易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达价值精选混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 11
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 11
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 15
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 37
7.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 39
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 39 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 40
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 40
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 40
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 41
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 41
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 42
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 42
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 42
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 42
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 44
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 47
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 48
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 价值 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 易方达 价值 精选 混合
基金主 代码 110009
交易代 码 110009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 13 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,897,456,855.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求超 过基 准的 投资 回报 及长期 稳健 的资 产增 值。
投资策 略
本基 金以深入基本 面研究为主 导进行投资， 以 “ 自下而上 ” 精选价 值被低
估、 具 备持 续增长 能力 的 优势企 业为 主， 结 合 “ 自上 而下 ” 精选 最优 行业，
动态寻找优势企业与景气 行业的最佳结合，构建投 资组合。通过调整 行
业配置偏离度与个股的深 入研究来控制风险，寻求 超越基准的回报及 长
期可持 续的 资产 增值 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数+20%× 上证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 其预 期 风险收 益水 平高 于债 券基 金和货 币市 场基 金，
低于股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -267,548,600.10
本期利 润 -559,471,839.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2086
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 399,053,753.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1377
期末基 金资 产净 值 3,296,510,608.70
期末基 金份 额净 值 1.1377
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 302.84%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 7.46% 1.56% -0.33% 0.78% 7.79% 0.78%
过去三 个月 7.81% 1.56% -1.46% 0.81% 9.27% 0.75%
过去六 个月 -13.45% 2.38% -11.97% 1.47% -1.48% 0.91%
过去一 年 -15.28% 2.80% -22.52% 1.84% 7.24% 0.96%
过去三 年 71.71% 2.09% 37.49% 1.47% 34.22% 0.62%
自基金 合同 生
效起至 今
302.84% 1.74% 123.20% 1.54% 179.64% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 价值 精选 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 6 月 13 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
注：自基金合 同生效至 报 告期末，基金 份额净值 增 长率为 302.84% ， 同期业 绩比较基准收 益率
为 123.20% 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑希
本基金 的基 金经 理、 科瑞 证券投
资基金 的基 金经 理、 投资 一部副
总经理
2014-01-02 - 10 年
硕士研 究生 ，
曾 任 易 方 达
基 金 管 理 有
限 公 司 研 究
部 行 业 研 究
员、 基金 经理
助 理 兼 行 业
研究员 、 基金
投 资 部 基 金
经理助 理。
陈皓
本基金 的基 金经 理、 易方 达国防
军工混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 平稳 增长 证券投
资基金 的基 金经 理、 易方 达新经
济灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理、 易方 达科 翔混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 投
资一部 总经 理
2014-11-22 - 9 年
硕士研 究生 ，
曾 任 易 方 达
基 金 管 理 有
限 公 司 研 究
部 行 业 研 究
员、 基金 经理
助 理 兼 行 业
研究员 、 基金
投 资 部 基 金
经理助 理 、 投易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 一 部 总 经
理助理 、 投资
一 部 副 总 经
理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和 其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半 年 A 股 市场 整体呈 现快 速下 跌后 震荡 分化的 行情 。2016 年上 半 年，沪 深 300 指数易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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下跌 15.47% ， 上 证综 指下 跌 17.22% ， 中小 盘指 数下 跌 20.03% ， 创业 板指 数下 跌 17.92% ， 创业 板 综
指下 跌 13.89% 。
从宏观经济层面看，全球 经济复苏低于预期，美国 加息预期放缓，全球流动 性持续宽松，在此
大背景 下， 全球 风险 资产 价格震 荡较 大。
从国内流动性层面看，货 币政策保持持续放松，但 汇率的波动对国内宽松的 货币政策形成一定
程度的 制约 。整 体存 量资 产市场 博弈 的格 局没 有改 变。
从对实 体层 面看 ，工 业品 、农产 品价 格回 升， 周期 性行业 也出 现了 整体 性的 盈利回 升。
2016 年上 半年 ， 本 基金 主 要以成 长性 投资 品种 为核 心仓位 ， 集中 配置 新能 源 汽车 、 半 导体 、 军
工等行 业， 同时 适时 配置 了白酒 、农 业等 周期 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 1.1377 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-13.45% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-11.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2016 年下 半年， 包括 大小非 解禁 在内 的资 本市 场新增 供给 将被 逐步 消化 ， 伴随 新增 资金 逐
步流入 市场 ，预 计整 体市 场震荡 向上 ，板 块轮 动加 剧。
据此，我们将继续立足中 长期盈利成长性和稳定性 的原则构建组合，在下一 阶段将提高仓位水
平， 配 置具 备一 定弹 性的 个股品 种， 提高 整体 组合 的进攻 性。 同时， 我们 还 将维持 以竞 争优 势明 显、
估值合理的稳定成长公司 为核心的持仓 结构，保持 组合的流动性和稳定性， 并在中小市值股票中寻
找能超 越周 期的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内实 施的 利润分 配金 额 为 904,760,727.63 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达价值精选混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，易方达价值 精选混合型证券投资基金 的管理人 ——易方达基金 管理有限公司在易
