信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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信诚薪金 宝货币市 场基金 2016 年半年 度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理 人： 信诚基金管 理有限公 司
基金托管 人：中信 银行股份 有限公司
送出日期 ： 2016 年 8 月 24 日 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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§1
重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 ................................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和 基金托管 人 ............................................................................................................................. 4
2.4 信息披露 方式 ................................................................................................................................................. 4
2.5 其他相关 资料 ................................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计 数据 和财务指 标 ............................................................................................................................. 5
3.2 基金净值 表现 ................................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理 人及 基金经理 情况 ......................................................................................................................... 6
4.2 管理人对 报告 期内本基 金运 作遵规守 信情 况的说明 ................................................................................. 8
4.3 管理人对 报告 期内公平 交易 情况的专 项说 明 ............................................................................................. 8
4.4 管理人对 报告 期内基金 的投 资策略和 业绩 表现的说 明 ............................................................................. 8
4.5 管理人对 宏观 经济、证 券市 场及行业 走势 的简要展 望 ............................................................................. 8
4.6 管理人对 报告 期内基金 估值 程序等事 项的 说明 ......................................................................................... 9
4.7 管理人对 报告 期内基金 利润 分配情况 的说 明 ............................................................................................. 9
4.8 报告期内 管理 人对本基 金持 有人数或 基金 资产净值 预警 情形的说 明 ................................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内 本基 金托管人 遵规 守信情况 声明 ............................................................................................... 10
5.2 托管人对 报告 期内本基 金投 资运作遵 规守 信、净值 计算 、利润分 配等 情况的说 明 ............................ 10
5.3 托管人对 本半 年度报告 中财 务信息等 内容 的真实、 准确 和完整发 表意 见 ........................................... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 10
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................................... 10 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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6.2 利润表 ........................................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权 益（ 基金净值 ）变 动表 ............................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 25
7.1 期末基金 资产 组合情况 ............................................................................................................................... 25
7.2 债券回购 融资 情况 ....................................................................................................................................... 25
7.3 基金投资 组合 平均剩余 期限 ....................................................................................................................... 26
7.4 报告期内 投资 组合平均 剩余 存续期超 过240 天 情况 说明 ....................................................................... 26
7.5 期末按债 券品 种分类的 债券 投资组合 ....................................................................................................... 26
7.6 期末按摊 余成 本占基金 资产 净值比例 大小 排名的前 十名 债券投资 明细 ............................................... 27
7.7 “影子定 价” 与“摊余 成本 法”确定 的基 金资产净 值的 偏离 ............................................................... 27
7.8 期末按公 允价 值占基金 资产 净值比例 大小 排名的所 有资 产支持证 券投 资明细 ................................... 28
7.9 投资组合 报告 附注 ....................................................................................................................................... 28
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 28
8.1 期末基金 份额 持有人户 数及 持有人结 构 ................................................................................................... 28
8.2 期末基金 管理 人的从业 人员 持有本基 金的 情况 ....................................................................................... 29
