英 大 现 金 宝货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 2 页 共 25 页
§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 3 页 共 25 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 英大现 金宝 货币
基金主 代码 000912
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 10 日
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,192,733,484.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 力求本 金稳 妥和 基金 资产 高流动 性的 前提 下， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率
预测， 在保 证基 金资 产安 全性和 流动 性的 基础 上， 获取
较高的 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期收 益和 预期 风险均 低于 债券 型基 金、 混合
型基金 及股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 英大基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 宗宽广 田青
联系电 话 010-59112066 010-67595096
电子邮 箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-890-5288 010-67595096
传真 010-85878087 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ydamc.com 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 4 页 共 25 页
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,923,023.72
本期利 润 6,923,023.72
本期净 值收 益率 1.2986%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 1,192,733,484.87
期末基 金份 额净 值 1.0000
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购\申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1926% 0.0048% 0.1111% 0.0000% 0.0815% 0.0048%
过去三 个月 0.6479% 0.0070% 0.3366% 0.0000% 0.3113% 0.0070%
过去六 个月 1.2986% 0.0090% 0.6732% 0.0000% 0.6254% 0.0090%
过去一 年 2.8292% 0.0101% 1.3537% 0.0000% 1.4755% 0.0101%
自基金 合同
生效起 至今
5.1292% 0.0091% 2.1045% 0.0000% 3.0247% 0.0091%
注：本 基金 成立 于2014 年 12 月10 日， 业绩 比较 基准是 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 5 页 共 25 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
2012 年 8 月 17 日， 经中 国证监 会批 准， 英大 基金 管理有 限公 司在 北京 正式 成立。 公司 由 英
大国际 信托 有限 责任 公司 （简 称英 大信 托） 、 中国 交 通建设 股份 有限 公司 （ 简 称中交 股份 ） 和航 天
科工财 务 有 限责 任公 司（ 简称航 天科 工财 务） 三家 股东发 起成 立。 英大 基金 注册资 金 2 亿元 人 民
币，其 中英 大信 托出 资比 例为 49% ， 中交 股份 出资 比例 为 36% ，航 天科 工财 务出资 比例 为 15% 。
截至报 告期 末， 本公 司管 理 5 只 开放 式证 券投 资基 金，同 时， 管理 多个 特定 客户资 产投 资 组
合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 6 页 共 25 页
任职日 期 离任日 期
张琳娜
本基金 基
金经理
2014 年12 月
10 日
- 9
对外经 济贸 易大 学金 融学 硕
士，9 年基 金从 业经 历。 先后
任益民 基金 管理 有限 公司 集中
交易部 交易 员、 副总 经理 等职
务。2012 年 3 月加 入英 大 基金
管理有 限公 司， 曾任 公司 交易
管理部 副总 经理 （主 持工 作） ，
现任固 定收 益部 总经 理。
注：① 任职 日期 说明 ：基 金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效的 日期 。
②证券从业年 限的计算 标 准：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
③本基 金无 基金 经理 助理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定以 及 《英
大现金宝货 币市场基 金基 金合同》 、 《英 大现金宝 货 币市场基金 招募说明 书》 的约定，以 取信于 市
场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 。本基金
管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ， 加 强内 部管 理， 规范 基 金运作 。 本报 告期 内，
基金运 作合 法合 规， 没有 发生损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 按照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 及 《 英
大基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 从研究分析、 投资决策 、 交易执行、 事后监控
等环节严格把 关，通过 系 统和人工等方 式在各个 环 节严格控制交 易公平执 行 ，未发现不 同投资组
合之间 存在 违反 公平 交易 原则的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金不 存 在参与交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况，且 不存 在其 他可 能导 致非公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 7 页 共 25 页
2016 年 从数 据来 看宏 观经 济增速 略有 下降 、CPI 稳 中有降 ，债 券市 场长 端品 种经历 了 4 月份
的大幅 调整 后， 震荡 下行 ； 同时，2016 年以 来信 用风 险事件 频发 ， 成 为扰 动债 券市场 的因 素之 一 。
本基金上半年 调整了债 券 结构，增加了 高评级短 融 和存单的投资 ，保持流 动 性的同时，收 益
较为稳 定。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末 ，本基金本 报告期的份额 净值收益率 为 1.2986% ，同 期业绩比 较基准收益率 为
1.0010% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年， 在 二季 度人 民币 对美元 小幅 贬值 和经 济基 本面下 行的 基础 上， 随着 六 月末英 国脱 欧，
人民币汇率进 一步贬值 ， 国内经济基本 面尚未出 现 实质性改善， 以及国际 政 治格局的变 化，都对
国内经济形势 产生较大 影 响。与此同时 ，产能过 剩 产业的改革不 是一蹴而 就 的，债转股 则是金融
行业继 续加 杠杆 ，若 经济 基本面 没有 实质 性改 善， 将面临 更大 的金 融风 险。 整个 2016 年三 季度 ，
经济和 债券 市场 都存 在较 大不确 定性 。
结合我 们目 前的 持仓 ， 展 望 2016 年 三季 度， 本基 金 将持续 关注 一级 市场 供给 和央行 的后 续操
作，保 持适 度的 组合 久期 ，在流 动性 风险 可控 的前 提下 ， 力争 为持 有人 持续 实现理 想的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，基金 日 常估值由基金 管理人进 行 。基金份额 净值由基
金管理人完成 估值后， 将 估值结果以电 子形式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后以电子签 名形式返 回 给基金管理 人，由基
