兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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兴业添天 盈货币市场基金2016 年半年 度报告
2016 年6 月30 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年8 月24 日
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至6月30 日止。
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1.2
目录
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 34
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 36
7.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 36
7.7 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 37
7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 37
7.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 38
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 39
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 39
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 39
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 40
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 41
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 41
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10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 41
10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 42
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 42
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 43
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 44
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 兴业添天盈货币市场基金
基金简称 兴业添天盈货币
基金主代码 001624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月23日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,160,130,501.65 份
基金合同存续期 不定期
下属分 级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
下属分 级基金的交易代码 001624 001625
报告期末下属分 级基金的份
额总额
22,488.26 份 10,160,108,013.39 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保证基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主
动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资 组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力
争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 七天通知存款利率 （税后） 。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
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信息披露负责
人
姓 名 朱玮 汤嵩彥
联系电话 021-22211888 95559
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 40000-95561 95559
传真 021-22211997 021-62701216
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四
路 137 号信和广场 25
楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路
198 号财富金融广场 7
号楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 卓新章 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198号财
富金融广场7号楼
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
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本期已实现收益 337.14 134,839,812.30
本期利润 337.14 134,839,812.30
本期净值收益率 1.2162% 1.3449%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末基金资产净值 22,488.26 10,160,108,013.39
期末基金份额净值 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6月30日)
累计净值收益率 1.9254% 2.1648%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价 值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 于2015 年7 月23 日成立 ，截 至本 报告 期末 ，本基 金成 立未 满一 年。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）兴 业添天盈货币A 基 金份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2073
%
0.0006
%
0.1107
%
0.0000
%
0.0966
%
0.0006
%
过去三个月
0.6596
%
0.0028
%
0.3357
%
0.0000
%
0.3239
%
0.0028
%
过去六个月
1.2162
%
0.0023
%
0.6713
%
0.0000
%
0.5449
%
0.0023
%
自基金合同生效日起
至今
1.9254
%
0.0029
%
1.2705
%
0.0000
%
0.6549
%
0.0029
%
（2 ）兴 业添天盈货币B 基金份额净值 收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段(B 级)
份额净
值收益
份额净
值收益
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④