方达价值精选混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 本报告期内，易方达价值 精选混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行
了 2 次 利润 分配 ，分 配金 额为 904,760,727.63 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财 务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 173,040,832.86 355,096,735.80
结算备 付金
14,894,444.81 22,217,235.35
存出保 证金
1,759,395.99 2,544,468.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,835,283,440.22 3,643,200,091.89
其中： 股票 投资
2,654,451,883.22 3,461,744,191.89
基金投 资
- -
债券投 资
180,831,557.00 181,455,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 211,630,625.82 -
应收证 券清 算款
68,059,395.35 10,770,225.09
应收利 息 6.4.7.5 4,935,153.77 2,391,293.99
应收股 利
- -
应收申 购款
5,304,997.65 2,376,840.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,314,908,286.47 4,038,596,890.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,459,177.68
应付赎 回款
4,554,632.55 5,996,707.44
应付管 理人 报酬
3,952,246.06 5,087,768.22
应付托 管费
658,707.66 847,961.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,520,417.27 10,867,636.42 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 48 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 711,674.23 913,274.07
负债合 计
18,397,677.77 32,172,525.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,897,456,855.55 2,247,970,245.78
未分配 利润 6.4.7.10 399,053,753.15 1,758,454,119.81
所有者 权益 合计
3,296,510,608.70 4,006,424,365.59
负债和 所有 者权 益总 计
3,314,908,286.47 4,038,596,890.81
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.1377 元， 基金 份额 总额 2,897,456,855.55
份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-503,600,912.78 2,660,551,910.82
1.利息 收入
4,143,367.16 4,901,167.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,596,661.94 675,441.86
债券利 息收 入
2,518,175.51 4,225,725.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
28,529.71 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-216,107,811.64 2,085,721,093.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -220,786,569.71 2,073,461,116.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 7,075,617.30
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,678,758.07 5,184,358.98
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -291,923,239.31 567,944,034.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 286,771.01 1,985,615.95
减：二、费用
55,870,926.63 69,996,713.64 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1．管 理人 报酬
23,057,267.61 35,504,584.40
2．托 管费
3,842,877.92 5,917,430.72
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 28,748,913.74 28,334,529.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 221,867.36 240,168.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-559,471,839.41 2,590,555,197.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-559,471,839.41 2,590,555,197.18
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,247,970,245.78 1,758,454,119.81 4,006,424,365.59
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -559,471,839.41 -559,471,839.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
649,486,609.77 104,832,200.38 754,318,810.15
其中：1.基 金申 购款 901,447,624.08 141,649,106.16 1,043,096,730.24
2.基金 赎回 款 -251,961,014.31 -36,816,905.78 -288,777,920.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -904,760,727.63 -904,760,727.63
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,897,456,855.55 399,053,753.15 3,296,510,608.70
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,287,302,471.57 205,212,631.43 3,492,515,103.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 2,590,555,197.18 2,590,555,197.18 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 48 页
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-797,689,281.65 -639,976,653.44 -1,437,665,935.09
其中：1.基 金申 购款 1,229,141,838.64 847,706,608.49 2,076,848,447.13
2.基金 赎回 款 -2,026,831,120.29 -1,487,683,261.93 -3,514,514,382.22
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -112,360,354.52 -112,360,354.52
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,489,613,189.92 2,043,430,820.65 4,533,044,010.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 基金 字[2006] 97 号文件 “ 关 于同 意
易方达 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 ” 批 准， 由易 方达 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民
共和国证券投资基金法》 和《易方达价值精选股票 型证券投资基金基金合同 》向社会公开募集。经
向中国 证监 会备 案， 本基 金基金 合同 于 2006 年 6 月 13 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总
额为 11,791,050,807.15 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续 期限 不定。 基金 管理 人为 易
方达基金管理有限公司， 基金注册登记机构为易方 达基 金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银
行股份 有限 公司 。
2015 年 7 月 25 日， 根据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的规 定， 本基金 变更 基金 类
别并由 “ 易 方达 价值 精选 股 票型证 券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易方 达价 值精 选混 合型 证 券投资 基金 ” 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 48 页
