招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
招商 丰乐 灵活配 置混 合型
证券 投资 基金
份额 发售 公告
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
登 记 机 构 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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重 要 提 示
1 、 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 、 “ 招 商 丰 乐 混 合 ” ） 的
发 售 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【 2 0 1 6 】 1 0 2 9 号 文 准 予 注 册 。
2 、 本 基 金 类 型 为 契 约 型 、 开 放 式 。
3 、 本 基 金 的 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 招 商 基 金 ” 或 “ 本 公 司 ” ） ，
托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 国 建 设 银 行 ” ） ， 登 记 机 构 为 招 商 基 金 管
理 有 限 公 司 。
4 、 本 基 金 自 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 到 2 0 1 6 年 8 月 3 1 日 （ 具 体 办 理 业 务 时 间 见 各 销 售 机
构 的 相 关 业 务 公 告 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 咨 询 ） 通 过 销 售 机 构 公 开 发 售 。
5 、 本 基 金 的 发 售 对 象 是 中 国 境 内 的 个 人 投 资 者 和 机 构 投 资 者 （ 法 律 法 规 禁 止 投 资 证 券
投 资 基 金 的 除 外 ） 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的
其 他 投 资 者 。
6 、 本 基 金 的 销 售 机 构 包 括 直 销 机 构 和 代 销 机 构 。
7 、 投 资 者 欲 购 买 本 基 金 ， 需 开 立 登 记 机 构 提 供 的 基 金 账 户 。 发 行 期 内 本 公 司 、 本 公 司
直 销 中 心 及 网 站 为 投 资 者 办 理 开 户 和 认 购 手 续 。
8 、 投 资 者 在 发 行 期 内 可 多 次 认 购 本 基 金 。 投 资 者 通 过 代 销 机 构 认 购 ， 单 个 基 金 账 户 单
笔 最 低 认 购 金 额 为 1 元 （ 含 认 购 费 ） ， 具 体 认 购 金 额 由 代 销 机 构 制 定 和 调 整 。 通 过 本 基 金 管
理 人 官 网 交 易 平 台 认 购 ， 每 笔 最 低 金 额 为 1 元 （ 含 认 购 费 ） ， 追 加 认 购 单 笔 最 低 金 额 为 1 元
（ 含 认 购 费 ） 。 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 机 构 认 购 ， 单 个 基 金 账 户 的 首 次 最 低 认 购 金 额 为 5 0
万 元 人 民 币 （ 含 认 购 费 ） ， 追 加 认 购 单 笔 最 低 金 额 为 1 0 0 0 元 （ 含 认 购 费 ） 。
9 、 销 售 机 构 （ 包 括 各 代 销 机 构 及 我 公 司 直 销 中 心 ） 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请
一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 接 收 到 认 购 申 请 ， 申 请 的 成 功 与 否 应 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为
准 。 投 资 者 在 发 售 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额 ， 已 经 正 式 受 理 的 认 购 申 请 不 得 撤 销 。 投 资 者
可 以 在 基 金 合 同 生 效 后 到 原 认 购 网 点 查 询 成 交 确 认 情 况 。
1 0 、 投 资 者 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 折 合 成 基 金 份 额 记 入 投 资 者 账 户 ， 具 体
份 额 数 以 登 记 机 构 的 记 录 为 准 。
1 1 、 本 公 告 仅 对 本 基 金 发 售 的 有 关 事 项 和 规 定 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情
况 ， 请 详 细 阅 读 刊 登 在 2 0 1 6 年 8 月 2 0 日 的 《 证 券 日 报 》 上 的 《 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 招 募 说 明 书 ” ） 。
1 2 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 本 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司 网 站 （ w w w . c m f c h i n a . c o m ） 。 投
资 者 亦 可 通 过 本 公 司 网 站 下 载 基 金 业 务 申 请 表 格 和 了 解 本 基 金 发 售 的 相 关 事 宜 。
1 3 、 代 销 机 构 的 代 销 网 点 以 及 开 户 和 认 购 等 事 项 详 见 各 代 销 机 构 在 各 代 销 城 市 当 地 主 要招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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媒 介 刊 登 的 公 告 或 在 各 代 销 网 点 发 布 的 公 告 。 对 位 于 未 开 设 销 售 网 点 地 区 的 投 资 者 ， 可 拨 打
本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 （ 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 （ 免 长 途 费 ） ） 垂 询 认 购 事 宜 。
