招商丰凯混合：基金合同生效公告查看PDF公告
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效 公告 1 . 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 招 商 丰 凯 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 招 商 丰 凯 混 合 基 金 主 代 码 0 0 2 5 8 1 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 基 金 管 理 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 招 商 丰 凯 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 、 《 招 商 丰 凯 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 招 商 丰 凯 混 合 A 招 商 丰 凯 混 合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 2 5 8 1 0 0 2 5 8 2 注 ： 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 。 2 . 基 金 募 集 情 况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 5 7 2 号文 号 基 金 募 集 期 间 自 2 0 1 6 年 0 8 月 1 9 日 至 2 0 1 6 年 0 8 月 1 9 日 止 验 资 机 构 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2 0 1 6 年 0 8 月 2 2 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位 ： 户 ） 2 2 9 份 额 级 别 招 商 丰 凯 混 合 A 招 商 丰 凯 混 合 C 合 计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 6 0 0 , 0 0 6 , 7 6 4 . 9 9 1 2 , 1 9 8 . 0 9 6 0 0 , 0 1 8 , 9 6 3 . 0 8 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） - - - 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 有 效 认 购 份 额 6 0 0 , 0 0 6 , 7 6 4 . 9 9 1 2 , 1 9 8 . 0 9 6 0 0 , 0 1 8 , 9 6 3 . 0 8 利 息 结 转 的 份 额 - - - 合 计 6 0 0 , 0 0 6 , 7 6 4 . 9 9 1 2 , 1 9 8 . 0 9 6 0 0 , 0 1 8 , 9 6 3 . 0 8 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） - - - 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 其 他 需 要 说 明 - - -的 事 项 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 4 , 1 8 0 . 9 6 2 , 0 5 3 . 7 0 6 , 2 3 4 . 6 6 占 基 金 总 份 额 比 例 0 . 0 0 0 7 % 1 6 . 8 3 6 2 % 0 . 0 0 1 0 % 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 注 ： 1 、 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 ， 持 有 区 间 为 0 - 1 0 万 份 ， 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 ； 2 、 本 次 基 金 募 集 期 间 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 等 费 用 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 不 另 从 基 金 资 产 支 付 。 3 . 其 他 需 要 提 示 的 事 项 1 、 基 金 份 额 持 有 人 可 以 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （ h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m ） 或 客 户 服 务 电 话 （ 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 ） 查 询 交 易 确 认 情 况 。 2 、 本 基 金 的 日 常 申 购 、 赎 回 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过 三 个 月 开 始 办 理 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 ， 本 基 金 管 理 人 将 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 6 年 0 8 月 2 5 日
