博 时 外服货 币 市场基 金
2016 年半年 度 报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ：博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：招 商 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 六 年八 月 二十 五 日 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
1
§1 重要 提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并 对其内 容的 真实 性、准 确性和 完整 性承 担个别 及连带 的法 律责 任。本 半年度 报告 已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中 的财务 指标 、净 值表现 、利润 分配 情况 、财务 会计报 告、 投资 组合报 告等内 容， 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不保 证基 金一定
盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年 度报 告摘要 摘自 半年度 报告 正文， 投资 者欲了 解详 细内容 ，应 阅读半 年度 报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。
博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
2
§2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 博时外 服货 币
基金主 代码 001308
交易代 码 001308
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 15 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,296,497,710.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持相对 流动 性的 前提 下，
力争实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率
风险、 尽量 降低 基金 资产 净值波 动风 险并 满足 流动
性的前 提下 ，提 高基 金收 益
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风
险品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 率低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 博时基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门内 大街18号 恒基中 心1 座23 层
§3 主要 财务指标 和 基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年1 月1 日 至2016 年 6 月 30 日） 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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本期已 实现 收益 183,037,114.72
本期利 润 183,037,114.72
本期净 值收 益率 1.5868%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 11,296,497,710.12
期末基 金份 额净 值 1.0000
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于货币 市场 基金 采用 摊余 成本
法核算 ，因 此， 公允 价值 变动收 益为 零， 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额 净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一 个月 0.2404% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.2112% 0.0001%
过去三 个月 0.7682% 0.0038% 0.0885% 0.0000% 0.6797% 0.0038%
过去六 个月 1.5868% 0.0035% 0.1769% 0.0000% 1.4099% 0.0035%
过去一 年 2.9097% 0.0031% 0.3558% 0.0000% 2.5539% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
3.0389% 0.0030% 0.3714% 0.0000% 2.6675% 0.0030%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 活 期存 款利 率( 税后)
3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基金 份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月15 日生 效。 按照 本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 3 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 本基 金合 同第 十二 部分 “ （ 二） 投资 范围 ” 、 “ （ 四） 投资 限制 ” 的有 关约 定 。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博时基 金管 理有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管 理公司 之一 。“为 国民 创造财博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基
金， 以及多个企业年金账户。 资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人民币， 其中公募基金资
产规模 2497.59 亿元人民币， 累计分红 724.58 亿元人民币， 是目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中 心统计，2016 年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至6 月30 日， 偏股型基金中， 行业轮动、 创业成长、 博时主题基金， 今年以来净值增
长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10； 标准指数股票型基金中， 博时淘金 100 大数据、 博
时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型 326 只基金 中
都排名在前 1/8 ；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净 值增长率在同类 66 只 中排
名第二； 灵活配置型基金里， 博时灵活配置A 今年以来净值增长率在同类290 只排名前1/10 ；
保本型基金里， 博时招财一号保本混 合， 今年以来净值增长率在同类 51 只中排名前 1/7；博
时黄金 ETF 场外D 类今年以来净值增长率为 27.5% ，在同类8 只排名第一。
固定收 益方 面，长 期标 准债券 型基 金中， 博时 信用债 纯债 基金今 年以 来净值 增长 率在同
类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来 净值增长率在同类排名前
