富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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1.2
目录
1.1 重要提示?..........................................................................................................................................?2?
1.2
目录?................................................................................................................................................?3?
§2
基金简介?.................................................................................................................................................?5?
2.1 基金基本情况?..................................................................................................................................?5?
2.2 基金产品说明?..................................................................................................................................?5?
2.3 基金管理人和基金托管人?..............................................................................................................?6?
2.4 信息披露方式?..................................................................................................................................?6?
2.5 其他相关资料?..................................................................................................................................?6?
§3
主要财务指标和基金净值表现?.............................................................................................................?6?
3.1 主要会计数据和财务指标?..............................................................................................................?6?
3.2 基金净值表现?..................................................................................................................................?7?
§4
管理人报告?.............................................................................................................................................?9?
4.1 基金管理人及基金经理情况?..........................................................................................................?9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?................................................................?10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?............................................................................?10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?............................................................?11?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?............................................................?11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?........................................................................?12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?............................................................................?12?
§5
托管人报告?...........................................................................................................................................?12?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?................................................................................?12?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?............?12?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?............................?13?
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?.....................................................................................................?13?
6.1 资产负债表?....................................................................................................................................?13?
6.2 利润表?............................................................................................................................................?15?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?................................................................................................?16?
6.4 报表附注?........................................................................................................................................?17?
§7
投资组合报告?.......................................................................................................................................?35?
7.1 期末基金资产组合情况?................................................................................................................?35?
7.2债券回购融资情况?.........................................................................................................................?36?
7.3 基金投资组合平均剩余期限?........................................................................................................?36?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?........................................................................................?37?
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细?.................................?38?
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离?................................................?39?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?....................?39?
7.9 投资组合报告附注?........................................................................................................................?39?
§8 基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?40?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?....................................................................................?40?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?........................................................................?41?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?........................................?41?
§9
开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?41?
§10 重大事件揭示?.......................................................................................................................................?42?
10.1 基金份额持有人大会决议?..........................................................................................................?42?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?..........................................?42?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?..............................................................?42?