8.3 期末基金 管理 人的从业 人员 持有本开 放式 基金份额 总量 区间的情 况 ................................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 29
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 29
10.1 基金份额 持有 人大会决 议 ........................................................................................................................... 29
10.2 基金管理 人、 基金托管 人的 专门基金 托管 部门的重 大人 事变动 ........................................................... 29
10.3 涉及基金 管理 人、基金 财产 、基金托 管业 务的诉讼 ............................................................................... 29
10.4 基金投资 策略 的改变 ................................................................................................................................... 29
10.5 为基金进 行审 计的会计 师事 务所情况 ....................................................................................................... 29
10.6 管理人、 托管 人及其高 级管 理人员受 稽查 或处罚等 情况 ....................................................................... 29
10.7 基金租用 证券 公司交易 单元 的有关情 况 ................................................................................................... 29
10.8 偏离度绝 对值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................................. 30
10.9 其他重大 事件 ............................................................................................................................................... 30
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 31
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 31
12.1 备查文件 名称 ............................................................................................................................................... 31
12.2 备查文件 存放 地点 ....................................................................................................................................... 31
12.3 备查文件 查阅 方式 ....................................................................................................................................... 31
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚薪金宝货币市场基金
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月14 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,925,657,153.76 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本基金 在严 格控制 风险 和保持 资产 流动性 的基 础上, 力争 获 得超越业
绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金 将综 合考虑 各类 投资品 种的 收益性 、流 动性和 风险 特征, 在保
证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收
益。 同时, 通 过对国内外宏观经济走势、 货币政策和财政政策的研究,
结合对市场利率变动的预期, 进行积 极的投资组合管理。
业绩比较基准 活期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金 为货 币市场 基金, 是证券 投资 基金中 的低 风险品 种。 本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 周浩 方韡
联系电话 021-68649788 010-89936330
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上
海国金中心汇丰银行大楼 9
层
北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上
海国金中心汇丰银行大楼 9
层
北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 张翔燕 常振明
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318
号星展银行大厦 6 楼
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日)
本期已实现收益 197,360,262.55
本期利润 197,360,262.55
本期净值收益率 1.3177%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末基金资产净值 14,925,657,153.76
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
累计净值收益率 7.9055%
注：1 、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项 费用, 计入费 用后实际收 益水 平 要
低于所列数字。
2 、本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入( 不含公 允价值变动 收益) 扣除相 关费 用
后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值收益率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2069% 0.0013% 0.0288% 0.0000% 0.1781% 0.0013%
过去三个月 0.6269% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.5396% 0.0011%
过去六个月 1.3177% 0.0014% 0.1745% 0.0000% 1.1432% 0.0014%
过去一年 2.8341% 0.0016% 0.3510% 0.0000% 2.4831% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
7.9055% 0.0027% 0.7470% 0.0000% 7.1585% 0.0027%
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值收益 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较
注: 本基金建 仓日自 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 11 月 14 日, 建 仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成立, 注册资本
2 亿元, 注册地为上海。 公司股东为 中信信托有 限责任公司 、英国保诚 集团股份有 限公司和中 新苏 州 工
业园区创业投资有限公司, 各股东出 资比例分别为 49% 、49%、2%。截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金 管理
人共管理 40 只基金, 分 别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信
诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、 信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF)、信诚中证信 息安 全 指信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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数分级证券投资基金、 信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 信诚中 证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王旭巍
本基金基
金经理、
信诚添金
分级债券
基金和信
诚新双盈
分级债券
基金、信
诚新锐回
报灵活配
置混合基
金、信诚
新鑫回报
灵活配置
混合基
金、信诚
增强收益
债券型
（LOF）基
金的基金
经理, 信
诚基金管
理有限公
司副首席
投资官
2015 年 9 月9 日 - 22
经济学硕士,22 年金融、
证券、 基金行业从业经验。
曾先后任职于中国( 深圳)
物资工贸集 团有限公司 大
连期货部、 宏达期货经 纪
有限公司、 中信证券资 产
管理部和华 宝兴业基金 管
理有限公司。2010 年 加盟
信诚基金管理有限公司,
现任公司副 首席投资官 ，
兼信诚增强收益债券型
（LOF ） 基金 、 信诚添金分
级债券基金 、信诚新双 盈
分级债券基 金、信诚新 锐
回报灵活配 置混合基金 、
信诚新鑫回 报灵活配置 混
合基金、信 诚薪金宝货 币
市场基金的 基金经理基 金
经理。
席行懿
本基金基
金经理，
信诚货币
市场证券
投资基
金、信诚
理财 7 日
盈债券型
证券投资
基金的基
金经理
2016 年 3 月18 日 - 6
复旦大学本科。6 年证券 、
基金从业经验， 2009 年 11
月加入信诚 基金管理有 限
公司，曾担 任基金会计 经
理、交易员 、固定收益 研
究员。现任 信诚货币市 场
证券投资基 金、信诚理 财
7 日盈债券型证券投资 基
金、信诚薪 金宝货币市 场
基金的基金经理。
注:1. 上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对 报告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告 期内, 本基金 管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的规定以及 《信诚薪
金宝货币市 场基金基金 合同》 、 《信 诚薪金宝货 币市场基金 招募说明书 》的约定, 本 着诚实信用 、勤勉 尽
职的原则管 理和运用基 金财产。本 基金管理人 通过不断完 善法人治理 结构和内部 控制制度,加强 内部管
理, 规范基金 运作。本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况
根据 中国 证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及 公司拟定的 《信诚基
金公平交易 管理制度》, 公司采取了 一系列的行 动实际落实 公平交易管 理的各项要 求。各部门 在公 平 交
易执行中各 司其职, 投资 研究前端不 断完善研究 方法和投资 决策流程, 确 保各投资组 合享有公平 的投 资
决策机会, 建 立公平交易 的制度环境; 交易环节加 强交易执行 的内部控制, 利用恒生交 易系统公平 交易 相
关程序, 及其 它的流程控 制, 确保不同 基金在一、 二级市场对 同一证券交 易时的公平; 公司同时不 断完 善
和改进公平交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控,分析 评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体
公平交易制度执行情况良好, 未发现 有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
本 报告 期内, 未发现本 基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告
期内, 未出现 参与交易 所 公开竞价 同 日反向交 易 成交较少 的 单边交易 量 超过该证 券 当日成交量 5% 的交
易( 完全复制 的指数基金除外) 。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
2016 年一季 度债券收益率整体先抑后扬。 1 月份 在人民币大幅贬值和股市大跌导致的风险偏好变化
背景下, 利率 债收益率有所下行;2 月 份国债收益率没有明显趋势、 小幅震荡; 进入3 月份, 在工业景 气度
回暖、 通胀压 力上升的大背景下, 收益 率曲线呈陡峭化。 货币政 策方面, 一季 度央行灵活运用多种货币 市
场工具取代 大水满贯式 的货币投放 来稳定资金 面, 整体货币 政策转向稳 健, 加上 3 月末央行首 次施 行 的
MPA 考核给市 场带来了一定的流动性压力, 货币利 率大幅上行。进入二季度, 债券收益 率整体先上后下。
4 月, 国内经 济在经历了一季度由地产带动的强劲反弹后, 叠 加营改增、 大宗商品价格暴涨等因素,4 月份
债券各期限 收益率大幅 上行, 短端更 受制于资金 面紧张而上 行幅度大于 长端, 政策性 金融债和信 用债 由
于营改增影响而上行幅度大于国债, 市场悲观气氛浓厚; 进入 5 月份后, 经 济进入了温和复苏加财政托底
阶段, 市场对 一季度经济过热预期进行了修正, 政 策组合和经济的实际表现都反映出货币、 信贷双稳的特
征, 同时营改 增的补丁出 台转变了市 场的悲观预 期, 市场整体 进入了震荡 走势;6 月份, 受美国非农 经 济
数据不佳以 及英国脱欧 等外围因素 影响, 市场避 险情绪上升 且对全球货 币宽松预期 愈发强烈, 市场收益
率出现了一波快速下行,10 年国债收 益率逼近前期低点。
组合管 理上, 上半年 货币基金整体剩余期限在 70-80 天, 债券配置比例为 30%左右, 其余主要 配置存
款。为了更 好的控制流 动性风险同 时进行波段 操作, 信诚货 币在上半年 增配了高等 级大额存单 和高 等 级
信用债; 同时 为了规避信用风险对低等级品种进行了减持, 为 投资者带来了不错的收益。
下半年, 货币 基金可在三季度择机进行一定的获利了结为投资者增厚收益。 配置上, 信诚货币下半年仍将
以利率债、 高等级信用 债、存款和 存单配置为 主, 利率债配 置比例在 8%-10% 附近, 高等级信用债 配置 比
例在 15% 左 右。
4.4.2 报告期内 基 金的业绩 表 现
本报告期 内, 本基金份 额 净值收益 率 为 1.3177%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为 0.1745%,基金超越 业
绩比较基准 1.1432% 。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
展望下半年, 三季度应该 是基本面平 稳期,CPI 维持低位, 民间 投资暂不会 有太大起色 。但是仍 需 谨
防债市过热 所带来的资 产泡沫风险, 中国目前与 G4 国家相似, 面临着资金 难以脱虚向 实的问题,货币过信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
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剩于实体经济的问题在 2016 年上半年 愈发严重。 在转型尚未完成的当前经济环境下, 政 府主导的需求部
分占比自然会逐渐上升。14 年下半 年开始的单纯的宽货币策略已逐渐失效, 财政发 力将接棒托底经济。
随着货币政策边际趋紧、 更趋实质稳健, 金融去杠 杆难“放水”, 流动性周 期性、 碎片化特征将更趋突出,
对债市扰动恐加剧。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书)。本 基金 管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基金管理人 对基金资产 进行估值后, 将基金份额 净值结果发 送基金托管 人, 基金托管 人按照托管 协议 中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2.基金管理 人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3.基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。
5.参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
本基 金收 益分配应遵循下列原则:
1 、本基金同 一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2 、本基金收 益分配方式为红利再投资, 免收再投 资的费用;
3 、“每日分 配、按日支 付”。本基 金根据每日 基金收益情 况, 以每万份 基金已实现 收益为基础, 为投 资
人每日计算当日收益并分配, 且每日 进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位, 小数点
后第 3 位按 去尾原则处理, 因去尾形 成的余额进行再次分配, 直到分完为止;
4. 本基金根据每日收益 情况, 将当日 收益全部分 配, 若当日已 实现收益大 于零时, 为投 资人记正收 益; 若
当日已实现收益小于零时, 为投资人 记负收益; 若 当日已实现收益等于零时, 当日投资 人不记收益;
5. 本基金每日进行收益 计算并分配 时, 每日收益 支付方式只 采用红利再 投资( 即红利 转基金份额) 方式,