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率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去一个月
0.2268
%
0.0006
%
0.1107
%
0.0000
%
0.1161
%
0.0006
%
过去三个月
0.7211
%
0.0027
%
0.3357
%
0.0000
%
0.3854
%
0.0027
%
过去六个月
1.3449
%
0.0022
%
0.6713
%
0.0000
%
0.6736
%
0.0022
%
自基金合同生效日起
至今
2.1648
%
0.0029
%
1.2705
%
0.0000
%
0.8943
%
0.0029
%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业添天 盈货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年7 月23日-2016 年6 月30日）
兴业添天盈货币A 业绩比较基准
2015-07-23 2015-09-02 2015-10-17 2015-12-01 2016-01-15 2016-02-29 2016-04-14 2016-05-29
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
兴业添天 盈货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年7 月23日-2016 年6 月30日）
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兴业添天盈货币B 业绩比较基准
2015-07-23 2015-09-02 2015-10-16 2015-11-29 2016-01-12 2016-02-25 2016-04-09 2016-05-23
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：本 基金 于2015 年7月23 日成立 ，截 至报 告期 末本 基金基 金合 同生 效未 满一 年。
2 、 根据 本基 金基 金合 同规 定， 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合
基金合 同的 约定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会 批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两 年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
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混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐莹
本基金
的基金
经理， 套
利与量
化部总
监
2015年7月
23日
－ 8
中国籍， 硕士学位， CFA ，
具有证券投资基金从业资
格。2008年7月至2012年5
月，在兴业银行总行资金
营运中心从事债券交易 、
债券投资；2012年5月至
2013 年6月， 在兴业银行总
行资产管理部从事组合投
资管理； 2013年6月加入兴
业基金管理有限公司，现
任套利与量化投资部综合
套利总监、基金经理。
杨逸君
本基金
的基金
经理
2015年11月
9日
－ 6
中国籍，硕士学位，金融
风险管理师 （FRM），具
有证券投资基金从业资
格。2010年7月至2013年6
月，在海富通基金管理有
限公司主要从事基金产品
及证券市场研究分析工
作；2013年6月至2014年5
月在建信基金管理有限公
司主要从事基金产品及量
化投资相关的研究分析工
作； 2014 年5月加入兴业基
金管理有限公司，现任基
金经理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其" 任职 日期" 为 基 金合同 生效 日，" 离 职日 期" 为根据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ， 除首 任基 金 经理外 ， " 任职 日期" 和" 离 任日期" 分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和 解
聘日期 ；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关 基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016 年上半年， 通过信贷推动投资的经济增长模式， 中国整个宏观经济基本呈现一
个"L 型" 底部震荡的态 势。经济回升对房地产和基建投资依赖较大，民间投资增速及其
占比下降， 经济内生增长动力仍待增强。 社融规模的大幅扩张推动了债务杠杆的较快上
升， 商业银行体系的货币乘数和不良率不断上升， 信用风险 还未释放完毕， 新增金融风
险不断凝聚。 随着物价和房价的抬升， 货币政策维持中性。 从国际看， 世界经济深度调
整、 复苏乏力， 国际贸易投资增长低迷， 金融和大宗商品市场波动不定， 地缘政治风险
上升， 英国公投脱离欧盟加剧世界经济不确定性， 全球需求总体疲软的现状没有根本改
善。整体而言，融资需求的低迷和风险偏好的下降是债券市场收益率下行的主要因素。
报告期内， 考虑到信用债估值仍处于历史低位水平震荡， 本组合降低了信用债较低
的配置比例， 在宽松的货币市场环境下维持一定的杠杆比例， 增加同业存单的配置比例，
同时增持资质优良的短期融资券比例 及资产支持证券， 适当拉长投资期限至110天附近，
力争在保证流动性的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金A 类份额净值收益率为1.2162% ，同期业绩比较基准收益率为
0.6713% ， 本基金B 类份 额净值收益率为1.3449% ， 同期业绩比较基准收益率为0.6713% 。
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4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
全球方面， 美国经济复苏持续但弱于预期， 宽松不断延后， 加息步伐受阻， 美元货
币增速下降， 全球货币边际趋紧， 美元走强令全球特别是新兴市场的风险偏好下降， 人
民币面临贬值压力。 英国退欧令欧元区增长前景不确定性增加， 日本继续挣扎在低增长
和通缩的泥沼中。 总体来看， 动荡和挣扎或将成为下半年全球经济的两大关键词。 国内
方面，国内经济增长动能仍处于下降通道，未来可能低位波动。宏观政策继续稳增长，
GDP 短期增长趋缓呈" 倒梯形" ， 下行压力仍 然较大， 下半年预计低位企稳， 但名义GDP
增速有所加快， 有利于企业利润改善。 通胀开始有所回落， 整体温和呈"V 型" 。 短期内，
难以看到大力度的改革， 但中长期不悲观， 未来改革一旦大力推进， 其速度将超过市场
预期带来惊喜。 下半年政策边际宽松可期,货币政策仍将保持一定的支持力度， 年内仍有
降准预期,财政政策扩张或将超市场预期。 因此， 下半年本组合将继续密切关注政策调整
和流动性变化， 在保持组合良好的流动性的前提下， 加大银行存单的投资力度， 维持组
合投资期限在90至120 天之间，做到流动性、安全性和收益性的有机统一，为基金持有
人提供稳定的收益回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益 的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
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4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金根据每日 基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润337.14
