易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 瑞享 混合
基金主 代码 001437
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 26 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 151,822,785.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
下属分 级基 金的 交易 代码 001437 001438
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 87,017,471.09 份 64,805,314.01 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确 定组合 中股 票、 债券 、
货币市 场工 具等 资产 类别 的配置 比例 ，严 格遵 守低 估值的 股票 投资 逻辑 ，
以绝对 收益 为目 标， 力争 获得稳 健、 持续 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 一年期 人民 币定 期存 款利 率（税 后）+2%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 林葛
联系电 话 020-85102688 010-66060069
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95599
传真 020-85104666 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
本期已 实现 收益 3,605,591.52 3,566,624.22
本期利 润 6,066,892.82 5,255,754.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0453 0.0829
本期基 金份 额净 值增 长率 8.15% 8.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2976 0.0696
期末基 金资 产净 值 115,456,172.61 70,876,406.44
期末基 金份 额净 值 1.327 1.094
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
易方达 瑞享 混 合 I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.33% 1.60% 0.29% 0.01% 6.04% 1.59%
过去三 个月 4.74% 1.74% 0.88% 0.01% 3.86% 1.73%
过去六 个月 8.15% 2.07% 1.77% 0.01% 6.38% 2.06%
过去一 年 32.70% 2.01% 3.68% 0.01% 29.02% 2.00%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
32.70% 2.00% 3.73% 0.01% 28.97% 1.99%
易方达 瑞享 混 合 E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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过去一 个月 6.32% 1.59% 0.29% 0.01% 6.03% 1.58%
过去三 个月 4.69% 1.73% 0.88% 0.01% 3.81% 1.72%
过去六 个月 8.00% 2.07% 1.77% 0.01% 6.23% 2.06%
过去一 年 9.40% 1.49% 3.68% 0.01% 5.72% 1.48%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
9.40% 1.48% 3.73% 0.01% 5.67% 1.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 瑞享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 瑞享 混 合 I
易方达 瑞享 混 合 E 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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注：1.按基 金合 同和 招募说 明书 的约 定， 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末， I 类基 金份 额净 值增 长率 为 32.70% ， E 类 基金 份额净 值增 长率 为
9.40% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 3.73% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达取 得全 国 社会保 障基 金投 资管
理人资 格。2005 年 8 月 ， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日， 易方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖振华
本基金 的基 金经 理、 易方 达瑞惠
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资
基金的 基金 经理 （ 自 2015 年 07
月 31 日至 2016 年 05 月 30 日） 、
易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金的 基金 经理 （ 自 2015 年
12 月 02 日至 2016 年 05 月 30 日 ） 、
易方达 策略 成长 二号 混合 型证券
投资基 金的 基金 经理 （ 自 2015 年
01 月 14 日至 2016 年 05 月 30 日）
2015-06-26 2016-05-31 8 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
招 商 证 券 研 究 员 ，
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 行 业 研 究
员、 基 金经 理助 理。
梁裕宁 本基金 的基 金经 理 2016-01-23 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
普 华 永 道 会 计 师 事
务 所 高 级 审 计 师 ，
中 山 华 通 五 金 制 品
有 限 公 司 总 裁 助
理，QQ Distinction
Pty Ltd 董事、 财务
负 责 人 ， 易 方 达 基
金 管 理 有 限 公 司 研
究 部 行 业 研 究 员 、
投 资 经 理 兼 行 业 研
究员。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 廖 振华的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 梁
裕宁的“ 任 职日 期” 为 公告 确定的 聘任 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和 其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾上 半年 ，A 股整 体走 势呈“L” 型， 年初由 于人 民 币超预 期快 速贬 值及 熔断 机制的 引进 ， 导致