10.4 基金投资策略的改变?..................................................................................................................?42?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?......................................................................................?42?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况?......................................?42?
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况?..........................................................................?43?富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况?................................................................................................?44?
10.9 其他重大事件?..............................................................................................................................?44?
§11
备查文件目录?.....................................................................................................................................?46?
11.1 备查文件目录?..............................................................................................................................?46?
11.2 存放地点?......................................................................................................................................?46?
11.3 查阅方式?......................................................................................................................................?46?
富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月29日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 698,642,351.54份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属两级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属两级基金的份
额总额
25,264,816.88份 673,377,534.66份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，
运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分
析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政
策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、
利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，
对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定
和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将
上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期
市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩
余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是货币市场基金，属于具有低风险收益特征的
基金品种， 其长期风险和预期收益率低于股票型基金、富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘涛 汤嵩彦
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途）
021-61870666
95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
1568号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1568号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 秦雁 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fadfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1568号
中建大厦29楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
本期已实现收益 320,542.81 5,115,475.48
本期利润 320,542.815,115,475.48
本期净值收益率 1.23% 1.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末基金资产净值 25,264,816.88 673,377,534.66
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
累计净值收益率 12.74% 13.68%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富安达现金通货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段(A级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1618
%
0.0013
%
0.0288
%
0.0000
%
0.1330
%
0.0013
%
过去三个月
0.5941
%
0.0047
%
0.0873
%
0.0000
%
0.5068
%
0.0047
%
过去六个月
1.2332
%
0.0044
%
0.1747
%
0.0000
%
1.0585
%
0.0044
%
过去一年
2.5856
%
0.0055
%
0.3516
%
0.0000
%
2.2340
%
0.0055
%
过去三年
11.3414
%
0.0092
%
1.0565
%
0.0000
%
10.2849
%
0.0092
%富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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自基金合同生效日起
至今（2013年01月29
日-2016年06月30日）
12.7438
%
0.0092
%
1.2049
%
0.0000
%
11.5389
%
0.0092
%
（2）富安达现金通货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段(B级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1817
%
0.0013
%
0.0288
%
0.0000
%
0.1529
%
0.0013
%
过去三个月
0.6541
%
0.0047
%
0.0873
%
0.0000
%
0.5668
%
0.0047
%
过去六个月
1.3542
%
0.0044
%
0.1747
%
0.0000
%
1.1795
%
0.0044
%
过去一年
2.8331
%
0.0055
%
0.3516
%
0.0000
%
2.4815
%
0.0055
%
过去三年
12.1478
%
0.0092
%
1.0565
%
0.0000
%
11.0913
%
0.0092
%
自基金合同生效日起
至今（2013年01月29
日-2016年06月30日）
13.6753
%
0.0092
%
1.2049
%
0.0000
%
12.4704
%
0.0092
%
注：本基金业绩比较基准为同期活期存款利率（税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
富安达现金通货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年1月29日-2016年6月30日） 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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富安达现金通货币A 业绩比较基准
2013-01-29 2013-07-26 2014-01-20 2014-07-17 2015-01-12 2015-07-09 2016-01-03 2016-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
富安达现金通货币B 业绩比较基准
2013-01-29 2013-07-26 2014-01-20 2014-07-17 2015-01-12 2015-07-09 2016-01-03 2016-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金
建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金
合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公
司办公地点为上海浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层，注册资本2.88亿元人民币。
公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目
标，为客户提供卓越的理财服务。 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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截至2016年6月30日，公司共管理八只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投
资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投
资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式
证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配
置混合型证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金
的基金
经理、 富
安达信
用主题
轮动纯
债债券
型发起
式证券
投资基
金基金
经理
2013年1月
29日
－ 8 年
历任太平人寿保险有限公
司产品市场部产品管理
员；爱建证券有限责任公
司固定收益部债券交易
员，硕士研究生，具有基
金从业资格，中国国籍
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达现金通货币型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋
求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投
