工 银 瑞 信 月月 薪 定 期 支付 债 券 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银瑞 信月 月薪
基金主 代码 000236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月14 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 610,620,454.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银瑞 信月 月 薪 A 工银瑞 信月 月 薪 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000236 002492
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 610,335,428.20 份 285,025.87 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 控 制 风 险 并 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 通 过 配 置 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工
具， 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 ， 以 获得 超过 基 金业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组
合的平 稳收 益， 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1.5% 。
在本基 金成 立当 年， 上述 “三年 期定 期存 款利 率” 指基金 合同 生效 当日 中 国 人
民银行 公布 并执 行的 三年 期 “金 融机 构人 民币 存款 基准利 率” 。 其 后的 每 个 自
然年， “三 年期 定期 存款 利率” 指当 年第 一个 工作 日中国 人民 银行 公布 并 执 行
的三年 期“ 金融 机构 人民 币存款 基准 利率 ”。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险水 平高 于货币 市场 基金 ， 低于 混 合
型基金 与股 票型 基金 ； 因 为本基 金可 以配 置二 级市 场股票 ， 所以 预期 收益 和 预
期风险 水平 高于 投资 范围 不含二 级市 场股 票的 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 汤嵩彥
联系电 话 400-811-9999 95559
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银瑞 信月 月 薪A 工银瑞 信月 月 薪 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -4,747,642.29 3,152.86
本期利 润 -7,076,191.94 2,422.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0107 0.0107
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.34% 2.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4475 0.0198
期末基 金资 产净 值 883,436,409.59 291,483.50
期末基 金份 额净 值 1.447 1.023
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年8 月14 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银瑞 信月 月 薪A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.69% 0.23% 0.35% 0.01% 1.34% 0.22%
过去三 个月 0.91% 0.27% 1.06% 0.01% -0.15% 0.26%
过去六 个月 -0.34% 0.32% 2.11% 0.01% -2.45% 0.31%
过去一 年 2.84% 0.27% 4.89% 0.01% -2.05% 0.26%
自基金 合同 44.70% 0.38% 15.57% 0.02% 29.13% 0.36% 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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生效起 至今
工银瑞 信月 月 薪C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.69% 0.24% 0.35% 0.01% 1.34% 0.23%
过去三 个月 0.89% 0.27% 1.06% 0.01% -0.17% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
2.30% 0.26% 1.46% 0.01% 0.84% 0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年8 月14 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 债券 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 80 ％ ， 股票 资产 占基 金 资
产的比 例不 超 过 20 ％， 本 基金持 有的 全部 权证 ，其 市值不 得超 过基 金资 产净 值的 3 ％， 基金 持有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于5% 。
3、本 基金 自2016 年2 月26 日 起增 加C 类基 金份 额 类别。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是我 国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只 公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 证券投资基金 、工银瑞 信 稳健成长混 合型证券
投资基金、工 银瑞信增 强 收益债券型证 券投资基 金 、工银瑞 信红 利混合型 证 券投资基金 、工银瑞
信中国机会全 球配置股 票 证券投资基金 、工银瑞 信 信用添利债券 型证券投 资 基金、工银 瑞信大盘
蓝筹混 合型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 沪深300 指数 证券投 资基 金、 上证 中央 企业 50 交 易型 开放 式
指数证券投资 基金、工 银 瑞信中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 全 球精选股票 型证券投
资基金、工银 瑞信双利 债 券型证券投资 基金、深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金 、工银瑞
信深证 红 利 ETF 联接 基金 、工银 瑞信 四季 收益 债券 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信消费 服务 行业 混 合
型证券投资基 金、工银 瑞 信添颐债券型 证券投资 基 金、工银瑞 信 主题策略 混 合型证券投 资基金、
工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 睿智 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、工 银瑞 信 基
本面量 化策 略混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞 信 7 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 睿智 深证100 指数分 级证 券投 资基 金、 工银瑞 信 14 天 理财 债
