中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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中欧永裕 混合型证券投资基金2016 年 半年度报告 摘要
2016年06 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年08 月24日
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2016 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧永裕混合
基金主代码 001306
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年06月04日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,894,898,413.54 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C
下属分级基金的交易代码 001306 001307
报告期末下属分级基金的份
额总额
4,832,448,724.59 份 62,449,688.95 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+ 中债综合指数收益 率×
20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
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司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 田青
联系电话 021-68609600 010-67595096
电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
中欧永裕混合A 中欧永裕混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 -447,425,185.53 -6,014,630.83
本期利润 -534,632,072.28 -7,142,508.58
加权平均基金份额本期利润 -0.1075 -0.1100
本期基金份额净值增长率 -10.71% -11.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1860 -0.1931
期末基金资产净值 4,187,761,235.28 53,610,074.85
期末基金份额净值 0.867 0.858
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 中欧永裕混合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 3.83% 0.92% -0.31% 0.79% 4.14% 0.13%
过去三个月 2.00% 1.09% -1.65% 0.81% 3.65% 0.28%
过去六个月 -10.71% 1.83% -12.32% 1.47% 1.61% 0.36%
过去一年 -4.73% 1.80% -23.16% 1.84% 18.43% -0.04%
自基金合同生效日起
至今
-13.30% 1.79% -31.17% 1.92% 17.87% -0.13%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+ 中债综合指 数收益率*20% ，比
较基准每个交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧永裕混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 3.75% 0.93% -0.31% 0.79% 4.06% 0.14%
过去三个月 1.66% 1.10% -1.65% 0.81% 3.31% 0.29%
过去六个月 -11.18% 1.84% -12.32% 1.47% 1.14% 0.37%
过去一年 -5.61% 1.80% -23.16% 1.84% 17.55% -0.04%
自基金合同生效日起
至今
-14.20% 1.78% -31.17% 1.92% 16.97% -0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深300 指 数收 益率*80%+ 中 债综 合指 数收 益率*20% ， 比较 基准 每个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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中欧永裕混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年06月04日-2016 年06月30日）
中欧永裕混合A 业绩比较基准
2015-06-04 2015-07-28 2015-09-21 2015-11-19 2016-01-12 2016-03-11 2016-05-05 2016-06-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
注： 本基金基金合同生效日为2015年6月4日， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生
效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规
定。
中欧永裕混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年06月04日-2016 年06月30日）
中欧永裕混合C 业绩比较基准
2015-06-04 2015-07-28 2015-09-21 2015-11-19 2016-01-12 2016-03-11 2016-05-05 2016-06-30
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年6 月4 日， 按基 金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月
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为建仓 期， 建仓 期结 束时 本基金 的各 项资 产配 置比 例已达 到基 金合 同的 规定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年6月30日，本基金管理
人共管理40只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏博
基金经
理
2015 年06月
04日
－ 9年
历任中原证券股份有限公
司研究员，东方证券股份
有限公司研究员。2009年
11月加入中欧基金管理有
限公司，曾任中欧新动力
股票型证券投资基金
（LOF ）基金经理助理 兼
研究员、中欧新趋势股票
型证券投资基金（LOF ）
基金经理、中欧行业成长
混合型证券投资基金
（LOF ）基金经理，现 任
中欧盛世成长混合型证券
投资基金（LOF ）基金 经
理，中欧永裕混合型证券
投资基金基金经理。
庄波
基金经
理
2015 年06月
04日
－ 5年
历任北京瑞和信业投资有
限公司研究员。2011年4
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月加入中欧基金管理有限
公司，曾任研究助理、研
究员，现任中欧成长优选
回报灵活配置混合型发起
式证券投资基金基金经
理、中欧永裕混合型证券
投资基金基金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规 定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告 期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
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4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
敬畏市场； 研究分析， 屏蔽信息噪音； 重视行业的变化、 不轻信偶然， 保持思考体
系的开放性。 面对纷繁复杂的市场， 投资是一种边修行边前行的过程， 我们仍在这个过
程中； 资本市场无法避免情绪的波动， 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择