1 4 、 在 发 售 期 间 ， 除 本 公 告 所 列 的 代 销 机 构 外 ， 如 增 加 或 减 少 代 销 机 构 ， 或 已 有 代 销 机
构 增 加 或 减 少 代 销 网 点 ， 本 公 司 将 及 时 公 告 。 请 留 意 近 期 本 公 司 及 各 代 销 机 构 的 公 告 ， 或 拨
打 本 公 司 及 各 代 销 机 构 客 户 服 务 电 话 咨 询 。
1 5 、 投 资 人 应 当 通 过 本 公 司 或 本 公 司 授 权 的 其 他 代 销 机 构 购 买 和 赎 回 基 金 ， 基 金 代 销 机
构 名 单 详 见 本 基 金 《 招 募 说 明 书 》 以 及 相 关 公 告 。
1 6 、 本 公 司 可 综 合 各 种 情 况 对 发 售 安 排 做 适 当 调 整 ， 并 可 根 据 基 金 销 售 情 况 适 当 延 长 或
缩 短 基 金 发 售 时 间 ， 并 及 时 公 告 。
1 7 、 风 险 提 示
（ 1 ） 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 基 金 ” ） 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ，
降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 。 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期
的 金 融 工 具 。 投 资 人 购 买 基 金 ， 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益 ， 也 可 能 承
担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 。
（ 2 ） 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风 险 ， 也 包 括 基 金 自 身 的
管 理 风 险 、 技 术 风 险 和 合 规 风 险 等 。 巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金 所 特 有 的 一 种 风 险 ， 即 当 单
个 交 易 日 基 金 的 净 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 本 基 金 总 份 额 的 百 分 之 十 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法
及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份 额 。
（ 3 ） 基 金 分 为 股 票 基 金 、 混 合 基 金 、 债 券 基 金 、 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型 ， 投 资 人 投
资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期 ， 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 。 一 般 来 说 ， 基 金 的 收
益 预 期 越 高 ， 投 资 人 承 担 的 风 险 也 越 大 。
（ 4 ） 投 资 人 应 当 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 ， 了 解 基 金 的
风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况 等 判 断 本 基 金 是 否
与 投 资 人 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 。
（ 5 ） 本 基 金 是 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 预 期 风 险 收 益 水 平 中 等 的 投 资 品 种 ，
预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
（ 6 ） 基 金 管 理 人 建 议 基 金 投 资 者 在 选 择 本 基 金 之 前 ， 通 过 正 规 的 途 径 ， 如 ： 招 商 基 金
客 户 服 务 热 线 （ 4 0 0 8 8 7 9 5 5 5 ） ， 招 商 基 金 公 司 网 站 （ w w w . c m f c h i n a . c o m ） 或 者 通 过 其 他 代 销
机 构 ， 对 本 基 金 进 行 充 分 、 详 细 的 了 解 。 在 对 自 己 的 资 金 状 况 、 投 资 期 限 、 收 益 预 期 和 风 险
承 受 能 力 做 出 客 观 合 理 的 评 估 后 ， 再 做 出 是 否 投 资 的 决 定 。 投 资 者 应 确 保 在 投 资 本 基 金 后 ，
即 使 出 现 短 期 的 亏 损 也 不 会 给 自 己 的 正 常 生 活 带 来 很 大 的 影 响 。
（ 7 ） 投 资 人 应 当 充 分 了 解 基 金 定 期 定 额 投 资 和 零 存 整 取 等 储 蓄 方 式 的 区 别 。 定 期 定 额
投 资 是 引 导 投 资 人 进 行 长 期 投 资 、 平 均 投 资 成 本 的 一 种 简 单 易 行 的 投 资 方 式 。 但 是 定 期 定 额
投 资 并 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险 ， 不 能 保 证 投 资 人 获 得 收 益 ， 也 不 是 替 代 储 蓄 的 等 效招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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理 财 方 式 。
（ 8 ） 基 金 管 理 人 提 请 投 资 人 特 别 注 意 ， 因 基 金 份 额 拆 分 、 分 红 等 行 为 导 致 基 金 份 额 净
值 变 化 ， 不 会 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 不 会 降 低 基 金 投 资 风 险 或 提 高 基 金 投 资 收 益 。 因 基
金 份 额 拆 分 、 分 红 等 行 为 导 致 基 金 份 额 净 值 调 整 至 1 元 初 始 面 值 ， 在 市 场 波 动 等 因 素 的 影 响
下 ， 基 金 投 资 仍 有 可 能 出 现 亏 损 或 基 金 份 额 净 值 仍 有 可 能 低 于 初 始 面 值 。