券型发 起式 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信用 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信60 天理 财债 券型 证
券投资基金、 工银瑞信 优 质精选混合型 证券投资 基 金、工银瑞信 增利债券 型 证券投资基 金、工银
瑞信产业债债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信信用 纯 债一年定期 开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信信用纯债两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 工 银瑞信标普全 球自然资 源 指数证券投 资基金、
工银瑞 信保 本 3 号混 合型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 月月薪 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 、工 银 瑞
信金融地产行 业混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 双 债增强债券型 证券投资 基 金、工银瑞 信添福债
券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 混合型证 券 投资基金、工 银瑞信薪 金 货币市场基 金、工银
瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型发 起式证券 投 资基金、工 银瑞信目
标收益一年定 期开放债 券 型投 资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配置 混合型 证 券 投资基金、 工银瑞信
现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场基金、工银 瑞信高端 制 造行业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医疗 保健行业 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信创新 动力股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国企改革主题 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
战略转型主题 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信新 金 融股票型证券 投资基金 、 工银瑞信美 丽城镇主
题股票型证券 投资基金 、 工银瑞信总回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信新材 料新能源
行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信养 老产业股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰 盈回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中证传 媒指数分 级 证券投资基金 、工银瑞 信 农业产业股 票型证券
投资基 金、 工银 瑞信 生态 环境行 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 互联 网加 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞 信财 富快 线货 币市 场基金 、 工 银瑞 信聚 焦 30 股票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞信 中证 新能 源指工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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数分级证券投 资基金、 工 银瑞信中证环 保产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证高 铁产业指
数分级证券投 资基金、 工 银瑞信新蓝筹 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信丰 收 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 中高等级信用 债债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 新 趋势灵活 配 置混合型
证券投 资基 金、 工银 瑞信 文体产 业股 票型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 物流 产业 股票型 证券 投资 基金 、
工银瑞信前沿 医疗股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 国家战略主题 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
香港中小盘股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信沪港 深 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信瑞丰 纯债半年
定期开放债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信泰享三 年 理财债券型证 券投资基 金 、工银瑞信 安盈货币
市场基 金、 工银 瑞信 恒享 纯债债 券型 证券 投资 基金 ，证券 投资 基金 管理 规模 逾4800 亿 元人 民 币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘琦
本基金
的基金
经理
2015 年11 月10
日
- 8
曾先后 在嘉 实基 金管 理有
限公司 担任 基金 经理 助
理、研 究员 ，在 嘉实 国际
担任助 理副 总裁 ，在 易方
达基金 担任 基金 经理 。
2015 年加 入工 银瑞 信， 现
任固定 收益 部基 金经 理。
2015 年11 月 10 日 至今 ，
担任工 银月 月薪 定期 支付
债券型 基金 基金 经理 。
注：
1、任 职日 期说 明： 刘琦 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 经 济增 速 下行压 力较 大， 宏观 调控 政策加 码， 新增 信贷 增速 加快， 银行 间资
金宽松，资金 利率维持 低 位，与此同时 ，财政支 出 加速，地方政 府债务置 换 加快展开。 经济增速
有所回升，物 价水平在 本 季度上半期有 所抬升， 人 民币贬值压力 阶段性缓 释 ，资本流出 减缓。二
季度后半段， 权威人士 讲 话之后，货币 信贷政策 略 有收紧，通胀 预期下降 ， 经济增速相 对稳定，
新增信 贷增 速略 有趋 缓。
经济基本面和 货币宽松 环 境在二季度初 非常不利 于 债券市场，4 月份债券 收 益率上行明显 ，
信用违 约风 险大 增 ， 二季 度后半 段 ， 市 场缓 和 ， 银 行间资 金面 逐步 转入 宽松 ， 信 用违 约风 险阶 段
性降低 ，流 动性 风险 缓释 ，债券 收益 率明 显下 行。
年初权益市场 大幅下跌 ， 主要股票指数 下跌 20% 左 右，市场一季 度末开始 反 弹，截止上半 年
年末， 主要 指数 点位 依旧 远低于 年初 水平 。
本基金在报告 期内根据 对 于市场变化的 判断随后 积 极调整仓位。 具体的， 一 季度保持稳健 投
资节奏，维持 偏低杠杆 水 平，保持债券 投资短久 期 ，适度投资周 期板块股 票 和可转债， 二季度，工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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积极重 仓买 入长 期债 券， 增持稳 健成 长类 股票 投资 仓位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 月月 薪定 期支付 债券 A 净 值增 长率 为-0.34% ， 工银 月月 薪定 期支付 债券 C 净
