博时鑫源混合：开放日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
博 时鑫 源灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
开 放日 常转 换、 定期 定额 投资 业务 的公告
公告送出日期：2016 年 8 月 26 日
1 、公告基本信息
基金名 称 博时鑫 源灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 博时鑫 源混 合
基金代 码 003119
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 08 月 24 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《博时 鑫源灵 活配置 混合 型证券 投资基 金 基金 合同》 、 《 博时 鑫源 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 等
转换转 入起 始日
2016 年 8 月 29 日
转换转 出起 始日
2016 年 8 月 29 日
定期定 额投 资起 始日
2016 年 8 月 29 日
下属分 级基 金的 基金 简称
博时鑫 源混 合 A 博时鑫 源混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003119 003120
该分级 基金 是否 开放 转换 是 是
该分级基金是否开放定期定额
投资
是 是
注： （1）本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基 金 ， 基 金管理 人和 基金 注册 登记 机构为 博 时
基金管 理有 限公 司（ 以下 简称 “ 本 公司 ” ） ，基 金托 管 人为 中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
（2 ） 投 资者 应及 时通 过本 基金销 售网 点、 致电 博时 一线 通 95105568 （ 免长 途 话费 ）
或登录 本公 司网 站 www.bosera.com 查 询其 转换 、 定期定 额投 资业 务申 请的 确认情 况。
（3 ） 各销售 机构 如开 通定 期不定 额投 资业务 ，请 参 看各销 售机 构相关 公告 和 业务规
则。
2 、日常转换、定 期定额投 资业务的办理时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 日常 转换 和定 期定 额投资 业务 ， 具 体办 理时 间 为上海 证
券交易 所、 深圳 证券 交易 所 的正常 交易 日的 交易 时间 。 开放日 对投 资者 的业 务办 理时间 是 9 ：
30-15 ：00 ，具 体以 销售 网 点的公 告和 安排 为准 。
3 、日常转换业务
（1 ） 转换 费用
基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 和申 购费 补差 两部 分构成 ， 其中 ： 申购 费补 差 具体收 取
情况 ， 视 每次 转换 时的 两 只基金 的申 购费 率的 差异 情况而 定 。 基 金转 换费 用 由基金 持有 人承
担。
（2 ） 其他 与转 换相 关的 事 项
1 ）业 务规 则
①基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基 金必须 都是 该销 售机 构代 理的同 一
基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 机构 处注 册登 记的基 金。
②前端 收费 模式 的开 放式 基金只 能转 换到 前端 收费 模式的 其它 基金 （申 购费 为 零的基 金
视同为前 端收费模 式） ，后 端收费模 式的基金 可以转 换到前端 或后端收 费模式 的其它基 金 ，
非 QDII 基 金不 能与 QDII 基金进 行互 转 。
③基金 转换 的目 标基 金份 额按新 交易 计算 持有 时间 。 基金转 出视 为赎 回 ， 转 入视 为申购 。
基金转 换后 可赎 回的 时间 为 T ＋2 日。
④基金 分红 时再 投资 的份 额可在 权益 登记 日 的 T ＋2 日提交 基金 转换 申请 。
⑤基金 转换 以申 请当 日基 金份额 净值 为基 础计 算 。 投资者 采用 “ 份额 转换 ” 的原 则提交 申
请。转 出基 金份 额必 须是 可用份 额， 并遵 循 “ 先 进先 出 ” 的原 则。
2 ）暂 停基 金转 换的 情形 及 处理
基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ， 因此有 关转 出基 金和 转入 基金暂 停
或拒绝 申购 、暂 停赎 回的 有关规 定适 用于 基金 转换 。
出现法 律 、 法 规 、 规 章规 定的其 它情 形或 其它 在 《 基金合 同》 、 《 招募 说明 书 》 已 载明 并
获中国 证监 会批 准的 特殊 情形时 ，基 金管 理人 可以 暂停基 金转 换业 务。
3 ）重 要提 示
①本基金转换业务适用于 可以销售包括 博 时 鑫 源 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 在内的
两只以 上（ 含两 只） ，且 基 金注册 登记 机构 为同 一机 构的博 时旗 下基 金的 销售 机构。
