方正富邦 货币市场基金2016 年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理 人：方正富邦基金管理 有限公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8月25日
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
1
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
2
1.2
目录
1.1 重要 提示 ................................................................... 1
1.2
目录 ...................................................................... 2
§2
基 金简 介 ...................................................................... 4
2.1 基金 基本 情况 ............................................................... 4
2.2 基金 产品 说明 ............................................................... 4
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ..................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ............................................................... 5
2.5 其他 相关 资料 ............................................................... 5
§3
主 要财 务指标 和基 金 净值表 现 .................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ..................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 ............................................................... 6
§4
管 理人 报告 .................................................................... 8
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ................................................... 8
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ..................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................. 11
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................. 12
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ..................................... 12
§5
托 管人 报告 ................................................................... 12
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ....................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ..... 13
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............. 13
§6 半 年度财 务会 计报告 （未经 审计） ................................................ 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................ 13
6.2 利润 表 .................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 .............................................. 16
6.4 报表 附注 .................................................................. 18
§7
投 资组 合报告 ................................................................. 35
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ...................................................... 35
7.2 债券 回购 融资情 况 .......................................................... 35
7.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 .................................................. 36
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 .......................................... 37
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................ 37
7.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ....................... 38
7.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ......... 38
7.9 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 38
§8 基 金份额 持有 人信息 ............................................................ 40
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ........................................ 40
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ................................... 40
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ................... 40
§9
开 放式 基金份 额变 动 ........................................................... 40
§10 重 大事 件揭示 ................................................................. 41
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ................................................... 41
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .................... 41
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................. 41
10.4 基 金投资 策略 的改变 ....................................................... 41
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ......................................... 41
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
3
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 .................. 41
10.7 本 期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 .................................... 41
10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................... 43
10.9 其 他重大 事件 ............................................................. 43
§11
备查文 件目 录 ................................................................ 47
11.1 备 查文件 目录 ............................................................. 47