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买 卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入 ，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免 征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 173,040,832.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 173,040,832.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,447,749,144.41 2,654,451,883.22 206,702,738.81
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 754,966.90 831,557.00 76,590.10
银行间 市场 180,020,240.00 180,000,000.00 -20,240.00
合计 180,775,206.90 180,831,557.00 56,350.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 2,628,524,351.31 2,835,283,440.22 206,759,088.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 211,630,625.82 -
合计 211,630,625.82 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 75,143.34
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,032.25
应收债 券利 息 4,840,989.14
应收买 入返 售证 券利 息 12,276.42
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 712.62
合计 4,935,153.77
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,519,791.45
银行间 市场 应付 交易 费用 625.82
合计 8,520,417.27
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 12,768.25
预提费 用 198,905.98
合计 711,674.23
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 2,247,970,245.78 2,247,970,245.78
本期申 购 901,447,624.08 901,447,624.08
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -251,961,014.31 -251,961,014.31
本期末 2,897,456,855.55 2,897,456,855.55
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,711,455,985.10 -953,001,865.29 1,758,454,119.81
本期利 润 -267,548,600.10 -291,923,239.31 -559,471,839.41
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
520,445,251.60 -415,613,051.22 104,832,200.38
其中： 基金 申购 款 722,030,065.45 -580,380,959.29 141,649,106.16
基金赎 回款 -201,584,813.85 164,767,908.07 -36,816,905.78
本期已 分配 利润 -904,760,727.63 - -904,760,727.63
本期末 2,059,591,908.97 -1,660,538,155.82 399,053,753.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,451,984.09
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 128,395.20
其他 16,282.65
合计 1,596,661.94
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 9,734,187,640.31
减：卖 出股 票成 本总 额 9,954,974,210.02
买卖股 票差 价收 入 -220,786,569.71
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,678,758.07
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,678,758.07
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -291,923,239.31
——股 票投 资 -291,298,896.31
——债 券投 资 -624,343.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -291,923,239.31
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 286,771.01
其他 -
合计 286,771.01
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 48 页
交易所 市场 交易 费用 28,748,913.74
银行间 市场 交易 费用 -
合计 28,748,913.74
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 4,161.38
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 221,867.36
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
成交金 额
占当期 股
票成交 总易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 48 页
额的比 例 额的比 例
广发证 券 1,574,782,995.53 8.22% 5,060,618,235.73 28.05%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,466,595.98 8.47% 848,907.03 9.96%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 4,607,187.11 28.06% 2,895,228.87 32.58%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取的证管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,057,267.61 35,504,584.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,454,254.25 5,297,065.66
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月底，按月 支付；由基金托管人于次 月前两个工作日内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,842,877.92 5,917,430.72
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 48 页
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月底，按月 支付；由基金托管人于次 月前两个工作日内
从基金 资产 中一 次性 支取 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
173,040,832.
86
1,451,984.09
461,279,584.
96
551,995.94
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
1.400
90,672,573.2
0
231,237,924.
38
321,910,497.
58
- 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 48 页
2 2016-03-23 -
2016-
03-23
2.350
155,902,837.
57
426,947,392.
48
582,850,230.
05
-
合计
3.750
246,575,410.
77
658,185,316.
86
904,760,727.
63
-
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万 科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项停牌
18.20
2016-0
7-04
21.99 600,000 11,990,233.00
10,920,000.0
0
-
00040
9
山东地
矿
2016-03
-14
重大事
项停牌
10.19 - - 510,000 5,950,960.00 5,196,900.00 -
00061
7
*ST 济
柴
2016-04
-20
重大事
项停牌
12.91 - - 639,575 6,949,496.51 8,256,913.25 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 2,069,120 42,646,401.36
45,665,478.4
0
-
00083
5
长城动
漫
2016-02
-29
重大事
项停牌
13.22
2016-0
7-22
14.54 179,820 3,479,783.32 2,377,220.40 -