（ 9 ） 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 本
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 请 投 资 者 正 确 认 识 和 对 待 本 基 金 未 来 可 能 的 收 益 和 风 险 。
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人
基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 做 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投
资 风 险 ， 由 投 资 人 自 行 负 担 。
一 、 本 次 基 金 发 售 的 基 本 情 况
（ 一 ） 基 金 名 称
基 金 名 称 ： 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
基 金 简 称 ： 招 商 丰 乐 混 合 。
基 金 代 码 ： 招 商 丰 乐 混 合 A ： 0 0 2 8 2 1
招 商 丰 乐 混 合 C ： 0 0 2 8 2 2
（ 二 ） 基 金 类 别
混 合 型 。
（ 三 ） 基 金 存 续 期 限
不 定 期 。
（ 四 ） 基 金 份 额 类 别
本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 不 从 本
类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计
提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。
本 基 金 A 类 和 C 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基 金 A 类 基 金 份
额 和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 并 公 告 基 金 份 额 净 值 。
投 资 者 可 自 行 选 择 认 购 、 申 购 的 基 金 份 额 类 别 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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（ 五 ） 基 金 份 额 初 始 面 值
基 金 份 额 初 始 面 值 为 1 . 0 0 元 人 民 币 。
（ 六 ） 募 集 目 标
本 基 金 不 设 募 集 目 标 上 限 。
（ 七 ） 发 售 对 象
中 国 境 内 的 个 人 投 资 者 和 机 构 投 资 者 （ 法 律 法 规 禁 止 投 资 证 券 投 资 基 金 的 除 外 ） 、 合 格
境 外 机 构 投 资 者 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 。
（ 八 ） 发 售 时 间 安 排
本 基 金 的 发 售 期 自 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 至 2 0 1 6 年 8 月 3 1 日 。 如 遇 突 发 事 件 ， 发 售 时 间
可 适 当 调 整 并 及 时 公 告 。
（ 九 ） 办 理 认 购 的 销 售 机 构 与 销 售 地 点
1 、 直 销 机 构 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
招 商 基 金 客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 （ 免 长 途 话 费 ）
招 商 基 金 官 网 交 易 平 台
交 易 网 站 ： w w w . c m f c h i n a . c o m
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 4 3 7
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 9 0 5 9
联 系 人 ： 陈 梓
招 商 基 金 战 略 客 户 部
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 2 0 7 - 2 1 9 单 元
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 2 9 0 5 7 6
联 系 人 ： 曾 沂 慧
招 商 基 金 机 构 理 财 部
地 址 ： 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 东 海 国 际 中 心 A 座 1 6 楼
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 0 4 5 2招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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联 系 人 ： 刘 刚
地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 0 8 8 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 南 塔 1 5 楼
电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 8 8 8 9 9 1 6 - 1 1 6
联 系 人 ： 秦 向 东
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 2 0 7 - 2 1 9 单 元
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 2 9 0 5 1 0
联 系 人 ： 莫 然
招 商 基 金 直 销 交 易 服 务 联 系 方 式
地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 科 兴 科 学 园 A 3 单 元 3 楼 招 商 基 金 客 服 中 心
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 3 5 9 8 3 1 9 6 3 5 8
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 3 6 0