A 股急 跌， 其后 逐步 企稳 ，并持 续 在 2800 到 3100 点区间 内窄 幅震 荡。 截止 本报告 期末 ，上 证指 数
收于 2929 点， 下跌-17.22% ， 创 业板 指数 收于 2227 点， 下跌 17.92% 。 上证 成 交额 从 2015 年 下半 年
的日均 5000 亿元 下降 到只 有 2200 亿元 左右 水平 ，市 场人气 低迷 ，风 险偏 好持 续下降 。低 估值 、 高
分红 、 景 气反 转的 行业 持 续受到 资金 追捧 ， 年初 以 来食品 饮料 、 有色 金属 、 家 电、 汽车 等跌 幅较 小。
传媒、 餐饮 旅游 、计 算机 等新兴 行业 估值 偏高 ，在 年初暴 跌后 尚未 出现 明显 反弹。
基于震荡市的判断，本基 金上半年在资产配置上较 为灵活，维持高仓位并采 取积极操作：持续
配置贵 金属 、白 酒、养 殖 等景气 周期 向上 行业， 并 适当参 与新 能源 汽车、OLED 及区 块链 等市 场热
点，提 升组 合弹 性。 整 体 效果尚 可， 本基 金在 上半 年取得 了 约 8% 的 正收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本 基 金 I 类基金 份额 净值 为 1.327 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 8.15% ；E 类
基金份 额净 值 为 1.094 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为 8.00% ； 同期 业绩 比较 基 准收 益率为 1.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们仍然维 持震荡市的判断，同时预 期市场波动幅度将较上半 年有所提升。国际
层面，美国加息节奏持续 低于预期，人民币汇率贬 值带来的外汇储备流出担 忧逐步释放，全球经济
宽松预期 增强。 国内层 面 ，市场供 给节奏 得到有 效 控制，注 册制推 迟、再 融 资收紧、IPO 有序， 都
为市场信心修复起到较大 帮助。经济层面，通胀压 力缓和，货币政策收紧预 期下降，供给侧改革进
度超预 期等 因素 ， 为 股市 创造结 构性 波段 机会 的可 能性。 中期 来看， 实体 经济 基本面 改善 尚未 明确 ，
因此支 持资 本市 场持 续走 强的基 础尚 未形 成。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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在下一阶段的资产配置上 ，我们将维持较高的 股票 仓位，以价值股为主，并 适当增加周期股的
配置，结构上比较看好煤 炭、有色金属等行业。从 中长期看，本基金将采用 自上而下和自下而上相
结合的方法，从宏观面、 政策面、资金面和基本面 等四个角度进行综合分析 ，根据市场情况灵活配
置资产 ，努 力挖 掘具 有较 高成长 性与 动态 投资 价值 的股票 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会， 公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限 公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 瑞享 混 合 I ：本报告 期内未 实施 利润 分配 。
易方达 瑞享 混 合 E ：本 报 告期内 未实 施利 润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 易方达基金管理有限
公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了认 真、 独立 的会计 核算 和必 要的
投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为，易方达基 金管理有限公司在本基金 的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，易方达基 金管理有限公司的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金半年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达瑞 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 9,899,886.47 14,552,603.22
结算备 付金 2,343,484.77 1,493,535.23
存出保 证金 692,553.10 76,355.05
交易性 金融 资产 159,400,900.45 162,186,310.00
其中： 股票 投资 159,400,900.45 55,431,810.00
基金投 资 - -
债券投 资 - 106,754,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 78,400,237.60
应收证 券清 算款 13,994,971.04 -
应收利 息 4,201.59 2,477,715.27
应收股 利 - -
应收申 购款 2,559,630.34 73,641.17
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 188,895,627.76 259,260,397.54
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 118,064.77 33,707.77
应付管 理人 报酬 115,180.45 156,741.43
应付托 管费 21,596.34 29,389.02
应付销 售服 务费 11,385.31 5,894.66
应付交 易费 用 2,092,330.89 193,035.31
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 204,490.95 181,510.54
负债合 计 2,563,048.71 600,278.73
所有者权益：
实收基 金 151,822,785.10 221,583,987.03
未分配 利润 34,509,793.95 37,076,131.78
所有者 权益 合计 186,332,579.05 258,660,118.81
负债和 所有 者权 益总 计 188,895,627.76 259,260,397.54
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 6 月 26 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 6 月 26 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日，I 类基金 份额 净值 1.327 元，E 类 基金 份额 净 值 1.094 元 ；基
金份额 总 额 151,822,785.10 份， 下属 分级 基金 的份 额总额 分别 为：I 类基 金份 额总 额 87,017,471.09
份，E 类 基金 份额 总额 64,805,314.01 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达瑞 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 26 日（基金
合同生效日） 至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 20,428,863.14 17,104.12
1.利息 收入 417,540.98 17,104.12
其中： 存款 利息 收入 153,821.08 17,104.12