资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内流动性整体较为宽裕，债券市场除在二季度初经历了一波调整外，市场表
现整体向好。受一季度房地产及基建需求阶段性改善影响，房地产市场由年初一线城市
的火爆向二、三线城市蔓延。在去产能的大背景下， 2016年经济下行压力未减缓，改
革和结构调整任务仍然繁重。随着信用债违约风险和评级下调事件频繁暴露，债券发行
人主体评级被调整频繁。年初以来涉及违约和评级下调的企业涉及各等级各行业，包含
央企、国企、民企和外资企业，其中产能过剩行业居多。信用债市场继续分化，同等级
不同行业利差分化持续，评级下调企业集中在"两高一剩"行业，而城投债评级则被频繁
上调， 信用债或有更高的信用风险溢价和流动性风险溢价。 报告期内货币基金新规施行，
我们根据新的法规要求及基金规模变动情况和市场行情对本基金的组合资产进行了动
态调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为1.2332%，富安达现金通货币B份
额净值收益率为1.3542%，同期业绩比较基准收益率为0.1747%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前世界经济摇摆不定，美联储加息、英国脱欧、人民币贬值等事件带来的避险情
绪未完全褪去，全球货币政策边际宽松且存在分化。次贷危机与欧债危机所引发的全球
范围内超宽松货币政策仍在继续，全球流动性过剩。国内方面，经济增长动能较弱，经
济下行压力仍较大。在政策转向改革，内生动力不足的情况下，信用债市场预计继续分
化，利率债和高等级信用债将受追捧。今年信用风险是债市投资者最担忧的风险点，大富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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家对于信用债的风险偏好仍在低位。偿债还需借债，债券融资或决生死。在信用事件频
发、债市违约常态化的背景下，我们将谨慎对待弱质行业中的弱资质企业。我们接下来
将继续关注海内外市场及其他金融资产及商品资产的走势，适时调整组合资产结构，坚
持中高评级短久期策略，注意防范产能过剩行业和部分民营企业的信用风险，警惕信用
债的估值压力，在保持良好流动性的前提下为投资者获取较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投
资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适
时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证
券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估
值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值
原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益，收益分配采用红利再投资方式，按月结转份额。本报告
期内本基金A类收益分配金额为320,542.81元，B类收益分配金额为5,115,475.48元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度，托管人在富安达现金通货币市场证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协
议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
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2016年上半年度，富安达基金管理有限公司在富安达现金通货币市场证券投资基金
投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现
损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：320,542.81元，向B级份额持有人分
配利润：5,115,475.48元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安
达现金通货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 200,000,000.00 247,000,000.00
结算备付金
34,118,192.88 21,985,908.41
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 180,389,188.64 140,536,880.60
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
180,389,188.64 140,536,880.60
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 279,400,819.10 250,001,095.00
应收证券清算款
－ －富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 14 页 共 47 页
应收利息 6.4.7.5 5,397,961.30 3,971,877.49
应收股利
－ －
应收申购款
53,372.81 830,779.24
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
699,359,534.73 664,326,540.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
492.61 9,940.36
应付管理人报酬
105,002.68 126,372.06
应付托管费
31,818.99 38,294.55
应付销售服务费
8,584.01 9,072.34
应付交易费用 6.4.7.7 10,134.81 10,082.43
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
49,715.44 45,531.25
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 511,434.65 429,059.64
负债合计
717,183.19 668,352.63
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 698,642,351.54 663,658,188.11
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
698,642,351.54 663,658,188.11
负债和所有者权益总计
699,359,534.73 664,326,540.74
注：报告截止日2016年6月30日，富安达现金通货币市场证券投资基金A类和B类基金份额净值均为富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 47 页
1.0000元，基金总份额698,642,351.54份，其中A类基金份额25,264,816.88份，B类基金份额
673,377,534.66份。
6.2 利润表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
-2016年6月30日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年06
月30日
一、收入
6,727,964.40 4,140,439.04
1.利息收入
6,339,970.14 3,364,415.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,741,948.05 1,632,258.57
债券利息收入
2,420,708.85 1,390,757.00
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
177,313.24 341,400.00
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
387,994.26 776,023.47
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 387,994.26 776,023.47
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.13 － －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 16 页 共 47 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
－ －
减：二、费用
1,291,946.11 589,046.00
1．管理人报酬
671,110.31 272,925.03
2．托管费
203,366.79 82,704.53
3．销售服务费
51,768.83 53,594.89
4．交易费用
－ －
5．利息支出
208,602.92 85,165.98
其中： 卖出回购金融资产支出
208,602.92 85,165.98
6．其他费用 6.4.7.15 157,097.26 94,655.57
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
5,436,018.29 3,551,393.04
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,436,018.29 3,551,393.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
663,658,188.11 － 663,658,188.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 5,436,018.29 5,436,018.29
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
34,984,163.43 － 34,984,163.43
其中：1.基金申购款 947,300,246.71 － 947,300,246.71
2.基金赎回款 -912,316,083.2 － -912,316,083.28富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页 共 47 页
8
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -5,436,018.29 -5,436,018.29
五、期末所有者权益
（基金净值）
698,642,351.54 － 698,642,351.54
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
156,459,977.47 － 156,459,977.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 3,551,393.04 3,551,393.04
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
25,118,538.95 － 25,118,538.95
其中：1.基金申购款 676,512,198.43 － 676,512,198.43
2.基金赎回款
-651,393,659.4
8
－ -651,393,659.48
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -3,551,393.04 -3,551,393.04
五、期末所有者权益（基金净
值）
181,578,516.42 － 181,578,516.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
基金管理人负责人
朱龙芳
—————————
主管会计工作负责人
顾颖
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富安达现金通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 18 页 共 47 页
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1440号 《关于核准富安达现金通货币市场证券
投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
993,919,179.25元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第
25号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达现金通货币市场证券投资基金
