、转 换入 份额; 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金 进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计 师事务所 （特
殊普通合伙）。
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 47 页 共 53 页
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2
225,738,
105.32
3.62% 162,098.35 3.36% －
长城证 券 1
106,858,
899.24
1.71% 78,144.16 1.62% －
长江证券 2
1,374,42
7,462.96
22.02% 983,144.05 20.38% －
东方证券 2
322,006,
749.84
5.16% 229,755.8 4.76% －
方正证券 1
434,218,
550.44
6.96% 308,861.04 6.4% －
国金证券 2
282,595,
460.45
4.53% 258,507.37 5.36% －
国信证券 2
432,971,
805.31
6.94% 309,549.79 6.42% －
华创证券 2
998,993,
679.18
16.01% 715,525.49 14.83% －
华泰证券 2
193,965,
922.44
3.11% 138,062.53 2.86% －
联讯证券 2
38,086,6
62.89
0.61% 34,711.63 0.72% －
山西证券 1
168,260,
289.41
2.7% 119,684.47 2.48% －
申银万国 2
288,050,
579.26
4.62% 263,958.67 5.47% －
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 48 页 共 53 页
湘财证券 2
710,341,
617.17
11.38% 648,379.87 13.44% －
信达证券 2
173,249,
133.94
2.78% 123,586.05 2.56% －
招商证券 2
167,391,
436.63
2.68% 153,995.32 3.19% －
中信证券 2
324,220,
319.5
5.19% 296,072.29 6.14% －
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券 － － － － － －
长城证券 － － － － － －
长江证券 － －
150,000,
000
100% － －
东方证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
华创证券 － － － － － －
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 49 页 共 53 页
华泰证券 － － － － － －
联讯证券 － － － － － －
山西证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
湘财证券 － － － － － －
信达证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于财通基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参与中国工商
银行2016倾心回馈基金定投费率
优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
2
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2015年年度资产净值的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金开放时间调整的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
4
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金开放时间调整的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
5
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资北方华锦化
学工业股份有限公司股份情况的
公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-12
6
《财通基金管理有限公司关于调
整旗下开放式基金单笔申购最低
金额的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-13
7
《关于财通基金管理有限公司微
信网上直销系统端口上线及实施
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-13
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 50 页 共 53 页
费率优惠活动的公告》
8
《厦门象屿股份有限公司简式权
益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-14
9
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资烟台双塔食
品股份有限公司情况的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-15
10
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资亿晶光电科
技股份有限公司情况的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-16
11
《财通成长优选混合型证券投资
基金2015年第4季度报告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
12
《基金销售网点及销售人员资格
信息一览表》
中国证监会指 定报刊及网
站
2016-01-25
13
《关于财通基金管理有限公司增
加诺亚正行（上海）基金销售投
资顾问有限公司为代销机构并参
加基金申购费率优惠活动的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-29
14
《北京城建投资发展股份有限公
司简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
15
《财通成长优选混合型证券投资
基金更新招募说明书 （2015年第1
号）》及其摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
16
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资甘肃靖远 煤
电股份有限公司情况的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-16
17
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资安徽全柴动
力股份有限公司情况的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-01
18
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资中珠控股股
份有限公司情况的公告 》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-05
19 《关于财通基 金管理有限公司增 中国证监会指定报刊及网 2016-03-17
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 51 页 共 53 页
加上海朝阳永续基金销售有限公
司为代销机构并参加基金申购费
率优惠活动的公告》
站
20
《关于财通基金管理有限公司增
加上海利得基金销售有限公司为
代销机构并参加基金申购费率优
惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-17
21
《关于财通基金管理有限公司增
加平安证券有限责任公司为代销
机构并参加基金申购费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-24
22
《财通成长优选混合型证券投资
基金2015年年度报告》及其 摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-26
23
《财通成长优选混合型证券投资
基金2016年第1季度报告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-22
24
《财通基金管理有限公司关于上
市公司认购旗下资产管理计划的
公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-23
25
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资天津天海投
资发展股份有限公司情况的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-27
26
《关于财通基金管理有限公司增
加苏州银行股份有限公司为代销
机构并参加基金申 购费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-29
27
《财通基金管理有限公司关于淘
宝基金理财平台和支付宝基金支
付业务下线的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-04
28
《财通基金管理有限公司关于上
市公司认购旗下资产管理计划的
公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-26
29 《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及网 2016-05-27
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 52 页 共 53 页
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
站
30
《财通基金管理有限公司关于提
请机构投资者及 时更新新版营业
执照的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-02
31
《关于财通基金管理有限公司旗
下基金增加华泰证券股份有限公
司为代销机构的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
32
《关于财通基金管理有限公司旗
下基金参与华泰证券股份有限公
司申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-24
§ 11
备查文 件目录
11.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通成长优选混合型证券投资基金基金合同；
3、财通成长优选混合型证券投资基金基金托管协议；
4、财通成长优选混合型证券投资基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人 、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金2016 年 半年 度报 告
第 53 页 共 53 页
财通基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十六日