投资人可通 过赎回基金 份额获得现 金收益; 若投 资人在每日 收益支付时, 当日已实现 收益大于零 时, 则增
加投资者基 金份额; 若当 日已实现收 益等于零时, 则保持投资 者基金份额 不变; 基金管 理人将采取 必要 措
施尽量避免 基金已实现 收益小于零, 若当日已实 现收益小于 零时, 不缩减 投资者基金 份额, 直至累 计基 金
收益为正的 工作日, 方为 投资者增加 基金份额。 若投资人赎 回基金份额, 其收益将结 清, 收益为负 值的,信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
10
则从投资人赎回基金款中扣除。
6. 当日申购的基金份额 自下一个工 作日起, 享有 基金的收益 分配权益; 当 日赎回的基 金份额自下 一个 工
作日起, 不享 有基金的收益分配权益;
7.法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
本基金以份额面值 1.000 元固定份额 净值交易方式, 每日计算 当日收益并按基金份额面值 1.000 元分配
后转入持有 人权益, 每月 集中宣告收 益分配并将 当月收益结 转到基金份 额持有人基 金账户。本 基金 在 本
报告期累计分配收益 197,360,262.55 元。
4.8 报告期内 管 理人对本 基 金持有人 数 或基金资 产 净值预警 情 形的说明
本报告期 内, 本基金未 出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额 持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
本报告期, 基 金托管人在本基金的托管过程中, 严 格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合同、托管协议, 尽 职尽责地履行了托管人应尽的义务, 不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期, 信 诚基金管理 有限公司在 本基金投资 运作、基金 资产净值的 计算、基金 份额申购 赎 回 价
格的计算、基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
报告期内, 本 基金实施利润分配金额为 197,360,262.55 元。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本报告期, 由 信诚基金管 理有限公司 编制并经托 管人复核审 查的有关本 基金的半年 度报告中 财 务 指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年度财 务 会计报 告（ 未经审计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚薪金宝货币市场基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,743,915,619.28 9,292,564,540.18
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,143,796,265.29 3,405,077,798.04
其中：股票投资
- -
基金 投资
- -
债券投资
4,143,796,265.29 3,405,077,798.04
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
11
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,234,780,412.17 1,655,327,942.99
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 92,154,950.60 135,540,769.07
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
15,214,647,247.34 14,488,511,050.28
负债和所 有 者权益 附注号
本期 末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
279,979,420.03 538,128,472.80
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,154,386.08 3,966,926.99
应付托管费
1,258,904.88 1,202,099.08
应付销售服务费
3,147,262.15 3,005,247.73
应付交易费用 6.4.7.7 67,897.84 52,242.50
应交税费
- -
应付利息
44,082.98 29,868.38
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 338,139.62 409,400.00
负债合计
288,990,093.58 546,794,257.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 14,925,657,153.76 13,941,716,792.80
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
14,925,657,153.76 13,941,716,792.80
负债和所有者权益总计
15,214,647,247.34 14,488,511,050.28
注：截止本 报告期末, 基 金份额净值 1.000 元, 基金 份额总额 14,925,657,153.76 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚薪金宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可 比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入
251,263,927.27 326,086,762.29
1.利息收入
249,372,914.73 318,974,364.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 141,493,376.89 223,723,736.75 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
12
债券利息收入
69,453,040.81 62,333,074.17
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
38,426,497.03 32,917,554.02
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
1,891,012.54 7,111,247.35
其中：股票投资收益
- -
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 1,891,012.54 7,111,247.35
资产支持证券投资
收益
6.4.7.12.1 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 - -
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
6.4.7.16 - 1,150.00
减： 二 、费用
53,903,664.72 46,129,585.75
1 ．管理人报 酬
24,757,893.97 21,323,625.10
2 ．托管费
7,502,392.14 6,461,704.56
3 ．销售服务 费
18,755,980.21 16,154,261.47
4 ．交易费用 6.4.7.17 - -
5 ．利息支出
2,602,199.75 1,933,603.43
其中：卖出回购金融资产
支出
2,602,199.75 1,933,603.43
6 ．其他费用 6.4.7.18 285,198.65 256,391.19
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
197,360,262.55 279,957,176.54
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ”
号填列）
197,360,262.55 279,957,176.54
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚薪金宝货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
13
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,941,716,792.80 - 13,941,716,792.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 197,360,262.55 197,360,262.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
983,940,360.96 - 983,940,360.96
其中：1.基 金申购款 61,682,191,202.25 - 61,682,191,202.25