元，向B 级份额持有人 分配利润134,839,812.30 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2016 上半年度， 基金托管人在兴业添天盈货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2016 上半年度， 兴业基金管理有限公司在兴业添天盈货币市场基金投资运作、 基 金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发
现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A 级份额持有人分配利润： 337.14元， 向B 级份额 持有人分配利
润：134,839,812.30 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2016 上半年度， 由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有兴业添天盈
货币市场基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告相关
内容、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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6.1 资产负债 表
会计主体：兴业添天盈货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,179,811,260.63 6,630,002,115.78
结算备付金
574,310,000.00
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 8,240,745,047.13 1,715,358,103.50
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
7,355,310,536.47 1,200,814,345.34
资产支持证券投资
885,434,510.66 514,543,758.16
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 1,080,002,620.00
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 33,449,346.93 28,570,066.25
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
10,454,005,654.69 10,028,242,905.53
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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卖出回购金融资产款
290,079,444.88 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
2,245,930.46 1,650,194.17
应付托管费
415,913.04 305,591.51
应付销售服务费
83,186.92 61,121.91
应付交易费用 6.4.7.7 46,419.77 14,408.60
应交税费
－ －
应付利息
60,558.82 －
应付利润
725,848.69 707,802.41
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 217,850.46 200,000.00
负债合计
293,875,153.04 2,939,118.60
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 10,160,130,501.65 10,025,303,786.93
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
10,160,130,501.65 10,025,303,786.93
负债和所有者权益总计
10,454,005,654.69 10,028,242,905.53
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.00 元， 基金 份额 总额10,160,130,501.65 份 ， 其中
A 类 基金 份额22,488.26 份，B 类基 金份 额 10,160,108,013.39 份。
2 、本 基金 合同 于2015 年7 月23 日 生效 ，2015 年 度数 据按实 际存 续期 计算 。
6.2 利润表
会计主体：兴业添天盈货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
156,017,743.99
1.利息收入
155,089,085.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 72,136,592.68
债券利息收入
67,564,829.69
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资产支持证券利息收
入
10,541,819.39
买入返售金融资产收
入
4,845,843.35
其他利息收入
－
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
928,290.35
其中：股票投资 收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 1,195,835.44
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
-267,545.09
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益
－
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 368.53
减：二、 费用
21,177,594.55
1．管理人报酬
13,546,926.46
2．托管费
2,508,690.02
3．销售服务费
501,769.78
4．交易费用 6.4.7.18 －
5．利息支出
4,367,419.45
其中： 卖出回购金融资产支出
4,367,419.45
6．其他费用 6.4.7.19 252,788.84
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
134,840,149.44
减：所得税费用
－
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
134,840,149.44
注：本 基金 合同 于2015 年7 月23日 生效 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业添天盈货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
10,025,303,786.
93
－ 10,025,303,786.93
二、 本期 经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 134,840,149.44 134,840,149.44
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
134,826,714.72 － 134,826,714.72
其中：1.基金申购款 135,149,694.97 － 135,149,694.97
2.基金赎回款 -322,980.25 － -322,980.25
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-134,840,149.4
4
-134,840,149.44
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,160,130,501.
