兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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兴业天融 债券型证券投资基金2016 年半年度报告摘要
2016 年6月30 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：招商银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年8月24日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8 月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月21日(基金合同生效日)起至6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 兴业天融债券
基金主代码 002638
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月21日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 998,418,256.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合
运用类属资产配置策略、 久期策略、 收益率曲线策略、
信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的
保值增值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益
率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 张燕
联系电话 021-22211888 0755-83199084
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
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客户服务电话 40000-95561 95555
传真 021-22211997 0755-83195201
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年4月21日(基金合同生效日)
至2016年6月30日）
本期已实现收益 3,102,589.44
本期利润 6,332,666.92
加权平均基金份额本期利润 0.0131
本期基金份额净值增长率 0.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0047
期末基金资产净值 1,006,347,727.41
期末基金份额净值 1.008
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
4、本 基金 于2016 年4 月21 日成立 ，截 至本 报告 期末 ，本基 金成 立未 满半 年。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.60% 0.05% 0.22% 0.01% 0.38% 0.04%
自基金合同生效起至
今
0.80% 0.04% 0.52% 0.01% 0.28% 0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后)+1.2%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业天融 债券型 证券投 资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年4 月21 日-2016 年6 月30日）
兴业天融债券 基金基准
2016-04-21 2016-04-29 2016-05-11 2016-05-20 2016-05-31 2016-06-13 2016-06-22
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2016 年4月21 日 生效 ，截 至报 告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年；
2、按 照本 基金 基金 合同 规 定，基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 止本 报告 期末 本基 金仍处 于建 仓期 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016 年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券 投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君
本基金
的基金
经理
2016 年4月
21日
－ 6
中国籍，硕士学位，金融
风险管理师 （FRM） ， 具有
证券投资基金从业资格。
2010年7月至2013年6月，
在海富通基金管理有限公
司主要从事基金产品及证
券市场研究分析工作；
2013年6月至2014年5月在
建信基金管理有限公司主
要从事基金产品及量化投
资相关的研究分析工作；
2014年5月加入兴业基金
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管理有限公司，现任基金
经理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其" 任职 日期"为 基 金合同 生效 日 ，"离 职日 期"为根 据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ，除 首任 基金 经理外 ，" 任职 日期" 和" 离 任日期"分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和
解聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016 年上半年， 通过信贷推动投资的经济增长模式， 中国整个宏观经济基本呈现一
个"L型"底部震荡的态势。经济回升对房地产和基建投资依赖较大，民间投资增速及其
占比下降， 经济内生增长动力仍待增强。 社融规模的大幅扩张推动了债务杠杆的较快上
升， 商业银行体系的货币乘数和不良率不断上升， 信用风险还未释放完毕， 新增金融风
险不断凝聚。 随着物价和房价的抬升， 货币政策维持中性。 从国际看， 世界经济深度 调
整、 复苏乏力， 国际贸 易投资增长低迷， 金融和大宗商品市场波动不定， 地缘政治风险
上升， 英国公投脱离欧盟加剧世界经济不确定性， 全球需求总体疲软的现状没有根本改
善。整体而言，融资需求的低迷和风险偏好的下降是债券市场收益率下行 的主要因素。
报告期内， 考虑到债券市场十分谨慎， 呈震荡走势， 操作上以防御策略为主， 陆续
建仓， 在合适时点进行了一定的杠杆操作， 较大比例配置了利率债， 信用债以中短期产
业债为主，久期控制在3 年以内。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内， 自本基金成 立以来， 本基金份额净 值增长率为0.8%， 同期 业绩比较基准
收益率为0.52%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
全球方面， 美国经济复苏持续但弱于预期， 宽松不断延后， 加息步伐受阻， 美元货
币增速下降， 全球货币边际趋紧， 美元走强令全球特别是新兴市场的风险偏好下降， 人
民币面临贬值压力。 英国退欧令欧元区增长前景不确定性增加， 日本继续挣扎在低增长
和通缩的泥沼中。 总体来看， 动荡和挣扎或将成为下半年全球经济的两大关键词。 国内
方面，国内经济增长动能仍处于下降通道，未来可能低位波动。宏观政策继续稳增长，
GDP短期增长趋缓呈"倒梯形"， 下行压力仍然较大， 下半年预计低位企稳， 但名义GDP 增
速有所加快，有利于企业利润改善。通胀开始有所回落，整 体温和呈"V型"。短期内，
难以看到大力度的改革， 但中长期不悲观， 未来改革一旦大力推进， 其速度将超过市场
预期带来惊喜。下半年政策边际宽松可期,货币政策仍将保持一定的支持力度，年内仍
有降准预期,财政政策扩张或将超市场预期。因此，在内外部环境均面临不确定性上升
的背景下， 我们对2016年下半年债券市场仍持保守谨慎的态度， 以稳为纲成为下半年债
券市场主基调， 在信用事件密集暴露以及后续信用风险可能继续发酵的背景下， 我们将
继续采取较为稳健的操作策略，维持组合久期在3年左右。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公 司领导担任； 委员若干 名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公 允的估值方法； 对估值 方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合 理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
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（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产 净值的计算、 利润分配 、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：兴业天融债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2016年6月30日
资 产：
银行存款
2,227,835.71
结算备付金
295,238.10
存出保证金 －
交易性金融资产
1,190,881,000.00
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资
1,190,881,000.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 －
应收利息
22,850,348.17