1/8 ； 货币市场基金里 ， 博时外服货币， 今年 以来净值增长率在同类 194 只排名第四， 博 时现
金收益货币， 今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5； 博时安丰 18 定期开放债
券，今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%，在同类 QDII 债券
基金 11 只中排名第二。
2、其他大事件
?2016 年6 月24 日， 由南方日报主办的一年一度 “金榕奖” 南方金融大奖系列评选正式
揭晓， 博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖” ， 博时基金基金经理魏
桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、 香山 财富论坛、 深圳市政府 金融办、 国泰基金联合 主办的 “中国机构 投
资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月13 日在深举行。 博时旗下博时信用债券获得 “五
年持续回报 积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日， 由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金”
奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现， 荣获 “2015 年度金博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016 年3 月27 日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金凭借在固定收益产品出
色的业绩表现摘得了基金业的 “奥斯卡” 奖---- “固定收益投资金牛基金公司” 奖。wind 数
据显示，2015 年博时基金旗下 10 只纯债产 品平均收益率达 12.65%，其中 6 只定期开放 债基
平均收益率更高 达 15.17% ，博时安丰 18 个 月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金
收益榜冠军。
?2016 年3 月15 日， 由 腾讯证券主办的 《 “挑 战 机遇”315 评选—— 投资者最认同的券
商、基 金领军 人物 》评 选活动 日前揭 晓， 博时 基金董 事长张 光华 先生 获评“ 投资者 最认 同的
公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016 年 1 月 18 日， 大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014 ）
荣获 2015 “最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）荣获 2015“最佳
固定收益型基金”奖。
?2016 年1 月15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届 “金貔貅” 奖颁奖盛典在
京举办 ，博时 基金 获评 年度金 牌品牌 力、 金牌 创新力 两项大 奖； 博时 “存金 宝”获 年度 金牌
创新力金融产品奖。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈凯杨
基金经 理
/现金 管
理组投 资
总监
2015-06-10 - 10.7
2003 年起 先后 在深 圳发 展 银行 、 博
时基金 、 长城 基金 工作 。2009 年1
月 再 次 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司。 历任 固定 收益 研究 员 、 特 定资
产投资 经理 、博 时理 财 30 天 债券
基金基 金经 理 、 固 定收 益 总部现 金
管理组 投资 副总 监 。 现 任 固定收 益
总 部 现 金 管 理 组 投 资 总 监 兼 博 时
安心收 益定 期开 放债 券基 金、 博时
岁岁增 利一 年定 期开 放债 券基金 、
博时月 月薪 定期 支付 债券 基金 、 博
时双月 薪定 期支 付债 券基 金、 博时
现金收 益货 币基 金 、 博 时 外服货 币
市 场 基 金 、 博 时 裕 瑞 纯 债 债 券 基
金、 博时 裕盈 纯债 债券 基 金、 博时
裕恒纯 债债 券基 金 、 博 时 裕荣纯 债
债 券 基 金 、 博 时 裕 晟 纯 债 债 券 基
金、 博时 裕泰 纯债 债券 基 金、 博时
裕丰纯 债债 券基 金 、 博 时 裕和纯 债
债券基 金 、 博 时裕 坤纯 债 基金 、 博
时裕嘉 纯债 基金 、 博时 裕 达纯债 债博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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券基金 、 博时 裕康 纯债 基 金、 博时
安誉 18 个月 定开 债基 金 、博时 裕
乾纯债 基金 、博 时裕 腾纯 债基金 、
博时安 和 18 个月 定开 债 基金、 博
时安 泰 18 个 月定 开债 基 金、博 时
裕安纯 债债 券基 金 、 博 时 裕新纯 债
基金、 博时 安 瑞 18 个 月 定开债 基
金、 博时 裕发 纯债 债券 基 金、 博时
安怡6 个月 定开 债基 金 、 博时裕 景
纯债债 券基 金 、 博 时裕 通 纯债债 券
基金、 博时 安 源 18 个 月 定开债 基
金、 博时 裕弘 纯债 债券 基 金、 博时
裕顺纯 债债 券基 金的 基金 经理。
魏桢
固定收 益
总部现 金
管理组 投
资副总 监
/基金 经
理
2015-06-19 - 8
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债
券交易 组主 管 。 2008 年 加 入博时 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 交 易
员、 固定 收益 研究 员、 博时 理财 30
天债券 基金 、 博时 岁岁 增 利一年 定
期开放 债券 基金 、 博时 月 月薪定 期
支付债 券基 金 、 博 时双 月 薪定期 支
付债券 基金 的基 金经 理 。 现任固 定
收 益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 副 总 监
兼博时 安 丰 18 个 月定 期 开放债 券
（LOF ）基金、博时天天增利货币
市场基 金 、 博 时月 月盈 短 期理财 债
券型证 券投 资基 金 、 博 时 现金宝 货
币市场 基金 、 博时 现金 收 益货币 基
金、 博 时 安盈 债券 基金 、 博时保 证
金货 币ETF 基金 、 博时 外 服货币 基
金、 博时 安荣 18 个月 定 期开放 债
券基金 、 博时 裕创 纯债 债 券型证 券
投资基 金、 博时 安 润 18 个月定 开
债基金 、博 时裕 盛纯 债债 券基金 、
博时产 业债 纯债 基金 、 博 时安仁 一
年定开 债基 金的 基金 经理 。
倪玉娟
高级研 究
员兼基 金
经理助 理
2015-12-21 - 4.9
2011 年 8 月至 2014 年 3 月在海 通
证券股 份有 限公 司工 作 ， 任研究 所
固定收 益分 析师 。2014 年 3 月 31
日加入 博时 基金 管理 有限 公司 ， 现
任 固 定 收 益 总 部 高 级 研 究 员 兼 基
金经理 助理
注： 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
博时基 金管 理有 限公 司 于2016 年7 月22 日发 布公 告称， 陈凯 杨先 生不 再担 任本基 金的 基金 经理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵循了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》及 其各项