金管理人依据 本基金合 同 和有关法律法 规的规定 予 以公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立估值 委 员会。估值委 员会主任 由 主管运营公司 领导担任 ， 成员包括投资 总
监、基金经理 ，研究、 交 易、监察稽核 部门负责 人 ，基金运营部 相关负责 人 。基金管理 人估值委
员和基金会计 均具有专 业 胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 基金经理 参 加估值委员 会会议，
但不介 入基 金日 常估 值业 务。本 报告 期内 ，参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。
英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 8 页 共 25 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 采 用 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ，自 基金 合同生 效日 起， 本基 金份 额采用"每 日分
配， 按日 结转"的 方式 ， 即 根据每 日基 金收 益 情 况 ， 以每万 份基 金净 收益 为基 准， 为投 资人 每日 计
算当日 收益 并分 配， 且每 日进行 结转 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润6,923,023.72 元。
4.8 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本基金 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润 6,923,023.72 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 9 页 共 25 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
195,713,604.36 2,447,899.19
结算备 付金
- 577,142.86
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
366,218,475.87 259,743,850.55
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
366,218,475.87 259,743,850.55
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
625,674,498.52 465,001,657.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
5,683,239.47 5,846,440.93
应收股 利
- -
应收申 购款
1,100.40 3,221.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,193,290,918.62 733,620,212.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
139,738.21 153,756.46
应付托 管费
42,344.91 46,592.85
应付销 售服 务费
105,862.40 116,482.16
应付交 易费 用
15,617.85 11,716.20
应交税 费
- - 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 10 页 共 25 页
应付利 息
- -
应付利 润
71,404.96 27,496.61
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
182,465.42 78,041.10
负债合 计
557,433.75 434,085.38
所有者权益：
实收基 金
1,192,733,484.87 733,186,126.71
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,192,733,484.87 733,186,126.71
负债和 所有 者权 益总 计
1,193,290,918.62 733,620,212.09
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,192,733,484.87 份， 基 金份额 净值 1.0000
元。
6.2 利润表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
9,198,079.92 3,629,183.65
1.利息 收入
8,116,551.47 3,411,485.66
其中： 存款 利息 收入
522,504.16 1,784,893.61
债券利 息收 入
5,506,970.69 1,060,767.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,087,076.62 565,824.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,081,528.45 217,697.99
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,081,528.45 217,697.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
2,275,056.20 670,212.45
1．管 理人 报酬
906,843.33 257,636.94 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 11 页 共 25 页
2．托 管费
274,801.04 78,071.84
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 687,002.70 195,179.46
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
268,108.41 8,267.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
268,108.41 8,267.45
6．其 他费 用
138,300.72 131,056.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,923,023.72 2,958,971.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,923,023.72 2,958,971.20
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 英大 现金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
733,186,126.71 - 733,186,126.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 6,923,023.72 6,923,023.72
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
459,547,358.16 - 459,547,358.16
其中：1. 基 金申 购款 1,782,369,780.04 - 1,782,369,780.04
2. 基金 赎回 款 -1,322,822,421.88 - -1,322,822,421.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -6,923,023.72 -6,923,023.72
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,192,733,484.87 - 1,192,733,484.87
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 12 页 共 25 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
256,264,852.00 - 256,264,852.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 2,958,971.20 2,958,971.20
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-160,400,978.23 - -160,400,978.23
其中：1. 基 金申 购款 175,404,911.38 - 175,404,911.38