11.2 存 放地点 ................................................................. 47
11.3 查 阅方式 ................................................................. 47
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4
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 方正富邦货币市场基金
基金简称 方正富邦货币
基金主代码 730003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月26日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 371,797,265.74份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B
下属两级基金的交易代码 730003 730103
报告 期末下属两级基金的份
额总额
156,659,461.69 份 215,137,804.05 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。
具体而言，本基金的投资策略以自上而下为主，同时
兼顾自下而上的 方式。其中，自上而下是指基金管理
人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是
短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期
利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种
结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具
体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机
制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，
增加投资收益。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
5
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动
性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
方正富邦基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 赖宏仁 田青
联系电话 010-57303988 010-67595096
电子邮箱 laihr@founderff.com Tianqingl.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-0990 010-67595096
传真 010-57303718 010-66275853
注册地址
北京市西城区太平桥大街
18号丰融国际大厦11层9、
11单元
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
北京市西城区车公庄大街
12号东侧8层
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码 100037 100033
法定代表人 何其聪 王洪章
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中
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（特殊普通合伙） 心11楼
注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司
北京市西城区车公庄大街12号东
侧8层
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）
方正富邦货币A 方正富邦货币B
本期已实现收益 2,031,905.48 2,776,431.70
本期利润 2,031,905.48 2,776,431.70
本期净值收益率 1.45% 1.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末基金资产净值 156,659,461.69 215,137,804.05
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报 告期末(2016 年6月30日)
累计净值收益率 14.28% 15.25%
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（2） 方正 富邦 货币A 与 方 正富邦 货币B 适 用不 同的 销售服 务费 率。
（3） 本基 金无 持有 人认 购/申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（4） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1） 方正富邦货币A基金份 额净值收益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较
阶段(A级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
7
过去一个月
0.2510
%
0.0043
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1400
%
0.0043
%
过去三个月
0.7300
%
0.0024
%
0.3366
%
0.0000
%
0.3934
%
0.0024
%
过去六个月
1.4532
%
0.0029
%
0.6732
%
0.0000
%
0.7800
%
0.0029
%
过去一年
3.2517
%
0.0086
%
1.3537
%
0.0000
%
1.8980
%
0.0086
%
过去三年
12.3676
%
0.0109
%
4.0537
%
0.0000
%
8.3139
%
0.0109
%
自基金合同生效日起
至今（2012年12月26
日-2016 年06月30日）
14.2808
%
0.0104
%
4.7453
%
0.0000
%
9.5355
%
0.0104
%
（2） 方正富邦货币B基金份 额净值收益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较
阶段(B级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2706
%
0.0043
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1596
%
0.0043
%
过去三个月
0.7900
%
0.0024
%
0.3366
%
0.0000
%
0.4534
%
0.0024
%
过去六个月
1.5744
%
0.0029
%
0.6732
%
0.0000
%
0.9012
%
0.0029
%
过去一年
3.4993
%
0.0086
%
1.3537
%
0.0000
%
2.1456
%
0.0086
%
过去三年
13.1795
%
0.0109
%
4.0537
%
0.0000
%
9.1258
%
0.0109
%
自基金合同生效日起
至今（2012年12月26
日-2016 年06月30日）
15.2502
%
0.0104
%
4.7453
%
0.0000
%
10.5049
%
0.0104
%
注：本 基金 的投 资范 围 为 现金； 通知 存款 ；短 期融 资券；1年 以内( 含1 年)的 银行定 期存 款、 大额 存
单； 剩余 期限 在397 天( 含397 天) 以内 的债 券 ； 期 限在1年以 内(含1年) 的债 券回 购； 期限 在1 年以 内(含
1 年)的 中央 银行 票据 ；剩 余期限 在397 天( 含397 天) 以内的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、中 国人 民
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
8
银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率
( 税后) 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
方正富邦 货币市 场基金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比 较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012 年12 月26 日-2016 年6 月30日）
方正富邦货币A 业绩比较基准
2012-12-26 2013-06-27 2013-12-27 2014-06-28 2014-12-28 2015-06-29 2015-12-29 2016-06-30
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
方正富邦货币B 业绩比较基准
2012-12-26 2013-06-27 2013-12-27 2014-06-28 2014-12-28 2015-06-29 2015-12-29 2016-06-30
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
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本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截至2016年6月30日， 本公司管理7只证券投资基金 ： 方正富邦创新动力混合型证券