2.基金赎回 款 -60,698,250,841.29 - -60,698,250,841.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -197,360,262.55 -197,360,262.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,925,657,153.76 - 14,925,657,153.76
项目
上年度可 比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,234,048,040.67 - 9,234,048,040.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 279,957,176.54 279,957,176.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
5,971,226,316.01 - 5,971,226,316.01
其中：1.基 金申购款 78,510,709,402.84 - 78,510,709,402.84
2.基金赎回 款 -72,539,483,086.83 - -72,539,483,086.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -279,957,176.54 -279,957,176.54
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,205,274,356.68 - 15,205,274,356.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
14
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚薪 金宝 货币市场 基 金 ( 以下简 称“ 本基 金 ”) 经中国证 券监督管 理 委员会( 以下简称“ 中国证
监会”) 《关 于核准信 诚 薪金宝货 币 市场基金 募 集的批复 》( 证监许[2014]281 号文) 和《关于 信 诚薪金
宝货币市场基金备案确认的函》( 证 券基金机构监管部部函[2014]218 号文) 批准, 由 信诚基金管理有限
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》 发
售, 基金合同 于 2014 年5 月 14 日生效 。 本基金为契 约型开放式, 存续期限不定。 本基金的 基金管理 人 为
信诚基金管理有限公司, 基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 4 月 28 日至 2014 年 5 月 7 日募集, 首次向社会 公开发售募集, 有效认购 资金人 民
币 374,957,052.03 元, 利息人民币 8,516.97 元, 共计人民 币 374,965,569.00 元。 上述认购资金折合
374,965,569.00 份基金份额, 上述募 集资金已 由 普华永道 中 天会计师 事 务所验证, 并 出具了普 华 永道中
天验字(2014) 第 218 号验 资报告。
根据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则、 《 信诚薪金宝 货币市场基 金基金合 同 》 和
《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》 的有关规定, 本基 金投资于法律法规及监管机构允许投资的金
融工具, 包括 现金, 通知存 款, 短期融资 券, 一年以内( 含一年) 的 银行定期存 款、大额存 单, 期限在一 年以
内( 含一年) 的债券回购, 期限在一年以内( 含一年) 的中央银行 票据, 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天)
的债券、 资产 支持证券、 中 期票据, 以及 中国证监会及/ 或中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的 金
融工具。法 律法规或监 管机构允许 基金投资其 他基金的, 在 不改变基金 投资目标、 不改变基金 风险 收 益
特征的条件 下, 本基金可 参与其他货 币市场基金 的投资。基 金投资其他 货币市场基 金的比例不 超过 基 金
资产的 80% 。未来若法 律法规或监 管机构允许 基金投资同 业存单的, 本 基金可参与 同业存单的 投资 。 如
果法律法规 或监管机构 以后允许货 币市场基金 投资其他品 种, 基金管理 人在履行适 当程序后, 可以将其
纳入投资范围。
根据 《证券投 资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁 布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 《信诚薪金 宝货币市场基金基金合同》 和中国证 监会允许的基金行业实务操作的规定编制
会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表 符合中华人 民共和国财 政部( 以下简 称“财政部 ”) 颁布的企 业会计准则 要求, 真实 、 完
整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财务 报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计 政 策和会计 估 计( 本 报告期 所采用的 会 计政策、 会计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致的
说明)
本基金本 报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外, 与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政策 变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金在本期间无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政 部 、国家税 务 总局财税[2002]128 号《 关于开放 式 证券投资 基 金有关税 收 问题的通 知》 、信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
15
财税[2004]78 号《财政部 、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问 题 的通知》 、财 税[2015]101 号《关于 上市公司 股 息红利差 别 化个人所 得 税政策有 关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进 一 步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下:
(a) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税。管理人运
用基金买卖股票、 债券的 差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳 增
值税。对证 券投资基金 管理人运用 基金买卖股 票、债券的 转让收入免 征增值税, 对 金融同业往 来利 息 收
入亦免征增值税。
(b) 证券投 资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 5,915,619.28
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 7,738,000,000.00
合计 7,743,915,619.28
6.4.7.2 交易性金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所
市场
99,691,070.59 99,470,000.00 -221,070.59 -0.0015%
银行间
市场
4,044,105,194.70 4,048,442,500.00 4,337,305.30 0.0291%
合计 4,143,796,265.29 4,147,912,500.00 4,116,234.71 0.0276%
注: 偏离金额= 影子定价- 摊余成本,偏离 度= 偏离金 额/ 摊余成本 法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中: 买断式 逆回购
银行间市场买入返售金
融资产
3,234,780,412.17
- 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
16
合计 3,234,780,412.17 -
6.4.7.4.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券
本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 375.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 34,605,679.08
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 41,423,337.71
应收买入返售证券利息 16,125,558.27
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 92,154,950.60
