国海富兰克林基金:关于上海陆金所资产管理有限公司开通旗下部分基金转换业务、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于上海 陆 金 所资 产 管 理 有 限 公司 开通国 海 富 兰克 林 基 金
旗下部分基金 转换 业 务 、 定 期 定额 投 资 业 务 的 公告
一、 根据 国海 富兰克 林基金管 理有 限公司 (简 称“本公 司” )与 上海 陆金 所 资产管 理 有
限公司( 以下 简称 “陆 金所 资管 ”) 签署 的开 放式 证券 投资基 金销 售和 服务 代理 协议及 相关 补
充协议 , 自 2016 年 8 月 26 日起, 陆金 所资 管 将 为本 公司旗 下部分 开 放式 证券 投资基金 开通
转换业 务、 定期 定额 投资 业务 。
具体代 销基 金 及 业务 开通 如下表 所列 :
基金名称 基金代码
是否开
通转换
是否开
通定投
是否费
率优惠
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金 450001 是 是 是
富兰克 林国 海弹 性市 值混合 型证 券投 资基 金 450002 是 是 是
富兰克林国海潜力组合混合 型证券投资基金 (A 类)-
人民币
450003
是 是 是
富兰克 林国 海深 化价 值混合 型证 券投 资基 金 450004 是 是 是
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金 (A 类) 450005 是 是 是
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金 (C 类) 450006 是 是 否
富兰克 林国 海成 长动 力混合 型证 券投 资基 金 450007 是 是 是
富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金 450008 是 是 是
富兰克 林国 海中 小盘 股票 型证券 投资 基金 450009 是 是 是
富兰克 林国 海策 略回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 450010 是 是 是
富兰克 林国 海亚 洲 ( 除日 本) 机 会股 票型 证券 投资 基 金 457001 否 是 是
富兰克 林国 海研 究精 选混合 型证 券投 资基 金 450011 是 是 是
富兰克 林国 海恒 久信 用债 券型证 券投 资基 金 (A 类) 450018 是 是 是
富兰克 林国 海恒 久信 用债 券型证 券投 资基 金 (C 类) 450019 是 是 否
富兰克 林国 海焦 点驱 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 000065 是 是 是
富兰克 林国 海日 日收 益货 币市场 证券 投资 基金 (A 类) 000203 是 是 否
富兰克 林国 海日 日收 益货 币市场 证券 投资 基金 (B 类) 000204 是 否 否 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
(A 类)
000351
是 否 是
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
(C 类)
000352
是 否 是
富兰克 林国 海恒 利分 级债 券型证 券投 资基 金 (A 类) 164510 否 否 否
富兰克 林国 海恒 利分 级债 券型证 券投 资基 金 (B 类) 150166 否 否 否
富兰克 林国 海 健 康优 质生 活股票 型 证 券投 资基 金 000761 是 是 是
富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基金 000934 否 是 是
富兰克 林国 海中 证 100 指 数增强 型分 级证 券投 资基 金 164508 否 是 是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
(A 类)
001392
是 是 是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
(C 类)
001393
是 是 否
富兰克 林国 海沪 港深 成长 精选股 票型 证券 投资 基金 001605 是 是 是
富兰克 林国 海新 机遇 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 (A
类)
002087
是 是 是
富兰克 林国 海新 机遇 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 (C
类)
002088
是 是 否
富兰克 林国 海新 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 (A
类)
002092
是 是 是
富兰克 林国 海新 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 (C
类)
002093
是 是 否
富兰克 林国 海新 价值 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 (A
类)
002097
是 是 是
富兰克 林国 海新 价值 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 (C
类)
002098
是 是 否
富兰克 林国 海恒 瑞债 券型 证券投 资基 金(A 类) 002361 是 是 是
富兰克 林国 海恒 瑞债 券型 证券投 资基 金(C 类) 002362 是 是 否
二 、转换 业务 相 关事 项
1. 转换费 率
(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构
成, 具体 收取 情况 视每 次转 换时两 只基 金的 申购 费率 差异和 转出 基金 赎回 费率 的情
况而定 。
(2) 基金的 申购 费率 、赎 回费 率在相 关基 金的 最新 的招 募说明 书中 载明 。
2. 其他事 项
(1) 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行 , 转 换的 两只 基金 必须都 是该 销售 机构 代理
的本公 司管 理的 基金 。
(2) 富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金 、 富 兰克 林国海 恒久 信用 债券 型证
券投资 基金 、 富 兰克 林国 海岁岁 恒丰 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 富 兰克 林国海
金融地 产灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 富 兰克 林国 海新机 遇灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 、 富兰 克林 国海 新增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海新价