标的，阶段性清零、不被既有选择羁绊，判断和操作周期保持一致。
组合上以具有长期前景的行业为抓手， 在行业由概念转入成长期的阶段介入， 对已
进入成长后期的行业保持谨慎；对待市场短期热点不过多纠缠。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，基金A 类份额净值增长率为-10.71% ，同期业绩比较基准增长率为
-12.32% ；C 类份额净值增长率为-11.18% ，同 期业绩比较基准增长率为-12.32% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
转型期和不可知论是永裕展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下
降， 出清过程预计较长； 政策取向是调结构， 但又兼顾社会承受能力。 未来一段时间内
全球范围的不确定性大概率增加， 相对确定性强的方向将是我们的优先选择。 对内改革
和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度，随着国家实力的变化，两者必将并行，
我们认为现阶段对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略， 市场的不同时期， 不同
投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩， 但随着经济周期的波动， 以及市场风格
发挥到极致之后的均值回归， 过去一段时间看似取得了成功的投资策 略一夜间可能就会
失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格， 选取我们认可的真成长， 通
过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长， 孕育和衍生了许多新的细
分行业， 同时结合人口的最新变化， 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化， 争
取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。
基金持有人是永裕生存和发展的基础，未来仍将充满波折坎坷，感谢持有人的支持。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体 估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
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管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行 利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
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会计主体：中欧永裕混合型证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年06月30 日
上年度末
2015年12 月31日
资 产：
银行存款 224,416,148.01 1,506,349,245.72
结算备付金 1,156,759.49 4,888,642.84
存出保证金 502,981.51 1,693,805.35
交易性金融资产 3,195,037,540.07 3,490,168,546.53
其中：股票投资 3,195,037,540.07 3,490,168,546.53
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 750,000,000.00 －
应收证券清算款 80,564,666.56 －
应收利息 46,709.66 332,264.84
应收股利 － －
应收申购款 85,127.98 455,626.29
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,251,809,933.28 5,003,888,131.57
负债和所 有者权益
本期末
2016年06月30 日
上年度末
2015年12 月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
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应付证券清算款 － 9,449,879.11
应付赎回款 2,339,811.64 5,019,770.81
应付管理人报酬 5,135,829.93 6,507,852.41
应付托管费 855,971.65 1,084,642.08
应付销售服务费 34,656.82 43,901.47
应付交易费用 1,853,880.07 1,608,339.57
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 218,473.04 228,209.13
负债合计 10,438,623.15 23,942,594.58
所有者权 益：
实收基金 4,894,898,413.54 5,126,467,962.12
未分配利润 -653,527,103.41 -146,522,425.13
所有者权益合计 4,241,371,310.13 4,979,945,536.99
负债和所有者权益总计 4,251,809,933.28 5,003,888,131.57
注： 报告 截止 日2016 年6 月30日， 基 金份 额总额4,894,898,413.54 份 。A 类基 金份 额净值0.867 元 ， 基 金
份额总 额4,832,448,724.59 份；C 类 基金 份额 净值0.858 元， 基金 份额 总额62,449,688.95 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧永裕混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年
06月30日
上年度可比期间2015年06
月04日 （基金合同生效日）
-2015年06 月30日
一、收入 -499,790,861.71 -633,570,612.27
1.利息收入 7,439,760.74 2,357,483.76
其中：存款利息收入 3,494,865.88 2,357,483.76
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收 － －
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入
买入返售金融资产收
入
3,944,894.86 －
其他利息收入 － －
2.投资收益 -419,244,769.60 -658,918.97
其中：股票投资收益 -430,326,948.99 -4,886,152.38
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 11,082,179.39 4,227,233.41
3.公允价值变动收益 -88,334,764.50 -635,269,177.06
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
348,911.65 －
减：二、 费用 41,983,719.15 12,167,761.87
1．管理人报酬 31,412,202.41 7,431,512.61
2．托管费 5,235,367.15 1,238,585.44
3．销售服务费 214,284.23 65,585.47
4．交易费用 4,888,431.01 3,384,091.83
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 233,434.35 47,986.52
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-541,774,580.86 -645,738,374.14
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-541,774,580.86 -645,738,374.14
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧永裕混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
5,126,467,962.1
2
-146,522,425.1
3
4,979,945,536.99