65
－ 10,160,130,501.65
注：本 基金 合同 于2015 年7 月23日 生效 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
莫艳鸿
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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6.4.1 基金基本 情况
兴业添天盈货币市场基金( 以下简称" 本基金") 系由基金管理人兴业基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业添天盈货币市场基金基金合同》 及
其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 以证监
基许可[2015]1289 号文 批准公开募集。 本基金 为契约型开放式基金， 存续期限为不定期，
首次设立募集基金份额为200,021,402.26份， 经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验
证，并出具了编号为德师报( 验) 字(15) 第1227 号验资报告。《兴业添天盈货币市场基金
基金合同》( 以下简称" 基金合同") 于2015年7 月23日正式生效。 本基金的管理人为兴业基
金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基 金合同及截至报告期末最新公告的 《兴
业添天盈货币市场基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性
的金融工具，包括：现金；通知存款；短期融资券（包括超级短期融资券）； 1 年以
内 （含 1 年） 的银行 定期存款、 大额存单； 期限在 1 年以内 （含 1 年） 的债券回购；
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的资产支持证券；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；期限在 1 年以
内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称" 央行票据" ）；中国证 监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场
基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本
基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照 财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016
年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策 、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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6.4.5.1 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资基金( 封闭 式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、债券免征营业税和增值税。
3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所 得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 9,811,260.63
定期存款 2,170,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月 770,000,000.00
存款期限3个月至1年 1,400,000,000.00
其他存款 －
合计 2,179,811,260.63
注：1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 定期 存款 提前 支取 的情况 。
2 、定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。
6.4.7.2 交易性 金 融资产
单位：人民币元
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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项目
本期末 2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
7,355,310,536.4
7
7,358,599,400.0
0
3,288,863.53 0.0324%
合计
7,355,310,536.4
7
7,358,599,400.0
0
3,288,863.53 0.0324%
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应收活期存款利息 4,107.90
应收定期存款利息 14,289,527.69
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 14,143,878.06
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄 金合约拆借孳息 －
其他 5,011,833.28
合计 33,449,346.93
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
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6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 46,419.77
合计 46,419.77
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 59,672.34
预提账户服务费 9,000.00
合计 217,850.46
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 兴业添 天盈货币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2016年1月1日至2016 年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,539.90 17,539.90
本期申购 327,928.61 327,928.61
本期赎回（以“- ”号填列） -322,980.25 -322,980.25
本期末 22,488.26 22,488.26
6.4.7.9.2 兴业添 天盈货币B
金额单位：人民币元
项目(B 级)
本期2016年1月1日至2016 年6月30日
基金份额（份） 账面金额
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上年度末 10,025,286,247.03 10,025,286,247.03
本期申购 134,821,766.36 134,821,766.36
本期赎回（以“- ”号填列） － －
本期末 10,160,108,013.39 10,160,108,013.39
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 兴业添 天盈货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 337.14 － 337.14
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -337.14 － -337.14
本期末 － － －
6.4.7.10.2 兴业添 天盈货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 134,839,812.30 － 134,839,812.30
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -134,839,812.30 － -134,839,812.30
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
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项目 本期2016年1月1日至2016 年6月30日
活期存款利息收入 901,183.86
定期存款利息收入 71,155,612.40
其他存款利息 收入 －
结算备付金利息收入 79,796.42
其他 －
合计 72,136,592.68
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益--买卖股票 差价收入。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,195,835.44
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 1,195,835.44
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016 年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
3,335,446,995.44
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
3,300,000,000.00
减：应收利息总额 34,251,160.00
买卖债券差价收入 1,195,835.44
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 356,724,446.84
减： 卖出资产支持证券成本总
额
351,140,922.96
减：应收利息总额 5,851,068.97
资产支持证券投资收益 -267,545.09
6.4.7.14 衍生工 具收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证 差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工 具收益 —— 其他投 资收益
本基金本报告期内无衍生工具收 益--其他投资 收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价 值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收 入
项目 本期2016年1月1日至2016 年6月30日
基金赎回费收入 －
其他收入 368.53
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合计 368.53
6.4.7.18 交易费 用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016 年6月30日
审计费用 59,672.34
信息披露 费 149,178.12
帐户维护费 27,600.00
汇划手续费 16,338.38
合计 252,788.84
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发 生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业
基金")
基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