备 用 传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 9 2 6 6
联 系 人 ： 贺 军 莉
2 、 如 本 次 募 集 期 间 ， 新 增 代 销 机 构 ， 将 另 行 公 告 。 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 规
定 调 整 销 售 机 构 ， 并 及 时 另 行 公 告 。
（ 十 ） 基 金 的 认 购 费 用 及 认 购 份 额
1 、 基 金 面 值
本 基 金 份 额 初 始 面 值 为 人 民 币 1 . 0 0 元 。
2 、 认 购 价 格
本 基 金 按 初 始 面 值 发 售 ， 认 购 价 格 为 每 份 基 金 份 额 人 民 币 1 . 0 0 元 。
3 、 认 购 费 率 ： 投 资 者 认 购 本 基 金 A 类 、 C 类 份 额 均 需 要 缴 纳 认 购 费 。 本 基 金 的 认 购 费
率 按 认 购 金 额 进 行 分 档 。 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 认 购 ， 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。
投 资 者 认 购 本 基 金 基 金 份 额 认 购 费 率 见 下 表 ：
认 购 确 认 金 额 （ M ） 认 购 费 率
M ＜ 1 0 0 万 元 1 . 2 %
1 0 0 万 ≤ M ＜ 2 0 0 万 元 0 . 8 %
2 0 0 万 ≤ M ＜ 5 0 0 万 元 0 . 5 %
M ≥ 5 0 0 万 元 每 笔 5 0 0 元
认 购 费 用 由 认 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 本 基 金 募 集 期 间 发 生 的 市 场 推 广 、
销 售 、 登 记 等 各 项 费 用 。
基 金 管 理 人 可 以 针 对 特 定 投 资 人 （ 如 养 老 金 客 户 等 ） 开 展 费 率 优 惠 活 动 ， 届 时 将 提 前 公招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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告 。
4 、 基 金 认 购 份 额 的 计 算
本 基 金 认 购 份 额 的 计 算 包 括 认 购 金 额 和 认 购 金 额 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 具 体 数 额
以 本 基 金 登 记 机 构 计 算 并 确 认 的 结 果 为 准 ） 折 算 的 基 金 份 额 。 认 购 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 ，
计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 第 2 位 ， 小 数 点 后 第 3 位 开 始 舍 去 ， 舍 去 部 分 归 基 金 财 产 。 认 购 份
额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 第 2 位 ， 小 数 点 后 第 3 位 开 始 舍 去 ， 舍 去 部 分 归 基 金 财 产 。
本 基 金 认 购 采 用 金 额 认 购 的 方 式 。 基 金 的 认 购 金 额 包 括 认 购 费 用 和 净 认 购 金 额 。
认 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 ， 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 ：
净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 / （ 1 ＋ 认 购 费 率 ）
认 购 费 用 ＝ 认 购 金 额 － 净 认 购 金 额
认 购 份 额 ＝ （ 净 认 购 金 额 ＋ 认 购 资 金 利 息 ） / 基 金 份 额 初 始 面 值
认 购 费 用 为 固 定 金 额 时 ， 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 ：
认 购 费 用 ＝ 固 定 金 额
净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 － 认 购 费 用
认 购 份 额 ＝ （ 净 认 购 金 额 ＋ 认 购 资 金 利 息 ） / 基 金 份 额 初 始 面 值
例 ： 某 投 资 者 （ 非 养 老 金 账 户 ） 投 资 1 0 0 , 0 0 0 元 认 购 本 基 金 ， 且 该 认 购 申 请 被 全 额 确 认 ，
认 购 费 率 为 1 . 2 % ， 假 定 认 购 期 产 生 的 利 息 为 5 0 . 0 0 元 ， 则 可 认 购 基 金 份 额 为 ：
认 购 金 额 = 1 0 0 , 0 0 0 元
净 认 购 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 / ( 1 + 1 . 2 % ) ＝ 9 8 , 8 1 4 . 2 2 元
认 购 费 用 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 － 9 8 , 8 1 4 . 2 2 ＝ 1 , 1 8 5 . 7 8 元
认 购 份 额 ＝ ( 9 8 , 8 1 4 . 2 2 + 5 0 ) / 1 . 0 0 = 9 8 , 8 6 4 . 2 2 份
即 投 资 者 选 择 投 资 1 0 0 , 0 0 0 元 本 金 认 购 本 基 金 ， 可 得 到 9 8 , 8 6 4 . 2 2 份 基 金 份 额 。
（ 十 一 ） 认 购 的 相 关 限 制
1 、 投 资 者 认 购 前 ， 需 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 认 购 的 资 金 。
2 、 投 资 者 在 认 购 期 内 可 以 多 次 认 购 基 金 份 额 ， 认 购 申 请 一 经 受 理 不 得 撤 销 。
3 、 投 资 者 通 过 代 销 机 构 认 购 ， 单 个 基 金 账 户 单 笔 最 低 认 购 金 额 为 1 元 （ 含 认 购 费 ） ， 具
体 认 购 金 额 由 代 销 机 构 制 定 和 调 整 。 通 过 本 基 金 管 理 人 官 网 交 易 平 台 认 购 ， 每 笔 最 低 金 额 为