投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证券
投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富邦
优选灵活配置混合型证券投资基金、 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金， 同
时管理26个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
兼研究
总监兼
本基金
基金经
理 （已离
任）
2014 年1月9
日
2016年1月
12日
14年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业，硕士毕 业
于美国卡内基梅隆大学计
算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理 （MBA ） 专业。1993
年8月加入中国人民银行
深圳分行外汇经纪中心、
总行国际司国际业务资金
处，历任交易员、投资经
理职务； 2002 年6月加入嘉
实基金管理有限公司投资
部， 任投资经理职务； 2004
年4月加入光大保德信基
金管理有限公司投资部，
历任高级投资经理兼资产
配置经理、货币基金基金
经理、投资副总监、代理
投资总监职务；2007年11
月加入长江养老保险股份
有限公司投资部，任部门
总经理职务； 2008年1月加
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
10
入泰达宏利基金管理有限
公司固定收益部， 任部门
总经理职务；2012年10月
加入方正富邦基金管理有
限公司，任基金投资部总
监兼研究部总监职务；
2014年1月至2016年1月，
任方正富邦货币市场基金
基金经理。
王健
基金投
资部助
理总监
兼本基
金基金
经理
2015 年3月
18日
－ 7年
本科毕业于内蒙古师范大
学教育技术专业，内蒙古
工业大学产业经济学硕士
研究生。 2009 年3月至2014
年12月于包商银行债券投
资部担任执行经理助理；
2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金
投资部担任拟任基金经
理；2015年3 月至今， 任方
正富邦货币市场基金基金
经理。 2016年6月至今于方
正富邦基金管理有限公司
基金投资部任助理总监职
务。
注：①" 任 职日 期"和"离 任 日期" 分别 指公 司决 定确 定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③沈毅 于2014 年1月9 日正 式任职 为方 正富 邦互 利债 券基金 基金 经理 。根 据公 司业务 发展 需要 ，并 按
照《方 正富 邦基 金管 理有 限公司 章程 》的 相关 规定 ，经公 司投 资决 策委 员会 提名， 公司 决定 解除 聘
任沈毅 先生 方正 富邦 互利 债券基 金基 金经 理职 务， 同时向 中国 证券 投资 基金 业协会 递交 基金 经理 资
格变更 申请 。2016 年1月12 日公司 收到 基金 业协 会对 沈毅基 金经 理变 更结 果的 通知。1月12 日 公司 正
式解聘 沈毅 方正 富邦 货币 市场基 金基 金经 理职 务， 并于1 月14 日进 行了 公开 信 息披露 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
11
勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的 投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市 场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
中国经济进入L型走势明确，经济走弱，且资金利率和资产收益总体上看呈现下降
趋势， 半年中有微小波动和反弹。 报告期内基金的投资策略是关注收益率波动， 逢高配
置， 以配置存款和CD为主， 加强了风险控制， 将货币基金风险控制放在了收益及规模管
理的首位，同时追求稳收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，方正富邦货币市场基金A类份额净值收益率为1.4532% ，同期
业绩比较基准增长率为0.6732%； 方正富邦货币市场基金B类份额净值增长率为1.5744% ，
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
12
同期业绩比较基准增长率为0.6732%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
现今来看， 利率长期低位震荡并非真正牛市； 虽然因为经济 回暖预期、 通胀、 流动
性、 信用风险以及海外政治经济风险， 上半年债市仍然有涨有跌， 但以十年期国债利率
为基准， 收益率的波动空间狭窄， 基本只在2.8%-3.15%的窄幅区间震荡； 虽然区间中也
存在趋势性的涨跌， 但幅度较小。 作为管理人我们也要调整投资心态， 适应如今的市场
经济环境，经受住平稳，目光长远。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 基金运营部负责人及监
察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的 基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采
用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第 三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金将每日将基金净收益分
配给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然月结转至基金份额持
有人的基金账户。
§5
托 管人报告
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
13
5.1 报 告期内本基金托管人遵 规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对 本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为：4,808,337.18元，其中本基金A类共分
配人民币：2,031,905.48 元，B类共分配人民币：2,776,431.70元。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：方正富邦货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 150,424,237.61 52,490,428.37
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 189,560,810.36 175,237,918.47
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
189,560,810.36 175,237,918.47
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
14
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 50,070,275.11 162,251,123.38
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 5,025,015.43 3,440,348.90
应收股利
－ －
应收申购款
4,169,132.38 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
399,249,470.89 393,419,819.12
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
26,999,786.50 27,999,838.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ 32,080.42
应付管理人报酬
80,421.59 112,184.17
应付托管费
24,370.19 33,995.18
应付销售服务费
29,488.31 43,423.27
应付交易费用 6.4.7.7 10,623.32 14,412.74
应交税费
－ －
应付利息
2,062.82 4,514.12
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 305,452.42 383,900.00
负债合计
27,452,205.15 28,624,347.90
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
15
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 371,797,265.74 364,795,471.22
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
371,797,265.74 364,795,471.22
负债和所有者权益总计
399,249,470.89 393,419,819.12
注： 报 告截 止日2016 年6月30日， 基金 份额 净值1.00 元， 基 金份 额总 额371,797,265.74 份。 其中 方正
货币市 场基 金A 类基 金份 额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额156,659,461.69 份 ；方 正货币 市场 基金B类基
金份额 净值1.00 元， 基金 份额总 额215,137,804.05 份。
6.2 利 润表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2016年1月1 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016 年1月1日