交通银行股份有限公司( 以下简称" 交通
银行")
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行")
基金管理人的控股股东、基金销售机构
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兴业财富资产管理有限公司( 以下简称"
兴业财富")
基金管理人控制的公司
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支
付的管理 费
13,546,926.46
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
－
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值 ×0.27% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬= 前 一日 基金资 产净 值×0.27% ÷当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,508,690.02
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.05% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.05% ÷当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 合计
兴业基金管理有限公
司
33.08 501,742.04 501,775.12
合计 33.08 501,742.04 501,775.12
注：本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设A 、B 两类 基金 份额 ：A 类基 金按前 一日 基金 资产 净
值0.25% 的年 费率 计提 ，B 类基金 按前 一日 基金 资产 净值的0.01% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付给 兴业 基金 ，再交 由兴 业基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
A 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日A 类 基金 份额 对应 的 资产净 值×0.25% ÷当 年天 数；
B 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日B 类 基金 份额 对应 的资 产净值 ×0.01% ÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本基 金本报告期内基金
管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日至2016 年6月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
交通银行 9,811,260.63 901,183.86
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
336.80 － 0.34 337.14
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
134,821,766.36 － 18,045.94 134,839,812.30
6.4.12 期末（2016年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截止本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额290,079,444.88元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111614049
16江苏
银行
CD049
2016-07-06 98.87
2,960,000.0
0
292,655,200.00
合计
2,960,000.0
0
292,655,200.00
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6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具， 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资
产,也不参与一级市场新股的申购或增发， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种。 本
基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风
险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的
前提下， 通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理， 力争获得超过
业绩比较基准的长期稳定收益。
本基金的基金管理人按照 “自上而下与自下而上相结合， 全面管理、 专业分工” 的
思路， 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中， 对风险实行多层次、 多角度、 全方位的
管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设
审计与 风险管理委员会， 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评价； 负责对公司经
营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。
二级风险防范是指在公司风险控制委员会， 投资决策委员会和风险管理总部层次对
公司风险进行的预防和控制。 经理层下设风险控制委员会， 对公司在经营管理和基金运
作中的风险进行全面的研究、 分析、 评估， 制 定相应的风险控制制度并监督制度的执行，
全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司
各部门根据经营计划、 业务规则及本 部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措
施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方
法去估算各种风险产生的可能损失。 从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度， 从定量分析建立风险量化指标、 模型， 确定风险损失的限度和相应置信
程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在
可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险又称违约风险， 是指借款人、 证券发行人或交易对方因种种原因， 不愿或
无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失 和收益变化的风险。
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程， 通过对信用债券发行人基
本面的深入调研分析， 结合流动性、 信用利差、 信用评级、 违约风险 等的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的
金融机构进行。 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 投资于一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与 由本基金的基金管理 人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 最后,本基金在交 易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险
发生的可能性很小。
根据本基金的信用风险控制要求， 本基金投资的短期融资券的信用评级， 不低于以
下标准：
1) 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1 级的短期信用级别；
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券， 其发行人最近三年 的信用评级和
跟踪评级应具备下列条件之一：
A. 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；
B. 国际信用评级机构 评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中
国主权评级为A- 级，则 低于中国主权评级一个级别的为BBB+ 级）。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 59,998,363.89 90,087,518.17
A-1以下 － －
未评级 6,786,933,554.86 1,110,726,827.17
合计 6,846,931,918.75 1,200,814,345.34
注：上 表中 未评 级债 券为 超短期 融资 券和 同业 存单
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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AAA 885,434,510.66 514,543,758.16
AAA 以下 － －
未评级 508,378,617.72 －
合计 1,393,813,128.38 514,543,758.16
注：1 、上 述评 级为 债项 评 级，如 无债 项评 级则 使用 发行人 评级 ；
2 、统 计范 围包 括债 券和 资 产支持 证券 ；
3 、未 评级 债券 为利 率债 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足， 导致金融资
产不能在合理价格变现。
本基金所持证券均在银行间同业市场或交易所市场交易， 因此， 本报 告期内基金的
资产均能及时变现。 此外， 本基金管理人采用分散投资、 监控流通受限证券比例等方式
防范流动性风险， 同时基金管理人通 过分析和监测持有个券的市场交易状况、 变现比例、
压力测试等方法评估组合的流动性风险。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”
机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值， 因此本基金的
运作仍然存在相应的利率风险。 本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行
监控。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2016 年6
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,179,811,2 － － － 2,179,811,2
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60.63 60.63
交易性金融资
产
8,240,745,0
47.13
－ －
8,240,745,0
47.13
应收利息 － － －
33,449,346.
93
33,449,346.
93
资产总计
10,420,556,
307.76
－ －
33,449,346.