债券利 息收 入 203,721.62 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 59,998.28 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 15,779,335.80 -
其中： 股票 投资 收益 14,715,972.89 - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 637,645.84 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 425,717.07 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 4,150,431.99 -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 81,554.37 -
减：二、费用 9,106,215.41 28,861.19
1．管 理人 报酬 906,099.90 18,743.79
2．托 管费 169,893.72 3,514.46
3．销 售服 务费 63,602.72 1,176.49
4．交 易费 用 7,722,908.19 -
5．利 息支 出 4,654.80 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,654.80 -
6．其 他费 用 239,056.08 5,426.45
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 11,322,647.73 -11,757.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 11,322,647.73 -11,757.07
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 26 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达瑞 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,583,987.03 37,076,131.78 258,660,118.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 11,322,647.73 11,322,647.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-69,761,201.93 -13,888,985.56 -83,650,187.49
其中：1.基 金申 购款 25,070,064.35 3,242,950.03 28,313,014.38
2.基金 赎回 款 -94,831,266.28 -17,131,935.59 -111,963,201.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
151,822,785.10 34,509,793.95 186,332,579.05
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 26 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
213,801,701.29 - 213,801,701.29
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -11,757.07 -11,757.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
213,801,701.29 -11,757.07 213,789,944.22
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 26 日， 上 年 度可比 期间 为 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 根据中国证券监督管理委员会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证 监许可[2015]1041 号 《关 于 准予易 方达 瑞享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
注册的 批复 》 进行 募集 ， 由 易方达 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《易
方达瑞 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 易方 达瑞 享 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 6 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为 213,801,701.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 1,200.00 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型
开放式基金，存续期限不 定。本基金的基金管理人 为易方达基金管理有限公 司，基金托管人为中国易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 14 页共 34 页
农业银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达瑞享 灵活配置混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的 声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财 税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 农业 银 行”) 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 906,099.90 18,743.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,288.93 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 16 页共 34 页
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令, 经 基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若 遇法 定节 假日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 顺延 至最 近可支 付日 支付 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 169,893.72 3,514.46
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划付 指令, 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最近 可支 付日 支付 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 62,885.51 62,885.51
中国农 业银 行 - - -
广发证 券 - - -
合计 - 62,885.51 62,885.51
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 瑞享 混合I 易方达 瑞享 混合E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 1,176.52 1,176.52