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-541,774,580.8
6
-541,774,580.86
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-231,569,548.5
8
34,769,902.58 -196,799,646.00
其中：1.基金申购款 84,026,161.39 -14,319,939.17 69,706,222.22
2.基金赎回款
-315,595,709.9
7
49,089,841.75 -266,505,868.22
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,894,898,413.5
4
-653,527,103.4
1
4,241,371,310.13
项 目
上年度可比期间
2015年06月04日 （基金合同生效日）-2015 年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
－ － －
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-645,738,374.1
4
-645,738,374.14
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
7,145,400,425.5
4
－ 7,145,400,425.54
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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其中：1.基金申购款
7,145,400,425.5
4
－ 7,145,400,425.54
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,145,400,425.5
4
-645,738,374.1
4
6,499,662,051.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧永裕混合型证券投资基金( 以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管 理委员会( 以
下简称" 中国证监会") 证 监许可[2015]798 号文《 关于准予中欧永裕混合型证券投资基金
注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,145,062,260.42 元， 业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第689 号验资报告予以
验证。 经向中国证监会备案， 《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》 于2015年6月4
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为7,145,400,425.54份基金份额， 包含认购
资金利息折合338,165.12 份， 其中A 类的基金份额总额为7,027,130,720.87份， 包含认购资
金利息折合332,022.67份，C 类的基金份额总额为118,269,704.67份，包含认购资金利息
折合6,142.45 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司( 以下简称" 中国建设银 行") 。
根据 《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》 和 《中欧永裕混合型证券投资基金
招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/ 申购费用、销售服务费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/ 申购时收取认购/ 申购费用，但不从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为A 类基金份额；在投资者认购/ 申购时不收取认购/
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C 类基金份额。
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧永裕混合型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行
上市的股票 （包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、 固定
收益类资产 （国债、 地 方政府债、 金融债、 企 业债、 公司债、 次级债 、 可转换债券、 可
交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、
资产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等） 、 衍生 工具 （权证、 股指
期货等） 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 （但需 符合中国证监会的
相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95% ，
权证投资占基金资产净值的比例为0%-3% ， 每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的5% 。 本基金的业 绩比较基准为： 沪深300指数收益率×80%+ 中 债综合指数收益率
×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年8月24日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 中欧永裕混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注6.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2016 年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015 年9月8日前
暂减按25% 计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个 人所得税。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间
自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(" 中国建设
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年06月04日（基金合同生效
日）-2015年06 月30日
成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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交总额的比例 交总额的比例
国都证券 374,525,721.76 11.39% 864,508,117.26 26.29%
6.4.8.1.2 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01 日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 348,796.74 11.39% 240,817.41 12.99%
关联方名称
上年度可比期间
2015年06月04日（基金合同生效日）-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国都证券 787,049.80 26.29% 787,049.80 26.29%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.8.1.3 债券交 易
无。
6.4.8.1.4 债券回 购交易
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
上年度可比期间
2015年06 月04日 （基金
合同生效日）-2015年
06月30日
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当期发生的基金应支付的管理费 31,412,202.41 7,431,512.61
其中：支付销售机构的客户维护费 17,044,111.79 4,403,125.29