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末, 未 持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 67,897.84
合计 67,897.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 79,563.12
预提信息披露费 249,178.12
银行间账户维护费 4,500.00
上清所账户维护费 4,500.00
上清所 CFCA 数字证书服务费 398.38
合计 338,139.62
6.4.7.9 实收基金 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
17
金额单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,941,716,792.80 13,941,716,792.80
本期申购 61,682,191,202.25 61,682,191,202.25
本期赎回（以“- ”号填 列） -60,698,250,841.29 -60,698,250,841.29
基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 14,925,657,153.76 14,925,657,153.76
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 197,360,262.55 - 197,360,262.55
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -197,360,262.55 - -197,360,262.55
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 8,609.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 140,612,261.74
结算备付金利息收入 -
其他 872,505.75
合计 141,493,376.89
注: 其他指直 销申购款利息收入、中金所股指期货清算备付金利息收入及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 债券投资 收 益
6.4.7.12.1 债券投资 收 益项目构 成
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
债券投资收益——买卖债券 （、 债转股及债券到期
兑付）差价收入
1,891,012.54 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
18
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,891,012.54
6.4.7.12.2 债券投资 收 益—— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 3,865,970,225.51
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
3,779,749,643.86
减：应收利息总额 84,329,569.11
买卖债券差价收入 1,891,012.54
6.4.7.12.3 债券投资 收 益——赎 回 差价收入
6.4.7.12.4 债券投资 收 益——申 购 差价收入
单位: 人民币 元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
申购基金份额对价总额 -
减：现金支付申购款总额 -
减：申购债券成本总额 -
减：申购债券应收利息总额 -
申购差价收入 -
6.4.7.12.5 资产支持 证 券投资收 益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具 收 益
本基金在本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.15 公允价值 变 动收益
本基金在本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
19
审计费用 79,563.12
信息披露费 149,178.12
银行费用 38,259.03
账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
上清所 CFCA 数字证书服务费 198.38
合计 285,198.65
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 24,757,893.97 21,323,625.10
其中：支付销售机构的客户维护费 18,326,667.20 15,834,260.23
注： 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的 年费
率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 计算公式为: 日基金管 理费= 前一日 基金资产净值×0.33%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 7,502,392.14 6,461,704.56 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
20
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.10%/当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务 费
单位：人民 币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信银行 18,223,773.14
信诚基金管理有限公司 532,207.07
合计 18,755,980.21
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信银行 14,977,180.00
信诚基金管理有限公司 1,177,081.47
合计 16,154,261.47
注：本基 金 基金份额 销 售服务费 按 前一日基 金 份额资产 净 值的 0.25% 年费率每 日 计提, 逐日累 计 至
每月月底, 按 月支付。计算公式为: 基金日销售服务费= 基金 份额前一日资产净值×0.25%/ 当年天 数
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
基金合同生效日(2014 年 5 月 14
日) 持有的基 金份额
- -
报告期初持有的基金份额 113,045.44 -
报告期间申购/ 买入总份 额 406,119,408.12 265,199,252.14
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 405,871,263.53 260,925,560.00
报告期末持有的基金份额 361,190.03 4,273,692.14
报告期 末持 有的基 金份 额占基金
总份额比例
- 0.03%
注: 基金管理 人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
1 、本基金其 它关联方在本报告期末及上年末均未持有本基金。
2 、除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
21
中信银行 1,415,915,619.28 28,325,155.51 823,819,883.31 51,073,912.76
注： 本基金通过 “中信银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金, 于2016 年6 月30 日 的相关余额为人民币0.00 元。 (2015 年6 月30 日 余额为135,000.00
元)
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联 事 项的说明
6.4.11 利润分配 情 况
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
197,360,262.55 - - 197,360,262.55 -
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
金额单位：人民币元
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.12.2 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.2.1 银行间市 场 债券正回 购
截至本报告期末, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 279,979,420.03
元, 是以如下 债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150419 15 农发 19 2016-07-01 100.04 800,000 80,032,000.00
160209 16 国开 09 2016-07-01 99.94 2,020,000 201,878,800.00
合计
2,820,000 281,910,800.00