-2016 年6月30日
上年度可比期间2015
年01月01 日-2015年06
月30日
一、收入
6,001,625.51 5,344,994.72
1.利息收入
5,865,219.00 4,826,651.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,460,252.02 1,391,563.76
债券利息收入
3,474,003.78 1,673,371.61
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
930,963.20 1,761,716.32
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
136,399.00 518,343.03
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 136,399.00 518,343.03
资产支持证券投资收
益
－ －
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
16
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.14 7.51 －
减：二、 费用
1,193,288.33 770,301.71
1．管理人报酬
524,618.51 333,479.62
2．托管费
158,975.25 101,054.41
3．销售服务费
183,744.62 125,829.29
4．交易费用
－ －
5．利息支出
193,384.27 99,478.32
其中： 卖出回购金融资产支出
193,384.27 99,478.32
6．其他费用 6.4.7.15 132,565.68 110,460.07
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
4,808,337.18 4,574,693.01
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
4,808,337.18 4,574,693.01
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2016年1月1 日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 364,795,471.22 － 364,795,471.22
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
17
值)
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 4,808,337.18 4,808,337.18
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
7,001,794.52 － 7,001,794.52
其中：1.基金申购款 517,677,336.75 － 517,677,336.75
2.基金赎回款
-510,675,542.2
3
－ -510,675,542.23
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -4,808,337.18 -4,808,337.18
五、期末所有者权益
（基金净值）
371,797,265.74 － 371,797,265.74
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
233,331,578.77 － 233,331,578.77
二、 本期经营活动产生的基 金
净值变动数(本期利润)
－ 4,574,693.01 4,574,693.01
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-64,581,890.81 － -64,581,890.81
其中：1.基金申购款 580,506,215.94 － 580,506,215.94
2.基金赎回款
-645,088,106.7
5
－ -645,088,106.75
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -4,574,693.01 -4,574,693.01
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
168,749,687.96 － 168,749,687.96
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何其聪
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
潘英杰
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
潘英杰
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
方正富邦货币市场基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员 会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2012]第1519号 《关于核准方正富邦货币市场基金募集的批复》
核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正
富邦货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集853,037,402.94 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第524号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《方正富邦货币市场基金基金合同》 于2012 年12月26日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为853,110,055.41 份基金份额，其中认购资金利息折合72,652.47份
基金份额。 本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 方正富邦货币市场基金基金合同》 的
有关规定， 本基金的投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券；1年以内(含1年)的银行
定期存款、 大额存单； 剩余期限在397天(含397天)以内的债券； 期限在1 年以内(含1年)
的债券回购； 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据； 剩余期限在397天(含397天)以内
的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2016 年8月25日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方正富邦货币市场基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
19
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年1月1 日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30
日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策和会计 估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 424,237.61
定期存款 150,000,000.00
存款期限3个月-1年 150,000,000.00
合计 150,424,237.61
6.4.7.2 交易性金融资产
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
20
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
189,560,810.3
6
190,424,000.0
0
863,189.64 0.2322%
合计
189,560,810.3
6
190,424,000.0
0
863,189.64 0.2322%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ，偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍 生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 50,070,275.11 －
合计 50,070,275.11 －
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应收活期存款利息 93.04
应收定期存款利息 113,930.43
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 4,867,908.19
应收买入返售证券利息 41,901.48
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
21
应收申购款利息 1,182.29
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 5,025,015.43
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 10,623.32
合计 10,623.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 305,452.42
合计 305,452.42