1 元 （ 含 认 购 费 ） ， 追 加 认 购 单 笔 最 低 金 额 为 1 元 （ 含 认 购 费 ） 。 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 机 构
认 购 ， 单 个 基 金 账 户 的 首 次 最 低 认 购 金 额 为 5 0 万 元 人 民 币 （ 含 认 购 费 ） ， 追 加 认 购 单 笔 最 低
金 额 为 1 0 0 0 元 （ 含 认 购 费 ） 。
4 、 基 金 募 集 期 间 单 个 投 资 人 的 累 计 认 购 规 模 没 有 限 制 。
5 、 投 资 者 在 T 日 规 定 时 间 内 提 交 的 认 购 申 请 ， 通 常 应 在 T + 2 日 到 原 认 购 网 点 查 询 认 购
申 请 的 受 理 情 况 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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6 、 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收
到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况 ，
投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
二 、 个 人 投 资 者 开 户 与 认 购 程 序
（ 一 ） 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 官 网 交 易 平 台
1 、 客 户 登 录 招 商 基 金 官 网 交 易 平 台 （ w w w . c m f c h i n a . c o m ） ， 根 据 网 站 操 作 指 引 进 行 开 户
和 基 金 网 上 交 易 。
2 、 业 务 受 理 时 间 ： 基 金 份 额 发 售 日 2 4 小 时 服 务 ， 除 特 别 的 系 统 调 试 及 升 级 外 ， 均 可 进
行 交 易 。 当 日 1 5 ： 0 0 之 后 的 委 托 将 于 下 一 工 作 日 办 理 。
3 、 开 户 申 请 提 交 成 功 后 可 即 刻 进 行 网 上 交 易 。
4 、 招 商 基 金 官 网 交 易 平 台 网 上 开 户 和 交 易 操 作 详 情 可 参 阅 招 商 基 金 官 网 交 易 平 台 相 关
操 作 指 引 。
（ 二 ） 招 商 基 金 直 销 中 心
1 、 开 户 及 认 购 的 时 间 ： 基 金 份 额 发 售 日 上 午 9 ： 0 0 至 下 午 1 6 ： 0 0 （ 当 日 1 6 ： 0 0 之 后
的 委 托 将 作 废 ， 需 于 下 一 工 作 日 重 新 提 交 申 请 ， 周 六 、 周 日 、 节 假 日 不 受 理 申 请 ） 。
2 、 个 人 投 资 者 开 户 及 认 购 程 序
将 足 额 认 购 资 金 汇 入 本 公 司 直 销 中 心 的 清 算 账 户 。
到 本 公 司 的 直 销 中 心 提 供 下 列 资 料 办 理 基 金 的 开 户 和 认 购 手 续 ：
（ 1 ） 本 人 法 定 身 份 证 件 原 件 及 复 印 件 。
（ 2 ） 投 资 者 任 一 储 蓄 账 户 凭 证 。
开 户 同 时 可 办 理 认 购 手 续 ， 需 填 妥 并 提 交 基 金 认 购 申 请 表 。
3 、 本 公 司 直 销 总 部 的 直 销 专 户 ：
深 圳 直 销 账 户 - - - - 账 户 一 ：
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 － 直 销 专 户
开 户 行 ： 招 商 银 行 总 行 营 业 部
账 号 ： 8 1 3 1 8 9 1 8 8 8 1 0 0 0 1
深 圳 直 销 账 户 - - - - 账 户 二 :
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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开 户 行 ： 工 商 银 行 深 圳 分 行 喜 年 支 行
账 号 ： 4 0 0 0 0 3 2 4 1 9 2 0 0 0 0 9 3 2 5
深 圳 直 销 账 户 - - - - 账 户 三 :
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
开 户 行 ： 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 福 田 支 行
账 号 ： 7 5 6 2 5 7 9 2 3 7 0 0
北 京 直 销 账 户 ：
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 － 直 销 专 户
账 号 ： 8 6 0 1 8 9 2 0 9 8 1 0 0 0 1
开 户 行 ： 招 商 银 行 北 京 分 行
上 海 直 销 账 户 ：
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 － 直 销 专 户
账 号 ： 2 1 6 0 8 9 1 7 9 5 1 0 0 0 1
开 户 行 ： 招 商 银 行 上 海 分 行
4 、 注 意 事 项
（ 1 ） 认 购 申 请 当 日 1 6 ： 3 0 之 前 ， 若 投 资 者 的 认 购 资 金 未 到 本 公 司 指 定 基 金 直 销 资 金 专
户 ， 则 当 日 提 交 的 申 请 作 废 。 申 请 受 理 日 期 （ 即 有 效 申 请 日 ） 以 资 金 到 账 日 为 准 。
（ 2 ） 客 户 汇 款 时 应 在 汇 款 人 栏 中 填 写 其 在 招 商 基 金 直 销 系 统 开 户 时 登 记 的 名 称 ， 在 汇
款 用 途 栏 中 须 注 明 “ 认 购 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 其 余 涉 及 汇 款 认 购 的 ，
都 请 注 明 “ 认 购 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 字 样 。 不 得 使 用 非 本 人 银 行 账 户 汇
款 。
（ 3 ） 基 金 募 集 期 结 束 ， 以 下 将 被 认 定 为 无 效 认 购 ：
a ） 投 资 者 划 来 资 金 ， 但 逾 期 未 办 理 开 户 手 续 或 开 户 不 成 功 的 。
b ） 投 资 者 划 来 资 金 ， 但 逾 期 未 办 理 认 购 手 续 的 。
c ） 投 资 者 划 来 的 认 购 资 金 少 于 其 申 请 的 认 购 金 额 的 。