6.4.12.2.2 交易所市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金 管理 人制定了 政 策和程序 来 识别及分 析 这些风险, 并 设定适当 的 风险限额 及 内部控制 流 程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金 管理 人奉行全 面 风险管理 体 系的建设, 在 董事会下 设 立风控与 审 计委员会, 负 责制定风 险 管
理的宏观政 策, 设定最高 风险承受度 以及审议批 准防范风险 和内部控制 的政策等; 在 管理层层面 设立 风
险管理委员 会, 实施董事 会风控与审 计委员会制 定的各项风 险管理和内 部控制政策; 在业务操作 层面 风
险管理职责 主要由监察 稽核部和风 险管理部负责, 协调并与 各部门合作 完成运作风 险管理以及 进行 投 资
风险分析与 绩效评估。 监察稽核部 和风险管理 部对公司首 席执行官负 责, 其中监察 稽核部还须 向督 察 长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
22
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任, 或者基金 所投资证券 之发行人 出 现 违
约、拒绝支 付到期本息, 导致基金资 产损失和收 益变化的风 险。本基金 的银行存款 存放在本基 金的 托 管
行中信银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资 品种和证券 发行人进行 信用等级评 估来控制信 用风险, 本基 金均投资于 具有良好信 用等 级 的
证券, 且通过 分散化投资 以分散信用 风险。本基 金投资于一 家公司发行 的证券市值 不超过基金 资产 净 值
的 10%, 且本基金与 由本 基金管理 人 管理的其 他 基金共同 持 有一家公 司 发行的证 券, 不得超过 该 证券的
10% 。
本基金在交 易所进行的 交易均与中 国证券登记 结算有限责 任公司完成 证券交收和 款项清算, 因 此违
约风险发生 的可能性很 小; 本基金在 进行银行间 同业市场交 易前均对交 易对手进行 信用评估, 以控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投 资 品种所处 的 交易市场 不 活跃而带 来 的变现困 难 或因投资 集 中而无法 在 市场出现 剧 烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动 性的证券投 资比率事先 确定最高上 限, 控制基金 的流动性结 构; 加强对投 资组合变现 周期 和
冲击成本的 定量分析, 定 期揭示基金 的流动性风 险; 通过分散 投资降低基 金财产的非 系统性风险, 保持 基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求, 其 上限一般不 超过基金持 有的 债 券
资产的公允价值。
针对兑 付赎 回资金的 流 动性风险, 本 基金的基 金 管理人根 据 申购赎回 变 动情况, 制定现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流 动性需要; 分 析基金持有 人结构, 加强 与主要持有 机构的沟通, 及时揭示可 能的
赎回需求; 按 照有关法律 法规规定应 对固定赎回, 并进行适当 报告和披露; 在基金合同 中设计了巨 额赎 回
条款, 约定在 非常情况下 赎回申请的 处理方式, 控 制因开放申 购赎回模式 带来的流动 性风险, 有效 保障 基
金持有人利益。
本基金所持 有的全部金 融负债无固 定到期日或 合约约定到 期日均为一 个月以内, 可 赎回基金 份 额 净
值( 所有者权 益) 无固定到 期日且不计息, 因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产 和 金融负债 的 到期期限 分 析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银 行间市场交 易的固定收 益品种, 因此 存在相应的 利率风险。 本基金的 生 息 资
产主要为银行存款、 结算 备付金及债券投资等。 本 基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺
口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末2016 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
23
年6 月30 日 个月 -1 年
资产
银行存款
2,585,915,619.
28
2,338,000,000.
00
2,820,000,000.
00
- - -
7,743,915,619.
28
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金 融资
产
50,035,416.97
1,566,534,449.
16
2,527,226,399.
16
- - -
4,143,796,265.
29
买入返售 金融
资产
3,234,780,412.
17
- - - - -
3,234,780,412.
17
应收证券 清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 92,154,950.60 92,154,950.60
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
5,870,731,448.
42
3,904,534,449.
16
5,347,226,399.
16
- - 92,154,950.60
15,214,647,247
.34
负债
卖出回购 金融
资产款
279,979,420.03 - - - - - 279,979,420.03
应付证券 清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理 人报
酬
- - - - - 4,154,386.08 4,154,386.08
应付托管费 - - - - - 1,258,904.88 1,258,904.88
应付销售 服务
费
- - - - - 3,147,262.15 3,147,262.15
应付交易费用 - - - - - 67,897.84 67,897.84
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 44,082.98 44,082.98
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 338,139.62 338,139.62
负债总计 279,979,420.03 - - - - 9,010,673.55 288,990,093.58
利率敏感 度缺
口
5,590,752,028.
39
3,904,534,449.
16
5,347,226,399.
16
- - 83,144,277.05
14,925,657,153
.76
上年度末
2015 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,422,564,540. 3,770,000,000. 3,100,000,000. - - - 9,292,564,540.信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
24
18 00 00 18
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金 融资
产
99,998,462.89 988,495,719.28
2,316,583,615.
87
- - -
3,405,077,798.
04
买入返售 金融
资产
1,655,327,942.
99
- - - - -
1,655,327,942.
99
应收证券 清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 135,540,769.07 135,540,769.07
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
4,177,890,946.
06
4,758,495,719.
28
5,416,583,615.
87
- - 135,540,769.07
14,488,511,050
.28
负债
卖出回购 金融
资产款
538,128,472.80 - - - - - 538,128,472.80
应付证券 清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理 人报
酬
- - - - - 3,966,926.99 3,966,926.99
应付托管费 - - - - - 1,202,099.08 1,202,099.08
应付销售 服务
费
- - - - - 3,005,247.73 3,005,247.73
应付交易费用 - - - - - 52,242.50 52,242.50
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 29,868.38 29,868.38
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 409,400.00 409,400.00
负债总计 538,128,472.80 - - - - 8,665,784.68 546,794,257.48
利率敏感 度缺
口
3,639,762,473.
26
4,758,495,719.
28
5,416,583,615.
