安信价值精选股票型证券投资基金2016年
半年度报告摘要
2016年6 月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月25日
安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日至6月 30 日止。
安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 21日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,461,849.08份
2.2 基金产品说明
投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在
价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基
金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关
注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利
率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对
未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于
价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际
是本基金精选股票的两条基本原则。本基金的债券投
资在宏观经济运行态势分析、 经济政策分析的基础上，
分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收
益率走势，在此基础上实现组合增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水
平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金，属于
预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008-088-088 010-67595096 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,539,993.25
本期利润 -5,963,372.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1736
本期基金份额净值增长率 -3.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.8762
期末基金资产净值 60,905,988.23
期末基金份额净值 1.876
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.28% 1.31% -0.29% 0.79% 4.57% 0.52%
过去三个月 6.89% 1.32% -1.69% 0.81% 8.58% 0.51%
过去六个月 -3.50% 2.01% -12.36% 1.48% 8.86% 0.53% 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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过去一年 -6.90% 2.34% -23.08% 1.84% 16.18% 0.50%
自基金合同
生效起至今
87.60% 1.89% 37.04% 1.61% 50.56% 0.28%
注： 根据 《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》 的约定， 本基金的业绩比较基准为： 80%×
沪深 300 指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证
券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债总指数是由
中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比
例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要
求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序
列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金的建仓期为 2014年 4月 21 日至 2014 年 10月 20 日，建仓期结束时，本基金各项安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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资产配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2014年4月21 日。图示日期为 2014年 4月 21日至 2016年 6月 30
日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有8.57%的股权。
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 19 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月 31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从2015年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016年5 月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金。
安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈一峰
本基金
的基金
经理
2014年4月21
日
- 8
陈一峰先生， 经济学硕士，
注册金融分析师（CFA ）。
历任国泰君安证券资产管
理总部助理研究员,安信
基金管理有限责任公司研
究部研究员、特定资产管
理部投资经理，现任安信
基金管理有限责任公司基
金投资部基金经理。现任
安信价值精选股票型证券
投资基金、安信平稳增长
混合型发起式证券投资基
金、安信消费医药主题股
票型证券投资基金的基金
经理。
庄园
本基金
的基金
经理助
理
2015年3月24
日
- 12
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金管理有限公
司投资部交易员，工银瑞
信基金管理有限公司投资
部交易员、 研究部研究员，
中国国际金融有限公司资
产管理部高级经理，安信
证券股份有限公司证券投
资部投资经理、资产管理
部高级投资经理。2012年
5 月加入安信基金管理有
限责任公司固定收益部。
曾任安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金的基
金经理助理、安信平稳增
长混合型发起式证券投资
基金的基金经理；现任安
信策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选股
票型证券投资基金的基金
经理助理，安信宝利债券
型证券投资基金 （LOF） （原
安信宝利分级债券型证券
投资基金） 、 安信鑫安得利安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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灵活配置混合型证券投资
基金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信新回报灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
徐立华
本基金
的基金
经理助
理
2016年3月21
日
- 5
徐立华先生，理学博士。
曾任安信证券股份有限公
司安信基金筹备组研究部
研究员。2011年 12月加
入安信基金管理有限责任
公司研究部任研究员，现
任基金投资部基金经理助
理。现任安信平稳增长混
合型发起式证券投资基
金、安信消费医药主题股
票型证券投资基金、安信
价值精选股票型证券投资
基金的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年市场波动起伏，年初市场大幅回调后，我们根据风险报酬比优化了股票组合。由
于各公司业绩差异和估值差异较大，选股价值明显，我们将工作重心放在精选股票上面。
报告期内本基金净值表现优于同期大盘表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.876 元，本报告期份额净值增长率为-3.50%，
同期业绩比较基准增长率为-12.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期经济比较平稳，整个经济体去杠杆和经济结构转型的过程预计会持续一段时间。金融市
场缓慢趋暖，但杠杆受限，近期可能仍将维持比较平稳的格局。
从行业上来说，中国在电子、新能源发电、新能源汽车等领域已经获得政府和实业界的认可，
未来发展空间较为明确，这些行业能够避开接下来的去杠杆周期；食品饮料和医药由于需求增长
稳定、容易形成壁垒，行业未来成长的确定性高；我们同时也关注比较优秀的国资背景的企业，
政府支持以及资金避险需求均会使得信贷更有可能流向这种类型的企业，在整个社会进行资产负
债表缩表的过程中，优秀的国资甚至可能迎来逆势扩张的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，
为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于
5000万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 5,310,512.87 19,400,352.95
结算备付金 93,124.10 330,820.34
存出保证金 28,498.03 21,675.04
交易性金融资产 56,157,343.47 81,888,847.04
其中：股票投资 56,125,939.77 81,888,847.04
基金投资 - -
债券投资 31,403.70 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 669,532.61 -
应收利息 1,164.11 1,658.98
应收股利 - -
应收申购款 16,816.29 8,395,640.55