中国农 业银 行 - - - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 17 页共 34 页
广发证 券 - - -
合计 - 1,176.52 1,176.52
注： 本 基金 I 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.20% ， 按 前
一日 E 类 基金 资产 净值 的 0.20% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 E 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 E 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付。 由基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 销售 服务费 划付 指令,经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起 3 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券 （ 含回 购 ） 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
易方达 瑞享 混合I 易方达 瑞享 混合E
期 初 持 有 的 基 金 份
额
158,645,384.75 61,148,860.70
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
80,000,000.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
78,645,384.75 61,148,860.70
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
90.38% 94.36%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达瑞享混合 I
无。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 18 页共 34 页
易方达瑞享混合 E
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 9,899,886.47 118,767.61
213,801,701.
29
17,104.12
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国农业银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
1,889 31,319.62
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
722 16,042.84
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 19 页共 34 页
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 1,205
15,640
.90
15,640
.90
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,365
11,588
.85
11,588
.85
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00063
9
西王食
品
2016-05
-27
重大事
项停牌
14.12 - - 150,000 2,170,833.85 2,118,000.00 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
9.63 - - 400,000 3,820,605.23 3,852,000.00 -
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
重大事
项停牌
12.02
2016-0
7-12
10.82 279,500 3,445,143.00 3,359,590.00 -
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项停牌
13.98
2016-0
7-29
13.23 300,000 3,973,478.48 4,194,000.00 -
30006
1
康耐特
2016-05
-05
重大事
项停牌
28.84
2016-0
7-21
31.56 100,000 2,881,642.00 2,884,000.00 -
30012
5
易世达
2016-03
-28
重大事
项停牌
24.81
2016-0
8-08
24.22 50,000 1,139,136.00 1,240,500.00 -
30028
2
汇冠股
份
2016-04
-22
重大事
项停牌
35.25
2016-0
7-26
36.78 35,000 1,251,860.98 1,233,750.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 4,790 16,621.30 100,206.80 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 20 页共 34 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次 ： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 140,418,853.65 元， 属于 第二 层次 的余额 为 18,982,046.80 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 55,431,810.00 元 ， 第 二层 次 106,754,500.00 元， 无属 于第 三层 次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 21 页共 34 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 159,400,900.45 84.39
其中： 股票 159,400,900.45 84.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,243,371.24 6.48
7 其他各 项资 产 17,251,356.07 9.13
8 合计 188,895,627.76 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
9,536,500.00 5.12
C 制造业 93,851,494.51 50.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页共 34 页
E 建筑业 100,206.80 0.05
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,730,000.00 5.76
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
21,045,073.04 11.29
J 金融业
14,585,000.00 7.83
K 房地产 业
4,440,000.00 2.38
L 租赁和 商务 服务 业
3,852,000.00 2.07
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,260,626.10 0.68