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 方正富邦 货币A
金额单位：人民币元
项目(A级)
本期2016年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 186,227,993.86 186,227,993.86
本期申购 201,213,734.98 201,213,734.98
本期赎回（以“-”号填列） -230,782,267.15 -230,782,267.15
本期末 156,659,461.69 156,659,461.69
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
22
6.4.7.9.2 方正富邦 货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期2016年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 178,567,477.36 178,567,477.36
本期申购 316,463,601.77 316,463,601.77
本期赎回（以“-”号填 列） -279,893,275.08 -279,893,275.08
本期末 215,137,804.05 215,137,804.05
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 基金 份额 自动 升降 级调增 份额 ；赎 回含 转换 出及基 金份 额自 动升 降
级调减 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 方正富 邦货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 2,031,905.48 － 2,031,905.48
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -2,031,905.48 － -2,031,905.48
本期末 － － －
6.4.7.10.2 方正富 邦货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 2,776,431.70 － 2,776,431.70
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
23
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -2,776,431.70 － -2,776,431.70
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日-2016年6月30 日
活期存款利息收入 6,198.88
定期存款利息收入 1,452,060.85
其他存款利息收入 1,992.29
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 1,460,252.02
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日-2016年6月30 日
债券投资收益—— 买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
136,399.00
债券投资收益—— 赎回 差价
收入
－
债券投资收益—— 申购 差价
收入
－
合计 136,399.00
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
24
2016 年1月1日-2016年6月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
77,077,387.79
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
75,048,215.02
减：应收利息总额 1,892,773.77
买卖债券差价收入 136,399.00
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日-2016年6月30 日
基金赎回费收入 －
基金转换费收入 7.51
合计 7.51
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日-2016年6月30 日
审计费用 28,563.36
信息披露费 74,589.06
银行费用 10,653.26
银行间账户维护费 18,000.00
其他费用 760.00
合计 132,565.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
25
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦管理有限责任公司("方正富邦
基金")
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设
银行")
基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("
方正富邦创融")
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范 围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
524,618.51 333,479.62
其中： 应支付销售机构 175,889.84 90,623.35
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
26
的客户维护费
注： 支 付基 金管 理人 方正 富 邦基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.33% 的 年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
158,975.25 101,054.41
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日 基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.10%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计
方正富邦基金 244.92 5,148.45 5,393.37
中国建设银行 117,329.09 2,698.24 120,027.33
方正证券 1,294.42 － 1,294.42
合计 118,868.43 7,846.69 126,715.12
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年01月01日-2015年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计
方正富邦基金 4,361.42 4,151.93 8,513.35
中国建设银行 41,122.82 146.97 41,269.79
方正证券 932.39
932.39
合计 46,416.63 4,298.90 50,715.53
注：（1 ） 方正 富邦 货币A 类基金 份额 支付 基金 销售 机构的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值0.25%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付给 方正富 邦基 金管 理有 限公 司，再 由方 正富 邦基 金
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
27
管理有 限公 司计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 对于 由B 类 降级 为A 类的 基金 份额持 有人 ，年 基金 销
售服务 费率 应自 其降 级后 的下一 个工 作日 起适 用A 类基金 份额 持有 人的 费率 。 其 计算 公式 为 ： 日A 类
基金份 额销 售服 务费 ＝前 一日A 类基 金份 额资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
（2） 方正 富邦 货币B 类 基 金份额 支付 基金 销售 机构 的销 售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.01%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付给 方正 富邦基 金管 理有 限公 司， 再由方 正富 邦基 金管 理
有限公 司计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 对于 由A 类升级 为B 类的 基金 份额 持有人 ，年 基金 销售 服
务费率 应自 其达 到B 类条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受B 类 基金 份额 持有人 的费 率。 其计 算
公式为 ：日B 类 基金 份额 销售服 务费 ＝前 一日B 类 基金份 额资 产净 值×0.01%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期2016年1月1日-2016 年6
月30日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年06月30日
方正富邦货币A
方正富邦货
币B
方正富邦货币A
方正富邦货
币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 －
18,043,404
.91
－
18,339,458
.60
期间申购/买入总份额 －
18,353,185
.66
－
14,852,097
.88
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－