93
10,454,005,
654.69
负债
卖出回购金融
资产款
290,079,444
.88
－ － －
290,079,444
.88
应付管理人报
酬
－ － －
2,245,930.4
6
2,245,930.4
6
应付托管费 － － － 415,913.04 415,913.04
应付销售服务
费
－ － － 83,186.92 83,186.92
应付交易费用 － － － 46,419.77 46,419.77
应付利息 － － － 60,558.82 60,558.82
应付利润 － － － 725,848.69 725,848.69
其他负债 － － － 217,850.46 217,850.46
负债总计
290,079,444
.88
－ －
3,795,708.1
6
293,875,153
.04
利率敏感度缺
口
10,130,476,
862.88
－ －
29,653,638.
77
10,160,130,
501.65
上年度末2015
年12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,630,002,1
15.78
－ － －
6,630,002,1
15.78
结算备付金
574,310,000
.00
－ － －
574,310,000
.00
交易性金融资
产
1,715,358,1
03.50
－ －
1,715,358,1
03.50
买入返售金融 1,080,002,6 － － － 1,080,002,6
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资产
20.00 20.00
应收利息 － － －
28,570,066.
25
28,570,066.
25
资产总计
9,999,672,8
39.28
－ －
28,570,066.
25
10,028,242,
905.53
负债
应付管理人报
酬
－ － －
1,650,194.1
7
1,650,194.1
7
应付托管费 － － － 305,591.51 305,591.51
应付销售服务
费
－ － － 61,121.91 61,121.91
应付交易费用 － － － 14,408.60 14,408.60
应付利润 － － － 707,802.41 707,802.41
其他负债 － － － 200,000.00 200,000.00
负债总计 － － －
2,939,118.6
0
2,939,118.6
0
利率敏感度缺
口
9,999,672,8
39.28
－ －
25,630,947.
65
10,025,303,
786.93
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重定 价日或 到期 日孰 早予 以
分类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率外的其他市场变量保持不变
假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净 值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升25个基点 -5,369,060.28 -1,754,497.14
市场利率下降25个基点 5,377,517.06 1,759,308.43
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
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6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素变动发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
无。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 8,240,745,047.13 78.83
其中：债券 7,355,310,536.47 70.36
资产支持证券 885,434,510.66 8.47
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 2,179,811,260.63 20.85
4 其他各项资产 33,449,346.93 0.32
5 合计 10,454,005,654.69 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 3.72
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 290,079,444.88 2.86
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其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值的20 ％。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 21.60 2.86
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率 债
－ －
2 30天( 含) —60天 22.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 7.74 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 13.60 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397天（含 ） 36.88 －
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 102.57 2.86
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240天情况说 明
注 ：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超过240 天。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 508,378,617.72 5.00
其中：政策性金融债 508,378,617.72 5.00
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 697,857,067.90 6.87
6 中期票据
－
7 同业存单 6,149,074,850.85 60.52
8 其他 － －
9 合计 7,355,310,536.47 72.39
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116160
37
16 上海银行
CD037
7,200,000 716,436,471.43 7.05
2 090221 09 国开21 5,100,000 508,378,617.72 5.00
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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3
1116925
27
16 重庆农村商
行CD028
5,000,000 499,438,341.69 4.92
4
1116938
61
16 宁波银行
CD096
5,000,000 497,716,732.46 4.90
5
1116933
96
16 广州农村商
业银行CD059
5,000,000 494,170,563.23 4.86
6
1116170
40
16 光大CD040 5,000,000 493,348,523.72 4.86
7
1116170
25
16 光大CD025 4,080,000 406,336,418.30 4.00
8
1116110
25
16 平安CD025 3,000,000 299,192,941.84 2.94
9
0116996
63
16 广州发展
SCP001
3,000,000 297,865,256.28 2.93
10
1116160
94
16 上海银行
CD094
3,000,000 296,689,110.41 2.92
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0928%
报告期内偏离度的最低值 0.0162%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0500%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 报告 期内 负偏 离度 的绝对 值未 达到0.25% 。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 正偏 离 度 的绝对 值未 达到0.50% 。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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比例（％）