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 159,400,900.45 85.55
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300383 光环新 网 300,000 11,370,000.00 6.10
2 000783 长江证 券 700,000 8,120,000.00 4.36
3 603799 华友钴 业 200,000 7,440,000.00 3.99
4 300350 华鹏飞 200,000 7,140,000.00 3.83
5 002673 西部证 券 250,000 6,465,000.00 3.47
6 300340 科恒股 份 80,000 6,338,400.00 3.40
7 000911 南宁糖 业 250,000 6,270,000.00 3.36
8 603766 隆鑫通 用 300,000 6,066,000.00 3.26
9 002103 广博股 份 300,000 6,063,000.00 3.25
10 300468 四方精 创 79,912 6,046,941.04 3.25
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登载 于 www.efunds.com.cn 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页共 34 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300383 光环新 网 80,654,890.11 31.18
2 300359 全通教 育 57,660,663.15 22.29
3 002668 奥马电 器 53,647,876.81 20.74
4 300327 中颖电 子 52,500,463.75 20.30
5 300033 同花顺 45,552,052.59 17.61
6 300409 道氏技 术 37,380,272.09 14.45
7 002751 易尚展 示 32,359,604.76 12.51
8 600547 山东黄 金 31,812,216.64 12.30
9 000779 三毛派 神 31,501,925.47 12.18
10 002153 石基信 息 31,175,592.55 12.05
11 600497 驰宏锌 锗 26,549,263.24 10.26
12 002292 奥飞娱 乐 25,933,710.15 10.03
13 000059 华锦股 份 25,716,869.00 9.94
14 002019 亿帆鑫 富 25,678,187.30 9.93
15 601069 西部黄 金 23,892,684.97 9.24
16 000785 武汉中 商 23,476,307.50 9.08
17 002155 湖南黄 金 23,232,060.78 8.98
18 002626 金达威 22,941,738.89 8.87
19 300100 双林股 份 21,914,414.33 8.47
20 600160 巨化股 份 21,465,698.82 8.30
21 002601 佰利联 20,748,601.92 8.02
22 002494 华斯股 份 20,350,548.22 7.87
23 300007 汉威电 子 20,139,955.66 7.79
24 300481 濮阳惠 成 19,950,817.11 7.71
25 002368 太极股 份 19,918,280.75 7.70
26 600392 盛和资 源 19,842,475.00 7.67
27 603328 依顿电 子 19,636,170.80 7.59
28 603799 华友钴 业 19,126,792.04 7.39
29 601689 拓普集 团 19,089,267.66 7.38
30 000403 ST 生化 19,014,432.43 7.35
31 300340 科恒股 份 18,747,610.00 7.25
32 000568 泸州老 窖 17,957,568.29 6.94
33 600988 赤峰黄 金 17,823,156.74 6.89
34 002311 海大集 团 17,287,961.63 6.68
35 002286 保龄宝 17,273,045.82 6.68
36 600531 豫光金 铅 16,721,340.64 6.46
37 002477 雏鹰农 牧 16,706,330.31 6.46
38 600756 浪潮软 件 16,643,000.00 6.43
39 300113 顺网科 技 16,516,922.65 6.39
40 300009 安科生 物 16,420,409.50 6.35
41 002714 牧原股 份 16,137,951.92 6.24 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页共 34 页
42 002466 天齐锂 业 16,104,673.26 6.23
43 000890 法 尔 胜 15,932,104.41 6.16
44 300468 四方精 创 15,751,999.74 6.09
45 300302 同有科 技 15,744,222.00 6.09
46 600409 三友化 工 15,544,075.11 6.01
47 600476 湘邮科 技 15,452,158.65 5.97
48 600661 新南洋 15,293,064.77 5.91
49 002245 澳洋顺 昌 14,962,703.00 5.78
50 002635 安洁科 技 14,868,620.60 5.75
51 002582 好想你 14,568,044.11 5.63
52 002084 海鸥卫 浴 14,484,709.44 5.60
53 002077 大港股 份 14,207,145.00 5.49
54 300059 东方财 富 13,815,405.41 5.34
55 600546 *ST 山煤 13,754,939.92 5.32
56 600348 阳泉煤 业 13,698,692.08 5.30
57 300377 赢时胜 13,486,925.00 5.21
58 000687 华讯方 舟 13,056,464.76 5.05
59 600975 新五丰 12,990,485.31 5.02
60 002299 圣农发 展 12,850,868.00 4.97
61 300068 南都电 源 12,424,838.19 4.80
62 300369 绿盟科 技 12,359,860.25 4.78
63 600136 当代明 诚 12,321,839.35 4.76
64 600199 金种子 酒 12,242,211.58 4.73
65 000831 *ST 五稀 12,211,967.50 4.72
66 002572 索菲亚 12,028,986.75 4.65
67 002638 勤上光 电 11,882,619.36 4.59
68 002175 东方网 络 11,857,084.80 4.58
69 601021 春秋航 空 11,756,508.25 4.55
70 300250 初灵信 息 11,715,380.13 4.53
71 002370 亚太药 业 11,540,209.50 4.46
72 000911 南宁糖 业 11,499,016.12 4.45
73 002131 利欧股 份 11,176,024.43 4.32
74 600240 华业资 本 11,122,231.88 4.30
75 600111 北方稀 土 10,792,761.73 4.17
76 300350 华鹏飞 10,688,940.35 4.13
77 002035 华帝股 份 10,672,800.71 4.13
78 000630 铜陵有 色 10,463,972.00 4.05