-18,000,00
0.00
－
-11,500,00
0.00
期末持有的基金份额 －
18,396,590
.57
－
21,691,556
.48
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 4.95% － 12.85%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
28
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
方正富邦创融 22755648.54 6.12% 30042903.67 8.24%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 本基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日-2016年6月30
日
上年度可比期间2015 年01月01日
-2015年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国建设银行 424,237.61 6,198.88 8,943,398.32 18,192.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
2,031,905.48 － － 2,031,905.48
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
29
实收基金(B级)
赎回款转出金
额
本年变动
2,776,431.70 － － 2,776,431.70
6.4.12 期末（2016 年6 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额26,999,786.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041556032
15美克
CP003
2016-07-01 99.98 200,000.00 19,995,082.86
041562059
15法尔
胜CP002
2016-07-01 100.03 70,000.00 7,002,004.65
合计
270,000.00 26,997,087.51
6.4.12.2.2 交易所 市场债券正 回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金投资于各类货币市场工具， 是证券投资基金中的高流动性、 低风险品种。 本
基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观 经济、 货币政策、 财政政策
和短期利率变动预期， 综合考虑各投资品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行
积极的投资组合管理。 具体而言， 本基金的投资策略以自上而下为主， 同时兼顾自下而
上的方式。 其中， 自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析， 对利率
尤其是短期利率的变化趋势进行预测， 在科学、 合理的短期利率预测的基础上决定本基
金组合的期限结构和品种结构， 构建稳健的投资组合。 自下而上是指要重视具体投资对
象的价值分析， 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会， 进行相应的套
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
30
利操作，增加投资收益。
本基金的 基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在
董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投
资等方面的合法、 合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应
的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控
制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层
层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的
风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中 的风险进行全面
的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意
见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业
务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监
督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风
险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定
本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和信用风险较低的股份制商业银行， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。本基金不投资于短期信用评级在A-1 级以下或长期信
用评级在AAA 级以下的债券。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同
业市场 交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
31
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12 月31日
A-1 104,987,008.39 105,201,903.29
A-1以下 － －
未评级 84,573,801.97 70,036,015.18
合计 189,560,810.36 175,237,918.47
注：以 上未 评级 的债 券投 资为国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一 方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流 动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
32
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合 的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末2016 年6
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
150,424,23
7.61
－ － －
150,424,23
7.61
交易性金融资
产
189,560,81
0.36
－ － －
189,560,81
0.36
买入返售金融
资产
50,070,275
.11
－ － －
50,070,275
.11
应收利息 － － －
5,025,015.
43
5,025,015.
43
应收申购款 － － －
4,169,132.
38
4,169,132.
38
资产总计
390,055,32
3.08
－ －
9,194,147.
81
399,249,47
0.89
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
33
负债
卖出回购金融
资产款
26,999,786
.50
－ － －
26,999,786
.50
应付管理人报
酬
－ － － 80,421.59 80,421.59
应付托管费 － － － 24,370.19 24,370.19
应付销售服务
费
－ － － 29,488.31 29,488.31
应付交易费用 － － － 10,623.32 10,623.32
应付利息 － － － 2,062.82 2,062.82
其他负债 － － － 305,452.42 305,452.42
负债总计
26,999,786
.50
－ － 452,418.65
27,452,205
.15
利率敏感度缺
口
363,055,53
6.58
－ －
8,741,729.
16
371,797,26
5.74
上年度末2015
年12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
52,490,428
.37
－ － －
52,490,428
.37
交易性金融资
产
175,237,91
8.47
－ － －
175,237,91
8.47
买入返售金融
资产
162,251,12
3.38
－ － －
162,251,12
3.38
应收利息 － － －
3,440,348.
90
3,440,348.
90
资产总计
389,979,47
0.22
－ －
3,440,348.
90
393,419,81
9.12
负债
卖出回购金融
资产款
27,999,838
.00
－ － －
27,999,838
.00
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
34
应付赎回款 － － － 32,080.42 32,080.42
应付管理人报
酬
－ － － 112,184.17 112,184.17
应付托管费 － － － 33,995.18 33,995.18
应付销售服务
费
－ － － 43,423.27 43,423.27
应付交易费用 － － － 14,412.74 14,412.74
应付利息 － － － 4,514.12 4,514.12
其他负债 － － － 383,900.00 383,900.00
负债总计
27,999,838
.00
－ － 624,509.90
28,624,347
.90
利率敏感度缺
口
361,979,63
2.22
－ －
2,815,839.