注： 支 付基 金管 理人 中 欧 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
上年度可比期间
2015年06 月04日-2015
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,235,367.15 1,238,585.44
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01 月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 合计
中欧基金 － 7,324.72 7,324.72
国都证券 － 19,303.62 19,303.62
合计 － 26628.34 26628.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年06月04日-2015年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 合计
中欧基金 － 2,587.60 2,587.60
国都证券 － 7,455.88 7,455.88
合计 － 10043.48 10043.48
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类基金资产净值0.80% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付给 中欧基金管理有限公司 ，再由 中欧基金管理有限公
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司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C 类基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
本基金A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年06月04日（基金合同生效
日）-2015年06 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 224,416,148.01 3,247,381.09
4,026,141,164.2
3
2,357,483.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2016年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-
07-06
未上市 12.98 12.98
15,34
1
199,126.18 199,126.18
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动
20.92
2016-
07-01
23.01
37,05
9
128,594.73 775,274.28
00095
5
欣龙
控股
2016-
04-08
筹划重大
事项
8.55
2016-
08-10
9.00
7,049,
923
57,979,648
.98
60,276,841
.65
60020
9
罗顿
发展
2016-
02-24
筹划重大
事项
11.13
3,069,
950
35,141,347
.32
34,168,543
.50
注：本 基金 截至2016 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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属于第一层次的余额为3,099,617,754.46 元，属于第二层次的余额为95,419,785.61 元，无
属于第三层次的余额。 （2015年12月31日： 第一层次 为3,414,938,337.07 元， 第二层次
为75,230,209.46 元，无属于第三层次的余额。）
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2016 年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账 面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,195,037,540.07 75.15
其中：股票 3,195,037,540.07 75.15
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 750,000,000.00 17.64
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
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6 银行存款和结算备付金合计 225,572,907.50 5.31
7 其他各项资产 81,199,485.71 1.91
8 合计 4,251,809,933.28 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 155,713,493.57 3.67
B 采矿业 － －
C 制造业 2,039,423,486.10 48.08
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 104,320,727.25 2.46
E 建筑业 50,244,217.46 1.18
F 批发和零售业 112,095,548.98 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,769,224.30 0.30
J 金融业 － －
K 房地产业 720,470,842.41 16.99
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,195,037,540.07 75.33
7.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有沪港通股票。
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 919,637 268,460,433.04 6.33
2 002716 金贵银业 11,569,705 215,196,513.00 5.07
3 600641 万业企业 16,009,206 207,639,401.82 4.90
4 000911 南宁糖业 7,843,302 196,710,014.16 4.64
5 000869 张
裕Ａ 3,956,508 158,972,491.44 3.75
6 600246 万通地产 28,940,377 147,595,922.70 3.48
7 002042 华孚色纺 13,670,665 141,354,676.10 3.33
8 600965 福成股份 10,827,652 140,542,922.96 3.31
9 600238 海南椰岛 11,552,181 138,048,562.95 3.25
10 002381 双箭股份 9,796,786 128,827,735.90 3.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com
网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 235,328,094.39 4.73
2 000869 张
裕Ａ 152,301,858.66 3.06
3 002716 金贵银业 142,615,217.77 2.86
4 600993 马应龙 87,207,496.02 1.75
5 600436 片仔癀 86,802,969.88 1.74
6 600305 恒顺醋业 85,733,046.16 1.72
7 600737 中粮屯河 84,909,180.25 1.71
8 000915 山大华特 80,203,258.75 1.61
9 000567 海德股份 78,439,077.76 1.58
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10 002563 森马服饰 75,606,999.92 1.52
11 300408 三环集团 67,470,153.40 1.35
12 600266 北京城建 65,927,401.87 1.32
13 600731 湖南海利 62,585,826.62 1.26
14 600791 京能置业 54,930,133.06 1.10
15 000716 黑芝麻 41,941,361.53 0.84
16 002381 双箭股份 41,350,390.27 0.83