79 002458 益生股 份 10,297,118.94 3.98
80 600682 南京新 百 10,110,120.63 3.91
81 300061 康耐特 9,892,135.00 3.82
82 300017 网宿科 技 9,742,263.81 3.77
83 002530 丰东股 份 9,646,378.00 3.73
84 000732 泰禾集 团 9,627,988.30 3.72
85 600711 盛屯矿 业 9,619,416.00 3.72 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 25 页共 34 页
86 603901 永创智 能 9,603,749.00 3.71
87 002234 民和股 份 9,467,781.86 3.66
88 300078 思创医 惠 9,440,422.55 3.65
89 002712 思美传 媒 9,420,812.00 3.64
90 300367 东方网 力 9,279,421.20 3.59
91 002001 新 和 成 9,206,150.00 3.56
92 000969 安泰科 技 9,174,577.00 3.55
93 002567 唐人神 9,145,044.70 3.54
94 600801 华新水 泥 9,073,469.00 3.51
95 600978 宜华生 活 8,959,738.76 3.46
96 603108 润达医 疗 8,941,436.34 3.46
97 000892 星美联 合 8,695,210.96 3.36
98 002145 中核钛 白 8,662,182.64 3.35
99 601012 隆基股 份 8,660,598.12 3.35
100 002228 合兴包 装 8,462,565.00 3.27
101 300431 暴风集 团 8,390,954.00 3.24
102 600519 贵州茅 台 8,305,435.00 3.21
103 000783 长江证 券 8,271,055.62 3.20
104 300098 高新兴 8,236,616.18 3.18
105 600303 曙光股 份 8,082,079.58 3.12
106 300458 全志科 技 8,004,225.80 3.09
107 002643 万润股 份 7,991,856.84 3.09
108 000970 中科三 环 7,950,490.00 3.07
109 002366 台海核 电 7,949,095.72 3.07
110 600418 江淮汽 车 7,802,107.50 3.02
111 000802 北京文 化 7,697,325.62 2.98
112 002425 凯撒股 份 7,683,857.16 2.97
113 002502 骅威文 化 7,648,335.62 2.96
114 002470 金正大 7,614,227.96 2.94
115 002146 荣盛发 展 7,608,308.65 2.94
116 300444 双杰电 气 7,492,629.50 2.90
117 600595 中孚实 业 7,484,888.60 2.89
118 002250 联化科 技 7,425,022.18 2.87
119 603766 隆鑫通 用 7,414,814.21 2.87
120 000833 贵糖股 份 7,316,500.96 2.83
121 000573 粤宏远 Ａ 7,129,985.95 2.76
122 600702 沱牌舍 得 7,094,744.28 2.74
123 002746 仙坛股 份 6,861,396.02 2.65
124 600855 航天长 峰 6,837,488.40 2.64
125 600549 厦门钨 业 6,788,589.00 2.62
126 002699 美盛文 化 6,736,997.57 2.60
127 002127 南极电 商 6,684,798.35 2.58
128 002716 金贵银 业 6,614,421.11 2.56
129 603609 禾丰牧 业 6,562,783.88 2.54 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 26 页共 34 页
130 002673 西部证 券 6,532,901.00 2.53
131 300267 尔康制 药 6,503,921.75 2.51
132 002456 欧菲光 6,501,752.44 2.51
133 600687 刚泰控 股 6,494,526.00 2.51
134 600763 通策医 疗 6,370,509.00 2.46
135 300429 强力新 材 6,327,698.00 2.45
136 300483 沃施股 份 6,295,242.87 2.43
137 000957 中通客 车 6,174,370.00 2.39
138 601336 新华保 险 6,098,302.25 2.36
139 002590 万安科 技 6,078,125.00 2.35
140 300121 阳谷华 泰 6,074,680.50 2.35
141 603027 千禾味 业 6,046,127.76 2.34
142 000550 江铃汽 车 6,018,198.72 2.33
143 002103 广博股 份 5,953,425.47 2.30
144 002463 沪电股 份 5,887,158.05 2.28
145 300333 兆日科 技 5,873,923.00 2.27
146 000639 西王食 品 5,788,890.25 2.24
147 300075 数字政 通 5,783,351.80 2.24
148 002325 洪涛股 份 5,665,300.89 2.19
149 300160 秀强股 份 5,619,832.31 2.17
150 600582 天地科 技 5,496,587.00 2.13
151 000516 国际医 学 5,427,420.00 2.10
152 002124 天邦股 份 5,412,728.00 2.09
153 002426 胜利精 密 5,403,075.70 2.09
154 000488 晨鸣纸 业 5,372,863.58 2.08
155 002037 久联发 展 5,371,443.13 2.08
156 002378 章源钨 业 5,347,048.00 2.07
157 600216 浙江医 药 5,320,494.53 2.06
158 300067 安诺其 5,301,407.00 2.05
159 300356 光一科 技 5,298,407.29 2.05
160 002289 *ST 宇顺 5,293,973.00 2.05
161 600559 老白干 酒 5,270,769.70 2.04
162 002100 天康生 物 5,266,189.31 2.04
163 002237 恒邦股 份 5,245,884.90 2.03
164 300451 创业软 件 5,236,634.91 2.02
165 000545 金浦钛 业 5,207,369.67 2.01
166 002461 珠江啤 酒 5,173,383.25 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 27 页共 34 页
（％）
1 300383 光环新 网 71,743,900.54 27.74
2 300359 全通教 育 59,960,881.81 23.18
3 300327 中颖电 子 54,395,601.54 21.03
4 002668 奥马电 器 53,241,547.56 20.58
5 300033 同花顺 44,798,734.00 17.32
6 300409 道氏技 术 40,244,664.14 15.56
7 000779 三毛派 神 30,780,411.10 11.90
8 002751 易尚展 示 30,045,559.00 11.62