2. 基金 赎回 款 -335,805,889.61 - -335,805,889.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -2,958,971.20 -2,958,971.20
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
95,863,873.77 - 95,863,873.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨峰______
______ 赵照______
____ 吕向 鹏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
英大现金宝货 币市场基 金( 以下简称"本基 金")经中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称"中国 证
监会") 证监许 可[2014]927 号《关于核 准英大现金 宝货币市场基 金募集的批 复》核准，由 英大基
金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《英 大现 金宝 货 币市场 基金 基金 合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集 361,961,464.66 元， 已 经瑞华 会计 师事 务所 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 英大
现金宝 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2014 年12 月 10 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为361,983,745.08 份， 本 基金的 基金 管理 人为 英大 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《英 大 现金宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 25 页
定，本基金投 资于货币 市 场工具，主要 包括现金 、 一年以内（含 一年）的 银 行定期存款 、大额存
单和通 知存 款、 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 央 行
票据和债券回 购、短期 融 资券，以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场工具。 如法律法 规 或监管机 构以 后允许货 币 市场基金投资 其他产品 ， 基金管理人 在履行适
当的程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 41
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称" 企业 会计 准则") 、 中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和
半年度报告>》 、中国证 券 投资基金业 协会颁布 的《 证券投资基 金会计核 算业 务指引》 、 《英 大现金
宝货币市场基 金基金合 同 》和在财务报 表附注四 中 所列示的中国 证监会发 布 的有关规定 及允许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2016 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 25 页
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批 准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基 金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
（2） 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收 入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 25 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
英大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：① 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
②本报 告期 本基 金关 联方 未发生 变化 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
906,843.33 257,636.94
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
10,893.25 10,128.89
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 25 页
基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 托管人根 据 与管理人核对 一致的
财务数 据 ， 自 动在 月初 5 个工作 日内 、 按照 指定 的 账户路 径进 行资 金支 付 ， 管理人 无需 再出 具资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
274,801.04 78,071.84
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 托管人根 据 与管理人核对 一致的
财务数 据 ， 自 动在 月初 5 个工作 日内 、 按照 指定 的 账户路 径进 行资 金支 付 ， 管理人 无需 再出 具资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
英大基 金管 理有 限公 司 667,444.72
中国建 设银 行股 份有 限公 司 16,801.24
合计 684,245.96
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
英大基 金管 理有 限公 司 178,509.56
中国建 设银 行股 份有 限公 司 15,660.00
合计 194,169.56
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% ， 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日基 金份 额应 计提 的基金 销售 服务 费
E 为前 一日 基金 份额 的基 金资产 净值 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 25 页
基金 销售服务 费每日 计提，按月支 付。由托 管 人根据与管理 人核对一 致 的财务数据， 自动在
月初 5 个 工作 日内 、 按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无需 再出 具 资金划 拨指 令 。 若 遇
法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延至 最近 可支付 日支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末其 他关 联方未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行股份有
限公司
5,713,604.36 20,790.72 11,660,471.26 14,251.50
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 建设 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本期末 及上 年度 末， 本基 金无其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末（2016 年6 月30 日） 未持 有因 认购 新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 股票。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末（2016 年6 月30 日） 未持 有需 披 露的暂 时停 牌股 票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 25 页
购证券 款余 额 为0 元。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 366,218,475.87 30.69
其中： 债券 366,218,475.87 30.69
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 625,674,498.52 52.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 195,713,604.36 16.40