00097 银泰资 2016-04 重大事 15.00 - - 300,000 4,549,023.30 4,500,000.00 - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 48 页
5 源 -19 项停牌
00207
2
凯瑞德
2016-02
-24
重大事
项停牌
22.64
2016-0
8-17
20.38 504,700 8,285,370.07
11,426,408.0
0
-
00210
1
广东鸿
图
2016-05
-03
重大事
项停牌
21.62 - - 1,511,779 34,642,519.41
32,684,661.9
8
-
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
9.63 - - 1,672,000 15,358,997.58
16,101,360.0
0
-
00224
6
北化股
份
2015-11
-23
重大事
项停牌
14.10
2016-0
8-01
12.69 1,044,090 11,127,398.62
14,721,669.0
0
-
00237
3
千方科
技
2016-05
-12
重大事
项停牌
17.11
2016-0
8-16
16.43 219,600 3,811,780.40 3,757,356.00 -
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大事
项停牌
14.45
2016-0
7-28
14.00 499,924 6,388,945.61 7,223,901.80 -
00269
1
冀凯股
份
2016-02
-23
重大事
项停牌
25.81
2016-0
7-26
23.23 138,400 3,156,161.00 3,572,104.00 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
重大事
项停牌
50.62 - - 630,200 32,806,458.31
31,900,724.0
0
-
30016
6
东方国
信
2016-06
-08
重大事
项停牌
28.23 - - 100,000 2,622,187.83 2,823,000.00 -
30017
6
鸿特精
密
2016-04
-27
重大事
项停牌
30.20 - - 255,000 8,443,652.55 7,701,000.00 -
30022
3
北京君
正
2016-06
-03
重大事
项停牌
44.00 - - 634,846 23,314,763.74
27,933,224.0
0
-
30024
2
明家联
合
2016-05
-09
重大事
项停牌
34.99
2016-0
8-12
36.69 1,001,900 30,686,042.51
35,056,481.0
0
-
30030
8
中际装
备
2016-03
-11
重大事
项停牌
12.36 - - 108,100 1,626,483.00 1,336,116.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项停牌
8.99 - - 611,200 5,367,781.70 5,494,688.00 -
30035
1
永贵电
器
2016-06
-29
重大事
项停牌
33.93
2016-0
7-04
33.30 289,680 8,464,745.04 9,828,842.40 -
60055
6
慧球科
技
2016-01
-20
重大事
项停牌
15.80
2016-0
7-07
14.22 1,869,646 42,401,626.04
29,540,406.8
0
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项停牌
22.35 - - 574,000 10,476,448.26
12,828,900.0
0
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 48 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿 “ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估 ”的健 全 的风 险 监控体 系。
本基金是混合型基金，属 于证券投资基金中的中等 偏高风险品种，日常经营 活动中本基金面临
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 ，本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 ， 以实 现 “ 风
险和收 益相 匹配 ” 的 风险 收 益目标 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度 和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.03%(2015 年 12 月 31 日：0.03%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 184,836,885.25 182,735,704.92
合计 184,836,885.25 182,735,704.92
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 48 页
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 835,660.89 1,043,008.71
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 835,660.89 1,043,008.71
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，其余亦
可在银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 173,040,832.86 - - -
173,040,832.8
6
结算备 付金 14,894,444.81 - - - 14,894,444.81
存出保 证金 1,759,395.99 - - - 1,759,395.99 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 48 页
交易性 金融 资产 180,000,000.00 831,557.00 - 2,654,451,883.22
2,835,283,440.
22
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
211,630,625.82 - - -
211,630,625.8
2
应收证 券清 算款 - - - 68,059,395.35 68,059,395.35
应收利 息 - - - 4,935,153.77 4,935,153.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 5,304,997.65 5,304,997.65
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 581,325,299.48 831,557.00 - 2,732,751,429.99
3,314,908,286.
47
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 4,554,632.55 4,554,632.55
应付管 理人 报酬 - - - 3,952,246.06 3,952,246.06
应付托 管费 - - - 658,707.66 658,707.66
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 8,520,417.27 8,520,417.27
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 711,674.23 711,674.23
负债总 计 - - - 18,397,677.77
18,397,677.
77
利率敏 感度 缺口 581,325,299.48 831,557.00 - 2,714,353,752.22
3,296,510,608.
70
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 48 页
银行存 款 355,096,735.80 - - -
355,096,735.8
0
结算备 付金 22,217,235.35 - - - 22,217,235.35
存出保 证金 2,544,468.51 - - - 2,544,468.51
交易性 金融 资产 180,414,000.00 1,041,900.00 - 3,461,744,191.89
3,643,200,091.
89
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 10,770,225.09 10,770,225.09
应收利 息 - - - 2,391,293.99 2,391,293.99
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,376,840.18 2,376,840.18
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 560,272,439.66 1,041,900.00 - 3,477,282,551.15
4,038,596,890.
81
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 8,459,177.68 8,459,177.68
应付赎 回款 - - - 5,996,707.44 5,996,707.44
应付管 理人 报酬 - - - 5,087,768.22 5,087,768.22
应付托 管费 - - - 847,961.39 847,961.39
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 10,867,636.42 10,867,636.42
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 913,274.07 913,274.07
负债总 计 - - - 32,172,525.22 32,172,525.22
利率敏 感度 缺口 560,272,439.66 1,041,900.00 - 3,445,110,025.93
4,006,424,365.