9 002153 石基信 息 28,252,808.53 10.92
10 600547 山东黄 金 27,752,453.07 10.73
11 002292 奥飞娱 乐 27,570,861.49 10.66
12 002019 亿帆鑫 富 27,435,349.76 10.61
13 600497 驰宏锌 锗 26,856,947.74 10.38
14 300113 顺网科 技 25,977,943.18 10.04
15 000059 华锦股 份 25,252,814.41 9.76
16 002601 佰利联 24,033,052.54 9.29
17 000785 武汉中 商 23,998,129.11 9.28
18 300017 网宿科 技 23,664,671.38 9.15
19 300481 濮阳惠 成 23,406,523.14 9.05
20 002155 湖南黄 金 23,034,545.44 8.91
21 601069 西部黄 金 22,706,544.64 8.78
22 600392 盛和资 源 22,376,664.12 8.65
23 300100 双林股 份 21,025,949.25 8.13
24 600531 豫光金 铅 20,451,750.59 7.91
25 300007 汉威电 子 20,332,819.31 7.86
26 601689 拓普集 团 20,324,031.29 7.86
27 002626 金达威 20,170,632.42 7.80
28 002368 太极股 份 20,046,406.57 7.75
29 002494 华斯股 份 19,920,681.16 7.70
30 300059 东方财 富 19,693,866.80 7.61
31 000403 ST 生化 19,438,189.68 7.51
32 603328 依顿电 子 19,185,998.60 7.42
33 600160 巨化股 份 19,123,316.00 7.39
34 600988 赤峰黄 金 19,013,407.12 7.35
35 002466 天齐锂 业 18,461,684.02 7.14
36 000568 泸州老 窖 18,026,907.43 6.97
37 002311 海大集 团 17,425,433.60 6.74
38 300009 安科生 物 16,834,305.90 6.51
39 002477 雏鹰农 牧 16,377,754.84 6.33
40 002572 索菲亚 16,221,695.00 6.27
41 002714 牧原股 份 16,185,655.87 6.26
42 600756 浪潮软 件 16,158,035.72 6.25
43 300302 同有科 技 15,581,206.26 6.02 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 28 页共 34 页
44 002635 安洁科 技 15,572,164.11 6.02
45 600476 湘邮科 技 15,547,288.90 6.01
46 600661 新南洋 15,232,046.35 5.89
47 600546 *ST 山煤 14,874,967.59 5.75
48 600409 三友化 工 14,848,148.93 5.74
49 002245 澳洋顺 昌 14,814,727.61 5.73
50 000890 法 尔 胜 14,795,937.68 5.72
51 300340 科恒股 份 14,070,320.18 5.44
52 002582 好想你 13,991,594.21 5.41
53 600348 阳泉煤 业 13,967,804.47 5.40
54 002084 海鸥卫 浴 13,924,326.56 5.38
55 300068 南都电 源 13,872,483.09 5.36
56 300377 赢时胜 13,661,620.42 5.28
57 600136 当代明 诚 13,202,311.00 5.10
58 002638 勤上光 电 13,051,516.50 5.05
59 000687 华讯方 舟 13,006,402.48 5.03
60 600975 新五丰 12,824,965.63 4.96
61 002299 圣农发 展 12,368,855.61 4.78
62 603799 华友钴 业 12,314,147.41 4.76
63 600199 金种子 酒 12,256,434.63 4.74
64 002286 保龄宝 12,249,687.25 4.74
65 300369 绿盟科 技 12,042,935.00 4.66
66 600682 南京新 百 11,733,262.55 4.54
67 002131 利欧股 份 11,696,246.28 4.52
68 002370 亚太药 业 11,589,172.50 4.48
69 300250 初灵信 息 11,522,305.92 4.45
70 000831 *ST 五稀 11,300,786.00 4.37
71 601021 春秋航 空 11,226,132.56 4.34
72 600240 华业资 本 11,162,347.26 4.32
73 002035 华帝股 份 10,973,068.48 4.24
74 600111 北方稀 土 10,908,176.48 4.22
75 600562 国睿科 技 10,766,893.32 4.16
76 002458 益生股 份 10,585,900.20 4.09
77 000969 安泰科 技 10,432,075.15 4.03
78 300078 思创医 惠 10,149,741.27 3.92
79 002175 东方网 络 10,084,396.76 3.90
80 000630 铜陵有 色 10,010,264.00 3.87
81 300367 东方网 力 9,961,535.70 3.85
82 002145 中核钛 白 9,941,859.28 3.84
83 002077 大港股 份 9,935,320.17 3.84
84 300207 欣旺达 9,812,390.95 3.79
85 300458 全志科 技 9,752,801.06 3.77
86 002001 新 和 成 9,552,722.00 3.69
87 300468 四方精 创 9,195,967.00 3.56 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 29 页共 34 页
88 000892 星美联 合 9,192,623.02 3.55
89 002234 民和股 份 9,112,688.35 3.52
90 603108 润达医 疗 9,058,612.70 3.50
91 300098 高新兴 8,900,405.89 3.44
92 000732 泰禾集 团 8,789,407.40 3.40
93 600519 贵州茅 台 8,749,618.52 3.38
94 603901 永创智 能 8,716,592.90 3.37
95 002712 思美传 媒 8,689,908.20 3.36
96 002643 万润股 份 8,614,020.03 3.33
97 600801 华新水 泥 8,331,091.62 3.22
98 002366 台海核 电 8,325,245.45 3.22
99 601012 隆基股 份 8,290,474.00 3.21
100 002228 合兴包 装 8,267,911.21 3.20
101 002146 荣盛发 展 8,219,264.96 3.18
102 600978 宜华生 活 8,190,342.48 3.17
103 300444 双杰电 气 8,047,563.00 3.11
104 000970 中科三 环 7,954,379.49 3.08
105 300061 康耐特 7,772,997.45 3.01
106 002470 金正大 7,677,734.00 2.97