实施细 则、本 基金 基金 合同和 其他相 关法 律法 规的规 定，并 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责、 取信
于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报 告期内，博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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由于证 券市场 波动 等原 因，本 基金曾 出现 个别 投资监 控指标 超标 的情 况，基 金管理 人在 规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变，4 月大宗商品价格反
弹，房 地产销 售回 暖逐 步向房 地产投 资传 导， 基本面 因素均 不利 于债 券市场 ，在铁 物资 违约
事件的 引爆下 ，债 券市 场开始 了较大 调整 。6 月随着 经济金 融数 据陆 续证伪 了经济 反弹 ，政
策基调 又重新 重视 供给 侧改革 ，以及 全球 避险 情绪发 酵，债 券市 场开 始上涨 。总体 来讲 ，上
半年债券市场呈现倒 U 型态势， 长端利率先上后下。 货币政策维持中性对冲， 以 “利率走廊”
的价格 调控方 式稳 定货 币市场 预期。 上半 年流 动性呈 现总体 宽松 、阶 段性紧 张的局 面， 银行
间 R001 均值2.03%，R007 均值2.45%。 信用债市场跟随整体债市先跌后涨， 但随着信用事件
爆发频 率的提 升， 信用 债之间 分化愈 加明 显， 高评级 资质好 的品 种和 低评级 过剩产 能品 种收
益率利差呈扩大态势。
上半年 ，本 基金秉 承现 金管理 工具 的流动 性、 安全性 和收 益性原 则， 以短期 存款 和存单
配置为主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
报告期内净值增长率为 1.59%，同期业绩基准涨幅为 0.18%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后 市， 经济增 速下 滑和债 务高 企的背 景决 定了债 券市 场牛市 基础 中长期 存在 ，但中
短期来 看，央 行货 币政 策在的 一个去 杠杆 周期 下，央 行货币 政策 的效 力不断 削弱， 防债 务通
缩成为 了央行 主要 任务 。在实 体部门 缺回 报和 缺乏加 杠杆主 体下 ，央 行的货 币政策 都将 面临
“金融泡沫-债务通缩” 的两难选择。 如果继 续放水， 那么则有可能在未来引发金融资产价格
泡沫， 诱发危机； 如果不继续放水， 那么则有可能在当下触发资产价格下跌， 引发债务通缩。
因此预 计央行 货币 政策 偏重价 格调控 ，量 上以 维稳对 冲为主 。货 币市 场利率 有望保 持稳 定，博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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收益率曲线较为平坦，10 年与1 年国债利率仅45bp ，短端相对较有竞争力。
本基金 将坚 持作为 流动 性管理 工具 的定位 ，继 续保持 投资 组合良 好的 流动性 和适 度的组
合期限。未来一段时间，继续以存款、存单为主要投资工具，低配短期融资券。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则： 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式， 自基金合同生效日起，
本基金 根据每 日基 金收 益情况 ，以每 万份 基金 净收益 为基准 ，为 投资 人每日 计算当 日收 益并
分配， 且定期 进行 结转 。本基 金的收 益结 转方 式支持 按日结 转或 按月 结转， 具体采 用哪 种方
式以 销 售机构 公布 的为 准。不 论何种 结转 方式 ，当日 收益均 参与 下一 日的收 益分配 ；本 基金
根据每 日收益 情况 ，将 当日收 益全部 分配 ，若 当日净 收益大 于零 时， 为投资 人记正 收益 ；若
当日净 收益小 于零 时， 为投资 人记负 收益 ；若 当日净 收益等 于零 时， 当日投 资人不 记收 益；
当进行 收益结 转时 ，如 投资者 的累计 未结 转收 益为正 ，则为 基金 份额 持有人 增加相 应的 基金
份额； 如投资 者的 累计 未结转 收益为 负， 则为 基金份 额持有 人缩 减相 应的基 金份额 ，当 投资
人赎回 基金份 额时 ，将 按比例 从赎回 款中 扣除 ，剩余 部分缩 减投 资人 的基金 份额； 如投 资者博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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的累计未结转收益等于零时，基金份额持 有人的基金份额保持不变。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润 183,037,114.72 元。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人 声明 ，在本 报告 期内， 基金 托管人 —— 招商银 行股 份有限 公司 不存在 任何 损害基
金份额 持有人 利益 的行 为，严 格遵守 了《 中华 人民共 和国证 券投 资基 金法》 及其他 有关 法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 基金管 理人 在投资 运作 、基金 资产 净值的 计算 、利润 分配 、基金 份额 申购赎
回价格 的计算 、基 金费 用开支 等问题 上， 不存 在任何 损害基 金份 额持 有人利 益的行 为， 严格
遵守了 《中华 人民 共和 国证券 投资基 金法 》等 有关法 律法规 ，在 各重 要方面 的运作 严格 按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、财 务会 计报告 、利 润分配 、投 资组合 报告 等内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时外服货币市场基金
报告截止日：2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,844,761,247.07 13,865,068,944.31
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 6,804,010,106.98 8,182,028,614.48
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,804,010,106.98 8,182,028,614.48 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 557,921,556.88 637,001,995.50
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 25,364,386.34 42,619,853.34
应收股 利 - -
应收申 购款 41,999.44 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 13,232,099,296.71 22,726,719,407.63
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,931,550,386.16 2,475,958,042.02
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,849,500.50 889,322.95
应付托 管费 462,375.12 222,330.72
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 60,880.27 36,197.61
应交税 费 - -