59
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 48 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 20,878.97 242,472.32
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -20,874.13 -241,822.31
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 2,654,451,883.22 80.52 3,461,744,191.89 86.40
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,654,451,883.22 80.52 3,461,744,191.89 86.40
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 48 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 179,749,842.42 190,496,080.41
2.业绩 比较 基准 下降 5% -179,749,842.42 -190,496,080.41
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,322,829,253.91 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 512,454,186.31 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 2,698,646,506.23 元， 第二 层次 944,553,585.66 元， 无属 于第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间 、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,654,451,883.22 80.08 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 48 页
其中： 股票 2,654,451,883.22 80.08
2 固定收 益投 资 180,831,557.00 5.46
其中： 债券 180,831,557.00 5.46
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 211,630,625.82 6.38
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,935,277.67 5.67
7 其他各 项资 产 80,058,942.76 2.42
8 合计 3,314,908,286.47 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,082,120.00 0.43
B 采矿业
37,806,408.00 1.15
C 制造业 1,933,240,085.46 58.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,705,700.00 0.17
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和 零售 业
52,468,621.00 1.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
42,978,066.74 1.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
264,579,801.87 8.03
J 金融业
43,730,625.00 1.33
K 房地产 业
144,683,880.00 4.39
L 租赁和 商务 服务 业
51,157,841.00 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 48 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
50,228,829.77 1.52
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,362,504.00 0.28
S 综合
3,632,000.00 0.11
合计 2,654,451,883.22 80.52
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002077 大港股 份 6,025,400 133,763,880.00 4.06
2 002384 东山精 密 6,164,812 122,433,166.32 3.71
3 300365 恒华科 技 2,537,501 116,090,670.75 3.52
4 002260 德奥通 航 3,516,468 91,252,344.60 2.77
5 300458 全志科 技 816,143 87,310,978.14 2.65
6 002224 三 力 士 3,720,903 86,138,904.45 2.61
7 002428 云南锗 业 4,446,966 76,398,875.88 2.32
8 002035 华帝股 份 2,830,875 69,299,820.00 2.10
9 600563 法拉电 子 1,518,700 69,131,224.00 2.10
10 000661 长春高 新 588,334 62,763,471.12 1.90
11 000858 五 粮 液 1,900,000 61,807,000.00 1.87
12 002643 万润股 份 1,060,000 53,932,800.00 1.64
13 603377 东方时 尚 1,104,173 50,228,829.77 1.52
14 300236 上海新 阳 985,130 49,837,726.70 1.51
15 000651 格力电 器 2,069,120 45,665,478.40 1.39
16 300097 智云股 份 767,042 38,390,452.10 1.16
17 300340 科恒股 份 481,054 38,113,908.42 1.16
18 300199 翰宇药 业 1,769,042 36,000,004.70 1.09
19 002371 七星电 子 838,756 35,076,775.92 1.06
20 300242 明家联 合 1,001,900 35,056,481.00 1.06
21 600458 时代新 材 2,170,831 33,821,546.98 1.03
22 300025 华星创 业 2,319,615 33,263,279.10 1.01
23 600262 北方股 份 1,231,028 33,003,860.68 1.00
24 002101 广东鸿 图 1,511,779 32,684,661.98 0.99
25 002443 金洲管 道 2,267,000 32,531,450.00 0.99
26 300038 梅泰诺 630,200 31,900,724.00 0.97
27 600029 南方航 空 4,342,729 30,659,666.74 0.93 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 48 页
28 600556 慧球科 技 1,869,646 29,540,406.80 0.90
29 000779 三毛派 神 1,295,300 29,079,485.00 0.88
30 300223 北京君 正 634,846 27,933,224.00 0.85
31 600382 广东明 珠 1,613,100 25,809,600.00 0.78
32 002436 兴森科 技 1,054,473 24,031,439.67 0.73
33 600056 中国医 药 1,347,509 21,371,492.74 0.65
34 601689 拓普集 团 631,981 20,823,773.95 0.63
35 000807 云铝股 份 3,096,900 20,284,695.00 0.62
36 002385 大北农 2,471,200 19,917,872.00 0.60
37 300316 晶盛机 电 1,448,461 18,974,839.10 0.58
38 002049 紫光国 芯 406,643 17,871,959.85 0.54
39 002414 高德红 外 642,718 17,334,104.46 0.53
40 300377 赢时胜 349,194 17,281,611.06 0.52
41 002127 南极电 商 1,672,000 16,101,360.00 0.49
42 002155 湖南黄 金 1,180,000 15,540,600.00 0.47
43 300183 东软载 波 578,537 15,331,230.50 0.47
44 002246 北化股 份 1,044,090 14,721,669.00 0.45
45 000876 新 希 望 1,762,600 14,664,832.00 0.44
46 300346 南大光 电 326,250 14,593,162.50 0.44
47 002169 智光电 气 625,200 14,223,300.00 0.43
48 603806 福斯特 260,150 13,577,228.50 0.41
49 300310 宜通世 纪 348,000 13,290,120.00 0.40
50 603898 好莱客 426,348 13,255,159.32 0.40
51 300100 双林股 份 299,400 13,116,714.00 0.40
52 002439 启明星 辰 500,000 12,915,000.00 0.39