4 其他各项 资产 5,684,339.87 0.48
5 合计 1,193,290,918.62 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （% ）
原因 调整期 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 25 页
1 2016 年4 月6
日
31.06 大额赎 回 1 天
2 2016 年4 月8
日
20.29 大额赎 回 3 天
3 2016 年4 月9
日
20.29 大额赎 回 2 天
4 2016 年 4 月
10 日
20.29 大额赎 回 1 天
5 2016 年 4 月
12 日
29.58 大额赎 回 1 天
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 83.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 3.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.51 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 10.07 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- - 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 25 页
合计 99.57 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,034,915.77 5.87
其中： 政策 性金 融债 70,034,915.77 5.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 246,268,255.86 20.65
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,915,304.24 4.18
8 其他 - -
9 合计 366,218,475.87 30.70
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011537011 15 中 建材
SCP011
500,000 50,118,971.50 4.20
2 111611237 16 平安
CD237
500,000 49,915,304.24 4.18
3 150215 15 国开 15 300,000 30,001,073.86 2.52
4 041555047 15 康美
CP003
200,000 20,101,188.90 1.69
5 041562072 15 陆 家嘴
CP001
200,000 20,030,858.06 1.68
6 130241 13 国开 41 200,000 20,029,318.24 1.68
7 130233 13 国开 33 200,000 20,004,523.67 1.68 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 25 页
8 011699684 16 中船
SCP009
200,000 20,002,618.64 1.68
9 011699215 16 沪 华信
SCP001
200,000 19,994,988.44 1.68
10 011699453 16 新 兴际
华SCP002
200,000 19,989,489.62 1.68
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2262%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0231%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1089%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币 1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 按实 际利 率法 摊销， 每日 计提 收益 或损 失。
7.9.2
本期内未发现 本基金投 资 的前十名证券 的其他发 行 主体被监管部 门立案调 查 或编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 25 页
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,683,239.47
4 应收申 购款 1,100.40
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,684,339.87
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
3,149 378,765.79 1,176,166,575.45 98.61% 16,566,909.41 1.39%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
521,784.38 0.0437%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 25 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 10 日 ）基 金份 额总 额 361,983,745.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 733,186,126.71
本报告 期基 金总 申购 份额 1,782,369,780.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,322,822,421.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,192,733,484.87
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年3 月 17 日 发布 公告， 宗宽 广先 生 自 2016 年 3 月 16 日起
担任英 大基 金管 理有 限公 司督察 长， 副总 经理 赵照 先生自 2016 年 3 月 16 日 起不再 代任 督察 长 职
务。相 关变 更事 项已 按规 定向中 国证 监会 和北 京证 监局报 告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 25 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 的稽 核或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 公 司财 务状 况良 好， 经 营行为 规范 ，在 近一 年内 无重大 违规 行为 。
ⅱ 有 良好 的内 控制 度， 在 业内有 良好 的声 誉。
ⅲ 有 较强 的研 究能 力， 能 及时、 全面、 定期 提供 质 量较高 的宏 观、 行业、 公 司和证 券市 场研 究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究质 量评 价进 行评 估：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 行 业研究的前 瞻性、深
度及广 度进 行评 估， 初步 划定范 围；
ⅱ 对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估：
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和服 务效果进
行估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅲ 协 议签 署及 通知 托管 人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本表"佣金" 指基金通 过 单一券商的 交易单元 进行 股票、权证 等交易合 计支 付该等券商 的佣金 合
计。 英大现金宝货币 2016 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 25 页
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - 108,131,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 基金 在本 报告 期内 不存在 偏离 度绝 对值 在0.5% （含 ）以 上的 情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
英大基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