应付利 息 575,858.76 152,649.85
应付利 润 874,516.88 1,733,913.79
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,068.90 99,000.00
负债合计 1,935,601,586.59 2,479,091,456.94
所有者权益：
实收基 金 11,296,497,710.12 20,247,627,950.69
未分配 利润 - -
所有者权益合计 11,296,497,710.12 20,247,627,950.69
负债和所有者权益总 计 13,232,099,296.71 22,726,719,407.63
注： 报 告截 止日2016 年6 月 30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额11,296,497,710.12 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时外服货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 15 日（基金
合同生效日） 至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 211,941,729.21 295,656.29
1.利息 收入 206,550,109.58 295,656.29
其中： 存款 利息 收入 124,448,504.81 295,656.29
债券利 息收 入 79,336,980.53 - 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
11
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,764,624.24 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 5,383,719.63 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,383,719.63 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7,900.00 -
减：二、费用 28,904,614.49 38,939.08
1．管 理人 报酬 11,760,729.58 16,815.26
2．托 管费 2,954,387.68 4,203.82
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15.00 -
5．利 息支 出 13,976,832.05 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,976,832.05 -
6．其 他费 用 212,650.18 17,920.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号
填列）
183,037,114.72 256,717.21
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号填列） 183,037,114.72 256,717.21
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 博时外服货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
20,247,627,950.69 - 20,247,627,950.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 183,037,114.72 183,037,114.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “-” 号填 列）
-8,951,130,240.57 - -8,951,130,240.57
其中：1. 基 金申 购款 11,235,751,845.03 - 11,235,751,845.03
2. 基金 赎回 款 -20,186,882,085.60 - -20,186,882,085.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “-” 号填
列）
- -183,037,114.72 -183,037,114.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
11,296,497,710.12 - 11,296,497,710.12 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
12
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 15 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
204,480,614.45 - 204,480,614.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 256,717.21 256,717.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “-” 号填 列）
239,751.47 - 239,751.47
其中：1. 基 金申 购款 239,751.47 - 239,751.47
2. 基金 赎回 款 - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “-” 号填
列）
- -256,717.21 -256,717.21
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
204,720,365.92 - 204,720,365.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— ——
—— —— —— — ——
— ——— —— ——
基金管 理公 司负 责人 ： 江 向阳
主 管会 计工 作 的负责 人 ： 王 德英
会计机 构负 责人 ： 成 江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根 据 财 政部 、 国家 税务总 局 财 税[2002]128 号《 关 于 开放 式证 券 投资基 金 有 关税 收问 题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买 卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。
6.4.3 关联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
13
6.4.3.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”） 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
招商股 份有 限公 司( “招 商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司（ “招商 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.4.2 关 联方报 酬
6.4.4.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年6月15 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,760,729.58 16,815.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 管理 人报 酬＝前 一日 基金 资产 净值 × 0.20% / 当 年天 数。