②转换 业务 的收 费计 算公 式及举 例参 见 2010 年 3 月 16 日 刊登 于本 公司 网站 的《博 时
基金管 理有 限公 司关 于旗 下开放 式基 金转 换业 务的 公告》 。
③本公 司管 理基 金的 转换 业务的 解释 权归 本公 司。
4 、定期定额投资 业务
（1 ） 适用 投资 者范 围
个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中国 证监 会规定 允许 购
买证券 投资 基金 的其 他投 资者。
（2 ） 申购 费率
本基金 定期 定额 投资 的申 购费率 与普 通申 购业 务的 费率相 同。
表：本 基金 的申 购费 率结 构表
申购金 额（M ）
A 类 基金 份
额申购 费率
C 类 基金 份
额申购 费率
M <100 万元 0.80% 0.80%
100 万元 ≤ M <500 万元 0.30% 0.30%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔 1000 元/ 笔
来源： 博时 基金
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 不列 入基 金资 产 ， 用 于基 金的 市场 推广 、 销售 、 登 记
等各项 费用 。
（3 ） 扣款 日期 和扣 款金 额
投资者 须遵 循各 销售 机构 有关扣 款日 期的 规定 ， 定 投金额 A 类基 金份 额每次 不少于人
民币 100 元（含 100 元） ，定投 金额 C 类 基金 份额 每次不 少于 人民 币 1,000 元（含 1,000
元 ） 。
（4 ） 重要 提示
1 ）凡申 请办理 本基金 “ 定期 定额投 资计划 ” 的投资 者须 首先开 立本公 司开放 式基 金基金
账户。
2 ） 本基 金定 期定 额投 资计 划的每 月实 际扣 款日 即为 基金申 购申 请日 ， 并以 该 日 （T 日）
的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 。投 资者 可以 从 T+2 日 起通 过本 定期 定 额投资 计划 办
理网点 、 致电 本公 司客 服 电话或 登录 本公 司网 站查 询其每 次申 购申 请的 确认 情况 。 申 购份 额
将在确 认成 功后 直接 计入 投资者 的基 金账 户。
5. 基金销售机构
（1 ） 直销 机构
博时基金 管理有限 公司直 销机构（ 含直销中 心及直 销网上交 易） 。投资 者如需 办理直 销
网上交 易， 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《博 时基 金管 理有 限公 司开放 式基 金
业务规 则》 、 《 博时 基金 管 理有限 公司 网上 交易 业务 规则》 、 《 博时 基金 管理 有 限公司 直销 定期
投 资业 务规 则》 等办 理相 关开户 、申 购、 赎回 、基 金转换 、定 期定 额投 资等 业务。
（2 ） 非直 销机 构
序号 销售机构 是 否 开 通定 投 是 否 开 通转 换
1 晋商银行 股份有 限公司 是 是
2 深圳市新 兰德证 券投资 咨询 有限公司 否 否
3 和讯信息 科技有 限公司 是 是
4 诺亚正行 （上海 ）基金 销售 投资顾问 有限公 司 是 是
5 深圳众禄 金融控 股股份 有限 公司 是 是
6 上海天天 基金销 售有限 公司 是 是
7 上海好买 基金销 售有限 公司 是 是
8 杭州数米 基金销 售有限 公司 是 是
9 浙江同花 顺基金 销售有 限公 司 是 是
10 上海利得 基金销 售有限 公司 否 否
11 深圳腾元 基金销 售有限 公司 是 是
12 北京恒天 明泽基 金销售 有限 公司 是 是
13 北京钱景 财富投 资管理 有限 公司 是 是
14 海银基金 销售有 限公司 是 是
15 北京新浪 仓石基 金销售 有限 公司 是 否
16 上海万得 投资顾 问有限 公司 是 是
17 北京微动 利投资 管理有 限公 司 是 是
18 上海凯石 财富基 金销售 有限 公司 是 是
19 深圳富济 财富管 理有限 公司 是 是
20 上海陆金 所资产 管理有 限公 司 是 否
21 珠海盈米 财富管 理有限 公司 是 是
22 和耕传承 基金销 售有限 公司 是 是
23 大连网金 金融信 息服务 有限 公司 是 是
24 深圳市金 斧子投 资咨询 有限 公司 是 是
25 北京蛋卷 基金销 售有限 公司 是 是
26 深圳前海 凯恩斯 基金销 售有 限公司 是 是
6 、基金份额净值 公告/ 基金 收益公告的披露安 排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
7 、其他需要提示 的事项
（1 ） 上述代 销机 构和 直销 机构均 受理 投资者 的开 户 、 日常 申购 和赎回 等业 务 。本基 金
若增加 、调 整直 销网 点或 代销机 构， 本公 司将 及时 公告， 敬请 投资 者留 意。
（2 ） 本公告 仅对 本基 金份 额发售 的有 关事项 和规 定 予以说 明。 投资者 欲了 解 本基金 的
详细情 况， 请详 细阅 读刊 登在 2016 年 8 月 5 日 《 中国证 券报 》 上 的 《博 时 鑫源灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 。
特此公 告
博时基金管 理有 限公 司
2016 年 8 月 26 日