值增长率为 2.30% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 大类资产 配 置意义上，债 券依旧是 占 优的资产，股 票、可转 债 、商品等权益 型
资产也存在一 定结构性 机 会。全球经济 增长、通 货 膨胀及相应的 货币、财 政 政策有望继 续支持债
券市场和股票 估值。同 时 ，如果全球治 理和各国 结 构性改革能有 效推进， 经 济增长将有 望获得很
好提振 。全 球市 场尾 部风 险也不 能小 视， 组合 投资 要做好 充分 的风 险防 范。
具体的，全球 经济仍在 缓 慢复苏当中， 美国复苏 也 不太健康，6 月底英国 脱 欧事件恐将继 续
发酵并对全球 经济 增长 带 来更大不确定 性，下半 年 还有美国大选 等重大事 件 ，由于其部 分选举人
的政治主张对 全球经济 政 治格局的 影响 较大，市 场 密切关注，甚 至表现出 一 定担忧。中 国经济增
长下行压力依 旧较大， 民 间投资出现了 近十年来 最 大萎缩，房地 产大周期 见 顶，短期地 产销售增
长有望见顶， 近期有进 一 步透支未来需 求的迹象 ， 房地产销售增 速未来面 临 很大下行压 力。中国
经济增长中投 资的贡献 率 依旧较高，如 果地产投 资 回落，基建投 资显然无 法 有效对冲经 济下行，
且经济增长的 质量始终 难 以出现明显提 升，进一 步 打击市场投资 者中长期 信 心。通胀压 力较少，
随着近期投资 增速回落 ， 通 缩预期开始 上升，有 利 于债券市场。 类属配置 方 面，利率债 券是当前
很有价值的品 种之一， 信 用违约事件更 加频发， 目 前的信用利差 已经接近 历 史最低水平 ，无法充
分补偿 潜在 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 托管人 在工银 瑞信 月月 薪定 期支 付债券 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 工 银瑞 信基金 管理 有限 公司 在工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资 基
金投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金费用开 支 等问题上，托 管人未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关工 银瑞 信 月
月薪定期支付 债券型证 券 投资基金的半 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况 、财务会
计报告 相关 内容 、投 资组 合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
12,078,526.62 2,487,598.29
结算备 付金
14,702,645.59 21,968,771.27
存出保 证金
421,061.72 255,541.92
交易性 金融 资产
1,285,810,528.07 1,334,450,753.77
其中： 股票 投资
170,511,825.07 116,503,333.57
基金投 资
- -
债券投 资
1,115,298,703.00 1,217,947,420.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 17,684,252.76
应收利 息
27,467,569.54 21,029,813.02
应收股 利
- -
应收申 购款
224,145.86 1,454,542.89
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,340,704,477.40 1,399,331,273.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
450,898,968.65 323,000,000.00
应付证 券清 算款
1,017,420.30 18,638,439.11
应付赎 回款
1,750,171.84 567,237.30
应付管 理人 报酬
506,581.54 629,238.99
应付托 管费
610,620.16 1,140,872.09
应付销 售服 务费
83.84 -
应付交 易费 用
1,920,910.48 368,066.31
应交税 费
- -
应付利 息
64,238.22 - 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
207,589.28 302,940.78
负债合 计
456,976,584.31 344,646,794.58
所有者权益：
实收基 金
610,620,454.07 726,186,763.17
未分配 利润
273,107,439.02 328,497,716.17
所有者 权益 合计
883,727,893.09 1,054,684,479.34
负债和 所有 者权 益总 计
1,340,704,477.40 1,399,331,273.92
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年8 月14 日。
2、报 告截 止日2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 为 610,620,454.07 份， 其 中 A 类 基金 份额 净值
为人民 币1.447 元， 份额 总额 为 610,335,428.20 份；C 类 基金 份额 净值 为人 民币 1.023 元， 份额
总额 为285,025.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
4,278,363.76 192,191,789.12
1.利息 收入
29,536,539.48 50,784,842.38
其中： 存款 利息 收入
230,712.95 216,123.90
债券利 息收 入
29,305,826.53 50,568,718.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-23,198,808.87 212,975,352.85
其中： 股票 投资 收益
-33,341,813.90 138,252,938.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
9,938,252.47 73,831,538.04
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
204,752.56 890,876.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-2,329,280.19 -72,888,089.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
269,913.34 1,319,683.19
减： 二、费用
11,352,133.38 22,803,284.80 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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1．管 理人 报酬
3,262,575.05 5,347,661.26
2．托 管费
932,164.32 1,527,903.18
3．销 售服 务费
267.59 -
4．交 易费 用
3,099,987.57 3,256,782.64
5．利 息支 出
3,837,676.72 12,447,621.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,837,676.72 12,447,621.95
6．其 他费 用