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计
1,216,254,421.98
负债和所 有者权益 本期末
2016年6月30日
负 债：
短期借款 －
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交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款
209,499,565.75
应付证券清算款 －
应付赎回款 －
应付管理人报酬
226,854.64
应付托管费
75,618.21
应付销售服务费 －
应付交易费用
11,498.70
应交税费 －
应付利息
12,411.10
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债
80,746.17
负债合计
209,906,694.57
所有者权 益：
实收基金
998,418,256.40
未分配利润
7,929,471.01
所有者权益合计
1,006,347,727.41
负债和所有者权益总计
1,216,254,421.98
注：1 、报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.008 元 ，基 金份 额总 额998,418,256.40 份。
2、本 基金 合同 于2016 年4 月21日 生效 ，本 期数 据按 实际存 续期 计算 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
6.2 利 润表
会计主体：兴业天融债券型证券投资基金
本报告期：2016年4月21 日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期2016年4月21日( 基金合同生效日) 至2016年6月
30日
一、收入
7,137,222.09
1.利息收入
5,139,299.43
其中：存款利息收入
618,156.05
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债券利息收入
4,453,641.62
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入
67,501.76
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“- ”填列）
-1,232,154.92
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益
-1,232,154.92
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
3,230,077.48
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填列） －
5.其他收入（损失以“- ”号填列
0.10
减：二、 费用
804,555.17
1．管理人报酬
292,512.46
2．托管费
97,504.15
3．销售服务费 －
4．交易费用
5,708.71
5．利息支出
325,253.68
其中：卖出回购金融资产支出
325,253.68
6．其他费用
83,576.17
三、利润 总额（亏损总额以“- ”
号填列）
6,332,666.92
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“-”号 填
列）
6,332,666.92
注：本 基金 合同 于2016 年4 月21日 生效 ，本 期数 据按 实际存 续期 计算 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
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会计主体：兴业天融债券型证券投资基金
本报告期：2016年4月21 日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年4月21日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,016,167.12 － 200,016,167.12
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 6,332,666.92 6,332,666.92
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
798,402,089.28 1,596,804.09 799,998,893.37
其中：1.基金申购款 798,402,195.61 1,596,804.39 799,999,000.00
2.基金赎回款 -106.33 -0.30 -106.63
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
998,418,256.40 7,929,471.01 1,006,347,727.41
注：本 基金 合同 于2016 年4 月21日 生效 ，本 期数 据按 实际存 续期 计算 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
黄文锋
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
莫艳鸿
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
兴业天融债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)系由基金管理人兴业基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业天融债券型证券投资基金基
金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)以证监许可[2016]619 号文批准公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期
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限为不定期， 首次设立募集基金份额为200,016,167.12 份， 经德勤华永会计师事务所( 特
殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0354号验资报告。《兴业天融
债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年4月21日正式生效。
本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《兴
业天融债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、 企 业债、 公司债、 地
方政府债、 次级债、 分 离交易可转债所分离出的纯债部分、 中小企业私募债券、 证券公
司短期公司债、 央行票据、 中期票据、 同业存单、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回
购、 协议存款、 通知存款、 银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债
券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低 于5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税
后)+1.2% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了 本基金2016年6月30日的财务状况以及2016
年4月21日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年1月1 日起至12月31日止。 本财务报表的实际
编制期间为2016年4月21 日(基金合同生效日)至2016 年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
1) 金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融
资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及
应收款项， 暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产
生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基 金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 贷
款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 才能终止确认该金
融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支
付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债 所需支付的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种， 以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提 供的估
值确定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的， 应参考类似投资品种的现行市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在0.25％以上的， 应采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红 利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
1)
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的
利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利