87
- - 126,874,984.39
13,941,716,792
.80
注： 上表统 计了本基金面临的利率风险敞口, 表 中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值( 债
券投资以摊余成本列示), 并按照合约 规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变;
基金净值已按照影子价格进行调整。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2016 年 6 月30 日) 上年度末(2015 年 12 月31 日) 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
25
市场利率下降25
个基点
3,731,463.00 3,430,218.64
市场利率上升25
个基点
-3,722,747.84 -3,420,860.29
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主 要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口
6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
6.4.14 有助于理 解 和分析会 计 报表需要 说 明的其他 事 项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 4,143,796,265.29 27.24
其中：债券 4,143,796,265.29 27.24
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,234,780,412.17 21.26
其中： 买断 式回购 的买 入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 7,743,915,619.28 50.90
4 其他各项资产 92,154,950.60 0.61
5 合计 15,214,647,247.34 100.00
7.2 债券回购 融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资
余额
1.69
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资 279,979,420.03 1.88 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
26
余额
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回 购 的资金余 额 超过基金 资 产净值的20%说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基金投资 组 合平均剩 余 期限
7.3.1 投资组合 平 均剩余期 限 基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
注： 本基金合同约定, 本基 金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内,以 规避
较长期限债券的利率风险。
报告期内 投 资组合平 均 剩余期限 超 过120 天情况 说 明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资 组 合平均剩 余 期限分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比
例（% ）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （% ）
1 30 天以内 38.66 1.88
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 13.35 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 11.63 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天( 含)—397 天（含） - -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 101.32 1.88
7.4 报告期内投 资组合平均 剩余存续期 超过240 天 情况说明
序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期
- - - - -
本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（% ） 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
27
1 国家债券 99,691,070.59 0.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 790,121,293.80 5.29
其中： 政策性 金融债 790,121,293.80 5.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,064,282,152.64 13.83
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,189,701,748.26 7.97
8 其他 - -
9 合计 4,143,796,265.29 27.76
10
剩余存续期超过397
天的浮动利率债券
- -
7.6 期末按摊 余 成本占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的 前十名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值比例
（% ）
1 160209 16 国开 09 3,300,000 329,818,493.96 2.21
2 111593157
15 包商银
行 CD031
3,000,000 295,888,628.10 1.98
3 011699459
16 大连港
SCP002
1,100,000 109,962,407.36 0.74
4 011699215
16 沪华信
SCP001
1,100,000 109,959,577.50 0.74
5 160204 16 国开 04 1,100,000 109,959,364.29 0.74
6 041566016
15 包钢
CP001
1,000,000 99,996,340.36 0.67
7 041578002
15 宿迁经
开 CP001
1,000,000 99,983,164.01 0.67
8 041551054
15 海亮
CP002
1,000,000 99,980,409.23 0.67
9 011699553
16 中化工
SCP001
1,000,000 99,967,128.70 0.67
10 160401 16 农发 01 1,000,000 99,961,496.29 0.67
7.7 “影子定 价 ”与“摊 余 成本法” 确 定的基金 资 产净值的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1121%
报告期内偏离度的最低值 0.0207%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0622%
报告期内 负 偏离度的 绝 对值达到0.25% 情况 说明 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
28
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 。
报告期内 正 偏离度的 绝 对值达到0.5% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的 所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报 告附注
7.9.1 基金计价 方 法说明
本基金估值采用 “摊余成 本法”, 即估 值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价, 在剩 余存续期内平均摊销, 每 日计提损益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 92,154,950.60
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 92,154,950.60
7.9.4 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
555,357 26,875.79
337,081,725.22 2.26% 14,588,575,428.54 97.74%
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
29
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 12,208,315.47 0.08%
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 开放式基 金 份额总量 区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年 5 月14 日) 基金份额总 额 374,965,569.00
本报告期期初基金份额总额 13,941,716,792.80
本报告期基金总申购份额 61,682,191,202.25
减: 本报告期 基金总赎回份额 60,698,250,841.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,925,657,153.76
注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额; 总赎 回份额含份额强减、转换出份额。
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
30
元数量
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长城证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
10.8 偏离度绝 对 值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2015 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
4
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
同上 2016-01-07
5
信诚薪金宝货币市场基金2015 年第
四季度报告
同上 2016-01-22
6
信诚基金管理有限公司基金经理变
更公告
同上 2016-03-19
7
信诚薪金宝货币市场基金2015 年年
度报告
同上 2016-03-25
8
信诚薪金宝货币市场基金2015 年年
度报告摘要
同上 2016-03-25
9
信诚薪金宝货币市场基金2016 年第
一季度报告
同上 2016-04-21
10
信诚薪金宝货币市场基金招募说明
书（2016 年第 1 次更新 ）
同上 2016-06-22
11
信诚薪金宝货币市场基金招募说明
书摘要（2016 年第1 次更 新）
同上 2016-06-22
信诚薪金宝货币市场基金 2016 年半年度报告
31
§11 影响投资 者 决策的其 他 重要信息
无
§12 备查文件 目 录
12.1 备查文件 名 称
1 、信诚薪金 宝货币市场基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚薪金 宝货币市场基金基金合同
4 、信诚薪金 宝货币市场基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月24 日