219,462.13 223,315.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-7,073,769.62 169,388,504.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-7,073,769.62 169,388,504.32
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月14 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
726,186,763.17 328,497,716.17 1,054,684,479.34
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,073,769.62 -7,073,769.62
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-115,566,309.10 -48,316,507.53 -163,882,816.63
其中：1.基 金申 购款 28,316,530.43 11,784,247.07 40,100,777.50
2. 基金 赎回 款 -143,882,839.53 -60,100,754.60 -203,983,594.13
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
610,620,454.07 273,107,439.02 883,727,893.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,248,894,763.47 330,936,447.38 1,579,831,210.85
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 169,388,504.32 169,388,504.32
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-277,509,997.28 -105,291,262.62 -382,801,259.90
其中：1.基 金申 购款 242,163,498.54 86,216,974.73 328,380,473.27
2. 基金 赎回 款 -519,673,495.82 -191,508,237.35 -711,181,733.17
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
971,384,766.19 395,033,689.08 1,366,418,455.27
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年8 月14 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信月月 薪定期支 付 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2013]772 号《关于核准 工银瑞信月 月薪定期支付 债券
型证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 工银瑞信 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《工银瑞 信 月月薪定期支 付债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3,334,637,322.70
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 471 号验 资报 告
予以验证。经向中 国证监 会备案， 《工银瑞信 月月薪 定期支付债券型证 券投资 基金基金合同》 于
2013 年8 月14 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 3,335,388,528.44 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合751,205.74 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 交通 银行 ”) 。
根据《工银瑞 信月月薪 定 期支付债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《关于 工 银瑞信月月薪 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金开始 实施 定期 支付 机制 的公告 》的 有关 规定 ，本 基金于 2013 年 10 月
起对满足定期 支付机制 条 件的投资人实 施定期支 付 机制，即于每 月最后一 个 工作日根据 基金合同
约定的定期支 付比率以 及 在定期支付日 满足定期 支 付机制参与条 件的基金 份 额数计算当 期支付份
额数，自动赎 回基金份 额 持有人所持的 基金份额 ， 并根据定期支 付日的基 金 份额净值向 基金份额
持有人支付现 金的机制 。 本基金初始默 认的年度 支 付比率为 6% ，本基金 管理 人将于每年 年底(于
12 月 31 日 提前5 个 工作 日)向 基金 份额 持有 人公 布 下一年 的年 度支 付比 率。 投资人 对定 期支 付机
制，享 有参 与、 不参 与和 退出的 权利 。
根据《中华人 民共和国 证 券 投资基金法 》和《工 银 瑞信月月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的企业债 券、公司 债券 、可转换债 券(含可分 离债 券)、金融债 、央行票 据、 国债、资产 支持证
券、中期票据 、短期融 资 券、债券回购 和银行存 款 等固定收益类 资产，一 级 市场新股申 购和增发
新股、二级市 场股票和 权 证等权益类资 产，以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 投资于债 券 资产占基金资 产的比例 不 低于 80%， 股票资产 占基 金资产的比例 不超过
20% ，本基金 持有的全 部 权 证，其 市值不 得超过基 金 资产净值的 3%，基金 持有 现金或到期日 在一
年以内 的政 府债 券占 基金 资产净 值的 比例 不低 于 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 三 年期 银行 定期
存款收 益率(税后)+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,262,575.05 5,347,661.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,475,728.59 2,277,615.78
注： 支 付基 金管 理人 工 银 瑞信基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
932,164.32 1,527,903.18
注：支付基金托管人 交通银 行 股 份 有 限 公 司 的 托管费 按 前 一 日 基 金 资 产净 值 0.2% 的 年 费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银瑞 信月 月 薪A 工银瑞 信月 月 薪 C 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
0.00 267.25 267.25
合计 0.00 267.25 267.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银瑞 信月 月 薪A 工银瑞 信月 月 薪 C 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
注：1 、本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 。本 基金 C 类份 额的 销售 服务 费年费 率 为 0.35% 。
本基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 。销 售服 务费按 前一 日 C 类基
金资产 净值 的0.35% 年费 率计提 。计 算方 法下 ：
H=E×0 .35% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