6.4.4.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015 年6月15 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,954,387.68 4,203.82
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.05% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0.05% / 当 年天 数。
6.4.4.2.3 销 售服务 费
无。
6.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - 1,499,470,000.00 145,353.94
上年度 可比 期间
2015 年6月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - - - 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
14
6.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年6月15 日 （基 金合 同 生
效日） 至2015 年6月30 日
期初持 有的 基金 份额 131,264,342.31 100,018,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 2,080,902.01
期间因 拆分 变动 份额
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
期末持 有的 基金 份额 133,345,244.32 100,018,000.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 1.18% 48.86%
注：
1. 期 间申 购/买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
2. 基 金管 理人 博时 基金 管 理有限 公司 在本 会计 期间 申购本 基金 的交 易委 托直 销 中心 办理 ，
本基金 不收 取申 购费 用。
6.4.4.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月15 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2015
年6月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行- 活期 存款 4,761,247.07 76,342.34 3,085,012.12 5,014.49
招商银 行- 定期 存款 - 5,502,933.34 - -
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
6.4.5 期 末（2016 年 06 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
15
6.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 1,931,550,386.16 元，是以如下债券作为抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
111591687
15江苏 江南 农村
商业银 行CD064
2016-07-05 99.40 1,050,000.00 104,370,000.00
041551072 15中建 一局CP001 2016-07-05 99.97 16,000.00 1,599,520.00
111693902
16杭州 联合 银行
CD077
2016-07-05 99.51 1,500,000.00 149,265,000.00
041567006 15信威 通信CP001 2016-07-05 99.97 110,000.00 10,996,700.00
041563019 15华仪 电器CP001 2016-07-05 99.97 200,000.00 19,994,000.00
041566022 15常高 新CP002 2016-07-05 100.06 200,000.00 20,012,000.00
111693884 16九江 银行CD026 2016-07-05 98.73 1,030,000.00 101,691,900.00
111693912 16温州 银行CD075 2016-07-05 98.71 1,020,000.00 100,684,200.00
160304 16进出04 2016-07-05 99.86 5,260,000.00 525,263,600.00
111693540
16广州 农村 商业
银行CD064
2016-07-05 98.79 2,100,000.00 207,459,000.00
111693576 16长沙 银行CD056 2016-07-05 98.79 2,500,000.00 246,975,000.00
111693487 16吉林 银行CD071 2016-07-05 99.60 2,500,000.00 249,000,000.00
111693904 16长沙 银行CD059 2016-07-05 98.73 2,150,000.00 212,269,500.00
合计
19,636,000.00 1,949,580,420.00
6.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
无。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为 6,804,010,106.98 元，无属于第一或第三层次的余额（2015 年12博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
16
月 31 日：第二层次为8,182,028,614.48 元，无属于第一或第三层次） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年6 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,804,010,106.98 51.42
其中： 债券 6,804,010,106.98 51.42
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 557,921,556.88 4.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,844,761,247.07 44.17
4 其他各 项资 产 25,406,385.78 0.19
5 合计 13,232,099,296.71 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,931,550,386.16 17.10
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
17
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 135
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2016-03-25 129 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 1 个交 易日
2 2016-04-29 135 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 6 个交 易日
3 2016-05-03 131 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 5 个交 易日
4 2016-05-04 130 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 4 个交 易日