基金合同》 于2013年1月29日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为994,024,416.12
份基金份额，其中认购资金利息折合105,236.87份基金份额。本基金的基金管理人为富
安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。
根据经批准的《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和《富安达现金通
货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据投资者认(申)购的金额，对投
资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，形成A类和B类两类基金份额，
其中A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%的年费
率计提销售服务费。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别设置基金
代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基
金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换，但因认购、申购、赎回、基金转换
等交易而发生的基金份额自动升级或者降级的除外。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达现金通货币市场证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、
通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、一年以内(含一年)
的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以
内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内
(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性
的货币市场工具。本基金的业绩比较基准：同期活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 19 页 共 47 页
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016
年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按
25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁
日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 －
定期存款 200,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 30,000,000.00
其中： 存款期限1个月以内 50,000,000.00
存款期限3个月以
上
120,000,000.00
合计 200,000,000.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 180,389,188.64 181,164,000.00 774,811.36 0.1109%
合计 180,389,188.64181,164,000.00 774,811.36 0.1109%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 279,400,819.10 －富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页 共 47 页
合计 279,400,819.10 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应收活期存款利息 10.42
应收定期存款利息 518,824.92
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,539.05
应收债券利息 4,831,847.01
应收买入返售证券利息 37,124.22
应收申购款利息 7,615.68
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 5,397,961.30
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 10,134.81
合计 10,134.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 7.39富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 22 页 共 47 页
预提费用 511,427.26
合计 511,434.65
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 富安达现金通货币A
金额单位：人民币元
项目(A级)
本期2016年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 27,998,078.0627,998,078.06
本期申购 62,408,642.2662,408,642.26
本期赎回（以“-”号填列） -65,141,903.44 -65,141,903.44
本期末 25,264,816.8825,264,816.88
6.4.7.9.2 富安达现金通货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期2016年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 635,660,110.05635,660,110.05
本期申购 884,891,604.45884,891,604.45
本期赎回（以“-”号填列） -847,174,179.84 -847,174,179.84
本期末 673,377,534.66673,377,534.66
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 富安达现金通货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 320,542.81 － 320,542.81
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页 共 47 页
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -320,542.81 － -320,542.81
本期末 － － －
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10.2 富安达现金通货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 5,115,475.48 － 5,115,475.48
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -5,115,475.48 － -5,115,475.48
本期末 － － －
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
活期存款利息收入 2,001.34
定期存款利息收入 3,707,581.96
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 32,288.19
其他 76.56
合计 3,741,948.05
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 47 页
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
387,994.26
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 387,994.26
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成交总额
145,024,211.09
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
140,209,170.12
减：应收利息总额 4,427,046.71
买卖债券差价收入 387,994.26
6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未获得资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内未获得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未获得衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期内未获得股利收益。
6.4.7.15 其他费用 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 47 页
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 107,564.24
其他 400.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 6,270.00
合计 157,097.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司 （＂交通银行＂） 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司 （＂南京证券＂） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司 （＂江苏交通＂） 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股
（集团）有限责任公司（＂南京河西＂）
基金管理人的股东
富安达资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
671,110.31 272,925.03
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
73,162.79 39,382.83
注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/
当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项
目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支 203,366.79 82,704.53富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 47 页
付的托管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
富安达现金通货币
A
富安达现金通货币
B
合计
富安达基金管理有限
公司
5,157.70 15,718.43 20,876.13
交通银行股份有限公
司
10,168.87 2,627.77 12,796.64
南京证券股份有限公
司
4,261.80 148.73 4,410.53
合计 19,588.37 18,494.93 38,083.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
富安达现金通货币
A
富安达现金通货币
B
合计
富安达基金管理有限
公司
10,877.55 4,951.08 15,828.63
交通银行股份有限公
司
12,286.20 86.15 12,372.35
南京证券股份有限公
司
5,045.27 134.11 5,179.38
合计 28,209.02 5,171.34 33,380.36
注：支付基金销售机构的现金通A、B类销售服务费分别按前一日现金通A类基金资产净值0.25%、B
类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基
金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×年销售服
务费率/当年天数
富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期2016年1月1日-2016年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
富安达现金通
货币A
富安达现金
通货币B
富安达现金通
货币A
富安达现金
通货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 －
27,044,982.