2、销 售服 务费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
12,078,526.62 53,085.52 2,933,916.99 95,490.23
注：1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 ， 利 息收入 （ 上年 度可 比期 间 ） 仅 为活 期存 款利 息
收入；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.00 - - 1,099,950 13,980,778.07 16,499,250.00 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
重大
事项
3.95
2016
年 8 月
4.35 450,000 1,782,000.00 1,777,500.00 - 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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28 日 8 日
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
10.60
2016
年 7 月
14 日
11.32 140,000 1,487,050.00 1,484,000.00
指数法
估值
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2016 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-42,000.00 元。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额340,898,968.65 元是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101351024 13 攀钢
MTN001
2016 年7 月6
日
100.20 400,000 40,080,000.00
101353008 13 津政投
MTN001
2016 年7 月6
日
101.70 100,000 10,170,000.00
101361014 13 申华
MTN001
2016 年7 月6
日
101.24 200,000 20,248,000.00
101455013 14 皖水利
MTN001
2016 年7 月6
日
103.68 100,000 10,368,000.00
101479002 14 茂名港
MTN002
2016 年7 月6
日
107.99 100,000 10,799,000.00
1380303 13 吴忠城投
债
2016 年7 月6
日
107.65 300,000 32,295,000.00
160210 16 国开10 2016 年7 月6
日
99.95 2,050,000 204,897,500.00
合计
3,250,000 328,857,500.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额110,000,000.00 元， 将于 2016 年7 月1 日到 期。 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易
所交易 的债 券或 在新 质押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 31 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 170,511,825.07 12.72
其中： 股票 170,511,825.07 12.72
2 固定收 益投 资 1,115,298,703.00 83.19
其中： 债券 1,115,298,703.00 83.19
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,781,172.21 2.00
7 其他各 项资 产 28,112,777.12 2.10
8 合计 1,340,704,477.40 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,501,295.20 0.40
B
采矿业 21,832,277.20 2.47
C
制造业 106,566,354.59 12.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,088,800.00 0.35
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,319,700.00 0.49
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,569,185.00 1.54
J
金融业 - -
K
房地产 业 9,185,683.08 1.04
L
租赁和 商务 服务 业 - - 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 31 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 4,867,430.00 0.55
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,581,100.00 0.41
S
综合 - -
合计 170,511,825.07 19.29
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000975 银泰资 源 1,099,950 16,499,250.00 1.87
2 600060 海信电 器 619,925 10,960,274.00 1.24
3 600172 黄河旋 风 470,000 8,662,100.00 0.98
4 002230 科大讯 飞 195,500 6,422,175.00 0.73
5 002364 中恒电 气 216,100 5,927,623.00 0.67
6 600498 烽火通 信 230,508 5,596,734.24 0.63
7 600730 中国高 科 382,900 5,410,377.00 0.61
8 000060 中金岭 南 500,000 5,215,000.00 0.59
9 002456 欧菲光 170,000 5,015,000.00 0.57
10 603377 东方时 尚 107,000 4,867,430.00 0.55
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000983 西山煤 电 24,822,703.02 2.35 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 31 页
2 601857 中国石 油 24,412,088.27 2.31
3 000807 云铝股 份 21,917,622.85 2.08
4 600688 上海石 化 18,649,553.62 1.77
5 600988 赤峰黄 金 17,560,193.40 1.66
6 600030 中信证 券 17,502,989.00 1.66
7 000933 *ST 神火 15,484,374.50 1.47
8 000975 银泰资 源 14,473,878.07 1.37
9 000932 华菱钢 铁 13,081,372.12 1.24
10 600060 海信电 器 12,560,798.44 1.19
11 000728 国元证 券 12,536,441.00 1.19
12 002456 欧菲光 12,190,986.94 1.16
13 002155 湖南黄 金 11,721,985.97 1.11
14 601233 桐昆股 份 11,539,817.75 1.09
15 601939 建设银 行 11,376,139.64 1.08
16 601788 光大证 券 11,268,339.55 1.07
17 600782 新钢股 份 11,237,646.28 1.07
18 601699 潞安环 能 11,175,107.56 1.06