息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限
推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
2)
投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3)
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.3%年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资不选择， 本基金默认的收益分配方式
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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是现金分红；
2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3) 每一基金份额享有同等分配权；
4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计未发生变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券免征营业税和增值税。
3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称 “兴业
基金”)
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
招商银行股份有限公司(以下简称 “招商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称 “兴业
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称
“兴业财富”)
基金管理人的子公司
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.8.1.5 债券回购 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4月21日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
292,512.46
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
－
注：支 付基 金管 理人 兴业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值0.3% 的年费 率计 提， 逐日 累
计至每 月月 末， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 基金 管理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产净 值×0.3% ÷当 年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年4月21日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
97,504.15
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.1% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 末， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.1% ÷当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本报 告期内基金管理人
未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年4月21日( 基金合同生效日) 至2016年6月30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行 2,227,835.71 117,406.84
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额209499565.75 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130244
13国开
44
2016-07-01 100.73 1,000,000
100,730,000.0
0
150420
15农发
20
2016-07-01 101.78 1,000,000
101,780,000.0
0
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150208
15国开
08
2016-07-05 103.74 100,000 10,374,000.00
合计
2,100,000
212,884,000.0
0
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
无
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 1,190,881,000.00 97.91
其中：债券 1,190,881,000.00 97.91
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 2,523,073.81 0.21
7 其他各项资产 22,850,348.17 1.88
8 合计 1,216,254,421.98 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
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本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 730,694,000.00 72.61
其中：政策性金融债 680,169,000.00 67.59
4 企业债券 306,881,000.00 30.49
5 企业短期融资券 90,432,000.00 8.99
6 中期票据 62,874,000.00 6.25
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,190,881,000.00 118.34
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150209 15国开09 1,400,000
147,196,000.0
0
14.63
2 150208 15国开08 1,300,000
134,862,000.0
0
13.40
3 150420 15农发20 1,000,000
101,780,000.0
0
10.11
4 130244 13国开44 1,000,000
100,730,000.0
0
10.01
5 136045 15复地01 900,000 90,531,000.00 9.00
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
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7.11.3 本期国债期货投资评价
据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期没有投资股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 22,850,348.17
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,850,348.17
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
无
§8 基金 份额持有人信息
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8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
222 4,497,379.53
998,401,195.6
1
99.9983
%
17,060.79
0.0017
%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
5,759.21 0.0006%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年4月21日)基金份额总额 200,016,167.12
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 798,402,195.61
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 106.33
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“-”填列）
－
本报告期期末基金份额总额 998,418,256.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 － － － －
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素(综 合能 力一 般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
兴业天 融债 券型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，兴 业证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元。 本期 没有 剔
除的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
兴业证券
130,387,
700
100%
124,000,
000
100% － －
兴业基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十四日