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 62,276,991.48 110,038,994.90
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - - 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 14,412,780.48
应付赎回款 1,095,664.88 44,531.19
应付管理人报酬 48,726.18 51,425.15
应付托管费 12,181.52 12,856.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 38,417.47 57,406.89
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 176,013.20 50,076.91
负债合计 1,371,003.25 14,629,076.94
所有者权益：
实收基金 32,461,849.08 49,082,588.85
未分配利润 28,444,139.15 46,327,329.11
所有者权益合计 60,905,988.23 95,409,917.96
负债和所有者权益总计 62,276,991.48 110,038,994.90
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.876元，基金份额总额32,461,849.08 份。
6.2 利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年 1 月 1日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6月 30 日
一、收入 -5,211,769.47 30,552,067.89
1.利息收入 26,109.97 45,775.76
其中：存款利息收入 22,653.69 18,053.69
债券利息收入 52.60 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,403.68 27,722.07
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,112,805.59 25,453,415.18
其中：股票投资收益 -2,792,886.82 24,945,695.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 58,102.06 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - - 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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股利收益 621,979.17 507,719.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-3,423,379.36 4,806,224.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 298,305.51 246,652.78
减：二、费用 751,603.14 775,517.52
1．管理人报酬 295,672.24 317,349.93
2．托管费 73,917.99 79,337.52
3．销售服务费 - -
4．交易费用 194,210.07 194,180.95
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 187,802.84 184,649.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,963,372.61 29,776,550.37
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,963,372.61 29,776,550.37
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
49,082,588.85 46,327,329.11 95,409,917.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,963,372.61 -5,963,372.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-16,620,739.77 -11,919,817.35 -28,540,557.12
其中：1.基金申购款 18,970,957.13 16,404,170.67 35,375,127.80
2.基金赎回款 -35,591,696.90 -28,323,988.02 -63,915,684.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 32,461,849.08 28,444,139.15 60,905,988.23 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
35,891,215.29 11,109,456.20 47,000,671.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 29,776,550.37 29,776,550.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,037,813.10 -10,576,854.44 -16,614,667.54
其中：1.基金申购款 25,138,844.97 13,974,537.25 39,113,382.22
2.基金赎回款 -31,176,658.07 -24,551,391.69 -55,728,049.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
29,853,402.19 30,309,152.13 60,162,554.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 （以下
简称“中国证监会”） 2014 年 1月 21 日下发的证监许可[2014]114号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2014 年 3月 20 日至 2014年4 月 17 日，募集结束经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H10号验资报告。 首次设立募集不包安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
括认购资金利息共募集人民币 200,942,239.67 元。经向中国证监会备案， 《安信价值精选股票型
证券投资基金基金合同》于 2014年 4月 21 日正式生效。截至 2014年 4月 21 日止，安信价值精
选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民
币 200,942,239.67 元，折合 200,942,239.67 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产
生的利息人民币 48,990.66 元，折合 48,990.66 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
200,991,230.33 元，折合 200,991,230.33 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金合同》的有
关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基
金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，持有全部权证的市值不
超过基金资产净值的3%， 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称"中
国建设银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于2013 年 12 月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2)本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于 2015 年 11 月 3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
安信证券 34,624,414.17 24.42% - -
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
安信证券 24,628.42 24.42% 19,734.81 51.37%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
安信证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
295,672.24 317,349.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
49,127.90 30,725.11
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
73,917.99 79,337.52
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
安信乾
盛财富
管理
（深
圳）有
限公司
10,000,000.00 30.8054% 21,160,916.44 43.1129%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
5,310,512.87 20,564.83 3,079,282.56 14,602.22
注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 502 4,261.98 4,261.98 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 671 3,891.80 3,891.80 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002630