00
364,795,47
1.22
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率下降25 个基点 123,900.57 219,894.54
市场利率上升25 个基点 -123,650.63 -219,064.34
注： 于2016 年6 月30 日， 若 市场利 率变 动25 个基 点且 其他市 场变 量保 持不 变， 本基金 资产 净值 将不 会
产生重 大变 动.
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
35
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 189,560,810.36 47.48
其中：债券 189,560,810.36 47.48
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 50,070,275.11 12.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算 备付金合计 150,424,237.61 37.68
4 其他各项资产 9,194,147.81 2.30
5 合计 399,249,470.89 100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.78
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 26,999,786.50 7.26
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
36
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 21.65 7.26
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 13.45 －
其中：剩余存续期 超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 32.28 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含) —120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 37.54 －
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
37
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 104.91 7.26
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,004,656.05 5.38
其中：政策性金融债 20,004,656.05 5.38
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 139,985,167.11 37.65
6 中期票据 － －
7 同业存单 29,570,987.20 7.95
8 其他 － －
9 合计 189,560,810.36 50.99
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116946
74
16宁波银行
CD134
300,000 29,570,987.20 7.95
2
0415620
59
15法尔胜CP002 200,000 20,005,727.57 5.38
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
38
3 150419 15农发19 200,000 20,004,656.05 5.38
4
0415600
58
15贝因美CP001 200,000 20,001,532.16 5.38
5
0115998
67
15桑德SCP006 200,000 19,998,698.54 5.38
6
0415560
32
15美克CP003 200,000 19,995,082.86 5.38
7
0416590
06
16天楹CP001 200,000 19,992,599.50 5.38
8
0416610
02
16澳柯玛CP001 200,000 19,992,411.47 5.38
9
0115997
81
15凤凰SCP003 100,000 9,999,725.92 2.69
10
0115998
51
15七匹狼
SCP001
50,000 4,999,734.26 1.34
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 25
报告期内偏离度的最高值 0.2848%
报告期内偏离度的最低值 0.0656%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1970%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.50%。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
39
7.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从 而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 报告期 内，本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求，未发现本基 金投资的
前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一年 内受到公
开谴责、 处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 5,025,015.43
4 应收申购款 4,169,132.38
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 9,194,147.81
7.9.4 投资组合报告附注的其他文 字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
40
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
方正富
邦货币A
2,952 53,068.92
3,233,291.
87
2.06%
153,426,16
9.82
97.94%
方正富
邦货币B
13
16,549,061
.85
157,973,32
8.64
73.43%
57,164,475
.41
26.57%
合计 2,965 125,395.37
161,206,62
0.50
43.36%
210,590,64
5.23
56.64%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
方正富邦货
币A
365.13 －
方正富邦货
币B
－ －
合计 365.13 －
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本基金管理人员的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金管理人
的基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间的0份。
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
方正富邦货币A 方正富邦货币B
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
41
基金合同生效日(2012 年12月26日)
基金份额总额
441,908,025.66 411,202,029.75
本报告期期初基金份额总额 186,227,993.86 178,567,477.36
本报告期基金总申购份额 201,213,734.98 316,463,601.77
减：本报告期基金总赎回份额 230,782,267.15 279,893,275.08
本报告期期末基金份额总额 156,659,461.69 215,137,804.05
注：报 告期 期间 基金 总申 购 份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 总赎 回份 额
含转换 出及 基金 份额 自动 升降级 调减 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉先生任方正富邦基金管
理有限公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无 重大人事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处分。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商 交易 债券 债券交易 债券 债券回购 权证 权证 应支 应支付券 备注
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
42
名称 单元
数量
成交
金额
占当期成
交总额的
比例
回购
成交
金额
交易占当
期成交总
额的比例
交易
成交
金额
交易
占当
期成
交总
额的
比例
付券
商的
佣金
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正
证券
2 － － － － － － － － －
安信
证券
1 － － － － － － － － －
长江
证券
1 － － － － － － － － －
东方
证券