53 600576 万家文 化 574,000 12,828,900.00 0.39
54 600198 大唐电 信 604,032 12,008,156.16 0.36
55 603766 隆鑫通 用 574,700 11,620,434.00 0.35
56 002072 凯瑞德 504,700 11,426,408.00 0.35
57 000002 万
科Ａ 600,000 10,920,000.00 0.33
58 600975 新五丰 1,186,800 10,859,220.00 0.33
59 300230 永利股 份 371,577 10,805,459.16 0.33
60 002050 三花股 份 1,070,000 10,325,500.00 0.31
61 601198 东兴证 券 422,300 10,321,012.00 0.31
62 300098 高新兴 645,360 10,248,316.80 0.31
63 300322 硕贝德 466,900 10,038,350.00 0.30
64 300285 国瓷材 料 250,000 9,972,500.00 0.30
65 600360 华微电 子 830,898 9,854,450.28 0.30
66 300351 永贵电 器 289,680 9,828,842.40 0.30
67 600184 光电股 份 433,415 9,812,515.60 0.30
68 600570 恒生电 子 145,000 9,681,650.00 0.29
69 300336 新文化 374,800 9,362,504.00 0.28
70 002361 神剑股 份 1,200,000 9,312,000.00 0.28
71 002097 山河智 能 900,000 9,261,000.00 0.28 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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72 000901 航天科 技 225,675 9,060,851.25 0.27
73 603678 火炬电 子 118,400 9,024,448.00 0.27
74 002639 雪人股 份 765,000 8,904,600.00 0.27
75 600775 南京熊 猫 590,400 8,826,480.00 0.27
76 002673 西部证 券 322,800 8,347,608.00 0.25
77 000617 *ST 济柴 639,575 8,256,913.25 0.25
78 600109 国金证 券 600,000 8,088,000.00 0.25
79 600006 东风汽 车 900,000 7,983,000.00 0.24
80 300066 三川智 慧 799,916 7,831,177.64 0.24
81 300159 新研股 份 430,900 7,777,745.00 0.24
82 002519 银河电 子 346,021 7,757,790.82 0.24
83 600285 羚锐制 药 718,400 7,751,536.00 0.24
84 300176 鸿特精 密 255,000 7,701,000.00 0.23
85 600566 济川药 业 290,400 7,474,896.00 0.23
86 600096 云天化 800,000 7,440,000.00 0.23
87 300231 银信科 技 400,000 7,376,000.00 0.22
88 002587 奥拓电 子 499,924 7,223,901.80 0.22
89 300331 苏大维 格 250,000 7,127,500.00 0.22
90 002262 恩华药 业 344,200 6,935,630.00 0.21
91 002434 万里扬 611,600 6,654,208.00 0.20
92 000686 东北证 券 510,000 6,584,100.00 0.20
93 603021 山东华 鹏 140,000 6,342,000.00 0.19
94 600030 中信证 券 387,900 6,295,617.00 0.19
95 002158 汉钟精 机 509,920 6,287,313.60 0.19
96 600422 昆药集 团 457,100 6,234,844.00 0.19
97 300017 网宿科 技 90,000 6,048,000.00 0.18
98 002020 京新药 业 481,500 5,956,155.00 0.18
99 600521 华海药 业 239,768 5,831,157.76 0.18
100 000421 南京公 用 570,000 5,705,700.00 0.17
101 600079 人福医 药 337,900 5,666,583.00 0.17
102 002550 千红制 药 660,000 5,504,400.00 0.17
103 300323 华灿光 电 611,200 5,494,688.00 0.17
104 002117 东港股 份 169,100 5,319,886.00 0.16
105 300395 菲利华 197,944 5,300,940.32 0.16
106 300016 北陆药 业 227,800 5,205,230.00 0.16
107 000409 山东地 矿 510,000 5,196,900.00 0.16
108 002462 嘉事堂 138,400 5,155,400.00 0.16
109 002171 楚江新 材 292,500 5,039,775.00 0.15
110 601799 星宇股 份 100,000 4,582,000.00 0.14
111 300429 强力新 材 32,800 4,580,848.00 0.14
112 000975 银泰资 源 300,000 4,500,000.00 0.14
113 002245 澳洋顺 昌 350,000 4,469,500.00 0.14
114 603108 润达医 疗 155,900 4,394,821.00 0.13
115 600855 航天长 峰 137,113 4,291,636.90 0.13 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 48 页
116 000963 华东医 药 63,500 4,279,900.00 0.13
117 000089 深圳机 场 503,400 4,278,900.00 0.13
118 300123 太阳鸟 303,925 4,267,107.00 0.13
119 300302 同有科 技 130,000 4,221,100.00 0.13
120 601688 华泰证 券 216,400 4,094,288.00 0.12
121 002373 千方科 技 219,600 3,757,356.00 0.11
122 300440 运达科 技 111,266 3,750,776.86 0.11
123 000983 西山煤 电 447,600 3,647,940.00 0.11
124 000532 力合股 份 200,000 3,632,000.00 0.11
125 002691 冀凯股 份 138,400 3,572,104.00 0.11
126 300350 华鹏飞 100,000 3,570,000.00 0.11
127 000070 特发信 息 128,900 3,379,758.00 0.10
128 002484 江海股 份 221,400 3,376,350.00 0.10
129 000513 丽珠集 团 72,500 3,342,975.00 0.10
130 600395 盘江股 份 400,000 3,304,000.00 0.10
131 600348 阳泉煤 业 500,000 3,185,000.00 0.10
132 300416 苏试试 验 90,000 3,114,000.00 0.09
133 603020 爱普股 份 134,000 3,067,260.00 0.09
134 600459 贵研铂 业 100,000 2,988,000.00 0.09
135 600549 厦门钨 业 100,000 2,971,000.00 0.09
136 600303 曙光股 份 200,000 2,970,000.00 0.09
137 300166 东方国 信 100,000 2,823,000.00 0.09
138 300026 红日药 业 158,500 2,756,315.00 0.08
139 002240 威华股 份 200,000 2,672,000.00 0.08
140 300033 同花顺 31,360 2,554,272.00 0.08
141 300059 东方财 富 114,200 2,535,240.00 0.08
142 300326 凯利泰 99,200 2,479,008.00 0.08
143 601225 陕西煤 业 470,400 2,431,968.00 0.07
144 000835 长城动 漫 179,820 2,377,220.40 0.07
145 300053 欧比特 123,200 2,236,080.00 0.07
146 300127 银河磁 体 84,600 2,155,608.00 0.07
147 600557 康缘药 业 130,800 2,135,964.00 0.06
148 002458 益生股 份 40,000 1,752,400.00 0.05
149 000687 华讯方 舟 86,600 1,714,680.00 0.05
150 300295 三六五 网 52,513 1,706,672.50 0.05
151 300418 昆仑万 维 60,000 1,696,200.00 0.05
152 600345 长江通 信 78,100 1,650,253.00 0.05
153 002234 民和股 份 50,000 1,470,500.00 0.04
154 300252 金信诺 44,000 1,457,720.00 0.04