17 002042 华孚色纺 40,755,211.33 0.82
18 002539 新都化工 39,533,296.43 0.79
19 000722 湖南发展 32,276,544.87 0.65
20 601339 百隆东方 29,197,216.51 0.59
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002539 新都化工 238,981,150.29 4.80
2 600416 湘电股份 116,844,250.55 2.35
3 600633 浙报传媒 107,732,435.84 2.16
4 000615 湖北金环 98,795,046.26 1.98
5 000917 电广传媒 78,821,218.54 1.58
6 600861 北京城乡 70,766,745.22 1.42
7 600463 空港股份 63,194,039.56 1.27
8 600159 大龙地产 58,484,268.59 1.17
9 000736 中房地产 57,833,936.89 1.16
10 000985 大庆华科 55,210,789.73 1.11
11 002186 全 聚 德 53,673,210.79 1.08
12 600831 广电网络 52,621,063.68 1.06
13 600731 湖南海利 51,433,030.58 1.03
14 600148 长春一东 45,758,981.51 0.92
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15 000978 桂林旅游 42,185,436.80 0.85
16 600791 京能置业 41,492,822.36 0.83
17 600729 重庆百货 38,581,376.94 0.77
18 600328 兰太实业 37,089,830.48 0.74
19 600519 贵州茅台 35,488,505.07 0.71
20 600506 香梨股份 34,701,552.10 0.70
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,757,044,743.16
卖出股票收入（成交）总额 1,533,514,036.13
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 502,981.51
2 应收证券清算款 80,564,666.56
3 应收股利 －
4 应收利息 46,709.66
5 应收申购款 85,127.98
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 81,199,485.71
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧永
裕混合
A
57,242 84,421.38
329,123,334
.93
6.81%
4,503,325,3
89.66
93.19%
中欧永
裕混合
C
1,381 45,220.63 － －
62,449,688.
95
100.00
%
合计 58,623 83,497.92
329,123,334
.93
6.72%
4,565,775,0
78.61
93.28%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧永裕混合
A
1,160,151.72 0.02%
中欧永裕混合
C
67.80 0.00%
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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合计 1,160,219.52 0.02%
注： 截 止本 报告 期末， 基 金管理 人的 从业 人员 持有 本基金C 类基 金份 额的 比例 为0.0001% ， 上表 展示
系四舍 五入 的结 果。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中欧永裕混合A 0
中欧永裕混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中欧永裕混合A 50~100
中欧永裕混合C 0
合计 50~100
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧永裕混合A 中欧永裕混合C
基金合同生效日(2015 年06月04日)
基金份额总额
7,027,130,720.87 118,269,704.67
本报告期期初基金份额总额 5,060,988,676.60 65,479,285.52
本报告期基金总申购份额 77,926,165.03 6,099,996.36
减：本报告期基金总赎回份额 306,466,117.04 9,129,592.93
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 4,832,448,724.59 62,449,688.95
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
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本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起
担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理
相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业
务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投
资托管业务部副总经理职务。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计 师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1
770,562,
071.64
23.43% 717,618.56 23.43%
银河证券 1
720,250,
467.31
21.9% 670,769.81 21.9%
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中信证券 1
664,158,
408.35
20.19% 618,534.53 20.19%
国都证券 1
374,525,
721.76
11.39% 348,796.74 11.39%
国泰君安 1
284,070,
498.77
8.64% 264,555.22 8.64%
国金证券 1
188,158,
207.13
5.72% 175,229.64 5.72%
中信建投 2
160,158,
925.06
4.87% 149,155.87 4.87%
广发证券 1
127,163,
713.78
3.87% 118,425.87 3.87%
安信证券 1 － － － －
天风证券 1 － － － －
申万宏源西
部证券
1 － － － －
民族证券 1 － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金新 增天风 证券 深圳 交易 单元 、安信 证券 深圳 交易 单元 、国金 证券 上海 交易 单
元、国 泰君 安深 圳交 易单 元、民 族证 券深 圳交 易单 元、申 万宏 源西 部证 券上 海交易 单元 、中 信建 投
上海交 易单 元。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
招商证券 － －
11,600,0
00,000
26.61% － －
银河证券 － － － － － －
中信证券 － －
21,205,0
00,000
48.65% － －
国都证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
中欧永 裕混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告摘 要
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国金证券 － －
10,780,0
00,000
24.73% － －
中信建投 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
天风证券 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
民族证券 － － － － － －
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十四日