1 1589212 15开元5A2 3,300,000.00 292,776,000.00 2.88
2 1689086 16永生1A1 1,200,000.00 116,736,000.00 1.15
3 1689009 16启元1A1 1,500,000.00 100,110,000.00 0.99
4 1589092 15招元2A2 4,500,000.00 59,895,000.00 0.59
5 1689038 16睿程1A2 670,000.00 58,363,700.00 0.57
6 123750 融和1优3 532,000.00 53,226,198.93 0.52
7 123982 15庆热01 365,000.00 36,646,098.38 0.36
8 1589093 15招元2A3 2,500,000.00 36,200,000.00 0.36
9 1589145 15湘元2A 1,900,000.00 32,889,000.00 0.32
10 123836 建租一A4 171,000.00 17,112,438.62 0.17
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 报告期内,本基金投资决策 程序符合相关法律法规 的要求, 未发现本基金 投资的前
十名证券 的发行主体本期出现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内 受到公开
谴责、处 罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 33,449,346.93
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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8 合计 33,449,346.93
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
兴业添
天盈货
币A
274 82.07 － － 22,488.26
100.00
%
兴业添
天盈货
币B
1
10,160,108,
013.39
10,160,108,
013.39
100.00
%
－ －
合计 275
36,945,929.
10
10,160,108,
013.39
100.00
%
22,488.26 －
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金 ， 比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 两级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
兴业添天盈
货币A
9,262.51 41.19%
兴业添天盈
货币B
－ －
合计 9,262.51 0.00%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
兴业添天盈
货币A
0
兴业添天盈
货币B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
兴业添天盈
货币A
0
兴业添天盈
货币B
0
合计 0
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
基金合同生效日(2015 年7月23日) 基
金份额总额
21,402.26 200,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 17,539.90 10,025,286,247.03
本报告期基金总申购份额 327,928.61 134,821,766.36
减：本报告期基金总赎回份额 322,980.25 －
本报告期基金拆分变动份额( 份额减
少以“－”填列)
－ －
本报告期期末基金份额总额 22,488.26 10,160,108,013.39
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监 管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券股
份有限公司
2 － － － －
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
ⅵ评估 方 法: 由投 资总 监、 研究总 监根 据以 上因 素评 分。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期没 有新 增和 剔除的 券商 交易 单元 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
－
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
兴业证券股
份有限公司
164,902,
046
100% － － － －
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
兴业基金管理有限公司关于2016
年1月4日指数熔断后旗下基金调
整开放时间的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-01-04
2
兴业基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断后旗下基金调
整开放时间的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-01-07
3
兴业添天盈货币市场基金2015年
第4季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-01-22
4
兴业基金管理有限公司关于公司
董事、监事、高级管理人员以及
其他从业人员在子公司兼任职务
及领薪情况的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-02-04
5 兴业添天盈货币市场基金招募说 www.cib-fund.com.cn 2016-03-08
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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明书（更新）(2016 年第1号)
6
兴业添天盈货币市场基金招募说
明书（更新）摘要（2016年第1
号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-03-08
7
兴业添天盈货币市场基金2015年
年度报告
www.cib-fund.com.cn 2016-03-25
8
兴业添天盈货币 市场基金2015年
年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2016-03-25
9
兴业添天盈货币市场基金暂停申
购、转换转入公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-04-15
10
兴业添天盈货币市场基金2016年
第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-04-21
11
兴业基金管理有限公司关于设立
郑州分公司的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-05-19
12
兴业基金2016 年06月30日基金净
值（收益）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-06-30
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
（一）中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件
（二）《兴业添天盈货币市场基金基金合同》
（三）《兴业添天盈货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务 资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
除上述第 （六） 项文件存放于基金托管人处外， 其他备查文件等文本存放于基金管
兴业添 天盈 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。
11.3 查阅方式
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客户服务中心电话：4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十四日