19 000802 北京文 化 10,581,393.02 1.00
20 601088 中国神 华 10,530,934.49 1.00
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857 中国石 油 24,640,438.26 2.34
2 000983 西山煤 电 22,244,515.89 2.11
3 000807 云铝股 份 19,692,001.55 1.87
4 600688 上海石 化 19,090,570.66 1.81
5 600988 赤峰黄 金 18,551,120.89 1.76
6 600030 中信证 券 17,973,638.82 1.70
7 000933 *ST 神火 15,557,918.52 1.48
8 000802 北京文 化 14,968,230.83 1.42
9 600489 中金黄 金 13,152,027.75 1.25
10 002155 湖南黄 金 12,630,970.80 1.20
11 000728 国元证 券 12,056,069.98 1.14 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
12 601233 桐昆股 份 12,028,702.62 1.14
13 601699 潞安环 能 11,853,653.84 1.12
14 601939 建设银 行 11,585,011.48 1.10
15 601788 光大证 券 11,447,985.19 1.09
16 000932 华菱钢 铁 11,264,732.27 1.07
17 601088 中国神 华 10,719,987.06 1.02
18 601169 北京银 行 10,622,778.02 1.01
19 600547 山东黄 金 10,577,783.00 1.00
20 001979 招商蛇 口 9,193,479.38 0.87
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,072,474,784.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 994,443,874.60
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 43,762,400.00 4.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 300,090,000.00 33.96
其中： 政策 性金 融债 300,090,000.00 33.96
4 企业债 券 371,586,303.00 42.05
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 399,860,000.00 45.25
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,115,298,703.00 126.20
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 2,900,000 289,855,000.00 32.80
2 101364008 13 兵 团建 工
MTN001
500,000 53,330,000.00 6.03
3 124380 13 曹 妃甸 500,000 51,910,000.00 5.87
4 124346 13 乳 国资 450,000 47,502,000.00 5.38
5 124135 13 滇 公投 400,000 41,656,000.00 4.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 421,061.72
2 应收证 券清 算款 - 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 31 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,467,569.54
5 应收申 购款 224,145.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,112,777.12
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000975 银泰资 源 16,499,250.00 1.87 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
瑞信
月月
薪A
8,504 71,770.39 84,697.70 0.01% 610,250,730.50 99.99%
工银
瑞信
月月
薪C
18 15,834.77 0.00 0.00% 285,025.87 100.00%
合计 8,522 71,652.25 84,697.70 0.01% 610,535,756.37 99.99%
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银瑞 信
月月 薪A
1,003.66 0.0002%
工银瑞 信
月月 薪C
39.87 0.0140%
合计
1,043.53 0.0002%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银瑞 信月 月 薪A 0
工银瑞 信月 月 薪C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银瑞 信月 月 薪A
0
工银瑞 信月 月 薪C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
工银瑞 信月 月薪
A
工银瑞 信月 月薪
C
基金合 同生 效日 （2013 年8 月 14 日 ） 基 金份
额总额
3,335,388,528.44 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 726,186,763.17 -
本报告 期基 金总 申购 份额 28,001,013.36 315,517.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,852,348.33 30,491.20
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 610,335,428.20 285,025.87
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 普华永 道 中天 会计 师 事务 所（特 殊 普通 合伙 ） ，该 审计 机构 自 基金 合同
生效日 起向 本基 金提 供审 计服务 ，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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国信证券 2 2,066,918,659.02 100.00% 1,903,903.34 100.00% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研 究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 432,846,259.93 100.00% 19,732,400,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - - 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
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中泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 于 2016 年 2 月 26 日 发布 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 加工 银瑞
信月月 薪定 期支 付债 券型 证券投 资基 金C 类基 金份 额类别 及修 改基 金合 同、 托管协 议的 公告 》 ，
本基金 于2016 年 2 月 26 日起增 加C 类基 金份 额类 别。