155 002364 中恒电 气 50,000 1,371,500.00 0.04
156 300308 中际装 备 108,100 1,336,116.00 0.04
157 002612 朗姿股 份 50,000 1,246,500.00 0.04
158 601908 京运通 150,000 1,150,500.00 0.03
159 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 48 页
160 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
161 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
162 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
163 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
164 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
165 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
166 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
167 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
168 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
169 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
170 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
171 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 152,875,585.71 3.82
2 002224 三 力 士 129,053,965.99 3.22
3 603799 华友钴 业 123,291,522.49 3.08
4 002643 万润股 份 115,985,591.50 2.89
5 300097 智云股 份 112,377,757.47 2.80
6 300033 同花顺 106,225,808.61 2.65
7 002340 格林美 102,398,939.73 2.56
8 300365 恒华科 技 101,341,838.36 2.53
9 300073 当升科 技 99,279,716.95 2.48
10 002456 欧菲光 94,656,445.89 2.36
11 300014 亿纬锂 能 90,326,811.43 2.25
12 600549 厦门钨 业 89,469,160.21 2.23
13 300458 全志科 技 85,925,820.62 2.14
14 002428 云南锗 业 82,021,296.67 2.05
15 000933 *ST 神火 80,235,267.67 2.00
16 002384 东山精 密 79,096,246.14 1.97
17 600392 盛和资 源 78,653,412.87 1.96
18 002077 大港股 份 77,851,645.40 1.94
19 002245 澳洋顺 昌 71,169,062.97 1.78
20 600395 盘江股 份 71,021,399.56 1.77
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 48 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300113 顺网科 技 170,494,238.20 4.26
2 002329 皇氏集 团 155,933,638.95 3.89
3 603799 华友钴 业 150,193,561.47 3.75
4 300073 当升科 技 132,402,849.09 3.30
5 000858 五 粮 液 128,205,929.29 3.20
6 600391 成发科 技 120,840,101.25 3.02
7 300014 亿纬锂 能 119,116,231.47 2.97
8 000901 航天科 技 115,584,476.16 2.88
9 002340 格林美 111,895,925.49 2.79
10 002494 华斯股 份 105,586,736.49 2.64
11 300033 同花顺 104,156,324.82 2.60
12 600392 盛和资 源 102,072,177.78 2.55
13 000973 佛塑科 技 98,155,615.56 2.45
14 002456 欧菲光 94,319,457.40 2.35
15 300097 智云股 份 92,171,233.95 2.30
16 600549 厦门钨 业 90,018,974.15 2.25
17 002517 恺英网 络 87,490,051.26 2.18
18 002284 亚太股 份 86,793,420.50 2.17
19 300199 翰宇药 业 85,414,037.04 2.13
20 002245 澳洋顺 昌 78,400,290.34 1.96
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 9,438,980,797.66
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 9,734,187,640.31
注： “ 买入 股票成 本 ” 或“ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3 金融债 券 180,000,000.00 5.46
其中： 政策 性金 融债 180,000,000.00 5.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 831,557.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,831,557.00 5.49
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 150416 15 农发 16 1,800,000 180,000,000.00 5.46
2 132003 15 清控 EB 7,550 831,557.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 48 页
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,759,395.99
2 应收证 券清 算款 68,059,395.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,935,153.77
5 应收申 购款 5,304,997.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,058,942.76
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
93,001 31,155.12 131,297,885.89 4.53% 2,766,158,969.66 95.47%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,087,005.52 0.2446%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 6 月 13 日 ）基 金份 额总 额 11,791,050,807.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,247,970,245.78
本报告 期 基 金总 申购 份额 901,447,624.08
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 251,961,014.31
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,897,456,855.55 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未有 重大 变化 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 48 页
额的比 例 比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 465,279,910.09 2.43% 433,314.87 2.50% -
华西证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 1,196,893,206.68 6.24% 1,114,668.54 6.44% -
中信证 券 3 3,468,421,317.24 18.10% 2,890,562.31 16.69% -
中信建 投 2 697,510,535.60 3.64% 649,592.69 3.75% -
华福证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 1,230,524,213.36 6.42% 1,145,979.98 6.62% -
东兴证 券 1 218,101,080.30 1.14% 203,120.05 1.17% -
安信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 325,143,901.82 1.70% 302,809.54 1.75% -