43
－
11,115,185.
06
期间申购/买入总份额 － 433,024.21 －
85,480,742.
46
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － －
-45,000,000
.00
期末持有的基金份额 －
27,478,006.
64
－
51,595,927.
52
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 4.08% － 38.79%
注：1. 期间申购/买入总份额为红利再投份额。
2. 基金管理人富安达基金在本会计期间未申购、赎回本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 47 页
额的比例 额的比例
B
类
南京证券 10772171.88 1.60% 20551941.03 3.23%
B
类
富安达资产管理
（上海）有限公
司
10000602.2 1.49% 5020974.37 0.79%
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金A类基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日-2016年6月30
日
上年度可比期间2015年01月01日
-2015年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
交通银行活期
存款
－ 2,001.34 － 7,257.21
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按约
定利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登
记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2016年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算
备付金"科目中单独列示。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
320,651.18 － -108.37 320,542.81
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 47 页
实收基金(B级)
赎回款转出金
额
本年变动
5,111,182.92 － 4,292.56 5,115,475.48
注：本基金在本年度累计分配收益5,436,018.29元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
5,431,834.10元，计入应付收益科目4184.19元。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动管理型货币型基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括债券投资等。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，运用理性分析价值，严格
控制风险， 通过积极的主动管理优化基金的风险与收益， 为投资人带来长期稳定的回报。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投
资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基
金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金的
基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
顾、评估和修改，本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作
机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 47 页
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽
核报告，报公司督察长、总经理、董事会及中国证监会。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
定期存款存放在具有基金托管资格的平安银行、兴业银行、恒丰银行、江苏银行、徽商
银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 160,405,529.94 120,508,046.96
A-1以下 － －
未评级 19,983,658.70 20,028,833.64
合计 180,389,188.64 140,536,880.60
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度可比期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 47 页
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债
券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的20%。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2016
年6月30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 80,000,0 30,000,0 90,000,0
200,000,富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 47 页
00.00 00.00 00.00 000.00
结算备付金
34,118,1
92.88
－ － － － －
34,118,1
92.88
交易性金融
资产
30,010,5
70.94
50,117,8
47.50
100,260,
770.20
－ － －
180,389,
188.64
买入返售金
融资产
279,400,
819.10
－ － － － －
279,400,
819.10
应收利息 － － － － －
5,397,96
1.30
5,397,96
1.30
应收申购款 － － － － －
53,372.8
1
53,372.8
1
资产总计
423,529,
582.92
80,117,8
47.50
190,260,
770.20
－ －
5,451,33
4.11
699,359,
534.73
负债
应付赎回款 － － － － － 492.61 492.61
应付管理人
报酬
－ － － － －
105,002.
68
105,002.
68
应付托管费 － － － － －
31,818.9
9
31,818.9
9
应付销售服
务费
－ － － － － 8,584.01 8,584.01
应付交易费
用
－ － － － －
10,134.8
1
10,134.8
1
应付利润 － － － － －
49,715.4
4
49,715.4
4
其他负债 － － － － －
511,434.
65
511,434.
65
负债总计 － － － － －
717,183.
19
717,183.