1 － － － － － － － － －
东兴
证券
1 － － － － － － － － －
海通
证券
1 － － － － － － － － －
宏源
证券
1 － － － － － － － － －
民族
证券
1 － － － － － － － － －
申银
万国
证券
1 － － － － － － － － －
兴业
证券
2 － － － － － － － － －
银河
证券
1 － － － － － － － － －
中信
建投
2 － － － － － － － － －
中信
证券
2 － － － － － － － － －
招商
证券
1 － － － － － － － － －
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
43
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2. 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
方正富邦基金管理有限公司旗下
部分基金产品业务办理时间的相
关公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-05
2
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-05
3
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-06
4
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-08
5
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-11
6
方正富邦货币基金基金经理变更
公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-14
7
方正富邦货币市场基金2015年4
季度报告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-20
8 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 2016-01-26
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
44
旗下基金新增上海长量基金销售
投资顾问有限公司为代销机构并
开通转换及定期定额投资业务、
参加申购及定期定额投资费率优
惠的公告
报、公司网站
9
方正富邦货币市场基金2016年
“春节”假期暂停及恢复申购、
转换转入、定期定额申购业务公
告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-02
10
方正富邦货币市场基金招募说明
书
方正富邦货币市场 基金招募说明
书摘要
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-04
11
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-04
12
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海陆金所资产管
理有限公司为代销机构并参加申
购及定期定额投资费率优惠的公
告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-17
13
方正富邦基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-26
14
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-29
15
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海基煜基金销售
有限公司为代销机构的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-02
16
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-21
17 方正富邦货币市场基金2015年年 中证报、上证报、证券时 2016-03-25
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
45
度报告
方正富邦货币市场基金2015年年
度报告摘要
报、公司网站
18
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海天天基金销售
有限公司为销售机构并开通转换
及定期定额投资业务、参加申购
及定期定额投资费率优惠的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-28
19
方正富邦货币市场基金2016年
“清明节” 假期暂停及恢复申购、
转换转入、定期定额申购业务公
告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-29
20
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增中 信期货有限公司
为代销机构的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-04-05
21
方正富邦货币市场基金2016年一
季度报告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-04-22
22
方正富邦货币市场基金2016年
“五一劳动节”假期暂停及恢复
申购、转换转入、定期定额申购
业务公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-04-27
23
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-05-10
24
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-05-12
25
方正富邦基金管理有限公司关于
方正富邦货币市场基金暂停大额
申购业务的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-01
26
方正富邦货币市场基金2016年
“端午节” 假期暂停及恢复申购、
转换转入、定期定额申购业务公
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-03
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
46
告
27
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京晟视天下投资
管理有限公司为销 售机构并开通
转换及定期定额投资业务、参加
申购及定期定额投资费率优惠的
公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
28
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增大泰金石投资管理
有限公司为销售机构并参加申购
费率优惠的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
29
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增华西证券股份有限
公司为销售机构并开通转换及定
期定额投资业务、参加申购及定
期定额投资费率优惠的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
30
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增武汉市伯嘉基金销
售有限公司为销售机构并开通转
换业务的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
31
方正富邦基金管理有限公司关于
方正富邦货币市场基金修改基金
合同和托管协议的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-16
32
关于方正富邦基金管理有限公司
官网及网上交易系统升级维护的
通知
公司网站 2016-06-21
33
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京电盈基金销售
有限公司为销售机构并开通转换
及定期定额投资业务
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-29
34
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海攀赢金融信息
服务有限公司为销售机构并开通
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-29
方正富 邦货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
47
转换业务的公告
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1) 中国证监会核准基金募集的文件；
（2)《方正富邦货币市场基金基金合同》；
（3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》；
（4)《方正富邦货币市场基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工
本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦 基金管理有限公司
二〇一六 年八月二 十五日