值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 富 兰克 林国 海恒 瑞债券 型证 券投 资基 金 的 A 、C
份额之 间以 及富 兰克 林国 海日日 收益 货币 市场 证券 投资基 金 A 、 B 份 额之 间为 同一
基金的 不同 份额 类别 , 不 能相互 转换 。
(3) 本公司 已分 别 于 2008 年 11 月 1 日及 2010 年 7 月 28 日在 中国 证券 报、 上海 证
券报和 证券 时报 以及 公司 网站刊 登了 《 国海 富兰 克林 基金管 理有 限公 司关 于公 司旗
下开放 式基 金转 换业 务规 则的公 告》 及 《国 海富 兰克 林基金 管理 有限 公司 关于 基金
转换业务 规则 补充说 明的 公告》 。 投资者 可以查 阅相 关报 纸或 登录 本公司 网站 了解
具体的 基金 转换 业务 规则 。 除 此以 外, 基金 转换 业 务的办 理时 间 、 流程 以销 售机构
及其网 点的 安排 和规 定为 准。
(4) 本公司 新发 基金 的转 换业 务规定 , 以 届时 的公 告为 准。
(5) 本公司 有权 根据 市场 情况 或法律 法规 变化 调整 上述 转换的 程序 及有 关限 制,并
在调整 前在 中国 证监 会指 定的信 息披 露 媒 介上 公告 。
(6) 本公司 管理 的基 金的 转换 业务规 则的 解释 权归 本公 司。
三 、定 期定 额投 资业 务 相 关事项
1. 申购金 额
投资者 可到 陆金 所资 管 申 请开办 定投 业务 并约 定每 期固定 的投 资金 额 , 该 投资 金额即 为申购金 额。 本公 司旗 下 除 富兰克 林国 海深 化价 值混合 型证 券投 资基 金 、 富兰 克林国 海日 日收
益货币市场证 券投资基 金 (A 类) 、富兰克 林国海 新机遇灵活 配置混合 型证 券投资基金 (A
类) 、 富 兰克 林国 海新 机遇 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (C 类) 、 富 兰克 林国 海新增 长灵 活
配置混合型证券投资基金 (A 类) 、富兰克林 国海 新增长灵活配置混合型证 券投资基金(C
类) 、 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(A 类) 和富 兰克 林 国海新 价值 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 (C 类) 外 的其 他 基 金 定投业 务每 期最 低申 购金 额为人 民 币 100
元, 富 兰克 林国 海深 化价 值 混合 型证 券投 资基 金 、 富兰克 林国 海新 机遇 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金 (A 类) 、 富兰 克 林国海 新机 遇灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (C 类) 、 富 兰克 林国
海新增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(A 类) 、富 兰克林 国海 新增 长灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金(C 类) 、 富兰 克 林国海 新价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(A 类) 和富 兰克 林
国海新 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (C 类) 定投业 务每 期最 低申 购金 额为人 民 币 10
元 , 富兰 克林 国海 日日 收 益货币 市场 证券 投资 基金 (A 类) 定 投业 务每 期最 低 申购金 额为 人
民币 1 元( 国富 日日 收益 货币 B 暂 不 开通 定投 业务) ,但如 陆金 所资 管 规 定的 最低定 投申 购
金额高 于 以 上限 额 的 ,则 按照其 规定 的金 额执 行。 定投业 务不 受日 常申 购的 最低数 额限制 。
2. 业务规 则和 办理 程序
除每期最 低申 购金额 限制 外,定投 业务 的具体 业务 规则以上 述基 金 最新 的 招 募说明书 、
《国海 富兰 克林 基金 管理 有限公 司开 放式 基金 业务 管理规 则》 和本 公司 《 基金 定期定 额申 购
业务规 则》 的规 定为 准; 具体投 资者 范围 和办 理程 序应遵 循 陆 金所 资管 的相 关规定 。
四、申 购及 定期 定额 申购 费率优 惠
投资者 通过 陆金 所资 管申( 认)购 (含 定期 定额 投资 ) 本公司 旗下 基金 ,享 受费率 优 惠,
各基金 的具 体折 扣费 率以 陆金所 资管 官方 网站 页面 公示为 准 。 各 基金 原费 率请 详见基 金合 同 、
招募说 明书 (更新 ) 等法 律文件 ,以 及本 公司 发布 的最新 业务 公告 。
费率优 惠期 限内 , 如 本公 司新增 通 过 陆金 所资 管 代 销的基 金产 品, 则自 该基 金产品 开放
申(认 )购 (含 定期 定额 投资) 当日 起, 将同 时开 通该基 金上 述费 率优 惠。
本活动 自 2016 年 8 月 26 日起, 结束 时间 将另 行公 告。
五 、重 要提 示:
1 .本 公告 解释 权归 本 公司所 有。
2. 投资 者欲了 解详 细 信息,请 仔细 阅读相 关产 品的基金 合同 、招募 说明 书和《国 海富
兰克林 基金 管理 公司 开放 式基金 业务 管理 规则 》 。
3. 风险 提示: 本公司 承诺以诚 实信 用、勤 勉尽 责的原则 管理 和运用 基金 财产,但 不保证基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 应充 分了解 基金 定期 定额 投资 和零存 整取 等储
蓄方式 的区 别。 定期 定额 投资是 引导 投资 者进 行长 期投资 、 平 均投 资成 本的 一种简 单易 行的
投资方 式 。 但 是定 期定 额投 资并不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 , 不能 保证 投资 者获取 收益 ,
也不是 替代 储蓄 的等 效理 财方式 。 投资 者投 资于 本公 司基金 前应 认真 阅读 相关 的基金 合同 和
招募说 明书 等文 件, 了解 所投资 基金 的风 险收 益特 征, 并 根据 自身 风险 承受 能力选 择适 合自
己的基 金产 品。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
六 、投 资者 可通 过以 下途径 咨询 有关 详情 :
1 .上海 陆 金所 资产 管 理有限 公司
地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号 15 楼
邮编:200120
电话:021-20665952
传真:021-22066653
2 .国 海富 兰克 林基 金管 理 有限公 司
公司网 址:www.ftsfund.com
客户服 务 热 线:400-700-4518、95105680 、021-38789555
特此 公告 。
国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司
二○ 一 六 年八月 二十 六 日