19
利率敏感度
缺口
423,529,
582.92
80,117,8
47.50
190,260,
770.20
－ －
4,734,15
0.92
698,642,
351.54
上年度末
2015年12月
31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 47 页
资产
银行存款
217,000,
000.00
30,000,0
00.00
247,000,
000.00
结算备付金
21,985,9
08.41
－ － － － －
21,985,9
08.41
交易性金融
资产
10,001,6
46.13
10,010,9
89.18
120,524,
245.29
－ － －
140,536,
880.60
买入返售金
融资产
250,001,
095.00
－ － － － －
250,001,
095.00
应收利息 － － － － －
3,971,87
7.49
3,971,87
7.49
应收申购款 54.00 － － － －
830,725.
24
830,779.
24
资产总计
498,988,
703.54
40,010,9
89.18
120,524,
245.29
－ －
4,802,60
2.73
664,326,
540.74
负债
应付赎回款 － － － － － 9,940.36 9,940.36
应付管理人
报酬
－ － － － －
126,372.
06
126,372.
06
应付托管费 － － － － －
38,294.5
5
38,294.5
5
应付销售服
务费
－ － － － － 9,072.34 9,072.34
应付交易费
用
－ － － － －
10,082.4
3
10,082.4
3
应付利润 － － － － －
45,531.2
5
45,531.2
5
其他负债 － － － － －
429,059.
64
429,059.
64
负债总计 － － － － －
668,352.
63
668,352.
63
利率敏感度
缺口
498,988,
703.54
40,010,9
89.18
120,524,
245.29
－ －
4,134,25
0.10
663,658,
188.11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 47 页
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利
率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发
生变化。
假设
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活
动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升25个基点 -28,713.03 -135,785.86
市场利率下降25个基点 28,804.36 136,082.74
注：本报告期末及上年度末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利
率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 47 页
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 180,389,188.64 25.79
其中：债券 180,389,188.64 25.79
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 279,400,819.10 39.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 234,118,192.88 33.48
4 其他各项资产 5,451,334.11 0.78
5 合计 699,359,534.73 100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.48
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 47 页
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
注： 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 根据本基金的基金合同规定，
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 60.62 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 11.47 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 57.50 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 21.49 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.33 －
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 47 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,983,658.70 2.86
其中：政策性金融债 19,983,658.70 2.86
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 160,405,529.94 22.96
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 180,389,188.64 25.82
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0415750
02
15宝塔石化
CP001
300,00030,010,570.94 4.30
2
0415581
05
15蒙中电
CP001
200,00020,076,247.93 2.87
3
0415580
99
15渤海租赁
CP001
200,00020,073,885.49 2.87
4
0415550
40
15康美CP002 200,00020,070,657.88 2.87
5
0415540
57
15淄博城运
CP001
200,00020,065,144.95 2.87
6
0415530
70
15河南有线
CP001
200,00020,061,800.17 2.87
7
0415590
71
15吴江城投
CP002
200,00020,056,320.20 2.87
8 150222 15国开22 200,00019,983,658.70 2.86富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 47 页
9
0415530
68
15万达CP002 100,0009,990,902.38 1.43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.2334%
报告期内偏离度的最低值 0.0576%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1327%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明。
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按
持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管
理人采用"影子定价"，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象
进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他
公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按
其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本
法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基
金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方
法估值。
富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 5,397,961.30
4 应收申购款 53,372.81
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 5,451,334.11
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
富安达
现金通
货币A
2,111 11,968.17 723,973.68 2.87%
24,540,843.
20
97.13%
富安达
现金通
货币B
17
39,610,443.
22
597,155,375
.05
88.68%
76,222,159.