d ） 在 募 集 期 截 止 日 1 6 ： 3 0 之 前 资 金 未 到 指 定 基 金 销 售 专 户 的 。
e ） 本 公 司 确 认 的 其 它 无 效 资 金 或 认 购 失 败 资 金 。
（ 4 ） 在 基 金 登 记 机 构 确 认 为 无 效 认 购 后 3 个 工 作 日 内 将 无 效 认 购 资 金 划 往 投 资 者 指 定
银 行 账 户 。
（ 5 ） 若 有 其 他 方 面 的 要 求 ， 以 本 公 司 的 说 明 为 准 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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（ 三 ） 各 独 立 基 金 销 售 机 构
各 独 立 基 金 销 售 机 构 开 户 和 认 购 的 相 关 程 序 以 该 机 构 相 关 规 定 为 准 。
三 、 机 构 投 资 者 开 户 与 认 购 程 序
（ 一 ） 招 商 基 金 直 销 中 心
1 、 开 户 及 认 购 的 时 间 ：
基 金 份 额 发 售 日 上 午 9 ： 0 0 至 下 午 1 6 ： 0 0 （ 当 日 1 6 ： 0 0 之 后 的 委 托 将 作 废 ， 需 于 下 一
工 作 日 重 新 提 交 申 请 ， 周 六 、 周 日 、 节 假 日 不 受 理 申 请 ） 。
2 、 一 般 机 构 投 资 者 开 户 及 认 购 程 序 ：
（ 1 ） 电 汇 或 支 票 主 动 付 款 方 式 将 足 额 认 购 资 金 汇 入 本 公 司 直 销 中 心 的 直 销 专 户 。
（ 2 ） 到 直 销 中 心 提 供 下 列 资 料 办 理 基 金 的 开 户 和 认 购 手 续 ：
a ） 加 盖 单 位 公 章 的 企 业 法 人 营 业 执 照 复 印 件 。 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织 提 供 民
政 部 门 或 主 管 部 门 颁 发 的 注 册 登 记 证 书 加 盖 单 位 公 章 的 复 印 件 。
b ） 办 理 基 金 业 务 经 办 人 授 权 委 托 书 。
c ） 业 务 经 办 人 有 效 身 份 证 件 原 件 及 复 印 件 。
d ） 印 鉴 卡 一 式 两 份 。
e ） 传 真 委 托 服 务 协 议 一 式 两 份 。
f ） 指 定 银 行 账 户 的 银 行 《 开 户 许 可 证 》 或 《 开 立 银 行 账 户 申 请 表 》 复 印 件 （ 或 指 定 银
行 出 具 的 开 户 证 明 ） 。
g ） 填 妥 的 相 关 基 金 开 户 申 请 表 和 基 金 认 购 申 请 表 （ 加 盖 预 留 印 鉴 章 ） 。
其 中 f ） 所 指 的 指 定 银 行 账 户 是 指 在 本 直 销 中 心 认 购 基 金 的 机 构 投 资 者 需 指 定 一 家 商 业
银 行 开 立 的 银 行 账 户 作 为 投 资 者 赎 回 、 分 红 及 无 效 认 （ 申 ） 购 的 资 金 退 款 等 资 金 结 算 汇 入 账
户 。 此 账 户 可 为 投 资 者 在 任 一 商 业 银 行 的 存 款 账 户 。
（ 3 ） 开 户 同 时 可 办 理 认 购 手 续 ， 需 填 妥 并 提 交 基 金 认 购 申 请 表 。
3 、 合 格 的 境 外 机 构 投 资 者 开 户 及 认 购 程 序 ：
（ 1 ） 电 汇 或 支 票 主 动 付 款 方 式 将 足 额 认 购 资 金 汇 入 本 公 司 直 销 中 心 的 直 销 专 户 。
（ 2 ） 到 直 销 中 心 提 供 下 列 资 料 办 理 基 金 的 开 户 和 认 购 手 续 ：
a ） 合 格 境 外 机 构 投 资 者 证 券 投 资 业 务 许 可 证 复 印 件 。
b ） 合 格 境 外 机 构 投 资 者 外 汇 登 记 证 复 印 件 。
c ） 外 方 经 办 人 法 人 授 权 委 托 书 。
d ） 外 方 经 办 人 有 效 身 份 证 件 复 印 件 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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e ） 印 鉴 卡 （ 若 无 印 鉴 则 以 签 名 为 准 ） 一 式 两 份 （ 交 易 类 业 务 使 用 ） 。
f ） 传 真 委 托 服 务 协 议 一 式 两 份 。
g ） 指 定 银 行 账 户 的 银 行 《 开 户 许 可 证 》 或 《 开 立 银 行 账 户 申 请 表 》 原 件 及 复 印 件 （ 或
指 定 银 行 出 具 的 开 户 证 明 ） 。
h ） 合 格 境 外 机 构 投 资 者 与 托 管 银 行 签 订 的 托 管 协 议 。
i ） 托 管 银 行 方 经 办 人 授 权 委 托 书 （ 由 托 管 行 出 具 ） 。
j ） 托 管 银 行 经 办 人 身 份 证 复 印 件 。
k ） 托 管 行 预 留 印 鉴 卡 （ 账 户 类 交 易 使 用 ） 。
填 妥 的 相 关 基 金 开 户 申 请 表 和 基 金 认 购 申 请 表 （ 加 盖 预 留 印 鉴 章 ） 。
其 中 g ） 所 指 的 指 定 银 行 账 户 是 指 在 本 直 销 中 心 认 购 基 金 的 机 构 投 资 者 需 指 定 一 家 商 业
银 行 开 立 的 银 行 账 户 作 为 投 资 者 赎 回 、 分 红 及 无 效 认 （ 申 ） 购 的 资 金 退 款 等 资 金 结 算 汇 入 账
户 。 此 账 户 可 为 投 资 者 在 任 一 商 业 银 行 的 存 款 账 户 。
（ 3 ） 开 户 同 时 可 办 理 认 购 手 续 ， 需 填 妥 并 提 交 基 金 认 购 申 请 表 。
4 、 本 公 司 直 销 部 门 的 直 销 专 户 ：
深 圳 直 销 账 户 - - - - 账 户 一 ：
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 － 直 销 专 户
开 户 行 ： 招 商 银 行 总 行 营 业 部
账 号 ： 8 1 3 1 8 9 1 8 8 8 1 0 0 0 1
深 圳 直 销 账 户 - - - - 账 户 二 :
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
开 户 行 ： 工 商 银 行 深 圳 分 行 喜 年 支 行
账 号 ： 4 0 0 0 0 3 2 4 1 9 2 0 0 0 0 9 3 2 5
深 圳 直 销 账 户 - - - - 账 户 三 :