107 000573 粤宏远 Ａ 7,538,293.00 2.91
108 000833 贵糖股 份 7,522,387.69 2.91
109 002250 联化科 技 7,375,718.90 2.85
110 002716 金贵银 业 7,357,293.40 2.84
111 600418 江淮汽 车 7,348,921.58 2.84
112 600595 中孚实 业 7,322,747.69 2.83
113 000802 北京文 化 7,309,020.31 2.83
114 002425 凯撒股 份 7,286,906.00 2.82
115 002456 欧菲光 6,984,199.25 2.70
116 300431 暴风集 团 6,965,867.20 2.69
117 002590 万安科 技 6,856,466.20 2.65
118 002502 骅威文 化 6,774,699.00 2.62
119 600763 通策医 疗 6,701,958.94 2.59
120 300429 强力新 材 6,693,432.46 2.59
121 002699 美盛文 化 6,644,358.65 2.57
122 603609 禾丰牧 业 6,642,864.00 2.57
123 600549 厦门钨 业 6,642,807.00 2.57
124 600687 刚泰控 股 6,441,852.35 2.49
125 300075 数字政 通 6,330,842.60 2.45
126 002746 仙坛股 份 6,314,886.36 2.44
127 600855 航天长 峰 6,270,768.95 2.42
128 300267 尔康制 药 6,134,754.34 2.37
129 000550 江铃汽 车 6,057,822.65 2.34
130 300356 光一科 技 6,031,531.60 2.33
131 603027 千禾味 业 6,004,259.05 2.32 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 30 页共 34 页
132 000957 中通客 车 5,998,127.00 2.32
133 000488 晨鸣纸 业 5,882,897.76 2.27
134 002325 洪涛股 份 5,851,120.07 2.26
135 603369 今世缘 5,753,767.64 2.22
136 601336 新华保 险 5,739,475.04 2.22
137 300121 阳谷华 泰 5,732,744.92 2.22
138 002463 沪电股 份 5,719,243.14 2.21
139 600711 盛屯矿 业 5,678,498.50 2.20
140 002560 通达股 份 5,639,973.32 2.18
141 600582 天地科 技 5,549,659.22 2.15
142 300451 创业软 件 5,540,221.00 2.14
143 300483 沃施股 份 5,454,869.45 2.11
144 002567 唐人神 5,440,390.00 2.10
145 300160 秀强股 份 5,438,936.45 2.10
146 002124 天邦股 份 5,431,460.48 2.10
147 300333 兆日科 技 5,419,299.75 2.10
148 002100 天康生 物 5,403,034.61 2.09
149 000516 国际医 学 5,388,122.68 2.08
150 000807 云铝股 份 5,307,813.80 2.05
151 000545 金浦钛 业 5,262,918.86 2.03
152 603268 松发股 份 5,247,216.67 2.03
153 002461 珠江啤 酒 5,192,117.45 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,596,314,097.29
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 2,511,924,796.17
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 31 页共 34 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 692,553.10
2 应收证 券清 算款 13,994,971.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,201.59
5 应收申 购款 2,559,630.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,251,356.07
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 瑞享 混合 I 689 126,295.31 78,645,384.75 90.38% 8,372,086.34 9.62%
易方达 瑞享 混合
E
367 176,581.24 61,148,860.70 94.36% 3,656,453.31 5.64%
合计 1,056 143,771.58 139,794,245.45 92.08% 12,028,539.65 7.92%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 瑞享 混 合 I 2,339,908.78 2.6890%
易方达 瑞享 混 合 E 6,300.00 0.0097%
合计 2,346,208.78 1.5454%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 瑞享 混 合 I 0
易方达 瑞享 混 合 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 瑞享 混 合 I 0
易方达 瑞享 混 合 E 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 易方达 瑞享 混 合 I 易方达 瑞享 混 合 E
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 26
日）基 金份 额总 额
160,122,734.71 53,678,966.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 159,812,608.87 61,771,378.16
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,889,831.56 14,180,232.79 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 83,684,969.34 11,146,296.94
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,017,471.09 64,805,314.01
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华西证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 3,790,667,966.86 74.22% 3,530,255.08 74.22% - 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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兴业证 券 1 1,316,659,911.99 25.78% 1,226,205.66 25.78% -
银河证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