61
11.32%
合计 2,128 328,309.38
597,879,348
.73
85.58%
100,763,002
.81
14.42%富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 47 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
富安达现金
通货币A
735,211.00 2.91%
富安达现金
通货币B
－ －
合计 735,211.00 0.11%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
富安达现金
通货币A
0
富安达现金
通货币B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
富安达现金
通货币A
10~50
富安达现金
通货币B
0
合计 10~50
注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。
2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为10~50万（含）。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
基金合同生效日(2013年1月29日)基
金份额总额
605,313,583.32 388,710,832.80
本报告期期初基金份额总额 27,998,078.06 635,660,110.05
本报告期基金总申购份额 62,408,642.26884,891,604.45
减：本报告期基金总赎回份额 65,141,903.44 847,174,179.84富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 47 页
本报告期期末基金份额总额 25,264,816.88 673,377,534.66
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入机分级份额调增份额；总赎回份额含转换出及
分级份额调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2016〕2号决议通过，免去孔学兵为富
安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2016年1月30日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达优势成长混合
型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手
续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
根据《公司法》和《富安达基金管理有限公司章程》的规定，富安达基金管理有限
公司于2016年2月1日在公司召开职工大会，经与会职工民主投票，免去孔学兵同志为富
安达基金管理有限公司第二届职工董事，同意金领千同志为富安达基金管理有限公司第
6届职工董事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 47 页
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
（1）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最
近一年内无重大违法违规行为发生；
（2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（3）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告
及其他信息咨询服务；
（4）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部
部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商
个数不得少于最后选择个数的二倍。
（2）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评
议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。
（3）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期
限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
（4）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，
公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。
3、在上述租用的券商交易单元中，28704（中投证券）、396770（中投证券）为本基金
本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
4、本报告期本基金未通过租用证券公司的交易单元进行交易。
富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 47 页
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富安达基金管理有限公司关于
2016年1月4日指数熔断期间调整
旗下基金相关业务办理时间的公
告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-01-04
2
富安达基金管理有限公司2015年
12月31日基金净值公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-01-04
3
富安达基金管理有限公司关于
2016年1月7日指数熔断期间调整
旗下基金相关业务办理时间的公
告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-01-07
4
富安达现金通货币市场证券投资
基金2015年第4季度报告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-01-20
5
富安达基金管理有限公司关于收
到中国证券监督管理委员会调查
通知书的公告
公司网站 2016-01-22
6
富安达优势成长混合型证券投资
基金基金经理变更公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-01-30
7
关于富安达现金通货币市场证券
投资基金2016年春节前两个工作
日暂停申购 （含定投及转换转入）
业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-01-30
8
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加大泰金石投资管理有
限公司为代销机构及参与其费率
优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-02-04 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 47 页
9
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加上海凯石财富基金销
售有限责任公司为代销机构及开
通定投并参与其费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-03-08
10
富安达现金通货币市场证券投资
基金招募说明书（更新）（二〇
一六年第一号）
公司网站 2016-03-12
11
富安达现金通货币市场证券投资
基金招募说明书（更新）（二〇
一六年第一号）摘要
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-03-12
12
富安达现金通货币市场证券投资
基金2015年年度报告摘要
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-03-26
13
富安达现金通货币市场证券投资
基金2015年年度报告
公司网站 2016-03-26
14
富安达基金管理有限公司关于参
加北京增财基金销售有限公司费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-04-11
15
富安达基金管理有限公司关于参
加诺亚正行（上海）基金销售投
资顾问有限公司费率优惠活动的
公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-04-11
16
富安达基金管理有限公司关于参
加浙江同花顺基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-04-11
17
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加宁波银行股份有限公
司为代销机构及开通定投和转换
业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-04-16
18
富安达现金通货币市场证券投资
基金2016年第1季度报告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-04-22 富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 46 页 共 47 页
19
富安达基金管理有限公司关于公
司从业人员在子公司 兼任职务
及领薪情况的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-05-11
20
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加上海浦东发展银行股
份有限公司为代销机构及开通定
投和转换业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-06-06
21
富安达基金管理有限公司关于参
加上海联泰资产管理有限公司费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-06-18
22
富安达基金管理有限公司关于参
加上海陆金所资产管理有限公司
定期定额申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2016-06-29
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
12.1.1中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
12.1.2《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
12.1.3《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
12.1.4《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
12.1.5《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.1.8中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
11.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）富安达现金通货币市场证券投资基金2016年半年度报告
第 47 页 共 47 页
查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