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
开 户 行 ： 中 国 银 行 深 圳 市 分 行 福 田 支 行
账 号 ： 7 5 6 2 5 7 9 2 3 7 0 0
北 京 直 销 账 户 ：
户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 － 直 销 专 户
账 号 ： 8 6 0 1 8 9 2 0 9 8 1 0 0 0 1
开 户 行 ： 招 商 银 行 北 京 分 行
上 海 直 销 账 户 ：招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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户 名 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 － 直 销 专 户
账 号 ： 2 1 6 0 8 9 1 7 9 5 1 0 0 0 1
开 户 行 ： 招 商 银 行 上 海 分 行
5 、 注 意 事 项
（ 1 ） 认 购 申 请 当 日 1 6 ： 3 0 之 前 ， 若 投 资 者 的 认 购 资 金 未 到 本 公 司 指 定 基 金 直 销 资 金 专
户 ， 则 当 日 提 交 的 申 请 作 废 。 申 请 受 理 日 期 （ 即 有 效 申 请 日 ） 以 资 金 到 账 日 为 准 。
（ 2 ） 客 户 汇 款 时 应 在 汇 款 人 栏 中 填 写 其 在 招 商 基 金 直 销 系 统 开 户 时 登 记 的 名 称 ， 在 汇
款 用 途 栏 中 须 注 明 “ 认 购 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 其 余 涉 及 汇 款 认 购 的 ，
都 请 注 明 “ 认 购 招 商 丰 乐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 字 样 。 不 得 使 用 非 本 机 构 银 行 账 户
汇 款 。
（ 3 ） 基 金 募 集 期 结 束 ， 以 下 将 被 认 定 为 无 效 认 购 ：
a ） 投 资 者 划 来 资 金 ， 但 逾 期 未 办 理 开 户 手 续 或 开 户 不 成 功 的 。
b ） 投 资 者 划 来 资 金 ， 但 逾 期 未 办 理 认 购 手 续 的 。
c ） 投 资 者 划 来 的 认 购 资 金 少 于 其 申 请 的 认 购 金 额 的 。
d ） 募 集 期 截 止 日 1 6 ： 3 0 之 前 资 金 未 到 指 定 基 金 销 售 专 户 的 。
e ） 本 公 司 确 认 的 其 它 无 效 资 金 或 认 购 失 败 资 金 。
（ 4 ） 在 基 金 登 记 机 构 确 认 为 无 效 认 购 后 3 个 工 作 日 内 将 无 效 认 购 资 金 划 往 投 资 者 指 定
银 行 账 户 。
（ 5 ） 若 有 其 他 方 面 的 要 求 ， 以 本 公 司 的 说 明 为 准 。
（ 二 ） 各 独 立 基 金 销 售 机 构
各 独 立 基 金 销 售 机 构 开 户 和 认 购 的 相 关 程 序 以 该 机 构 相 关 规 定 为 准 。
四 、 清 算 与 交 割
基 金 合 同 正 式 生 效 前 ， 全 部 认 购 资 金 将 被 冻 结 在 本 基 金 的 募 集 专 户 中 ， 认 购 资 金 在 基 金
募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 以 本 基 金 的 登 记 机 构 计 算 并 确 认 的 结 果 为 准 ） ， 在 基 金 合 同 生 效 后 折
成 投 资 者 认 购 的 基 金 份 额 ， 归 投 资 者 所 有 。
本 基 金 的 权 益 登 记 由 登 记 机 构 在 发 售 结 束 后 完 成 。招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
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五 、 基 金 的 验 资 与 基 金 合 同 生 效
本 基 金 发 售 期 截 止 后 ， 由 基 金 托 管 人 出 具 基 金 募 集 专 户 存 款 证 明 ， 本 基 金 自 基 金 份 额 发
售 之 日 起 3 个 月 内 ， 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份 ， 基 金 募 集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币
且 基 金 认 购 人 数 不 少 于 2 0 0 人 的 条 件 下 ， 基 金 募 集 期 届 满 或 者 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招
募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ， 并 在 1 0 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 ， 自 收 到 验 资 报 告 之
日 起 1 0 日 内 ， 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 。
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会
书 面 确 认 之 日 起 ， 基 金 合 同 生 效 。 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 通 过 至
少 一 种 证 监 会 指 定 的 媒 介 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账
户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ， 任 何 人 不 得 动 用 。
基 金 合 同 生 效 时 ， 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 合 成 基 金 份 额 归 投 资 者 所
有 。
如 果 基 金 合 同 不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人 应 当 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和