申万宏 源 1 598,679,923.02 3.12% 557,548.73 3.22% -
兴业证 券 1 892,075,345.77 4.65% 830,787.68 4.80% -
平安证 券 1 209,308,224.50 1.09% 194,926.95 1.13% -
华宝证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 653,743,368.87 3.41% 522,994.99 3.02% -
银河证 券 1 91,548,132.74 0.48% 85,258.25 0.49% -
光大证 券 1 136,256,934.01 0.71% 126,895.36 0.73% -
中泰证 券 1 5,488,455,916.96 28.64% 5,001,637.58 28.89% -
东北证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 1,574,782,995.53 8.22% 1,466,595.98 8.47% -
西南证 券 1 527,508,157.69 2.75% 491,267.03 2.84% -
海通证 券 1 1,392,076,909.15 7.26% 1,296,442.91 7.49% -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增东 北 证券股 份有 限公 司、 国金 证 券股份 有限 公司 、
华西证 券股 份有 限公 司、 天风证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 48 页
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-08
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-12
6
易 方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-18
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-20
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北
证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-29
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-26 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 48 页
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 恒 丰 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-29
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-05
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-08
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 青岛 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-09
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-10
18
易 方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-21
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 德 州 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-23
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-30
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-07
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 浙 江 泰 隆 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达
广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-21
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
基金管 理人 非控 股股 东承 销证券 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
27 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中国证券报、上海证券 2016-04-28 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 48 页
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告 报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
28
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
30
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
31
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-04
32
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方 淘 宝 店 关
闭服务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
33
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
34
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云
南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-09
35
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-10
36
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-13
37
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期
货申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-18
38
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-19
39
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
40
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
41
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 48 页
42
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-27
43
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-31
44
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
45
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-14
46
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-20
47
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 余 杭 农 村 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-23
48
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-29
49
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
50
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店
开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 核准 易方 达 价值精 选股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2． 《易 方达 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3． 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
4． 《易 方达 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5．基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 易方达价值精选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 48 页
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