5 2016-05-05 128 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 3 个交 易日
6 2016-05-06 128 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 2 个交 易日
7 2016-05-09 125 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 1 个交 易日
8 2016-05-11 124 为控制 流动 性风 险， 到期 资产未 续配 1 个交 易日
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30 天 以内 6.31 17.10
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天 （含 ） —60 天 73.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天 （含 ） —90 天 1.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天 （含 ） —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 35.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 116.91 17.10
7.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 569,454,999.45 5.04
其中： 政策 性金 融债 569,454,999.45 5.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 89,996,987.79 0.80
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,144,558,119.74 54.39
8 其他 - - 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
18
9 合计 6,804,010,106.98 60.23
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160304 16 进出 04 5,300,000 529,280,938.03 4.69
2 111693877 16 桂 林银 行 CD022 5,000,000 497,566,426.47 4.40
3 111693483 16 包 商银 行 CD024 5,000,000 494,042,237.78 4.37
4 111693880 16 河 北银 行 CD024 5,000,000 493,627,563.18 4.37
5 111693895 16 青 海银 行 CD007 5,000,000 493,528,063.12 4.37
6 111693913 16 温 州银 行 CD076 3,000,000 298,544,516.53 2.64
7 111693540 16 广 州农 村商 业银 行 CD064 3,000,000 296,361,429.02 2.62
8 111693904 16 长 沙银 行 CD059 3,000,000 296,176,537.91 2.62
9 111693893 16 吉 林银 行 CD083 3,000,000 296,176,537.91 2.62
10 111693487 16 吉 林银 行 CD071 2,500,000 249,003,090.86 2.20
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法 ” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2844%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0168%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0551%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 基金计 价方 法说明
本基金 采用 摊余成 本法 计价， 即计 价对象 以买 入成本 列示 ，按实 际利 率并考 虑其 买入时
的溢价 与折价 ，在 其剩 余期限 内摊销 ，每 日计 提收益 。本基 金采 用固 定份额 净值， 基金 账面
份额净值始终保持 1.00 元。 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
19
7.9.2 报告期 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查，或在报 告编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 25,364,386.34
4 应收申 购款 41,999.44
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 25,406,385.78
7.9.4 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
406 27,823,885.99 11,274,155,945.67 99.80% 22,341,764.45 0.20%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,241,984.15 0.01%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 15 日 ） 基 金份 额总 额 204,480,614.45
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 20,247,627,950.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,235,751,845.03 博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
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减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 20,186,882,085.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 11,296,497,710.12
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所（特 殊普 通合伙 ）为 本基金
提供审计服务。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ，基金 管理 人、基 金托 管人涉 及托 管业务 的部 门及其 高级 管理人 员没 有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量的 关于 宏观 、行 业及 市 场走 向、 个股 分析 的报 告 及丰 富全 面的 信息 服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公博时外服货币市场基金 2016 年 半年度报告
21
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证 成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
10.8 偏离 度绝 对值超过 0.5% 的 情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5% （含）以上的情况。
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十五日