费 用 。 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 3 0 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项 ， 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款
利 息 。
六 、 本 次 基 金 发 售 当 事 人 或 中 介 机 构
（ 一 ） 基 金 管 理 人
名 称 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 李 浩
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 9 5 9 6
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 0 7 6 9 7 4
联 系 人 ： 赖 思 斯
（ 二 ） 基 金 托 管 人
名 称 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
法 定 代 表 人 ： 王 洪 章招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
1 1 1 3
联 系 人 ： 田 青
联 系 电 话 ： ( 0 1 0 ) 6 7 5 9 5 0 9 6
（ 三 ） 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
招 商 基 金 客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 （ 免 长 途 话 费 ）
招 商 基 金 官 网 交 易 平 台
交 易 网 站 ： w w w . c m f c h i n a . c o m
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 4 3 7
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 9 0 5 9
联 系 人 ： 陈 梓
招 商 基 金 战 略 客 户 部
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 2 0 7 - 2 1 9 单 元
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 2 9 0 5 7 6
联 系 人 ： 曾 沂 慧
招 商 基 金 机 构 理 财 部
地 址 ： 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 东 海 国 际 中 心 A 座 1 6 楼
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 0 4 5 2
联 系 人 ： 刘 刚
地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 0 8 8 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 南 塔 1 5 楼
电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 8 8 8 9 9 1 6 - 1 1 6
联 系 人 ： 秦 向 东
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 2 0 7 - 2 1 9 单 元
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 2 9 0 5 1 0
联 系 人 ： 莫 然
招 商 基 金 直 销 交 易 服 务 联 系 方 式
地 址 ： 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 科 兴 科 学 园 A 3 单 元 3 楼 招 商 基 金 客 服 中 心
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 3 5 9 8 3 1 9 6 3 5 8
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 3 6 0
备 用 传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 9 2 6 6招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 份 额 发 售 公 告
1 1 1 4
联 系 人 ： 贺 军 莉
2 、 如 本 次 募 集 期 间 ， 新 增 代 销 机 构 ， 将 另 行 公 告 。 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规
规 定 调 整 销 售 机 构 ， 并 及 时 另 行 公 告 。
（ 四 ） 登 记 机 构
名 称 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 李 浩
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 4 4 5
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 3 1 9 6 4 3 6
联 系 人 ： 宋 宇 彬
（ 五 ） 律 师 事 务 所 与 经 办 律 师
名 称 ： 上 海 源 泰 律 师 事 务 所
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 2 5 6 号 华 夏 银 行 大 厦 1 4 楼
负 责 人 ： 廖 海
电 话 ： （ 0 2 1 ） 5 1 1 5 0 2 9 8
传 真 ： （ 0 2 1 ） 5 1 1 5 0 3 9 8
经 办 律 师 ： 廖 海 、 刘 佳
联 系 人 ： 刘 佳
（ 六 ） 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师
名 称 ： 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
注 册 地 址 ： 上 海 市 延 安 东 路 2 2 2 号 外 滩 中 心 3 0 楼
法 定 代 表 人 ： 曾 顺 福
电 话 ： 0 2 1 - 6 1 4 1 8 8 8 8
传 真 ： 0 2 1 - 6 3 3 5 0 1 7 7
经 办 注 册 会 计 师 ： 陶 坚 、 吴 志 凌
联 系 人 : 陶 坚
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 8 月 2 0 日