华西
能源
2016年
4 月 25
日
重大
事项
11.06 - - 18,498 255,854.16 204,587.88 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0元，无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0元，无质押债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 56,125,939.77 90.12
其中：股票 56,125,939.77 90.12
2 固定收益投资 31,403.70 0.05
其中：债券 31,403.70 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,403,636.97 8.68
7 其他各项资产 716,011.04 1.15
8 合计 62,276,991.48 100.00
安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 228,438.00 0.38
B
采矿业 534,779.20 0.88
C
制造业 42,667,466.53 70.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,235,868.72 2.03
E
建筑业 906,610.00 1.49
F
批发和零售业 1,026,416.45 1.69
G
交通运输、仓储和邮政业 702,166.00 1.15
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
843,253.60 1.38
J
金融业 4,279,659.76 7.03
K
房地产业 1,006,527.68 1.65
L
租赁和商务服务业 105,791.31 0.17
M
科学研究和技术服务业 7,517.42 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 2,259,269.10 3.71
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 322,176.00 0.53
S
综合 - -
合计 56,125,939.77 92.15
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 108,765 1,607,546.70 2.64 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
2 300118 东方日升 83,231 1,569,736.66 2.58
3 600312 平高电气 99,361 1,555,993.26 2.55
4 000957 中通客车 34,100 1,548,140.00 2.54
5 002372 伟星新材 106,356 1,527,272.16 2.51
6 000895 双汇发展 72,928 1,522,736.64 2.50
7 600525 长园集团 107,640 1,490,814.00 2.45
8 300070 碧水源 99,683 1,483,283.04 2.44
9 000063 中兴通讯 90,500 1,297,770.00 2.13
10 600519 贵州茅台 4,184 1,221,393.28 2.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公
司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 1,733,638.98 1.82
2 601318 中国平安 1,555,116.93 1.63
3 000488 晨鸣纸业 1,277,867.75 1.34
4 600525 长园集团 1,214,877.50 1.27
5 000895 双汇发展 1,173,008.00 1.23
6 002142 宁波银行 1,030,951.00 1.08
7 002563 森马服饰 942,890.00 0.99
8 002078 太阳纸业 924,855.00 0.97
9 002475 立讯精密 916,976.00 0.96
10 002020 京新药业 848,695.00 0.89
11 000957 中通客车 820,980.00 0.86
12 600816 安信信托 820,620.00 0.86
13 002223 鱼跃医疗 797,207.50 0.84
14 601012 隆基股份 793,796.00 0.83
15 002411 必康股份 785,526.00 0.82
16 600312 平高电气 780,069.50 0.82
17 300274 阳光电源 774,692.00 0.81
18 600887 伊利股份 772,833.99 0.81
19 600398 海澜之家 731,676.00 0.77
20 002516 旷达科技 720,467.00 0.76 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 4,583,587.79 4.80
2 000423 东阿阿胶 2,799,361.37 2.93
3 002437 誉衡药业 2,606,716.92 2.73
4 600004 白云机场 2,450,802.58 2.57
5 600422 昆药集团 2,409,071.17 2.52
6 002202 金风科技 2,283,804.09 2.39
7 600398 海澜之家 2,251,012.22 2.36
8 002415 海康威视 2,201,760.13 2.31
9 002516 旷达科技 2,018,905.26 2.12
10 002032 苏 泊 尔 1,928,705.67 2.02
11 600066 宇通客车 1,900,530.40 1.99
12 600686 金龙汽车 1,605,772.68 1.68
13 300274 阳光电源 1,573,940.14 1.65
14 600660 福耀玻璃 1,534,485.31 1.61
15 600312 平高电气 1,449,932.68 1.52
16 601009 南京银行 1,449,636.75 1.52
17 002630 华西能源 1,323,781.46 1.39
18 000418 小天鹅Ａ 1,323,324.42 1.39
19 002475 立讯精密 1,267,927.68 1.33
20 002538 司尔特 1,151,015.64 1.21
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 61,213,716.75
卖出股票收入（成交）总额 80,755,953.96 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 31,403.70 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,403.70 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113010 江南转债 270 31,403.70 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,498.03
2 应收证券清算款 669,532.61
3 应收股利 - 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
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4 应收利息 1,164.11
5 应收申购款 16,816.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 716,011.04
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,116 29,087.68 10,000,000.00 30.81% 22,461,849.08 69.19%
8.2 期末上市基金前十名持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,696,967.80 5.2276%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月 21 日 ）基金份额总额
200,991,230.33
本报告期期初基金份额总额 49,082,588.85
本报告期基金总申购份额 18,970,957.13
减:本报告期基金总赎回份额 35,591,696.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 32,461,849.08
注:总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责
任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 77,066,734.10 54.34% 54,816.92 54.34% -
安信证券 2 34,624,414.17 24.42% 24,628.42 24.42% -
民生证券 1 27,212,847.08 19.19% 19,356.55 19.19% -
国泰君安 2 2,911,004.11 2.05% 2,070.58 2.05% -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》 ，对选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经
理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时
性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名
单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委
员会决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 安信价值精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
的比例
兴业证券 - - 57,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
民生证券 366,136.20 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信基金管理有限责任公司
2016 年8月25日
