中海顺鑫:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封 闭 期 内 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 周 净 值 公 告 估 值 日 期 : 2 0 1 6 - 0 8 - 1 9 公 告 送 出 日 期 : 2 0 1 6 - 0 8 - 2 0 基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫保本混合 基金主代码 0 0 2 2 1 3 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 5 0 3 5 0 0 0 0 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 2 0 1 1 0 0 0 0 基金资产净值(单位: 人民币元) 1 , 2 6 6 , 8 7 9 , 8 1 9 . 1 9 基金份额净值(单位: 人民币元) 1 . 0 0 4 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/ 1 0 份基 金份额) 其他事项 说明 - (场 内) - (场 外) - - 注 : -